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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655
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单位净值 (2026-11-13)

1.0587-0.13%
近1月：-0.04%
近1年：1.15%

累计净值

1.1690
近3月：-0.30%
近3年：7.94%

近6月：-0.11%
成立来：17.77%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.17亿元（2026-09-30）基金经理：刘鹏飞
成 立 日：2019-01-17管 理 人：华泰证券(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-01-22～2027-02-04/2027-01-22...
预估开放申购时间：
2027年01月21日15:00~02月04日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月21日15:00~02月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    11-13 1.0587 1.1690 -0.13%
    11-12 1.0601 1.1704 -0.08%
    11-11 1.0610 1.1713 0.01%
    11-10 1.0609 1.1712 0.02%
    11-09 1.0607 1.1710 0.05%
    11-06 1.0602 1.1705 -0.04%
    11-05 1.0606 1.1709 0.04%
    11-04 1.0602 1.1705 0.16%
    11-03 1.0585 1.1688 0.04%
    11-02 1.0581 1.1684 0.05%
    10-30 1.0576 1.1679 -0.14%
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    1.01%
    1.15%
    3.28%
    7.94%
    同类平均
    -0.51%
    -1.45%
    -2.89%
    -4.12%
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    6.34%
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    2023-12-31300.94%
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