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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654
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单位净值 (2026-09-24)

1.06300.00%
近1月：-0.13%
近1年：2.17%

累计净值

1.1942
近3月：-0.05%
近3年：8.64%

近6月：0.40%
成立来：20.58%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.11亿元（2026-06-30）基金经理：刘鹏飞
成 立 日：2019-01-17管 理 人：华泰证券(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-08～10-21/10-08～10-21
预估开放申购时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-24 1.0630 1.1942 0.00%
    09-23 1.0630 1.1942 -0.02%
    09-22 1.0632 1.1944 -0.01%
    09-21 1.0633 1.1945 -0.01%
    09-18 1.0634 1.1946 0.06%
    09-17 1.0628 1.1940 -0.04%
    09-16 1.0632 1.1944 0.03%
    09-15 1.0629 1.1941 -0.04%
    09-14 1.0633 1.1945 0.04%
    09-11 1.0629 1.1941 -0.03%
    09-10 1.0632 1.1944 -0.04%
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    2.17%
    4.16%
    8.64%
    同类平均
    -0.03%
    -0.30%
    -1.53%
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    1.34%
    2.28%
    13.28%
    13.16%
    沪深300
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    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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