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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654
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单位净值 (2026-07-24)

1.0645-0.03%
近1月：0.09%
近1年：2.23%

累计净值

1.1957
近3月：0.26%
近3年：8.05%

近6月：1.07%
成立来：20.75%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.11亿元（2026-06-30）基金经理：刘鹏飞
成 立 日：2019-01-17管 理 人：华泰证券(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-08～10-21/10-08～10-21
预估开放申购时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0645 1.1957 -0.03%
    07-23 1.0648 1.1960 0.02%
    07-22 1.0646 1.1958 0.08%
    07-21 1.0637 1.1949 0.02%
    07-20 1.0635 1.1947 -0.02%
    07-17 1.0637 1.1949 0.03%
    07-16 1.0634 1.1946 -0.01%
    07-15 1.0635 1.1947 0.00%
    07-14 1.0635 1.1947 0.01%
    07-13 1.0634 1.1946 -0.04%
    07-10 1.0638 1.1950 0.01%
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    1.07%
    1.43%
    2.23%
    4.44%
    8.05%
    同类平均
    0.29%
    -1.55%
    -0.77%
    -0.91%
    1.33%
    4.25%
    13.18%
    12.25%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
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    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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