信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 - - 1.17 1.17
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 130.09 61.40 174.86 174.86
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 4.51 4.49 0.74 0.74
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.04 0.40 1.83 1.69
5 001410 信澳新能源产业股票A 详情 0.56 1.50 17.87 68.64
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 33.55 39.03 42.90 42.90
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.07 0.29 2.53 5.34
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 0.03 0.45 0.03 0.03
9 003655 信澳新财富混合A 详情 0.03 0.01 0.03 0.03
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 3.75 1.72 23.54 24.12

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信达澳亚基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 4.24 7.68 1.10 1.10
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 78.28 214.86 106.17 106.17
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.57 4.57 0.72 0.72
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.11 0.12 2.19 2.02
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 1.30 2.35 18.81 73.30
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 35.00 90.90 48.38 48.38
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.11 0.42 2.75 5.32
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 0.00 0.21 0.46 0.52
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.03 3.15 21.52 21.82

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