圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 09-18 2.6888 2.6888 2.36% 62.92% 90.29% 0.61 浦宇佳 等 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 09-18 2.6843 2.6843 2.36% 62.84% 90.12% 4.35 浦宇佳 等 0.00% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 09-18 3.4076 3.4076 1.32% 39.69% 62.68% 0.48 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 09-18 3.3019 3.3019 1.32% 39.42% 61.71% 0.06 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 09-18 2.9573 2.9573 2.43% 22.77% 33.37% 5.95 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 09-18 2.8048 3.1648 2.38% 13.44% 24.53% 4.00 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 09-18 1.7683 1.9283 0.90% 12.58% 23.92% 1.26 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 09-18 1.5090 1.5090 2.20% 8.37% 22.86% 0.86 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 09-18 1.4675 1.4675 2.19% 8.04% 22.19% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 09-18 1.4396 1.4396 2.52% 22.48% 18.06% 11.26 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 09-18 2.5367 2.9237 1.03% 4.07% 17.84% 3.60 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 09-18 1.0977 1.0977 2.01% -0.51% 14.08% 1.01 陈韵骋 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 09-18 1.0819 1.0819 2.00% -0.66% 13.74% 0.02 陈韵骋 0.00% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 09-18 1.0273 2.8033 1.10% -2.75% 12.96% 3.96 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 09-18 0.9872 2.6599 1.10% -3.16% 12.05% 0.26 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 09-18 3.7564 3.7564 1.05% -3.58% 11.87% 15.48 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 09-18 2.7426 2.7426 2.08% -6.47% 9.61% 5.33 明兴 0.15% 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 09-18 2.7400 2.7400 2.09% -6.52% 9.49% 5.47 明兴 0.00% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 09-18 1.4471 1.4471 0.98% -5.26% 9.33% 0.61 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 09-18 2.1097 2.3397 1.09% -4.69% 9.13% 1.07 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 09-18 2.2641 2.2641 1.09% -4.87% 8.70% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 09-18 1.3677 1.3677 0.97% -5.63% 8.47% 0.27 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 09-18 1.4472 1.7022 1.02% -9.50% 6.47% 0.12 邹维 0.15% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 09-18 1.6648 1.8048 1.56% 11.92% 5.92% 1.90 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 09-18 2.0776 2.0776 1.18% -1.70% 5.83% 1.43 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 09-18 1.4278 1.4278 1.18% -2.21% 4.75% 4.84 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 09-18 1.3914 1.3914 1.19% -2.41% 4.34% 0.26 邹维 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-利率债 09-18 1.0361 1.2326 0.00% 2.06% 4.33% 63.73 林铮 - 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1024 1.1024 0.48% 1.06% 3.88% 0.77 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1001 1.1001 0.48% 1.01% 3.77% 1.44 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0961 1.0961 0.49% 0.96% 3.67% 1.06 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 09-18 1.0763 1.3073 0.02% 1.93% 3.65% 7.91 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 09-18 1.0763 1.0763 0.02% 1.93% 3.65% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 09-18 1.0800 1.3040 0.03% 1.88% 3.55% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 09-18 1.1471 1.3566 0.05% 2.26% 3.25% 7.12 许燕 - 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 09-18 1.0379 1.0768 0.00% 1.22% 2.57% 0.00 林铮 等 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 09-18 1.0587 1.1808 0.02% 1.32% 2.50% 9.96 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 09-18 1.0390 1.4354 0.03% 1.31% 2.42% 12.80 林铮 等 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 09-18 1.0253 1.0990 0.01% 1.20% 2.38% 5.04 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 09-18 1.0825 1.1715 0.02% 0.95% 2.02% 11.01 刘莎莎 等 0.04% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 09-18 1.0214 1.3996 0.02% 1.10% 2.01% 0.01 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 09-18 1.0824 1.1714 0.02% 0.95% 2.01% 8.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 09-18 1.0270 1.0270 0.01% 0.72% 1.74% 5.75 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2193 1.4643 0.18% -1.17% 1.69% 11.92 林铮 0.06% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 09-18 1.0536 1.1426 0.01% 0.78% 1.64% 0.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 09-18 1.0251 1.0251 0.01% 0.67% 1.64% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 09-18 1.1583 1.1583 2.67% 12.80% 1.61% 0.14 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2177 1.2177 0.17% -1.22% 1.59% 4.48 林铮 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 09-18 1.1551 1.1551 2.67% 12.57% 1.33% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 09-18 1.0147 1.0147 0.03% 0.68% 1.31% 0.49 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2053 1.4153 0.17% -1.38% 1.28% 1.90 林铮 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 09-18 1.0120 1.0120 0.03% 0.59% 1.10% 0.03 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 09-18 2.2780 2.2780 1.69% -1.19% -4.04% 0.71 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 09-18 2.2569 2.2569 1.69% -1.24% -4.13% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 09-18 1.8475 2.1775 1.75% -4.63% -7.98% 2.27 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 09-18 2.0413 2.1713 1.74% -4.67% -8.08% 3.29 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 09-18 1.2116 1.2116 1.56% -4.82% -9.41% 2.87 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 09-18 1.1856 1.1856 1.56% -5.00% -9.77% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 09-18 1.0738 1.0738 1.72% -2.17% - 0.33 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 09-18 1.0728 1.0728 1.72% -2.22% - 0.09 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 09-18 1.0019 1.0421 0.00% 0.81% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 09-18 0.7731 0.7731 0.56% -17.55% - 0.05 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 09-18 0.7738 0.7738 0.57% -17.50% - 0.09 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0032 1.0032 0.21% - - 1.85 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0041 1.0041 0.22% - - 0.67 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 09-18 1.7680 1.7680 0.89% - - 0.00 胡春霞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2574 1.0870% 1.09% 1.02% 0.24% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3231 1.3290% 1.33% 1.26% 0.30% 117.13 刘莎莎 等 0.00% 购买