圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 06-26 4.1669 4.1669 -2.72% 73.43% 179.66% 0.24 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 06-26 4.0414 4.0414 -2.72% 73.09% 177.99% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 06-26 3.4586 3.4586 -1.21% 51.62% 109.18% 3.35 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 06-26 3.5009 3.8609 -1.01% 46.45% 104.29% 2.59 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 06-26 1.9074 1.9074 -0.52% 41.72% 103.04% 0.63 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 06-26 1.8567 1.8567 -0.53% 41.22% 101.95% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 06-26 3.3759 3.3759 -3.29% 24.33% 82.31% 5.13 明兴 0.15% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 06-26 1.6530 1.6530 -1.77% 39.82% 76.23% 9.24 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 06-26 2.8110 3.1980 -1.72% 17.45% 63.90% 3.10 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 06-26 1.3996 1.3996 -1.39% 31.99% 60.74% 0.10 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 06-26 1.3970 1.3970 -1.40% 31.72% 60.45% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 06-26 1.8585 1.9985 -1.91% 24.27% 51.70% 1.59 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 06-26 1.1869 1.1869 -2.73% 16.74% 47.94% 0.93 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 06-26 1.1707 1.1707 -2.73% 16.57% 47.50% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 06-26 1.9718 1.9718 0.04% 18.43% 47.04% 0.25 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 06-26 2.3274 2.5574 -2.03% 12.35% 40.04% 1.14 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 06-26 2.4999 2.4999 -2.03% 12.12% 39.47% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 06-26 3.9991 3.9991 -2.22% 10.88% 39.06% 12.54 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 06-26 1.0902 2.8662 -2.22% 10.93% 37.69% 3.97 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 06-26 1.5587 1.5587 -2.31% 9.77% 36.57% 0.65 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 06-26 1.0497 2.7224 -2.23% 10.48% 36.40% 0.12 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 06-26 1.4759 1.4759 -2.32% 9.35% 35.49% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 06-26 1.4474 1.7024 -1.80% -4.20% 28.90% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 06-26 2.0868 2.0868 -2.39% 3.04% 26.96% 1.45 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 06-26 1.4409 1.4409 -2.34% 2.82% 25.99% 5.13 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 06-26 1.4054 1.4054 -2.34% 2.61% 25.48% 0.27 邹维 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1357 1.1357 -0.27% 6.15% 10.28% 0.10 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1336 1.1336 -0.27% 6.09% 10.08% 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1297 1.1297 -0.27% 6.05% 9.95% 0.52 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2185 1.4635 -0.49% 0.05% 5.31% 14.86 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2172 1.2172 -0.49% -0.01% 5.20% 5.61 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2057 1.4157 -0.50% -0.16% 4.88% 3.77 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-利率债 06-26 1.0619 1.2239 0.01% 2.23% 4.52% 63.03 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 06-26 1.0684 1.2994 0.01% 2.09% 2.93% 8.16 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 06-26 1.0723 1.2963 0.01% 2.05% 2.83% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 06-26 1.1374 1.3469 0.04% 2.21% 2.65% 7.04 许燕 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 06-26 1.0671 1.1763 0.01% 1.53% 2.16% 9.88 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 06-26 1.0337 1.4301 0.01% 1.37% 1.92% 12.93 林铮 0.08% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 06-26 1.0787 1.1677 0.01% 1.17% 1.86% 9.90 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 06-26 1.0786 1.1676 0.01% 1.16% 1.85% 4.88 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 06-26 1.0326 1.0947 0.00% 1.31% 1.76% 5.00 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 06-26 1.0172 1.3954 0.01% 1.17% 1.51% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 06-26 1.0509 1.1399 0.01% 1.02% 1.50% 0.97 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 06-26 1.0248 1.0248 0.02% 0.97% 1.48% 3.30 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 06-26 1.0232 1.0232 0.02% 0.93% 1.38% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 06-26 1.0109 1.0109 0.00% 0.59% 0.97% 0.21 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 06-26 1.0087 1.0087 0.00% 0.49% 0.77% 0.10 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 06-26 2.0208 2.0208 -3.86% -10.18% -0.28% 0.86 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 06-26 2.0025 2.0025 -3.86% -10.23% -0.38% 2.55 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 06-26 1.0684 1.0684 0.01% -2.04% -1.23% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 06-26 1.6714 2.0014 -4.03% -11.27% -3.56% 2.66 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 06-26 1.8472 1.9772 -4.03% -11.31% -3.65% 6.91 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 06-26 1.0955 1.0955 -3.97% -12.57% -4.24% 3.60 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 06-26 1.0729 1.0729 -3.97% -12.74% -4.62% 2.12 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 06-26 3.1362 3.1362 -4.59% 100.11% - 0.19 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 06-26 3.1317 3.1317 -4.59% 100.03% - 0.04 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 06-26 1.0326 1.0715 0.00% 1.22% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 06-26 3.3735 3.3735 -3.29% 24.27% - 5.99 明兴 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 06-26 1.4221 1.4221 0.27% 38.30% - 0.10 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 06-26 1.4230 1.4230 0.27% 38.36% - 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 06-26 1.0070 1.0398 0.00% 0.91% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 06-26 0.7662 0.7662 -1.67% -23.31% - 0.08 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 06-26 0.7666 0.7666 -1.67% -23.28% - 0.10 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0119 1.0119 -0.23% - - 1.82 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0123 1.0123 -0.23% - - 0.65 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 06-26 1.9718 1.9718 0.04% - - - 胡春霞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5871 1.3000% 1.21% 1.22% 0.31% 117.45 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4555 1.0570% 0.97% 0.98% 0.25% 0.03 林铮 等 0.00% 购买