圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 03-10 3.0036 3.0036 1.56% 16.26% 60.28% 4.81 党伟 0.15% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 03-10 2.5438 2.5438 2.46% 32.93% 53.89% 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 03-10 2.4700 2.4700 2.46% 32.40% 52.96% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 03-10 1.4735 1.4735 2.26% 27.43% 45.67% 0.72 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 03-10 1.4374 1.4374 2.26% 27.12% 45.03% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 03-10 1.7097 1.9647 1.86% 31.35% 43.94% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 03-10 2.6029 2.9629 2.47% 23.06% 39.06% 2.85 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 03-10 1.1362 1.1362 1.49% 20.78% 38.73% 1.06 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 03-10 2.5251 2.9121 1.84% 21.15% 38.52% 3.10 党伟 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 03-10 1.1217 1.1217 1.50% 20.61% 38.31% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 03-10 2.5131 2.5131 2.89% 20.26% 37.73% 3.31 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 03-10 1.0746 2.8506 1.06% 20.59% 31.34% 4.15 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 03-10 3.9622 3.9622 1.13% 20.76% 31.16% 11.80 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 03-10 1.5534 1.5534 1.13% 20.10% 30.74% 0.74 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 03-10 2.2501 2.4801 1.28% 19.07% 30.67% 1.59 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 03-10 2.4197 2.4197 1.28% 18.82% 30.13% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 03-10 1.0372 2.7099 1.06% 20.13% 30.09% 0.00 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 03-10 1.4742 1.4742 1.13% 19.63% 29.70% 0.06 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 03-10 1.7540 1.7540 0.94% 15.43% 27.67% 0.25 党伟 0.12% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 03-10 2.3457 2.3457 2.03% -2.19% 25.30% 1.45 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 03-10 2.3251 2.3251 2.03% -2.24% 25.17% 2.01 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 03-10 1.9706 2.3006 1.99% -2.90% 24.82% 3.14 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 03-10 2.1407 2.1407 1.84% 12.65% 24.70% 1.60 邹维 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 03-10 2.1785 2.3085 1.99% -2.95% 24.70% 7.17 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 03-10 1.2949 1.2949 2.08% -4.27% 23.97% 4.40 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 03-10 1.2698 1.2698 2.09% -4.45% 23.49% 2.52 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 03-10 1.4786 1.4786 1.84% 12.11% 23.14% 5.22 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 03-10 1.4438 1.4438 1.83% 11.88% 22.66% 1.02 邹维 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 03-10 1.2031 1.2031 3.27% 4.78% 15.99% 12.03 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 03-10 1.5153 1.6553 3.09% 1.60% 13.04% 1.85 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2368 1.4818 0.37% 3.65% 7.92% 9.38 林铮 0.06% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 03-10 1.0508 1.0508 3.24% -3.20% 7.79% 0.13 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 03-10 1.0501 1.0501 3.24% -3.26% 7.71% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2253 1.4353 0.37% 3.44% 7.49% 2.99 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0976 1.0976 0.34% 4.53% 7.21% 0.01 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0924 1.0924 0.34% 4.43% 6.87% 0.09 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 03-10 1.0480 1.2100 0.01% 2.21% 4.47% 62.35 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 03-10 1.0994 1.2854 0.02% 1.61% 3.43% 8.07 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 03-10 1.0994 1.0994 0.02% 1.61% 3.43% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 03-10 1.1036 1.2826 0.02% 1.56% 3.33% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 03-10 1.1209 1.3304 0.01% 1.06% 2.74% 4.98 许燕 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 03-10 1.0568 1.1660 0.00% 1.13% 2.48% 10.04 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 03-10 1.0420 1.4211 0.01% 1.02% 2.23% 12.85 林铮 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 03-10 1.0242 1.0863 -0.01% 1.23% 2.22% 5.07 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 03-10 1.0717 1.1607 0.01% 1.03% 2.16% 13.43 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 03-10 1.0716 1.1606 0.01% 1.02% 2.13% 9.70 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 03-10 1.0190 1.0190 0.01% 1.05% 1.83% 14.70 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 03-10 1.0264 1.3878 0.01% 0.82% 1.82% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 03-10 1.0449 1.1339 0.01% 0.82% 1.74% 1.17 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 03-10 1.0176 1.0176 0.01% 0.99% 1.72% 0.52 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2359 1.2359 0.37% 3.60% - 4.37 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0958 1.0958 0.34% 4.47% - 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 03-10 1.0059 1.0059 0.00% 0.53% - 0.19 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 03-10 1.0075 1.0075 0.01% 0.63% - 0.16 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 03-10 1.6561 1.6561 5.94% 26.53% - 0.17 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 03-10 1.6540 1.6540 5.93% 26.45% - 0.05 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 03-10 1.0431 1.0631 0.00% 1.33% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 03-10 3.0023 3.0023 1.56% 16.20% - 1.78 党伟 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 03-10 1.1672 1.1672 0.98% - - 0.30 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 03-10 1.1668 1.1668 0.98% - - 0.18 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 03-10 1.0011 1.0339 0.00% - - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 03-10 0.9334 0.9334 1.24% - - 0.16 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 03-10 0.9337 0.9337 1.25% - - 0.11 陈彦辛 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3025 1.5330% 1.29% 1.20% 0.32% 130.89 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2374 1.2900% 1.05% 0.95% 0.26% 0.02 林铮 等 0.00% 购买