圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 04-23 3.3017 3.3017 -3.92% 42.57% 95.84% 5.13 明兴 0.15% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 04-23 2.7086 2.7086 -2.98% 26.46% 87.55% 0.24 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 04-23 2.6288 2.6288 -2.98% 26.21% 86.43% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 04-23 2.6598 3.0468 -1.84% 22.23% 60.69% 3.10 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 04-23 2.5937 2.5937 -1.23% 20.25% 59.22% 3.35 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 04-23 1.4610 1.4610 -2.46% 20.34% 58.99% 0.63 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 04-23 2.6200 2.9800 -2.91% 17.36% 58.38% 2.59 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 04-23 1.4232 1.4232 -2.47% 19.92% 58.15% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 04-23 1.1413 1.1413 -0.95% 16.38% 48.20% 0.93 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 04-23 1.1262 1.1262 -0.96% 16.20% 47.76% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 04-23 1.6182 1.8732 -0.42% 18.00% 43.83% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 04-23 4.0849 4.0849 0.20% 16.55% 42.52% 12.54 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 04-23 1.1081 2.8841 0.21% 16.49% 41.11% 3.97 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 04-23 1.5992 1.5992 0.23% 15.71% 40.87% 0.65 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 04-23 2.3161 2.5461 0.07% 15.10% 40.32% 1.14 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 04-23 1.0685 2.7412 0.21% 16.04% 39.78% 0.12 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 04-23 2.4895 2.4895 0.07% 14.87% 39.74% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 04-23 1.5162 1.5162 0.22% 15.25% 39.74% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 04-23 1.8099 1.8099 -1.36% 16.04% 39.67% 0.25 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 04-23 2.1786 2.1786 -0.51% 10.44% 33.34% 1.45 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 04-23 1.5050 1.5050 -0.50% 10.12% 32.19% 5.13 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 04-23 1.4689 1.4689 -0.50% 9.90% 31.67% 0.27 邹维 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 04-23 1.2245 1.2245 -1.11% 2.84% 31.12% 9.24 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 04-23 2.3021 2.3021 0.17% -0.40% 25.37% 0.86 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 04-23 2.2816 2.2816 0.18% -0.45% 25.23% 2.55 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 04-23 1.5300 1.6700 -1.00% 1.68% 25.02% 1.59 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 04-23 1.9402 2.2702 0.65% -0.67% 24.16% 2.66 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 04-23 2.1447 2.2747 0.66% -0.72% 24.04% 6.91 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 04-23 1.2641 1.2641 0.43% -2.78% 22.57% 3.60 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 04-23 1.0549 1.0549 -1.49% -1.90% 22.39% 0.10 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 04-23 1.0537 1.0537 -1.49% -2.03% 22.25% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 04-23 1.2390 1.2390 0.44% -2.98% 22.09% 2.12 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2435 1.4885 -0.14% 2.99% 9.04% 14.86 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2424 1.2424 -0.14% 2.94% 8.94% 5.61 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2314 1.4414 -0.14% 2.79% 8.61% 3.77 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0988 1.0988 -0.19% 3.66% 7.83% 0.10 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0970 1.0970 -0.18% 3.61% 7.65% 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0934 1.0934 -0.19% 3.55% 7.49% 0.52 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 04-23 1.0537 1.2157 0.01% 2.23% 4.50% 63.03 林铮 - 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 04-23 1.1306 1.3401 -0.04% 1.66% 2.78% 7.04 许燕 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 04-23 1.1064 1.2924 0.00% 2.02% 2.52% 8.16 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 04-23 1.1064 1.1064 0.00% 2.02% 2.52% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 04-23 1.1104 1.2894 -0.01% 1.97% 2.41% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 04-23 1.0627 1.1719 0.00% 1.46% 2.34% 9.88 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 04-23 1.0471 1.4262 0.00% 1.37% 2.08% 12.93 林铮 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 04-23 1.0298 1.0919 0.04% 1.45% 1.97% 5.00 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 04-23 1.0756 1.1646 0.01% 1.21% 1.96% 9.90 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 04-23 1.0755 1.1645 0.01% 1.20% 1.93% 4.88 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 04-23 1.0309 1.3923 -0.01% 1.18% 1.67% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 04-23 1.0221 1.0221 0.01% 1.16% 1.62% 3.30 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 04-23 1.0482 1.1372 0.00% 1.01% 1.55% 0.97 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 04-23 1.0206 1.0206 0.01% 1.10% 1.51% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 04-23 1.0074 1.0074 0.00% 0.53% - 0.10 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 04-23 1.0093 1.0093 0.01% 0.64% - 0.21 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 04-23 2.1832 2.1832 -2.05% 62.91% - 0.19 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 04-23 2.1804 2.1804 -2.05% 62.85% - 0.04 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 04-23 1.0494 1.0694 0.00% 1.63% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 04-23 3.2998 3.2998 -3.92% 42.49% - 5.99 明兴 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 04-23 1.1393 1.1393 -2.20% - - 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 04-23 1.1388 1.1388 -2.19% - - 0.10 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 04-23 1.0056 1.0384 0.04% - - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 04-23 0.8912 0.8912 -0.29% - - 0.08 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 04-23 0.8915 0.8915 -0.30% - - 0.10 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 04-23 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.82 许燕 - 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.65 许燕 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2480 1.0490% 1.15% 1.05% 0.26% 0.03 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3152 1.2930% 1.39% 1.29% 0.32% 117.45 林铮 等 0.00% 购买