圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰高端制造A 006969 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.4372 | 3.4372 | 4.10% | 44.24% | 105.39% | 5.13 | 明兴 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰大湾区A 009055 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.7411 | 2.7411 | 1.20% | 23.48% | 91.03% | 0.24 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰大湾区C 009056 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.6603 | 2.6603 | 1.20% | 23.24% | 89.89% | 0.01 | 汪萍 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优悦生活混合 004959 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.6924 | 3.0794 | 1.23% | 20.89% | 63.50% | 3.10 | 田玉铎 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰多策略 004148 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.6080 | 2.6080 | 0.55% | 16.37% | 61.75% | 3.35 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰研究精选混合A 009847 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4785 | 1.4785 | 1.20% | 18.15% | 61.73% | 0.63 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰优享生活 004958 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.6589 | 3.0189 | 1.48% | 15.15% | 61.14% | 2.59 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰研究精选混合C 009848 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4402 | 1.4402 | 1.19% | 17.73% | 60.84% | 0.00 | 汪萍 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1374 | 1.1374 | -0.34% | 14.68% | 48.52% | 0.93 | 崔长峰 | 0.12% | 购买 |
| 圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1224 | 1.1224 | -0.34% | 14.51% | 48.07% | 0.02 | 崔长峰 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰优加生活 001736 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 4.1028 | 4.1028 | 0.44% | 15.84% | 43.28% | 12.54 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰双利A 000824 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1125 | 2.8885 | 0.40% | 15.72% | 41.68% | 3.97 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰优选价值A 008311 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6079 | 1.6079 | 0.54% | 15.12% | 41.63% | 0.65 | 陈臣 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰精选回报混合 006564 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5888 | 1.8438 | -1.82% | 13.57% | 41.38% | 0.18 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰沣泰混合 009054 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.8198 | 1.8198 | 0.55% | 15.41% | 41.04% | 0.25 | 胡春霞 | 0.12% | 购买 |
| 圆信永丰致优混合A 008245 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.3254 | 2.5554 | 0.40% | 14.23% | 40.96% | 1.14 | 陈臣 等 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰优选价值C 008312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5244 | 1.5244 | 0.54% | 14.66% | 40.50% | 0.07 | 陈臣 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰致优混合C 008246 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.4995 | 2.4995 | 0.40% | 14.00% | 40.38% | 0.01 | 陈臣 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰双利C 000825 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0728 | 2.7455 | 0.40% | 15.27% | 40.36% | 0.12 | 陈臣 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2466 | 1.2466 | 1.80% | 0.96% | 34.78% | 9.24 | 胡春霞 等 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.1771 | 2.1771 | -0.07% | 9.01% | 33.43% | 1.45 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴研A 010064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5045 | 1.5045 | -0.03% | 8.75% | 32.32% | 5.13 | 邹维 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴研C 010065 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4684 | 1.4684 | -0.03% | 8.53% | 31.79% | 0.27 | 邹维 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰消费升级 004934 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5515 | 1.6915 | 1.41% | -0.09% | 27.96% | 1.59 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰弘阳股票A 015627 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0770 | 1.0770 | 2.09% | -2.96% | 26.30% | 0.10 | 胡春霞 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰弘阳股票C 015628 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0757 | 1.0757 | 2.09% | -3.12% | 26.15% | 0.00 | 胡春霞 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.2992 | 2.2992 | -0.13% | -1.27% | 23.99% | 0.86 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.2787 | 2.2787 | -0.13% | -1.33% | 23.86% | 2.55 | 肖世源 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰医药健康A 006274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9368 | 2.2668 | -0.18% | -1.61% | 22.96% | 2.66 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰医药健康C 023103 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.1408 | 2.2708 | -0.18% | -1.67% | 22.83% | 6.91 | 肖世源 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰聚优股票A 010469 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2633 | 1.2633 | -0.06% | -3.56% | 21.49% | 3.60 | 肖世源 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰聚优股票C 010470 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2382 | 1.2382 | -0.06% | -3.75% | 21.01% | 2.12 | 肖世源 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰强化收益A 002932 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2431 | 1.4881 | -0.03% | 2.72% | 9.03% | 14.86 | 林铮 | 0.06% | 购买 |
| 圆信永丰强化收益E 024094 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2420 | 1.2420 | -0.03% | 2.67% | 8.94% | 5.61 | 林铮 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰强化收益C 002933 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2310 | 1.4410 | -0.03% | 2.51% | 8.61% | 3.77 | 林铮 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰瑞盈债券A 020815 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0986 | 1.0986 | -0.02% | 3.32% | 7.90% | 0.10 | 许燕 等 | 0.06% | 购买 |
| 圆信永丰瑞盈债券E 024008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | 3.28% | 7.72% | 0.41 | 许燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰瑞盈债券C 020832 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% | 3.23% | 7.57% | 0.52 | 许燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0538 | 1.2158 | 0.01% | 2.23% | 4.50% | 63.03 | 林铮 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴瑞定开债 005436 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1301 | 1.3396 | -0.04% | 1.65% | 2.76% | 7.04 | 许燕 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴利A 001918 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1062 | 1.2922 | -0.02% | 1.97% | 2.52% | 8.16 | 许燕 | 0.08% | 购买 |
| 圆信永丰兴利E 020122 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1062 | 1.1062 | -0.02% | 1.97% | 2.52% | 0.00 | 许燕 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴利C 001919 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1103 | 1.2893 | -0.01% | 1.93% | 2.41% | 0.00 | 许燕 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0628 | 1.1720 | 0.01% | 1.47% | 2.37% | 9.88 | 林铮 等 | - | 购买 |
| 圆信永丰兴融A 002073 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0471 | 1.4262 | 0.00% | 1.36% | 2.09% | 12.93 | 林铮 | 0.08% | 购买 |
| 圆信永丰丰和A 008067 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0755 | 1.1645 | -0.01% | 1.19% | 1.96% | 9.90 | 刘莎莎 | 0.04% | 购买 |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0294 | 1.0915 | -0.04% | 1.41% | 1.93% | 5.00 | 刘莎莎 等 | 0.05% | 购买 |
| 圆信永丰丰和E 022652 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0754 | 1.1644 | -0.01% | 1.19% | 1.93% | 4.88 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴融C 002074 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0309 | 1.3923 | 0.00% | 1.16% | 1.68% | 0.01 | 林铮 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | 1.17% | 1.63% | 3.30 | 刘莎莎 等 | 0.05% | 购买 |
| 圆信永丰丰和C 008068 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0482 | 1.1372 | 0.00% | 1.00% | 1.56% | 0.97 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | 1.12% | 1.53% | 0.00 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | 0.53% | - | 0.10 | 许燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 0.65% | - | 0.21 | 许燕 等 | 0.02% | 购买 |
| 圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.1409 | 2.1409 | -1.94% | 50.52% | - | 0.19 | 浦宇佳 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.1381 | 2.1381 | -1.94% | 50.45% | - | 0.04 | 浦宇佳 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴融E 025050 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0494 | 1.0694 | 0.00% | 1.63% | - | 0.00 | 林铮 | - | 购买 |
| 圆信永丰高端制造C 025395 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.4353 | 3.4353 | 4.11% | 44.16% | - | 5.99 | 明兴 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰新材料混合发起A 024866 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1582 | 1.1582 | 1.66% | - | - | 0.25 | 汪萍 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰新材料混合发起C 024867 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1576 | 1.1576 | 1.65% | - | - | 0.10 | 汪萍 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0052 | 1.0380 | -0.04% | - | - | 0.00 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8913 | 0.8913 | -0.02% | - | - | 0.10 | 陈彦辛 | 0.15% | 购买 |
| 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8909 | 0.8909 | -0.03% | - | - | 0.08 | 陈彦辛 | 0.00% | 购买 |
| 圆信永丰永福90天持有债券C 026013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | - | - | 1.82 | 许燕 | - | 购买 |
| 圆信永丰永福90天持有债券A 026012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.65 | 许燕 | - | 购买 |