国融基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 03-12 1.0814 1.1814 0.34% 11.27% 11.61% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 03-12 1.0575 1.1575 0.34% 11.16% 11.33% 0.00 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 03-12 1.0311 1.0961 0.01% 0.95% 2.57% 3.02 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 03-12 1.0320 1.0830 0.01% 0.90% 2.47% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0640 1.0640 0.00% 1.01% 2.34% 0.21 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0507 1.0507 0.00% 0.81% 1.92% 1.91 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 03-12 1.0863 1.0863 0.04% 0.92% 1.56% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 03-12 1.0752 1.0752 0.04% 0.82% 1.32% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 03-12 0.6338 0.6338 -2.27% -0.52% -5.84% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 03-12 0.4329 0.4829 -0.96% 3.56% -5.91% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 03-12 0.6255 0.6255 -2.28% -0.62% -6.02% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 03-12 0.4255 0.4755 -0.95% 3.48% -6.09% 0.59 周德生 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 03-12 0.6587 0.7187 -1.94% -9.41% -8.26% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 03-12 0.6548 0.7148 -1.95% -9.46% -8.30% 0.06 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 03-12 0.8032 0.8532 -1.25% -7.24% -9.35% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 03-12 0.7905 0.8405 -1.25% -7.34% -9.52% 0.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 03-12 1.5115 1.5615 -1.43% -20.72% -29.00% 0.84 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 03-12 1.5471 1.5971 -1.43% -20.80% -29.15% 2.98 周德生 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 03-12 1.0101 1.0101 0.00% 0.40% - 1.07 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据