国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 02-26 1.1181 1.2181 1.96% 15.08% 15.38% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 02-26 1.0934 1.1934 1.96% 14.96% 15.07% 0.00 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 02-26 1.0307 1.0957 -0.03% 0.91% 2.24% 3.02 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 02-26 1.0317 1.0827 -0.02% 0.86% 2.14% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0634 1.0634 -0.01% 0.99% 2.03% 0.21 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0503 1.0503 -0.01% 0.79% 1.63% 1.91 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 02-26 1.0848 1.0848 -0.03% 0.73% 1.35% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 02-26 1.0738 1.0738 -0.03% 0.62% 1.10% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 02-26 0.6965 0.6965 -0.44% 1.60% 0.37% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 02-26 0.6875 0.6875 -0.43% 1.49% 0.17% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 02-26 0.7133 0.7733 1.77% -1.91% -0.67% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 02-26 0.7092 0.7692 1.76% -1.94% -0.70% 0.06 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 02-26 0.8524 0.9024 -1.80% 3.23% -3.59% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 02-26 0.8390 0.8890 -1.80% 3.13% -3.76% 0.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 02-26 0.4493 0.4993 -1.62% -1.23% -7.00% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 02-26 0.4417 0.4917 -1.63% -1.34% -7.17% 0.59 周德生 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 02-26 1.5989 1.6489 0.76% -22.39% -29.21% 0.84 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 02-26 1.6367 1.6867 0.76% -22.47% -29.35% 2.98 周德生 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 02-26 1.0098 1.0098 0.01% 0.40% - 1.07 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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