中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-22 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2025-04-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.89 | -5.93 | 973,260.12 | -397.48 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.23 | 0.20 | 180,672.04 | 28.77 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 103,010.89 | 13.00 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 15,906.66 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.36 | 119.39 | 740,743.87 | 469.98 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 127,387.09 | 469.84 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 4,336.01 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 585,364.14 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 812.28 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -72.82 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 17,873.89 | 0.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.70 | -125.52 | 48,238.56 | -900.20 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -188.81 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 3,794.46 | 3.98 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.51 | 2.60 | 216,180.92 | 19.96 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 106,141.79 | 9.48 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 24,068.61 | 3.16 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 36,379.92 | 3.31 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 47,702.52 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 47,702.52 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.51 | 2.50 | 1,543.20 | 3.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.62 | -8.53 | 757,079.20 | -417.44 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.62 | -8.53 | 757,079.20 | -417.44 |
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