中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-18 | 2026-04-09 | 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 100.86 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 165,057.65 | 7,462.86 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 3,349.10 | - | 0.00 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 54,228,964.40 | 13,773.94 | - | 275.19 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,683,681.47 | 13,773.94 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 660,867.48 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 50,536,113.83 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 12,989.46 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 6,849,801.92 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 140,762.88 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 561.18 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 116,176.05 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 333.39 | 2.65 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 81,332,052.73 | 21,340.31 | 114.37 | 308.98 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-18 | 2026-04-09 | 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 8,143,954.38 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 77,755.50 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 104,506.78 | - | 0.78 | 0.01 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 19,177.27 | 0.54 | 0.02 | 0.02 |
| 应付托管费 | 详情 | 4,114.53 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 7,980.93 | - | 0.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | 508.70 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4,888.44 | 3.50 | 3.50 | 5.10 |
| 负债合计 | 详情 | 8,362,886.55 | 4.22 | 4.31 | 5.13 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 68,576,909.08 | 22,135.19 | 106.40 | 297.96 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 72,969,166.18 | 21,336.09 | 110.07 | 303.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 81,332,052.73 | 21,340.31 | 114.37 | 308.98 |
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