中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-09 | 2025-09-17 | 2025-07-04 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 299,017.81 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 151.99 | - | 0.59 | 172,059.30 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.31 | - | 0.07 | 2,793.91 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11.16 | - | 1,205.15 | 56,122,156.54 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 2,171,189.08 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 326,986.69 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 53,382,557.06 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 43,544.25 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 4,586,930.40 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 159,481.04 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 1,001.98 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 74,891.32 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 6.95 | 0.01 | 331.91 |
| 资产总计 | 详情 | 1,917.55 | 299,024.76 | 1,428.20 | 74,700,957.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-09 | 2025-09-17 | 2025-07-04 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 7,074,775.98 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 73,400.45 |
| 应付赎回款 | 详情 | 60.95 | - | 137.04 | 37,421.62 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.61 | - | 0.14 | 17,934.38 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.15 | - | 0.02 | 3,819.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.00 | 6,355.15 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | - | 443.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.74 | - | 0.03 | 3,684.14 |
| 负债合计 | 详情 | 70.45 | 0.19 | 137.24 | 7,217,833.93 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,818.49 | 299,009.50 | 1,539.70 | 63,979,812.61 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,847.09 | 299,024.57 | 1,290.96 | 67,483,123.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,917.55 | 299,024.76 | 1,428.20 | 74,700,957.28 |
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