中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 53.74 32/107
基金数量(只) 15 10.14 24/107
基金经理数量 51 34.02 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银创业板50指数A 026770 详情 吧 档案 26.02.24 ~ 26.03.13 姚进 等 -- - 详情 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 吧 档案 26.02.24 ~ 26.03.13 姚进 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7027 1.7027 2.51% -7.89% 85.42% 7.09 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6783 1.6783 2.51% -8.07% 84.33% 14.87 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.9248 1.9248 0.12% 64.71% 83.47% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.9131 1.9131 0.13% 64.37% 82.65% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.2302 2.3302 0.18% 50.42% 71.55% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.2003 2.2003 0.18% 50.15% 70.90% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.9023 1.9023 1.92% 54.22% 68.79% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8877 1.8877 1.92% 53.96% 68.18% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.0286 2.0841 3.24% -6.08% 65.33% 24.66 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.9921 2.0470 3.24% -6.27% 64.88% 20.28 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.6412 3.1047 2.51% -3.85% 64.79% 4.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.5856 3.0156 2.51% -4.06% 64.14% 1.62 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 02-10 1.6440 1.6440 2.39% -6.85% 63.16% 2.39 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 02-10 1.6105 1.6105 2.38% -7.04% 62.53% 1.40 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 02-10 2.5029 2.5029 -0.49% 39.59% 59.95% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 02-10 2.4565 2.4565 -0.49% 39.34% 59.39% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 02-10 2.4907 2.4907 -0.49% 39.30% 59.31% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 02-10 4.1770 4.1770 0.31% 38.82% 56.62% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 02-10 4.0910 4.0910 0.29% 38.49% 55.97% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0008 1.0008 - 39.82% 55.69% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.6250 2.6250 0.77% 35.10% 52.35% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.5980 2.5980 0.74% 34.82% 51.84% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 02-10 2.7420 2.7420 0.40% 33.50% 50.83% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 02-10 2.6930 2.6930 0.41% 33.25% 50.20% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 02-10 3.3060 3.3060 0.64% 42.50% 50.14% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 02-10 1.1970 1.1970 0.30% 32.27% 48.11% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 02-10 1.1681 1.1681 0.29% 31.85% 47.23% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.7992 1.7992 0.26% 25.40% 45.92% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.2100 2.2100 0.59% 41.67% 45.68% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.7843 1.7843 0.25% 25.14% 45.34% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.7891 1.7891 0.25% 25.10% 45.24% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.1770 2.1770 0.60% 41.36% 45.04% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.4087 4.3682 0.22% 30.08% 41.71% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.4080 0.7761 0.22% 30.06% 41.57% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.4015 0.5266 0.22% 29.81% 41.12% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5859 1.5859 0.16% 26.77% 40.84% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5724 1.5724 0.15% 26.51% 40.28% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0293 1.0293 0.86% 27.34% 40.00% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.5720 1.5720 -0.12% 23.47% 39.60% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0124 1.0124 0.87% 27.06% 39.43% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4629 1.4629 0.85% 36.73% 39.42% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4613 1.4613 0.86% 36.67% 39.28% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.5615 1.5615 -0.13% 23.20% 39.02% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.3330 2.3330 1.17% 38.79% 38.70% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8566 1.8566 0.25% 26.74% 37.01% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3202 1.3202 0.15% 26.15% 36.94% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9630 2.0100 0.73% 34.69% 36.60% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8393 1.8393 0.25% 26.49% 36.47% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3057 1.3057 0.15% 25.90% 36.39% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9470 1.0690 0.74% 34.52% 36.06% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3042 1.3042 0.15% 24.57% 35.90% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 02-10 1.0740 1.0740 1.03% 37.87% 35.78% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 02-10 5.1230 5.2230 0.04% 26.06% 35.39% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.2802 1.2802 0.15% 24.22% 35.24% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 02-10 1.0540 1.0540 0.96% 37.42% 35.13% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 02-10 5.0440 5.0440 0.04% 25.82% 34.87% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0625 1.0625 0.59% 25.87% 34.63% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3110 1.3380 -0.03% 25.48% 34.55% 0.22 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.5260 4.6857 -0.04% 25.72% 34.37% 20.73 黄珺 限大额 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.5232 3.0924 -0.05% 25.72% 34.37% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.2877 1.3102 -0.04% 25.23% 34.01% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.5021 2.2907 -0.05% 25.44% 33.81% 2.37 黄珺 限大额 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0395 1.0395 0.58% 25.48% 33.80% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.2939 3.6117 0.05% 25.61% 33.32% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.2738 1.8391 0.05% 25.34% 32.78% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5719 1.5719 0.29% 21.45% 32.54% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5579 1.5579 0.29% 21.20% 32.00% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5640 1.5640 0.29% 21.18% 31.95% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 02-10 0.7743 0.7743 0.47% 10.96% 30.42% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.4970 2.4970 -0.48% 27.46% 29.11% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 02-10 1.3567 1.3567 1.72% 29.51% 28.91% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 02-10 1.3389 1.3389 1.71% 29.25% 28.46% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3085 1.3085 0.37% 7.83% 27.31% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.8909 2.9107 0.41% 19.30% 27.05% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.2760 2.2860 0.18% 19.35% 27.01% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.3010 1.3010 0.37% 7.60% 26.79% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 02-10 0.7561 0.7561 0.71% 5.26% 26.67% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 02-10 0.7401 0.7401 0.69% 5.05% 26.15% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3632 1.5187 0.32% 15.44% 24.97% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3544 1.4104 0.32% 15.22% 24.49% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.3322 1.4877 0.32% 15.20% 24.46% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9840 0.9840 0.61% 16.07% 23.99% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 02-10 2.1790 2.1990 0.51% 18.10% 23.32% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9591 0.9591 0.61% 15.71% 23.26% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7526 1.7526 -0.19% 1.91% 22.48% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 02-10 2.1700 2.1700 0.18% 16.04% 22.39% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 3.6577 3.6577 -0.19% 12.01% 22.35% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2251 1.2251 0.09% 15.07% 22.13% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7173 1.7173 -0.19% 1.71% 22.01% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2238 1.2238 0.09% 15.01% 22.01% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 3.4667 3.4667 -0.19% 11.81% 21.92% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.5225 1.5425 0.34% 13.14% 20.82% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1910 1.1910 0.25% 17.69% 20.06% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1730 1.1730 0.26% 17.42% 19.57% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.2068 1.2157 -0.14% 12.23% 18.16% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.1931 1.2120 -0.14% 12.09% 17.85% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 02-10 2.5300 2.5650 0.12% 15.47% 17.73% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.2159 1.2159 -0.13% 11.07% 17.67% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8630 1.9030 0.56% 4.99% 17.51% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1981 1.1981 -0.16% 7.46% 17.06% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1913 1.1913 -0.16% 7.30% 16.70% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.8141 1.8141 0.55% 4.63% 16.60% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 02-10 3.1400 3.1600 0.48% 11.15% 16.00% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 02-10 0.9798 0.9798 0.38% 5.37% 15.64% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 02-10 3.1100 3.1100 0.48% 10.87% 15.53% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 02-10 0.9471 0.9471 0.38% 5.05% 14.95% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.6918 2.7169 -0.30% 7.82% 14.61% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 02-09 1.0753 1.0753 1.07% 7.68% 14.54% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 0.9791 0.9791 -0.22% 7.36% 14.46% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 02-10 0.8263 0.8263 -0.30% 7.61% 14.16% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 02-09 1.0647 1.0647 1.07% 7.52% 14.15% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.9335 4.4310 0.32% 11.56% 13.98% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0495 1.0495 0.32% 11.32% 13.51% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.8870 1.2120 -0.11% 3.74% 11.57% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 02-10 0.8740 1.1990 -0.23% 3.43% 11.20% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4837 1.7187 -0.09% 3.88% 10.72% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4539 1.6889 -0.09% 3.82% 10.61% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.6098 2.0848 0.07% 5.15% 10.33% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.5755 2.0015 0.07% 4.97% 9.95% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.2115 1.6465 0.03% 5.18% 8.72% 86.75 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1803 1.4103 0.03% 4.97% 8.29% 5.82 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0878 1.6351 0.12% -1.26% 8.15% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0929 1.1399 0.11% 3.17% 8.11% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0850 1.6143 0.11% -1.32% 8.05% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.7060 1.7060 -1.39% -2.46% 7.70% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0849 1.0864 -0.13% 4.68% 7.69% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0918 1.1188 0.11% 2.95% 7.66% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.5208 1.6208 0.11% 5.50% 7.64% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.0293 1.0293 -0.16% 5.25% 7.64% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1340 1.5530 - 4.30% 7.51% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0746 1.0752 -0.13% 4.53% 7.38% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 1.0182 1.0182 -0.18% 5.09% 7.33% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1524 1.1524 0.11% 3.97% 7.31% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.2254 1.2814 -0.12% 4.56% 7.28% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.6900 1.6900 -1.40% -2.65% 7.23% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.4860 1.4860 0.11% 5.28% 7.13% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.2156 1.3076 -0.12% 4.42% 7.01% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1344 1.1344 0.11% 3.77% 6.89% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1817 1.2867 0.08% 4.89% 6.84% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1504 1.2554 0.08% 4.68% 6.41% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 02-09 0.1535 0.1535 0.07% 3.23% 6.01% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0729 1.0729 -0.05% 3.93% 5.90% 0.47 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0652 1.0652 -0.06% 3.82% 5.70% 0.28 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 02-09 0.1505 0.1505 0.13% 3.15% 5.69% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.2809 1.3009 0.16% 3.23% 5.39% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.2354 1.9236 0.00% 2.95% 5.32% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 02-09 0.1773 0.1773 0.06% 2.31% 5.16% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.2832 1.5034 0.01% 2.94% 5.09% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2921 1.3441 - 2.97% 4.97% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.8350 2.1550 0.27% 3.44% 4.86% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.2382 1.3819 0.00% 2.78% 4.77% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1984 1.8521 0.02% 2.29% 4.64% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.7970 1.7970 0.22% 3.22% 4.42% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.4878 1.9398 0.03% 2.88% 4.33% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1819 1.2593 0.01% 2.09% 4.26% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.4541 1.9061 0.02% 2.79% 4.17% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.4560 1.6060 0.02% 2.77% 4.11% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0626 1.0636 0.00% 2.10% 3.67% 0.12 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1485 1.1485 0.07% 1.90% 3.45% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0551 1.0561 0.00% 1.90% 3.27% 0.13 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.1392 1.1392 0.07% 1.79% 3.24% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1630 1.1916 0.00% 1.09% 2.87% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0073 1.1648 - 1.54% 2.81% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 02-09 1.0674 1.0674 0.02% 0.58% 2.79% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.0973 1.0973 -0.04% 1.76% 2.65% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1499 1.1723 0.00% 0.93% 2.56% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.0840 1.3172 0.00% 1.10% 2.49% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 02-09 1.0462 1.0462 0.02% 0.43% 2.49% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0717 1.0717 0.02% 0.92% 2.49% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.0921 1.0921 -0.04% 1.67% 2.44% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0526 1.0526 0.03% 1.18% 2.31% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.3162 1.4962 - 0.91% 2.30% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0678 1.0678 0.01% 0.81% 2.28% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1272 1.1272 0.03% 1.08% 2.16% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.3991 1.5591 0.02% 1.44% 2.15% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1063 1.1814 0.01% 0.73% 2.01% 8.29 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0310 1.4580 - 0.99% 1.97% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0655 1.0655 0.28% 1.76% 1.97% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0352 1.0352 0.03% 1.00% 1.95% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1196 1.1196 0.03% 0.97% 1.95% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 02-09 1.2323 1.2323 -0.04% -0.40% 1.93% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0304 1.1241 0.04% 0.68% 1.78% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0319 1.4839 -0.01% 0.68% 1.74% 0.01 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 02-09 1.2264 1.2264 -0.04% -0.50% 1.73% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.0391 1.4891 -0.01% 0.63% 1.64% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.2131 1.2131 0.04% 0.79% 1.63% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.2138 1.6128 0.03% 0.79% 1.62% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0325 1.1005 0.02% 0.29% 1.60% 15.10 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 02-10 1.0558 1.0558 0.28% 1.57% 1.58% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.4260 1.8570 0.07% 0.78% 1.57% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1042 1.2036 0.01% 0.79% 1.57% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0427 1.2502 0.04% 0.77% 1.56% 19.83 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.2381 1.3050 0.01% 0.81% 1.56% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0428 1.1193 0.04% 0.77% 1.56% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1204 1.1204 0.00% 0.81% 1.52% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0230 1.0230 -0.28% -6.85% 1.49% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0974 1.1953 0.01% 0.75% 1.47% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0456 1.3186 0.00% 0.69% 1.45% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.2019 1.5643 0.03% 0.70% 1.43% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.2320 1.5220 0.16% -0.08% 1.40% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0705 1.0705 0.00% 0.63% 1.40% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1135 1.1135 0.01% 0.74% 1.37% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1244 1.2514 - 0.69% 1.36% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0178 1.2951 0.00% 0.78% 1.35% 24.91 李宪 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 02-10 105.8791 111.2336 0.00% 0.65% 1.35% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 02-10 105.8791 111.5831 0.00% 0.65% 1.35% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.2290 1.5170 0.16% -0.16% 1.32% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.1123 1.1123 0.01% 0.72% 1.32% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0344 1.3113 0.02% 0.65% 1.28% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0938 1.0938 0.01% 0.45% 1.27% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 02-10 0.9316 0.9316 0.06% -0.40% 1.22% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1376 1.1776 0.01% 0.56% 1.18% 7.94 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0908 1.6036 0.02% 0.34% 1.17% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0928 1.2318 0.02% 0.34% 1.17% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0144 1.2275 0.01% 0.22% 1.16% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0143 1.0636 0.01% 0.21% 1.15% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1021 1.3267 0.01% 0.60% 1.12% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.3930 1.3930 0.00% 0.51% 1.09% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0536 1.1795 0.00% 0.67% 1.08% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 02-10 1.0873 1.0873 0.02% 0.35% 1.07% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0176 1.0176 -0.28% -7.04% 1.07% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0482 1.3370 - 0.66% 1.05% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0769 1.1731 0.00% 0.57% 1.05% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0771 1.0861 0.00% 0.57% 1.04% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.2077 1.5717 0.04% 0.62% 1.00% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1665 1.3018 0.00% 0.69% 1.00% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0441 1.1391 0.00% 0.68% 0.99% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0442 1.0642 0.00% 0.68% 0.99% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0440 1.0640 0.00% 0.68% 0.98% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.2763 1.3453 0.00% 0.62% 0.95% 59.84 白洁 开放申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1014 1.3263 0.00% 0.63% 0.95% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0610 1.3167 - 0.66% 0.90% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 02-10 1.1993 1.5592 0.04% 0.57% 0.89% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1170 1.3278 0.01% 0.54% 0.85% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0912 1.2715 0.04% 0.46% 0.85% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1288 1.2994 0.00% 0.54% 0.80% 220.77 白洁 开放申购 - 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0158 1.0888 -0.01% 0.51% 0.80% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1650 1.2436 0.02% 0.15% 0.79% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1281 1.6173 0.03% 0.22% 0.75% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0208 1.1268 -0.01% 0.64% 0.75% 96.82 李宪 暂停申购 0.04% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0523 1.1013 - 0.42% 0.68% 21.10 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0589 1.0798 -0.01% 0.63% 0.66% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1207 1.2805 -0.01% 0.57% 0.64% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0697 1.2238 0.00% 0.24% 0.63% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.1172 1.1222 -0.01% 0.58% 0.63% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0590 1.1211 0.00% 0.22% 0.61% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 02-10 0.9036 0.9036 0.07% -0.70% 0.61% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0630 1.1650 -0.02% 0.53% 0.60% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0446 1.1346 -0.02% 0.26% 0.56% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0043 1.0873 - 0.68% 0.54% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0656 1.2442 0.04% 0.28% 0.50% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 02-10 1.0366 1.2548 -0.01% 0.52% 0.48% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1205 1.4171 0.03% 0.05% 0.39% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0337 1.0767 - 0.05% 0.38% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1208 1.1680 0.02% 0.04% 0.34% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0207 1.1522 -0.01% 0.18% 0.18% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0441 1.1412 -0.01% -0.60% -0.55% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0291 1.0401 0.00% -0.31% -0.69% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0366 1.1187 -0.01% -0.74% -0.84% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0197 1.2647 0.00% -1.73% -2.30% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0426 1.0798 0.00% 0.53% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0572 1.0983 0.01% 0.72% - 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0388 1.0388 0.05% 2.11% - 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 02-10 1.0428 1.0428 0.05% 2.32% - 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0930 1.0930 0.34% 5.70% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0956 1.0956 0.34% 5.86% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2402 1.2402 0.16% 18.15% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2437 1.2437 0.17% 18.38% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2402 1.2402 0.16% 18.15% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0366 1.0366 0.56% 2.08% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.0380 1.0380 0.56% 2.18% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.2382 1.2382 0.01% 3.14% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.1277 1.1277 0.03% 0.22% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 02-10 1.0247 1.0417 0.00% 0.46% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 02-10 1.1986 1.1986 0.01% 2.30% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.8625 0.8625 0.01% - - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 02-10 0.8631 0.8631 0.02% - - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1233 1.1233 -0.17% - - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1238 1.1238 -0.17% - - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1005 1.1005 0.93% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.1002 1.1002 0.93% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0615 1.0625 0.00% - - 4.09 姚卫巍 等 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0159 1.0159 0.25% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 02-10 1.0150 1.0150 0.25% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0207 1.0207 - - - 3.53 李思佳 暂停申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0215 1.0215 - - - 5.84 李思佳 暂停申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9980 0.9980 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9981 0.9981 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 02-06 0.9791 0.9791 -0.22% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9690 0.9690 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9687 0.9687 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9961 0.9961 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 02-06 0.9962 0.9962 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.5750 1.5790% 1.38% 1.37% 0.34% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.5750 1.5790% 1.38% 1.37% 0.34% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.5477 1.4380% 1.22% 1.19% 0.30% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.5093 1.3350% 1.14% 1.12% 0.28% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2971 1.1400% 1.16% 1.12% 0.28% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2726 1.0880% 1.07% 1.05% 0.27% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3141 1.4140% 1.45% 1.30% 0.32% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3636 1.3830% 1.40% 1.37% 0.34% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.3382 1.2770% 1.23% 1.21% 0.31% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.4038 1.5200% 1.47% 1.45% 0.37% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2586 1.2120% 1.25% 1.10% 0.27% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.2443 1.1590% 1.19% 1.04% 0.26% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.4038 1.5200% 1.47% 1.45% 0.36% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 02-10 0.4038 1.5200% 1.47% 1.45% 0.37% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.4780 1.4780 0.92% 1.4770 0.07% 2.23 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 02-10 100.4503 1.0045 0.02% 100.2950 0.15% 100.64 季宬 等
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.5676 1.8292 0.01% 1.5660 0.10% 0.22 赵建忠 等
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 02-10 1.2982 1.2982 -0.18% 1.2980 0.02% 11.78 赵建忠
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 02-10 10.6947 2.5735 -0.53% 10.6920 0.03% 28.81 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 43 0.10% 1,187.62 70,746.36
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.08% 555.40 56,686.30
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.08% 792.55 54,582.99
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.07% 153.62 54,418.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 162.63 43,802.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 55 0.05% 1,063.27 36,651.03
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.05% 131.48 35,315.42
8 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 6 0.05% 103.24 33,357.65
9 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.04% 976.46 31,821.17
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 53 0.04% 455.01 31,122.91

行业配置前十大（全部基金）

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 这玩意买的是美元债吗？我另外一只汇... [中银美元债债券(QDII)人民币A吧]

五色十光

2026-02-11

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 更新了，创新药连涨 [中银港股通医药混合发起C吧]

牛这会真来了

2026-02-10

41

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 创新药的春风终于吹到了港股。广发港... [中银港股通医药混合发起C吧]

一个疯子狠爱狠爱你的疯子

2026-02-10

37

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 怎么只有这个基跌了 [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2026-02-10

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 这业绩差点了 [中银主题策略混合A吧]

睿智的朱茹雪

2026-02-10

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 前期选的军工通讯挺好的，但是经理换... [中银主题策略混合A吧]

股友oc1Tco

2026-02-10

44

0

 昨天全线收涨，做多氛围浓厚，小微盘... [中银添利债券发起C吧]

善解人意的人

2026-02-10

42

0

 这两天看来吃对了药，开始脱离“瘟情... [中银港股通医药混合发起C吧]

豪爽大气的砚台7

2026-02-10

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 昨天做多氛围拉满，$兴华景和混合发起... [中银中短债债券C吧]

一只圆梦的小企鹅

2026-02-10

27

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 昨天资金进场迹象明显，行情全面回暖... [中银纯债债券C吧]

果断的袁柏

2026-02-10

34

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 $中银先锋半导体混合发起C$什么时候开... [中银先锋半导体混合发起C吧]

股友c67k082952

2026-02-10

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 好久没分红 [中银中国混合(LOF)A吧]

大吉来财得邀月

2026-02-10

39

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 周一开了个好头，收益近2个点 [中银港股通医药混合发起C吧]

买啥都赚lll

2026-02-10

30

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 回调了两天，周一开了个好头，收下3.3... [中银上海金ETF联接C吧]

买啥都赚lll

2026-02-10

49

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 节前效应下市场轮动加剧 [中银增利债券A吧]

高高看趋势

2026-02-10

32

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 绿色总是环绕着黄女士…… [中银收益混合A吧]

快乐一族KLYX

2026-02-10

37

0

 最近大盘表现不错，周期方向也开始回... [中银周期优选混合发起A吧]

海上生明月123

2026-02-10

47

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 最近大盘企稳回升，医药方向也不错，... [中银港股通医药混合发起A吧]

海上生明月123

2026-02-10

35

0

 最近大盘企稳回升，这里也逐步回暖，... [中银周期优选混合发起C吧]

海上生明月123

2026-02-10

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 周期迷分享｜有色金属2026年为何仍是... [中银高质量发展机遇混合A吧]

发现周期战斗基

2026-02-10

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 存款搬家现象明显，大家都不想只放银... [中银招利债券A吧]

招财进包

2026-02-10

51

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 还不错，这周开了个好头，吃肉今天继... [中银健康生活混合吧]

严谨的乔寄琴

2026-02-10

187

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 转发来自2026年2月6日直播《有色金属... [中银稳进策略混合A吧]

发现周期战斗基

2026-02-10

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 黄金的修复力也不差，涨了3个多点杠杠... [中银上海金ETF联接A吧]

眼仔碌碌

2026-02-10

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 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指... [中银上清所0-5年农发行债券指数吧]

基金资讯

2026-02-10

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 有色金属2026年为何仍是核心主线？ [中银周期优选混合发起A吧]

发现周期战斗基

2026-02-10

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 买了2千多天本鸡，是只落汤鸡 [中银科技创新一年定开混合吧]

华夏长盛

2026-02-10

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 没有老哥买这基金吗？今天跌停了 [中银上海金ETF吧]

小刘同学丫

2026-02-10

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 希望李思佳经理下决心择机增配3至5只C... [中银持续增长混合A吧]

股友6N39y68718

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金融工程r

2026-02-09

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 快持有六年了还没有解套，无力 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

c3913661427312647

2026-02-09

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股友6N39y68718

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眼仔碌碌

2026-02-09

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 这只基金周六、周日不开盘还收管理费... [中银持续增长混合A吧]

股友6N39y68718

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基民HWmG13

2026-02-09

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 投资就怕大起大落，还好遇到了信澳稳... [中银增利债券A吧]

wsm2011

2026-02-09

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 上周五兴华景和又涨了0.72%，净值再创... [中银美元债债券(QDII)人民币A吧]

麻花小辫

2026-02-09

36

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 上周五兴华景和0.72%的涨幅，净值新高... [中银中短债债券A吧]

J美景

2026-02-09

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 投资就怕大起大落，还好遇到了信澳稳... [中银增利债券A吧]

wsm2011

2026-02-09

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 上周五兴华景和涨0.72%，净值新高，在... [中银中短债债券C吧]

果断的袁柏

2026-02-09

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 今天大盘企稳回升，医药方向也开始反... [中银健康生活混合吧]

海上生明月123

2026-02-09

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 黄金回调差不多了，现在又可以低位入... [中银上海金ETF联接A吧]

海上生明月123

2026-02-09

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 贵金属回调差不多了，这里又可以逐步... [中银周期优选混合发起C吧]

海上生明月123

2026-02-09

49

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 上周五兴华景和涨0.72%，净值新高，大... [中银纯债债券C吧]

可可11

2026-02-09

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 虽然经历了一波过山车行情，但我还是... [中银上海金ETF联接C吧]

严谨的乔寄琴

2026-02-09

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 有了点回暖迹象，不过算力发展跟资源... [中银周期优选混合发起A吧]

严谨的乔寄琴

2026-02-09

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 理财小白入门，不妨从$交银安心收益债... [中银国有企业债A吧]

随风飘摇66

2026-02-09

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 兴华景和为何持续创出净值新高？ [中银国有企业债C吧]

一只圆梦的小企鹅

2026-02-09

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老板来碗鱼丸粗面

2026-02-09
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