中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.96 58.28 34/106
基金数量(只) 15 10.11 24/106
基金经理数量 50 34.11 21/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.26 ~ 26.01.30 陈玮 -- - 详情 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.26 ~ 26.01.30 陈玮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8105 1.8105 -0.07% 6.13% 118.90% 5.62 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7850 1.7850 -0.07% 5.92% 117.63% 16.94 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.1459 2.2014 -0.14% 4.72% 88.60% 26.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.1079 2.1628 -0.14% 4.51% 88.09% 23.84 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8226 1.8226 -0.37% 63.71% 87.68% 0.15 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8119 1.8119 -0.37% 63.38% 86.81% 0.04 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 01-16 1.7472 1.7472 -0.21% 2.52% 82.76% 3.11 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 01-16 1.7120 1.7120 -0.22% 2.32% 82.05% 2.32 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.9086 1.9086 4.56% 62.96% 79.14% 0.09 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.7573 3.2208 -0.14% 3.21% 78.64% 5.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8944 1.8944 4.56% 62.68% 78.50% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.7000 3.1300 -0.14% 3.00% 77.95% 1.76 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0486 1.0486 - 59.75% 75.32% 2.12 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.1592 2.2592 -0.57% 55.01% 68.83% 0.70 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.1308 2.1308 -0.57% 54.72% 68.18% 0.07 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 01-16 4.1610 4.1610 -0.17% 46.15% 61.78% 2.86 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 01-16 4.0770 4.0770 -0.17% 45.87% 61.15% 1.96 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 01-16 2.7690 2.7690 1.39% 47.44% 60.52% 12.03 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 01-16 2.7200 2.7200 1.38% 47.19% 59.91% 1.54 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.1890 2.1890 1.11% 54.15% 57.60% 1.23 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 01-16 1.2119 1.2119 1.50% 46.86% 57.55% 0.96 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 01-16 2.3257 2.3257 -0.03% 31.48% 57.19% 1.34 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.1560 2.1560 1.08% 53.78% 56.91% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 01-16 2.2832 2.2832 -0.03% 31.26% 56.65% 16.67 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 01-16 1.1832 1.1832 1.50% 46.42% 56.61% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 01-16 2.3150 2.3150 -0.03% 31.22% 56.58% 0.36 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.6050 2.6050 0.73% 45.45% 56.55% 2.51 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.1500 3.1500 -0.28% 43.38% 56.48% 0.52 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.5790 2.5790 0.70% 45.21% 56.02% 0.06 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0581 1.0581 1.02% 42.28% 53.44% 2.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0410 1.0410 1.02% 41.98% 52.80% 0.11 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7610 1.7610 0.34% 29.83% 51.12% 1.98 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6189 1.6189 0.72% 31.85% 50.71% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7469 1.7469 0.33% 29.56% 50.52% 0.52 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7517 1.7517 0.33% 29.53% 50.43% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6086 1.6086 0.72% 31.57% 50.10% 0.09 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5012 1.5012 1.19% 46.36% 50.06% 0.40 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4996 1.4996 1.19% 46.29% 49.92% 0.92 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3015 1.3015 0.53% 31.96% 48.83% 2.89 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2889 1.2889 0.55% 31.07% 48.34% 1.51 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2876 1.2876 0.53% 31.70% 48.26% 1.13 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.9560 2.0030 0.53% 44.41% 48.22% 2.33 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.9410 1.0630 0.53% 44.33% 47.72% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2656 1.2656 0.55% 30.70% 47.64% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 01-16 5.0680 5.1680 0.40% 31.13% 46.18% 13.94 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.4096 4.3704 -0.63% 36.17% 46.08% 15.55 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0863 1.0863 0.72% 33.03% 45.95% 0.12 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.4088 0.7769 -0.63% 36.09% 45.95% 0.05 李思佳 开放申购 - 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.9910 4.9910 0.38% 30.86% 45.64% 3.72 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.4025 0.5276 -0.62% 35.93% 45.52% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0632 1.0632 0.72% 32.62% 45.07% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5577 1.5577 0.56% 30.80% 44.73% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6860 4.6657 0.45% 30.58% 44.62% 18.66 黄珺 限大额 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6881 3.0723 0.44% 30.60% 44.62% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5449 1.5449 0.56% 30.54% 44.14% 0.08 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6628 2.2714 0.44% 30.28% 44.02% 2.34 黄珺 限大额 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2761 3.5939 0.30% 29.51% 41.96% 7.21 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 01-16 1.0490 1.0490 -0.29% 39.12% 41.57% 5.70 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2566 1.8219 0.29% 29.24% 41.38% 2.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8645 1.8645 -0.06% 35.60% 41.36% 0.32 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3412 1.3682 0.04% 32.30% 40.92% 0.27 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 01-16 1.0300 1.0300 -0.29% 38.81% 40.90% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8476 1.8476 -0.06% 35.34% 40.79% 0.20 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3178 1.3403 0.05% 32.04% 40.37% 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2360 2.2360 -0.31% 36.67% 38.54% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5902 1.5902 -0.45% 27.42% 37.55% 1.05 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5765 1.5765 -0.45% 27.16% 36.99% 0.20 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.5770 2.5770 -1.87% 34.43% 36.93% 0.31 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5826 1.5826 -0.45% 27.14% 36.93% 0.01 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 01-16 1.2860 1.2860 0.17% 24.68% 35.61% 0.55 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 01-16 1.2695 1.2695 0.17% 24.45% 35.13% 0.23 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 01-16 0.7470 0.7470 -0.53% 10.49% 32.78% 1.75 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 01-16 0.7315 0.7315 -0.53% 10.28% 32.25% 0.34 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.2810 2.2910 -0.31% 23.03% 31.24% 4.63 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 01-16 0.7603 0.7603 -0.16% 10.54% 29.81% 2.62 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2370 1.2370 0.08% 24.95% 28.45% 3.24 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.8447 2.8396 -0.61% 21.92% 28.40% 1.67 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2180 1.2180 0.08% 24.54% 27.94% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3655 1.5210 -0.27% 18.97% 27.63% 3.78 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2697 1.2697 -0.68% 8.56% 27.19% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3570 1.4130 -0.27% 18.73% 27.13% 0.29 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3348 1.4903 -0.27% 18.72% 27.11% 1.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2628 1.2628 -0.68% 8.33% 26.72% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.6170 2.6520 -0.27% 22.23% 25.16% 0.37 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.1550 2.1550 -0.37% 19.39% 24.93% 0.43 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.9620 0.9620 -0.50% 19.70% 24.84% 1.84 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 3.5694 3.5694 0.08% 14.83% 24.50% 9.57 范锐 限大额 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.9380 0.9380 -0.50% 19.32% 24.07% 0.54 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 3.3838 3.3838 0.08% 14.62% 24.07% 6.51 范锐 限大额 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2269 1.2269 -0.31% 18.69% 22.68% 0.25 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2257 1.2257 -0.30% 18.63% 22.56% 0.18 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.1340 2.1540 -0.14% 18.56% 22.50% 1.52 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.4964 1.5164 -0.39% 15.70% 22.30% 0.48 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7000 1.7000 -0.98% 1.07% 21.07% 0.95 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6662 1.6662 -0.99% 0.88% 20.60% 0.20 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 01-16 0.9784 0.9784 -0.05% 7.29% 19.68% 4.29 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.2097 1.2186 0.18% 15.62% 19.23% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 01-16 0.9461 0.9461 -0.05% 6.96% 18.96% 4.16 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1962 1.2151 0.18% 15.47% 18.93% 1.60 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.2214 1.2214 0.14% 15.39% 18.80% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.6967 2.7218 -0.29% 10.78% 18.61% 2.86 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8323 0.8323 -0.30% 10.55% 18.12% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 0.9946 0.9946 0.20% 11.41% 17.96% 2.23 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.9360 4.4335 0.21% 15.17% 17.72% 6.93 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0526 1.0526 0.21% 14.93% 17.24% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.0640 3.0840 -0.33% 11.26% 16.68% 1.31 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.0350 3.0350 -0.33% 11.01% 16.19% 0.02 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8085 1.8485 -0.36% 3.60% 15.02% 1.82 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 01-15 1.0744 1.0744 0.40% 9.78% 14.58% 2.09 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7618 1.7618 -0.36% 3.25% 14.14% 0.03 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 01-15 1.0641 1.0641 0.41% 9.62% 13.72% 0.30 夏宜冰 暂停申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1517 1.1517 -0.80% 6.84% 12.88% 0.50 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.5926 2.0676 0.04% 6.48% 12.76% 4.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1453 1.1453 -0.81% 6.67% 12.53% 2.05 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.8820 1.2070 -0.11% 4.63% 12.50% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.5590 1.9850 0.03% 6.29% 12.37% 3.29 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.8690 1.1940 -0.23% 4.32% 12.13% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.4739 1.7089 -0.23% 4.80% 11.23% 0.23 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.4445 1.6795 -0.23% 4.74% 11.12% 0.07 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0972 1.1442 0.06% 4.99% 10.65% 1.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0964 1.1234 0.06% 4.77% 10.19% 0.76 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2039 1.6389 -0.07% 6.33% 9.96% 69.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1732 1.4032 -0.07% 6.13% 9.52% 4.25 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1561 1.1561 -0.02% 5.54% 8.70% 1.53 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0861 1.0876 0.12% 6.22% 8.69% 0.01 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1329 1.5519 - 4.62% 8.62% 11.52 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0230 1.0230 0.23% 5.37% 8.60% 0.73 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0760 1.0766 0.12% 6.08% 8.38% 0.62 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0122 1.0122 0.23% 5.21% 8.27% 0.52 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1383 1.1383 -0.02% 5.33% 8.25% 0.08 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.2269 1.2829 0.11% 5.90% 8.09% 0.15 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6910 1.6910 -0.88% -0.94% 7.84% 0.36 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.2172 1.3092 0.11% 5.76% 7.81% 1.23 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1849 1.2899 0.06% 5.93% 7.67% 7.31 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.5057 1.6057 -0.25% 6.16% 7.66% 0.78 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6760 1.6760 -0.83% -1.12% 7.44% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1538 1.2588 0.05% 5.72% 7.24% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.4715 1.4715 -0.26% 5.92% 7.14% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0702 1.0702 0.07% 4.39% 6.65% 0.69 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 01-15 0.1529 0.1529 0.00% 4.16% 6.48% 2.69 郑涛 限大额 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0626 1.0626 0.07% 4.28% 6.42% 0.31 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2319 1.9201 0.20% 3.55% 6.32% 46.91 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 01-15 0.1499 0.1499 0.00% 3.95% 6.16% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 01-15 0.1770 0.1770 -0.17% 3.39% 5.99% 10.49 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2785 1.4987 0.16% 3.33% 5.89% 65.99 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0672 1.6145 -1.09% -1.12% 5.72% 0.10 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0646 1.5939 -1.10% -1.16% 5.61% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2340 1.3777 0.16% 3.18% 5.58% 91.19 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2726 1.2926 -0.16% 3.98% 5.49% 1.35 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1928 1.8465 0.06% 2.53% 5.40% 20.20 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2895 1.3415 - 3.02% 5.11% 11.34 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1767 1.2541 0.06% 2.35% 5.03% 6.30 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.4879 1.9399 0.00% 3.41% 4.79% 31.38 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.8260 2.1460 0.00% 3.05% 4.70% 7.50 李建 开放申购 0.12% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.4545 1.9065 0.01% 3.34% 4.63% 10.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.4564 1.6064 0.00% 3.31% 4.57% 24.52 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0639 1.0639 0.03% 2.59% 4.26% 0.02 姚卫巍 等 暂停申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7890 1.7890 0.00% 2.88% 4.19% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1492 1.1492 0.03% 2.28% 4.00% 12.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0566 1.0566 0.02% 2.38% 3.84% 0.02 姚卫巍 等 暂停申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1401 1.1401 0.03% 2.18% 3.80% 4.23 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 01-15 1.0711 1.0711 -0.12% 2.02% 3.75% 2.69 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 01-15 1.0500 1.0500 -0.13% 1.86% 3.44% 0.15 郑涛 暂停申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1611 1.1897 0.02% 1.43% 3.42% 12.63 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0500 1.0500 -0.05% 1.54% 3.40% 0.19 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 01-15 1.2404 1.2404 -0.21% 1.36% 3.33% 10.49 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0804 1.3136 0.02% 1.17% 3.14% 11.11 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 01-15 1.2345 1.2345 -0.22% 1.25% 3.12% 5.55 郑涛 暂停申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1482 1.1706 0.02% 1.28% 3.11% 1.49 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0329 1.0329 -0.05% 1.35% 3.03% 0.75 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0927 1.0927 0.12% 1.67% 2.87% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3129 1.4929 - 0.85% 2.75% 39.50 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0308 1.1633 - 1.54% 2.74% 81.67 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0657 1.0657 0.02% 1.90% 2.68% 0.15 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0332 1.4852 0.00% 1.07% 2.67% 1.42 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0877 1.0877 0.13% 1.57% 2.67% 0.06 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0405 1.4905 0.00% 1.02% 2.57% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0689 1.0689 0.03% 0.73% 2.42% 20.15 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0562 1.0562 0.02% 1.70% 2.29% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0652 1.0652 0.03% 0.62% 2.23% 4.07 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1237 1.1237 0.04% 0.75% 2.04% 11.75 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3943 1.5543 0.04% 0.99% 1.92% 3.96 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1163 1.1163 0.04% 0.65% 1.83% 5.60 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.4240 1.8550 0.00% 0.71% 1.79% 2.05 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1027 1.1778 0.04% 0.44% 1.79% 8.23 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2330 1.5230 0.00% 0.16% 1.73% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0266 1.1203 0.05% 0.23% 1.60% 20.56 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 01-16 0.9292 0.9292 -0.02% -0.05% 1.59% 12.28 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0290 1.4560 - 0.79% 1.58% 30.26 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2300 1.5180 -0.08% 0.08% 1.57% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1027 1.2021 0.01% 0.70% 1.57% 7.99 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.2364 1.3033 0.02% 0.72% 1.55% 0.09 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.2091 1.6081 0.05% 0.22% 1.52% 19.63 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.2083 1.2083 0.04% 0.22% 1.51% 37.84 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1184 1.1184 0.00% 0.71% 1.48% 0.38 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0959 1.1938 0.01% 0.64% 1.45% 0.57 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0283 1.0963 0.05% -0.16% 1.45% 18.42 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0437 1.3167 0.03% 0.52% 1.40% 30.07 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0422 1.2459 0.04% 0.17% 1.39% 19.70 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0422 1.1149 0.04% 0.17% 1.39% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 01-16 105.7853 111.1398 0.01% 0.63% 1.38% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 01-16 105.7853 111.4893 0.01% 0.63% 1.38% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0694 1.0694 0.01% 0.60% 1.37% 17.95 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1116 1.1116 0.01% 0.64% 1.33% 0.37 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3920 1.3920 0.00% 0.51% 1.31% 0.17 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1973 1.5597 0.04% 0.12% 1.31% 14.47 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1233 1.2503 - 0.65% 1.30% 41.68 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1105 1.1105 0.01% 0.62% 1.29% 0.68 白洁 等 限大额 - 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0178 1.0178 -0.62% -2.38% 1.24% 0.14 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0324 1.3093 0.03% 0.43% 1.23% 19.93 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0915 1.0915 0.02% 0.27% 1.22% 9.71 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0151 1.2924 0.06% 0.42% 1.20% 25.15 李宪 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0877 1.6005 0.05% -0.12% 1.12% 20.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0897 1.2287 0.04% -0.13% 1.12% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0997 1.3243 0.03% 0.32% 1.10% 20.40 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1351 1.1751 0.04% 0.31% 1.09% 7.88 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0851 1.0851 0.01% 0.17% 1.02% 5.83 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0516 1.1775 0.04% 0.48% 0.98% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0756 1.1718 0.01% 0.48% 0.97% 3.27 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 01-16 0.9016 0.9016 -0.02% -0.36% 0.97% 1.19 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2073 1.5713 0.00% 0.63% 0.96% 0.12 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0112 1.2243 0.03% -0.18% 0.96% 17.46 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0758 1.0848 0.01% 0.48% 0.96% 2.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1646 1.2999 0.03% 0.56% 0.95% 86.97 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0111 1.0604 0.02% -0.19% 0.95% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.2742 1.3432 0.03% 0.52% 0.92% 59.56 白洁 开放申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0992 1.3241 0.04% 0.48% 0.91% 172.72 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0594 1.3151 - 0.47% 0.89% 249.99 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.1990 1.5589 0.01% 0.57% 0.86% 0.17 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0454 1.3342 - 0.25% 0.84% 20.36 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0127 1.0127 -0.62% -2.58% 0.84% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1149 1.3257 0.03% 0.36% 0.83% 482.68 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0141 1.0871 0.00% 0.36% 0.80% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0411 1.0611 0.06% 0.34% 0.80% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0410 1.1360 0.06% 0.34% 0.79% 10.28 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0409 1.0609 0.06% 0.34% 0.79% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0884 1.2687 0.02% 0.04% 0.78% 3.86 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1268 1.2974 0.03% 0.38% 0.76% 219.76 白洁 开放申购 - 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1617 1.2403 0.03% -0.30% 0.75% 17.89 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0505 1.0995 - 0.14% 0.72% 20.97 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1244 1.6136 0.03% -0.27% 0.65% 14.52 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0180 1.1240 0.04% 0.25% 0.65% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0681 1.2222 0.03% 0.00% 0.62% 30.58 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0576 1.1197 0.02% 0.03% 0.60% 39.72 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.1179 1.2777 0.04% 0.23% 0.55% 22.20 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.1144 1.1194 0.04% 0.23% 0.55% 2.04 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0560 1.0769 0.06% 0.23% 0.50% 19.49 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0631 1.2417 0.01% -0.14% 0.43% 0.01 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0598 1.1618 0.04% 0.05% 0.43% 29.53 高志刚 开放申购 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0024 1.0854 0.04% 0.38% 0.43% 29.91 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0420 1.1320 0.06% -0.10% 0.42% 18.07 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0320 1.0750 - -0.34% 0.33% 20.27 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1170 1.4136 0.02% -0.45% 0.29% 2.94 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0325 1.2507 0.02% 0.00% 0.27% 5.51 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1174 1.1646 0.03% -0.49% 0.24% 0.10 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0182 1.1497 0.05% -0.23% 0.09% 13.38 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0288 1.0398 0.00% -0.49% -0.71% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0396 1.1367 0.03% -1.20% -0.91% 8.75 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0323 1.1144 0.02% -1.34% -1.19% 0.16 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0201 1.2651 0.02% -2.42% -2.17% 5.10 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0426 1.0798 -0.01% 0.57% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0570 1.0981 0.00% 0.78% - 81.31 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0404 1.0404 0.06% 2.92% - 9.09 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0441 1.0441 0.06% 3.12% - 19.08 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0437 1.0437 -0.56% 1.58% - 0.08 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0460 1.0460 -0.57% 1.73% - 0.27 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2530 1.2530 -0.07% 22.44% - 0.05 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2562 1.2562 -0.07% 22.66% - 0.16 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2530 1.2530 -0.07% 22.44% - 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9788 0.9788 -0.89% -2.38% - 0.17 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9800 0.9800 -0.89% -2.28% - 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2343 1.2343 0.19% 3.73% - 12.84 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1240 1.1240 0.03% -0.27% - 3.97 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0222 1.0392 0.05% 0.12% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1931 1.1931 0.07% 2.55% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9315 0.9315 -0.67% - - 0.92 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9320 0.9320 -0.68% - - 0.20 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0780 1.0780 -0.69% - - 2.71 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0776 1.0776 -0.69% - - 5.86 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1266 1.1266 1.89% - - 1.62 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1264 1.1264 1.89% - - 1.47 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0628 1.0628 0.02% - - - 姚卫巍 等 暂停申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9993 0.9993 -0.07% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9987 0.9987 -0.08% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0327 1.0327 - - - 5.84 李思佳 暂停申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0322 1.0322 - - - 3.53 李思佳 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苗婷 暂停申购 0.06% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 0.9946 0.9946 0.20% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2859 1.0750% 1.09% 1.09% 0.29% 1,493.61 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2668 1.0390% 1.05% 1.10% 0.27% 1,356.21 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3026 1.2020% 1.19% 1.18% 0.32% 32.52 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2766 1.5000% 1.35% 1.30% 0.34% 323.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2766 1.5000% 1.35% 1.30% 0.34% 10.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3517 1.3180% 1.33% 1.33% 0.35% 14.59 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2839 1.1750% 1.20% 1.21% 0.30% 3.90 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3496 1.4170% 1.44% 1.46% 0.36% 380.96 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2478 0.9990% 0.98% 0.98% 0.27% 47.46 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2284 1.2950% 1.14% 1.11% 0.30% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2341 0.9470% 0.93% 0.93% 0.26% 36.73 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2108 1.2560% 1.11% 1.06% 0.28% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3496 1.4170% 1.44% 1.46% 0.34% 0.03 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3496 1.4170% 1.44% 1.46% 0.36% 67.69 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5214 1.5214 1.29% 1.5220 -0.04% 2.06 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 01-16 100.2316 1.0023 0.02% 99.9820 0.25% 29.90 季宬 等
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 01-16 9.8801 2.3775 -0.03% 9.8700 0.10% 18.64 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2404 1.2404 -0.73% 1.2440 -0.29% 2.47 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5412 1.7984 -0.89% 1.5440 -0.18% 0.21 赵建忠 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 57 0.11% 1,091.97 78,130.40
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 14 0.09% 505.30 65,139.66
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.09% 725.75 63,873.74
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 4 0.09% 130.05 61,028.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 131.12 43,526.53
6 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.06% 128.19 39,342.49
7 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.06% 1,184.66 39,001.56
8 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 13 0.06% 834.71 38,329.82
9 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 4 0.05% 96.11 36,071.13
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 7 0.05% 282.78 33,051.10

行业配置前十大（全部基金）

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 三季度基金持有人赎回 [中银国有企业债A吧]

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 脑机接口回调慌啥！长期赛道逻辑没改... [中银健康生活混合吧]

眼仔碌碌

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基民开心果

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 #晒收益# [中银数字经济混合C吧]

台风吹走女人心

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 跑 [中银健康生活混合吧]

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 家庭资产配置不能全冒进，得有稳健底... [中银国有企业债C吧]

L山峰

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 都在晒收益，我的$中邮睿信增强债券A$... [中银国有企业债A吧]

沉着冷静的袁艳娥

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 市场又震荡了？别怕！兴华安恒逆势涨1... [中银中短债债券C吧]

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