中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.96 57.94 33/106
基金数量(只) 15 10.09 24/106
基金经理数量 50 34.08 21/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银淳益混合C 026231 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.05 ~ 26.01.16 苗婷 认购期 0费率 详情 购买
中银淳益混合A 026230 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.01.05 ~ 26.01.16 苗婷 认购期 0.06% 详情 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.13 ~ 26.01.13 杨雷 -- - 详情 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.13 ~ 26.01.13 杨雷 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.8086 1.8086 0.61% 13.08% 115.08% 5.62 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7833 1.7833 0.60% 12.86% 113.85% 16.94 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 01-09 1.7857 1.7857 2.01% 11.24% 90.80% 3.11 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.1833 2.2388 1.42% 12.79% 90.66% 26.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.1448 2.1997 1.42% 12.56% 90.14% 23.84 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 01-09 1.7499 1.7499 2.01% 11.02% 90.06% 2.32 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.8250 3.2885 2.49% 13.25% 88.60% 5.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.7665 3.1965 2.49% 13.02% 87.88% 1.76 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7526 1.7526 2.62% 60.22% 85.56% 0.15 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7425 1.7425 2.62% 59.89% 84.72% 0.04 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0263 1.0263 - 57.48% 77.59% 2.12 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7741 1.7741 1.40% 59.86% 71.15% 0.09 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7611 1.7611 1.40% 59.58% 70.52% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.1022 2.2022 2.14% 51.62% 67.99% 0.70 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.0747 2.0747 2.14% 51.34% 67.34% 0.07 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 01-09 2.7720 2.7720 1.46% 50.65% 62.68% 12.03 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.1780 2.1780 0.60% 60.26% 62.30% 1.23 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 01-09 2.7230 2.7230 1.49% 50.36% 61.99% 1.54 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.1460 2.1460 0.61% 60.03% 61.60% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 01-09 4.1240 4.1240 0.68% 48.83% 61.09% 2.86 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 01-09 4.0410 4.0410 0.67% 48.51% 60.42% 1.96 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 01-09 1.2120 1.2120 1.40% 50.24% 59.16% 0.96 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.6110 2.6110 0.62% 50.14% 58.34% 2.51 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 01-09 1.1834 1.1834 1.39% 49.78% 58.21% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.5850 2.5850 0.62% 49.86% 57.81% 0.06 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 01-09 3.0940 3.0940 1.61% 40.70% 56.74% 0.52 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.9610 2.0080 0.63% 49.46% 54.50% 2.33 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 01-09 2.2634 2.2634 0.75% 29.40% 54.49% 1.34 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 01-09 2.2221 2.2221 0.75% 29.18% 53.95% 16.67 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.9450 1.0670 0.64% 49.29% 53.91% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 01-09 2.2531 2.2531 0.75% 29.14% 53.88% 0.36 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0473 1.0473 1.23% 44.83% 53.86% 2.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0304 1.0304 1.22% 44.52% 53.22% 0.11 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7274 1.7274 1.80% 28.62% 51.31% 1.98 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7137 1.7137 1.80% 28.37% 50.71% 0.52 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2872 1.2872 1.61% 29.84% 50.62% 2.89 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.7184 1.7184 1.80% 28.32% 50.62% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2762 1.2762 1.45% 29.08% 50.58% 1.51 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2735 1.2735 1.61% 29.58% 50.02% 1.13 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2533 1.2533 1.46% 28.73% 49.90% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 01-09 5.0360 5.1360 1.53% 29.23% 48.82% 13.94 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 01-09 4.9600 4.9600 1.54% 29.00% 48.24% 3.72 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.5659 1.5659 1.61% 28.66% 47.07% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6748 4.6545 1.52% 28.80% 47.04% 18.66 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6770 3.0612 1.52% 28.84% 47.03% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.4093 4.3697 0.76% 38.65% 46.86% 15.55 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4678 1.4678 1.37% 45.04% 46.75% 0.40 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.4086 0.7767 0.79% 38.60% 46.71% 0.05 李思佳 开放申购 - 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4663 1.4663 1.38% 44.96% 46.62% 0.92 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.5559 1.5559 1.60% 28.36% 46.47% 0.09 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.6520 2.2606 1.52% 28.53% 46.41% 2.34 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.4022 0.5273 0.78% 38.36% 46.25% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2699 3.5877 1.20% 28.00% 44.08% 7.21 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5249 1.5249 1.78% 29.94% 43.80% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2507 1.8160 1.20% 27.74% 43.49% 2.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.6860 2.6860 -0.74% 40.19% 43.41% 0.31 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5125 1.5125 1.78% 29.68% 43.23% 0.08 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 01-09 1.0430 1.0430 0.97% 37.42% 42.29% 5.70 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 01-09 1.0240 1.0240 0.89% 36.90% 41.44% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0552 1.0552 0.07% 32.90% 41.41% 0.12 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0330 1.0330 0.06% 32.49% 40.56% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.8389 1.8389 1.07% 34.77% 39.95% 0.32 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.2290 2.2290 0.91% 35.42% 39.75% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.8224 1.8224 1.08% 34.50% 39.40% 0.20 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3266 1.3536 0.53% 31.16% 38.86% 0.27 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.6059 1.6059 0.38% 29.25% 38.85% 1.05 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3035 1.3260 0.52% 30.89% 38.31% 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5922 1.5922 0.37% 28.99% 38.28% 0.20 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5984 1.5984 0.37% 28.97% 38.22% 0.01 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 01-09 1.2642 1.2642 0.50% 23.32% 35.69% 0.55 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 01-09 1.2481 1.2481 0.50% 23.09% 35.21% 0.23 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 01-09 0.7395 0.7395 1.50% 8.54% 32.69% 1.75 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 01-09 0.7242 0.7242 1.50% 8.33% 32.18% 0.34 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 01-09 2.2850 2.2950 0.40% 24.05% 31.93% 4.63 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2708 1.2708 0.70% 10.69% 29.62% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2390 1.2390 0.24% 25.15% 29.47% 3.24 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.2640 1.2640 0.70% 10.46% 29.15% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2200 1.2200 0.25% 24.74% 28.83% 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3674 1.5229 0.52% 19.91% 28.46% 3.78 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.8593 2.8621 1.05% 23.59% 28.27% 1.67 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3368 1.4923 0.53% 19.67% 27.94% 1.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.3590 1.4150 0.53% 19.67% 27.94% 0.29 赵志华 限大额 - 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 01-09 0.7459 0.7459 0.63% 9.26% 26.90% 2.62 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 3.5710 3.5710 0.48% 15.41% 26.50% 9.57 范锐 限大额 0.08% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 01-09 2.6280 2.6630 0.31% 22.57% 26.35% 0.37 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 01-09 2.1610 2.1610 0.70% 20.52% 26.30% 0.43 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 3.3856 3.3856 0.48% 15.20% 26.06% 6.51 范锐 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.9644 0.9644 0.98% 21.20% 25.72% 1.84 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7315 1.7315 -0.41% 4.11% 25.01% 0.95 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.9405 0.9405 0.99% 20.84% 24.97% 0.54 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.6972 1.6972 -0.42% 3.91% 24.52% 0.20 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 01-09 2.1360 2.1560 0.75% 19.46% 23.54% 1.52 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2320 1.2320 0.39% 20.01% 23.20% 0.25 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2308 1.2308 0.39% 19.95% 23.08% 0.18 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.5005 1.5205 0.72% 17.12% 22.21% 0.48 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 01-09 0.9750 0.9750 0.52% 8.12% 19.97% 4.29 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 01-09 0.9429 0.9429 0.51% 7.78% 19.25% 4.16 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.2010 1.2099 0.15% 15.37% 18.84% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.6947 2.7198 0.94% 10.87% 18.79% 2.86 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.1875 1.2064 0.14% 15.21% 18.51% 1.60 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8300 0.8300 0.94% 10.64% 18.30% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.2121 1.2121 0.41% 15.15% 18.09% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.0780 3.0980 0.69% 12.17% 18.07% 1.31 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.9293 4.4268 0.97% 14.08% 17.75% 6.93 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 01-09 3.0490 3.0490 0.69% 11.89% 17.59% 0.02 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 0.9848 0.9848 0.30% 11.09% 17.28% 2.23 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0452 1.0452 0.97% 13.84% 17.28% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.5913 2.0663 0.28% 6.64% 15.69% 4.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1640 1.1640 0.71% 8.59% 15.53% 0.50 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.8106 1.8506 0.28% 3.90% 15.41% 1.82 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.5578 1.9838 0.28% 6.45% 15.30% 3.29 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.1577 1.1577 0.71% 8.43% 15.18% 2.05 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.7641 1.7641 0.28% 3.55% 14.52% 0.03 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.8740 1.1990 0.11% 5.17% 13.36% 0.13 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 01-09 0.8840 1.2090 0.11% 5.24% 13.33% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 01-08 1.0608 1.0608 -0.57% 8.67% 13.16% 2.09 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 01-08 1.0507 1.0507 -0.58% 8.50% 12.31% 0.30 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4778 1.7128 0.08% 5.37% 12.09% 0.23 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4483 1.6833 0.08% 5.31% 11.98% 0.07 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0945 1.1415 0.16% 5.15% 10.92% 1.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.2033 1.6383 0.22% 6.42% 10.59% 69.60 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0938 1.1208 0.16% 4.93% 10.47% 0.76 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1727 1.4027 0.22% 6.20% 10.15% 4.25 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1517 1.1517 0.22% 5.59% 8.36% 1.53 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1322 1.5512 - 4.71% 8.28% 11.52 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0812 1.0827 0.04% 5.95% 8.22% 0.01 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1340 1.1340 0.21% 5.37% 7.93% 0.08 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.6890 1.6890 1.02% -1.97% 7.92% 0.36 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0712 1.0718 0.04% 5.81% 7.91% 0.62 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.5112 1.6112 0.34% 6.57% 7.87% 0.78 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0137 1.0137 0.10% 4.51% 7.78% 0.73 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.2216 1.2776 0.06% 5.61% 7.58% 0.15 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.6740 1.6740 1.03% -2.16% 7.51% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0829 1.6302 0.25% -0.14% 7.50% 0.10 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 1.0030 1.0030 0.10% 4.34% 7.46% 0.52 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1822 1.2872 0.25% 5.75% 7.44% 7.31 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0802 1.6095 0.25% -0.20% 7.38% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.4771 1.4771 0.34% 6.34% 7.36% 0.00 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.2120 1.3040 0.05% 5.47% 7.30% 1.23 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1513 1.2563 0.25% 5.54% 7.02% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0665 1.0665 0.05% 4.13% 6.23% 0.69 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 01-08 0.1522 0.1522 0.00% 3.47% 6.14% 2.69 郑涛 限大额 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 01-08 0.1768 0.1768 -0.06% 2.97% 6.12% 10.49 郑涛 限大额 - 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2262 1.9144 0.15% 3.09% 6.08% 46.91 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0590 1.0590 0.04% 4.02% 6.01% 0.31 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 01-08 0.1493 0.1493 0.07% 3.32% 5.89% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2733 1.4935 0.14% 2.94% 5.67% 65.99 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.2745 1.2945 0.24% 4.38% 5.66% 1.35 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1905 1.8442 0.11% 2.36% 5.62% 20.20 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2290 1.3727 0.14% 2.79% 5.35% 91.19 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1746 1.2520 0.11% 2.18% 5.25% 6.30 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2852 1.3372 0.11% 2.73% 4.78% 11.34 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.4863 1.9383 0.11% 3.29% 4.69% 31.38 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.4529 1.9049 0.10% 3.22% 4.54% 10.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.4549 1.6049 0.11% 3.19% 4.49% 24.52 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.8260 2.1460 0.16% 3.05% 4.46% 7.50 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.7890 1.7890 0.17% 2.88% 4.01% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0624 1.0624 0.02% 2.46% 3.99% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1467 1.1467 0.08% 2.17% 3.75% 12.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 01-08 1.0687 1.0687 0.07% 1.54% 3.68% 2.69 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 01-08 1.2414 1.2414 -0.03% 1.09% 3.66% 10.49 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0552 1.0552 0.01% 2.25% 3.57% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.1377 1.1377 0.08% 2.07% 3.56% 4.23 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 01-08 1.2356 1.2356 -0.04% 0.99% 3.45% 5.55 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1602 1.1888 0.04% 1.40% 3.41% 12.63 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0474 1.0474 0.09% 1.27% 3.37% 0.19 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 01-08 1.0477 1.0477 0.06% 1.38% 3.36% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1474 1.1698 0.03% 1.24% 3.11% 1.49 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0304 1.0304 0.09% 1.08% 3.00% 0.75 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0900 1.0900 0.10% 1.45% 2.98% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0794 1.3126 0.02% 1.17% 2.97% 11.11 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.0850 1.0850 0.10% 1.35% 2.77% 0.06 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0303 1.1628 - 1.54% 2.74% 81.67 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0662 1.0662 0.21% 1.88% 2.59% 0.15 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0335 1.4855 -0.01% 1.11% 2.55% 1.42 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.3122 1.4922 - 0.87% 2.52% 39.50 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.0408 1.4908 -0.01% 1.05% 2.44% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0678 1.0678 0.01% 0.63% 2.27% 20.15 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.0568 1.0568 0.20% 1.69% 2.20% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0641 1.0641 0.01% 0.53% 2.06% 4.07 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1218 1.1218 0.02% 0.56% 1.76% 11.75 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2320 1.5220 0.08% -0.24% 1.73% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.3915 1.5515 0.05% 0.77% 1.67% 3.96 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.4250 1.8560 0.07% 0.71% 1.64% 2.05 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2290 1.5170 0.00% -0.32% 1.57% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1145 1.1145 0.02% 0.47% 1.56% 5.60 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1010 1.1761 0.02% 0.30% 1.55% 8.23 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1022 1.2016 0.01% 0.67% 1.45% 7.99 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 01-09 0.9276 0.9276 0.11% -0.12% 1.45% 12.28 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.2358 1.3027 0.01% 0.68% 1.44% 0.09 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1181 1.1181 0.00% 0.69% 1.40% 0.38 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0280 1.4550 - 0.69% 1.38% 30.26 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 01-09 105.7517 111.1062 0.00% 0.62% 1.35% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 01-09 105.7517 111.4557 0.00% 0.62% 1.35% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0954 1.1933 0.01% 0.62% 1.34% 0.57 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.3940 1.3940 0.14% 0.50% 1.31% 0.17 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0691 1.0691 0.00% 0.59% 1.28% 17.95 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0427 1.3157 0.01% 0.42% 1.26% 30.07 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1113 1.1113 0.01% 0.62% 1.25% 0.37 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0248 1.1185 0.03% -0.01% 1.24% 20.56 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.2067 1.6057 0.04% -0.04% 1.24% 19.63 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1229 1.2499 - 0.62% 1.23% 41.68 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0265 1.0945 0.04% -0.32% 1.23% 18.42 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.2059 1.2059 0.03% -0.05% 1.23% 37.84 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.1102 1.1102 0.01% 0.59% 1.20% 0.68 白洁 等 限大额 - 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0402 1.2439 0.03% -0.05% 1.15% 19.70 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0402 1.1129 0.03% -0.06% 1.14% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0906 1.0906 0.02% 0.17% 1.08% 9.71 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0314 1.3083 0.01% 0.31% 1.07% 19.93 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2083 1.5723 0.09% 0.60% 1.05% 0.12 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1950 1.5574 0.03% -0.15% 1.04% 14.47 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 01-09 1.2001 1.5600 0.10% 0.54% 0.94% 0.17 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0132 1.2905 0.03% 0.21% 0.94% 25.15 李宪 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0985 1.3231 0.01% 0.16% 0.93% 20.40 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1338 1.1738 0.01% 0.15% 0.93% 7.88 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0752 1.1714 0.01% 0.46% 0.92% 3.27 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0754 1.0844 0.01% 0.46% 0.91% 2.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0858 1.5986 0.03% -0.35% 0.87% 20.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 01-09 1.0843 1.0843 0.02% 0.07% 0.87% 5.83 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0878 1.2268 0.03% -0.35% 0.87% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 01-09 0.9002 0.9002 0.11% -0.42% 0.85% 1.19 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0507 1.1766 0.03% 0.37% 0.84% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0100 1.2231 0.02% -0.30% 0.76% 17.46 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0099 1.0592 0.01% -0.31% 0.74% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0879 1.2682 0.01% -0.06% 0.69% 3.86 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0139 1.0869 0.00% 0.32% 0.67% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1635 1.2988 - 0.42% 0.66% 86.97 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0981 1.3230 - 0.32% 0.65% 172.72 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.2732 1.3422 - 0.39% 0.63% 59.56 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0444 1.3332 - 0.06% 0.62% 20.36 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0395 1.1345 0.03% 0.16% 0.60% 10.28 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0585 1.3142 - 0.31% 0.59% 249.99 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0395 1.0595 0.02% 0.15% 0.59% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0394 1.0594 0.03% 0.16% 0.59% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1603 1.2389 0.03% -0.45% 0.54% 17.89 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1138 1.3246 - 0.22% 0.53% 482.68 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0168 1.1228 0.02% 0.09% 0.51% 79.01 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0674 1.2215 0.02% -0.08% 0.50% 30.58 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1231 1.6123 0.01% -0.43% 0.49% 14.52 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0571 1.1192 0.01% -0.04% 0.48% 39.72 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1258 1.2964 - 0.24% 0.46% 219.76 白洁 暂停申购 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0497 1.0987 - -0.06% 0.44% 20.97 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.1166 1.2764 0.02% 0.09% 0.39% 22.20 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.1131 1.1181 0.02% 0.08% 0.39% 2.04 郑涛 开放申购 - 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0086 1.0086 0.77% -3.34% 0.38% 0.14 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0627 1.2413 0.00% -0.24% 0.34% 0.01 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0546 1.0755 0.02% 0.04% 0.34% 19.49 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0587 1.1607 0.03% -0.08% 0.31% 29.53 高志刚 开放申购 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0406 1.1306 0.03% -0.28% 0.25% 18.07 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 01-09 1.0319 1.2501 0.02% -0.13% 0.19% 5.51 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1159 1.4125 0.02% -0.60% 0.14% 2.94 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1162 1.1634 0.01% -0.65% 0.08% 0.10 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0037 1.0842 - 0.08% -0.01% 29.91 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0037 1.0037 0.78% -3.52% -0.02% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0168 1.1483 0.01% -0.42% -0.04% 13.38 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0302 1.0732 - -0.65% -0.11% 20.27 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0288 1.0398 0.00% -0.53% -0.81% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0382 1.1353 0.04% -1.45% -1.03% 8.75 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0310 1.1131 0.04% -1.59% -1.31% 0.16 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0202 1.2652 0.00% -2.55% -2.20% 5.10 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0427 1.0799 0.00% 0.59% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0569 1.0980 0.00% 0.78% - 81.31 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0383 1.0383 0.08% 3.00% - 9.09 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0420 1.0420 0.09% 3.20% - 19.08 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0618 1.0618 0.48% 3.25% - 0.08 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0641 1.0641 0.48% 3.41% - 0.27 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2491 1.2491 1.08% 22.92% - 0.05 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2522 1.2522 1.09% 23.15% - 0.16 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2491 1.2491 1.08% 22.92% - 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9817 0.9817 0.13% -1.91% - 0.17 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9829 0.9829 0.14% -1.81% - 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2285 1.2285 0.15% 3.27% - 12.84 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1227 1.1227 0.01% -0.43% - 3.97 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0206 1.0376 0.00% -0.06% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1907 1.1907 0.11% - - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.8933 0.8933 1.03% - - 0.92 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.8938 0.8938 1.03% - - 0.20 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0755 1.0755 0.51% - - 5.86 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0758 1.0758 0.51% - - 2.71 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0873 1.0873 1.73% - - 1.62 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.0871 1.0871 1.73% - - 1.47 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0614 1.0614 0.02% - - - 姚卫巍 等 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9958 0.9958 0.19% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.9954 0.9954 0.19% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0280 1.0280 - - - 3.53 李思佳 暂停申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.0284 1.0284 - - - 5.84 李思佳 暂停申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 01-07 0.9848 0.9848 0.30% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2879 1.0970% 1.09% 1.10% 0.29% 1,493.61 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2700 1.0450% 1.10% 1.13% 0.27% 1,356.21 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3091 1.1750% 1.17% 1.19% 0.32% 32.52 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2936 1.2000% 1.14% 1.43% 0.34% 323.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2936 1.2000% 1.14% 1.43% 0.34% 10.15 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3536 1.3400% 1.33% 1.34% 0.36% 14.59 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2911 1.2190% 1.19% 1.26% 0.30% 3.90 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3569 1.4620% 1.43% 1.50% 0.36% 380.96 蔡静 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2543 0.9720% 0.97% 0.99% 0.27% 47.46 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2284 0.9820% 0.93% 1.24% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2406 0.9190% 0.91% 0.94% 0.26% 36.73 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.2279 0.9570% 0.90% 1.19% 0.28% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3569 1.4620% 1.43% 1.50% 0.33% 0.03 蔡静 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 01-09 0.3569 1.4620% 1.43% 1.50% 0.36% 67.69 蔡静 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.4851 1.4851 1.45% 1.5210 -2.42% 2.06 赵建忠
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 01-09 9.6063 2.3116 0.78% 9.7940 -1.95% 18.64 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.2385 1.2385 0.54% 1.2370 0.12% 2.47 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 01-09 1.5590 1.8192 0.48% 1.5680 -0.58% 0.21 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 01-09 100.1574 1.0016 0.00% 99.9360 0.22% 29.90 季宬 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 57 0.11% 1,091.97 78,130.40
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 14 0.09% 505.30 65,139.66
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.09% 725.75 63,873.74
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 4 0.09% 130.05 61,028.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 131.12 43,526.53
6 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.06% 128.19 39,342.49
7 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.06% 1,184.66 39,001.56
8 300765 新诺威 股吧 资讯 档案 13 0.06% 834.71 38,329.82
9 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 4 0.05% 96.11 36,071.13
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 7 0.05% 282.78 33,051.10

行业配置前十大（全部基金）

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 大盘在这个点，应该在一元以上的。 [中银中国混合(LOF)A吧]

美丽的袁港

2026-01-12

17

0

 北证利好如果落地必然带来资金增量也... [中银中证央企红利50指数A吧]

亿点点有财

2026-01-12

46

1

 百度分拆昆仑芯赴港上市，国产算力龙... [中银港股通医药混合发起C吧]

股友2730z165U7

2026-01-12

16

0

 继续看好科技新登脑机接口创新药基金... [中银港股通医药混合发起C吧]

路卡西

2026-01-12

81

2

 $中银中国混合(LOF)A$$中银中国混合(L... [中银中国混合(LOF)A吧]

基民X3LhBs

2026-01-12

18

0

 黄金直接安排定投了，省心一点，涨势... [中银上海金ETF联接A吧]

足智多谋的夏晋白

2026-01-12

14

0

 继续看好科技新登脑机接口创新药基金... [中银创新医疗混合C吧]

亿点点有财

2026-01-12

17

0

 脑机接口商业化提速，马年果然要跟马... [中银大健康股票C吧]

亿点点有财

2026-01-12

37

1

 现在这种行情，单一押注太刺激了。国... [中银医疗保健混合C吧]

慈祥的man

2026-01-12

24

0

 浦银安盛医疗创新上周五连涨，周一还... [中银医疗保健混合C吧]

亿点点有财

2026-01-12

12

0

 008998的投资逻辑很清晰：在机器人爆... [中银鑫新消费成长混合C吧]

英姿飒爽的戴

2026-01-12

14

0

 同泰新能源持仓的安泰科技尾盘有不错... [中银核心精选混合A吧]

知识的岳

2026-01-12

16

0

 跌不动了！空头力量衰竭就是多头信号... [中银上海金ETF联接C吧]

温馨的宋

2026-01-12

45

1

 听说是脑机接口就买了 [中银健康生活混合吧]

股友9g1T081011

2026-01-12

41

1

 继续拿着。在等看看，希望可以尽快涨... [中银健康生活混合吧]

抱富抱富

2026-01-12

14

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 “智元上纬”的海报刚在圈内流传，就... [中银上海金ETF联接C吧]

一只乘风的白犊

2026-01-12

11

0

 对比才发现，008998近一月涨幅是同类... [中银新回报灵活配置混合C吧]

好奇的凌

2026-01-12

12

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 AI算力暴增催生能源刚需，核聚变成终... [中银新回报灵活配置混合C吧]

认真的高

2026-01-12

15

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 小白疑惑：今天跌了是跑还是留？但我... [中银中国混合(LOF)A吧]

洒脱的何

2026-01-12

14

0

 回调是不是意味着便宜了？我看好脑机... [中银中证A100指数增强吧]

洒脱的何

2026-01-12

34

0

 咱们的$富国创业板人工智能ETF发起式... [中银增利债券A吧]

想赚钱的小云

2026-01-12

15

0

 死八怪，今天指数全大红，你却还有那... [中银宏观策略混合A吧]

聪慧的谷杰

2026-01-12

53

0

 继续看好科技新登脑机接口创新药基金... [中银健康生活混合吧]

周到的游婉

2026-01-12

25

0

 投资机器人，投的是未来十年的增长曲... [中银港股通医药混合发起A吧]

英姿飒爽的戴

2026-01-12

30

1

 我要卖这死鸡，快打开 [中银科技创新一年定开混合吧]

股友9R1J3e

2026-01-12

19

0

 振幅收窄，多空力量达到新平衡，预计... [中银中证500指数增强型发起A吧]

静待黑天鹅

2026-01-12

38

0

 发改委发文支持“AI+消费“场景创新，智... [中银港股通医药混合发起C吧]

好奇的猫

2026-01-12

22

0

 短期波动怕啥！东方钽业是可控核聚变... [中银中证500指数增强型发起A吧]

仪态万千的顾

2026-01-12

20

0

 振幅收窄，多空力量达到新平衡，预计... [中银中证500指数增强型发起A吧]

忠心耿耿的谢

2026-01-12

16

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 2026年一开年，计算机热度不减，$申万... [中银数字经济混合C吧]

星星理财

2026-01-12

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 你礼貌嘛？ [中银港股通医药混合发起C吧]

基民U38793F205

2026-01-12

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 浦银安盛医疗创新上周涨疯了，还没上... [中银港股通医药混合发起C吧]

老王有点酷

2026-01-12

15

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 跌不动了！弹性十足，果然是主线气质... [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

憨态可掬的盛

2026-01-12

19

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 跌不动了！弹性十足，果然是主线气质... [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

股友jj46940

2026-01-12

17

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 可以分点红吗？很久无分红了 [中银中国混合(LOF)A吧]

HX7808094275966678

2026-01-12

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 投资机器人，投的是未来十年的增长曲... [中银核心精选混合A吧]

英姿飒爽的戴

2026-01-12

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 浦银安盛医疗创新近一周就涨了14.43%... [中银创新医疗混合C吧]

邱梦香财财

2026-01-12

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 医疗板块新年终于开始爆发 [中银医疗保健混合C吧]

火箭冲天弹

2026-01-12

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 浦银安盛医疗创新上周涨疯了，还没上... [中银大健康股票C吧]

嘻嘻哈哈喜

2026-01-12

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 今年创新药可能迎来deepseek时刻，真... [中银医疗保健混合C吧]

邱梦香财财

2026-01-12

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 刚跌下来的时候总是不敢动，但想想真... [中银沪深300等权重指数吧]

静待黑天鹅

2026-01-12

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 华友钴业等龙头业绩预增，$华安中证有... [中银港股通医药混合发起C吧]

岛屿168

2026-01-12

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 市场情绪随跌幅收窄而修复，显示核心... [中银港股通医药混合发起A吧]

精准的严唯l

2026-01-12

22

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 懂行的都在悄悄布局！26年可控核聚变... [中银新机遇混合A吧]

执着的马

2026-01-12

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 真实具体的超额收益体验不比单纯的收... [中银周期优选混合发起C吧]

发现周期战斗基

2026-01-12

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 欣慰！我的008998定投计划，收益率曲... [中银多策略混合A吧]

机智小鲨鱼

2026-01-12

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 想追脑机接口又怕追高？可以看看国泰... [中银创新医疗混合A吧]

海星生财星生

2026-01-12

31

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 太担忧了！最近大盘震荡，核聚变板块... [中银多策略混合A吧]

知识的岳

2026-01-12

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 黄金依旧看好，一直屡创新高，就怪自... [中银上海金ETF联接C吧]

抱富抱富

2026-01-12

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 中银周期优选主要配有色、工业金属的... [中银周期优选混合发起A吧]

抱富抱富

2026-01-12
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