中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 53.79 32/107
基金数量(只) 15 10.16 24/107
基金经理数量 51 34.10 20/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银创业板50指数A 026770 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.24 ~ 26.03.13 姚进 等 -- - 详情 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.24 ~ 26.03.13 姚进 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6685 1.6685 -0.27% -12.69% 86.76% 7.09 郑宁 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6446 1.6446 -0.27% -12.86% 85.68% 14.87 郑宁 限大额 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9150 1.9150 -3.34% 59.92% 84.72% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9032 1.9032 -3.34% 59.58% 83.88% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9645 1.9645 1.08% 47.51% 77.90% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9493 1.9493 1.07% 47.24% 77.24% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.2217 2.3217 -3.20% 47.53% 71.75% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.1918 2.1918 -3.20% 47.27% 71.09% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9831 2.0386 -0.77% -11.18% 66.01% 24.66 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9473 2.0022 -0.77% -11.36% 65.54% 20.28 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.5792 3.0427 -1.16% -8.76% 64.05% 4.71 郑宁 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.5248 2.9548 -1.17% -8.94% 63.42% 1.62 郑宁 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 02-13 1.6094 1.6094 -0.71% -11.13% 63.31% 2.39 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 02-13 1.5766 1.5766 -0.71% -11.30% 62.69% 1.40 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0578 1.0578 - 45.34% 57.27% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 02-13 2.4739 2.4739 -1.59% 39.67% 56.94% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 02-13 2.4280 2.4280 -1.59% 39.42% 56.39% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 02-13 2.4618 2.4618 -1.59% 39.38% 56.32% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 02-13 4.1470 4.1470 -1.73% 31.69% 56.25% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 02-13 4.0620 4.0620 -1.72% 31.41% 55.63% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.3790 3.3790 -1.34% 42.75% 54.50% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.6090 2.6090 -2.14% 29.67% 52.39% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.5830 2.5830 -2.12% 29.47% 51.94% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 02-13 2.7270 2.7270 -1.30% 27.25% 51.92% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 02-13 2.6780 2.6780 -1.29% 26.98% 51.30% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 02-13 1.1885 1.1885 -1.44% 25.86% 48.97% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 02-13 1.1598 1.1598 -1.44% 25.48% 48.08% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.7913 1.7913 -1.27% 21.67% 45.56% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.7764 1.7764 -1.27% 21.42% 44.98% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.1970 2.1970 -2.09% 33.39% 44.92% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.7812 1.7812 -1.27% 21.38% 44.90% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.1630 2.1630 -2.13% 33.11% 44.30% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4620 1.4620 -0.67% 32.80% 42.59% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4604 1.4604 -0.67% 32.74% 42.45% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.3720 2.3720 0.51% 39.04% 41.70% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5856 1.5856 -1.36% 23.70% 41.33% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0217 1.0217 -1.07% 21.47% 41.27% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5721 1.5721 -1.36% 23.45% 40.77% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0048 1.0048 -1.08% 21.21% 40.69% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.4026 4.3526 -1.68% 23.88% 40.38% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.4019 0.7700 -1.69% 23.85% 40.23% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5718 1.5718 -0.94% 18.38% 39.93% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.3955 0.5206 -1.69% 23.63% 39.80% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5613 1.5613 -0.94% 18.12% 39.35% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 02-13 1.0920 1.0920 -1.44% 38.05% 38.40% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3145 1.3145 -2.09% 20.16% 37.76% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 02-13 1.0720 1.0720 -1.47% 37.61% 37.61% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3000 1.3000 -2.09% 19.92% 37.22% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.8335 1.8335 -1.90% 22.45% 36.83% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2987 1.2987 -2.01% 18.54% 36.81% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.8163 1.8163 -1.90% 22.20% 36.29% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 02-13 5.1170 5.2170 -2.01% 21.20% 36.27% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2748 1.2748 -2.01% 18.21% 36.15% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9570 2.0040 -2.15% 29.32% 35.94% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 02-13 5.0380 5.0380 -2.02% 20.96% 35.76% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5230 3.0922 -2.05% 21.11% 35.55% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5257 4.6854 -2.05% 21.09% 35.54% 20.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9410 1.0630 -2.18% 29.08% 35.40% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5018 2.2904 -2.05% 20.83% 34.98% 2.37 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 02-13 1.3885 1.3885 -2.20% 27.77% 34.53% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2935 3.6113 -1.75% 21.28% 34.39% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 02-13 1.3703 1.3703 -2.21% 27.52% 34.05% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2734 1.8387 -1.76% 21.02% 33.84% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.5404 2.5404 0.82% 25.39% 32.17% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0471 1.0471 -1.12% 19.02% 31.88% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2937 1.3207 -1.50% 19.98% 31.78% 0.22 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2707 1.2932 -1.50% 19.75% 31.26% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0245 1.0245 -1.12% 18.66% 31.08% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5463 1.5463 -1.43% 16.07% 29.54% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5325 1.5325 -1.43% 15.84% 29.01% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5384 1.5384 -1.43% 15.82% 28.95% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.8826 2.8980 -1.09% 15.55% 28.13% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 02-13 0.7608 0.7608 -3.03% 6.42% 28.04% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2928 1.2928 -1.46% 5.23% 26.57% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2853 1.2853 -1.46% 5.00% 26.05% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 02-13 0.7463 0.7463 -1.66% 1.26% 25.72% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.2510 2.2610 -1.27% 16.27% 25.40% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 02-13 0.7306 0.7306 -1.66% 1.08% 25.23% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9728 0.9728 -1.28% 11.53% 23.31% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3455 1.5010 -1.29% 11.80% 23.02% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9481 0.9481 -1.28% 11.19% 22.57% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3367 1.3927 -1.29% 11.59% 22.54% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3148 1.4703 -1.29% 11.57% 22.52% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 3.6490 3.6490 -0.31% 10.67% 22.51% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 3.4583 3.4583 -0.31% 10.47% 22.08% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.1550 2.1750 -1.24% 14.81% 21.96% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.1480 2.1480 -1.24% 12.99% 21.49% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.5108 1.5308 -0.83% 9.45% 21.04% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2100 1.2100 -1.15% 11.84% 20.63% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2087 1.2087 -1.15% 11.78% 20.51% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1800 1.1800 -2.48% 12.70% 19.68% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1610 1.1610 -2.52% 12.39% 19.08% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.2229 1.2318 -0.10% 13.64% 19.02% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.7133 1.7133 -1.36% -1.29% 18.93% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.2089 1.2278 -0.10% 13.49% 18.71% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6788 1.6788 -1.36% -1.48% 18.47% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.2286 1.2286 -0.27% 12.25% 18.28% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.5170 2.5520 -1.68% 11.37% 17.78% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1901 1.1901 -2.13% 5.13% 16.61% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.8465 1.8865 -1.30% 3.98% 16.27% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1833 1.1833 -2.13% 4.97% 16.26% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 0.9958 0.9958 -0.09% 9.33% 15.72% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.7980 1.7980 -1.31% 3.63% 15.37% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.1010 3.1210 -1.37% 8.46% 15.24% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9695 0.9695 -0.78% 3.01% 14.92% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.0710 3.0710 -1.38% 8.25% 14.76% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9371 0.9371 -0.78% 2.70% 14.24% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9238 4.4213 -1.50% 8.10% 13.49% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.6828 2.7079 -1.71% 5.11% 13.10% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0386 1.0386 -1.51% 7.87% 13.03% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8154 0.8154 -1.72% 4.89% 12.62% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 02-12 1.0601 1.0601 -1.62% 5.25% 12.25% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 02-12 1.0496 1.0496 -1.62% 5.10% 11.87% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.8830 1.2080 -0.11% 3.27% 10.79% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.6082 2.0832 -0.24% 4.75% 10.43% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.8710 1.1960 -0.11% 3.08% 10.39% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4779 1.7129 -0.14% 3.46% 10.09% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.5739 1.9999 -0.24% 4.56% 10.06% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4482 1.6832 -0.14% 3.40% 9.98% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2102 1.6452 -0.22% 4.68% 8.74% 86.75 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1790 1.4090 -0.22% 4.47% 8.32% 5.82 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.0390 1.0390 0.05% 6.25% 8.17% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0917 1.0932 0.03% 5.35% 8.04% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.5183 1.6183 -0.39% 4.44% 7.92% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.0278 1.0278 0.05% 6.09% 7.85% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0890 1.1360 -0.35% 2.34% 7.76% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.2332 1.2892 0.02% 5.25% 7.75% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0813 1.0819 0.02% 5.21% 7.73% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.2233 1.3153 0.02% 5.12% 7.49% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.4834 1.4834 -0.40% 4.22% 7.41% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0878 1.1148 -0.36% 2.12% 7.31% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1490 1.1490 -0.25% 3.27% 6.99% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1394 1.5584 - 4.05% 6.98% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1804 1.2854 -0.18% 4.25% 6.73% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 02-12 0.1542 0.1542 0.26% 3.77% 6.71% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1309 1.1309 -0.26% 3.06% 6.56% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 02-12 0.1511 0.1511 0.20% 3.56% 6.41% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1491 1.2541 -0.18% 4.04% 6.30% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0722 1.6195 -1.46% -2.47% 6.11% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 02-12 0.1780 0.1780 0.28% 2.71% 6.08% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0772 1.0772 0.05% 4.37% 6.02% 0.47 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0695 1.5988 -1.46% -2.52% 6.01% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0694 1.0694 0.05% 4.26% 5.81% 0.28 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2793 1.2993 -0.29% 2.55% 5.47% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2365 1.9247 -0.04% 2.80% 5.44% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2843 1.5045 -0.04% 2.87% 5.24% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2393 1.3830 -0.04% 2.72% 4.93% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2957 1.3477 - 2.77% 4.86% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1986 1.8523 -0.08% 2.20% 4.73% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.8310 2.1510 -0.38% 3.10% 4.69% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1821 1.2595 -0.08% 2.01% 4.36% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.4872 1.9392 -0.11% 2.71% 4.30% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6660 1.6660 -1.13% -4.80% 4.19% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7930 1.7930 -0.39% 2.87% 4.18% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.4535 1.9055 -0.11% 2.63% 4.14% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.4554 1.6054 -0.11% 2.60% 4.08% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0650 1.0660 0.02% 2.33% 3.86% 0.12 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6500 1.6500 -1.14% -5.01% 3.77% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0574 1.0584 0.02% 2.13% 3.44% 0.13 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 02-12 1.0711 1.0711 0.26% 0.91% 3.38% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1472 1.1472 -0.13% 1.68% 3.35% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1379 1.1379 -0.14% 1.57% 3.14% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 02-12 1.0498 1.0498 0.27% 0.76% 3.07% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1634 1.1920 0.00% 1.05% 2.96% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0986 1.0986 -0.05% 1.70% 2.85% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0078 1.1653 - 1.54% 2.80% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 02-12 1.2363 1.2363 0.31% -0.11% 2.73% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0845 1.3177 0.00% 1.15% 2.65% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1502 1.1726 -0.01% 0.89% 2.65% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0934 1.0934 -0.04% 1.60% 2.64% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0722 1.0722 0.01% 1.05% 2.55% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 02-12 1.2303 1.2303 0.30% -0.22% 2.53% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0516 1.0516 -0.11% 0.97% 2.41% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3170 1.4970 - 0.77% 2.40% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0683 1.0683 0.01% 0.94% 2.35% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1277 1.1277 0.00% 1.25% 2.22% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3999 1.5599 0.01% 1.68% 2.21% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1068 1.1819 0.01% 0.87% 2.08% 8.29 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0342 1.0342 -0.12% 0.80% 2.05% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1201 1.1201 0.00% 1.14% 2.01% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0313 1.1250 0.01% 0.98% 1.88% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0240 1.4580 - 0.89% 1.87% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.2149 1.6139 0.00% 1.08% 1.72% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.2141 1.2141 -0.01% 1.07% 1.72% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0318 1.4838 0.00% 0.59% 1.71% 0.01 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0437 1.2512 0.01% 1.05% 1.66% 19.83 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0437 1.1202 0.00% 1.05% 1.65% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0332 1.1012 0.01% 0.48% 1.63% 15.10 武苇杭 等 暂停申购 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0390 1.4890 0.00% 0.54% 1.60% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1045 1.2039 0.01% 0.83% 1.60% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.2384 1.3053 0.02% 0.84% 1.58% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0610 1.0610 -0.39% 1.14% 1.54% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1206 1.1206 0.00% 0.89% 1.53% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.2029 1.5653 0.00% 0.98% 1.52% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0461 1.3191 0.01% 0.77% 1.50% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0976 1.1955 0.01% 0.78% 1.50% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0183 1.2956 0.00% 0.96% 1.45% 24.91 李宪 暂停申购 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0706 1.0706 0.00% 0.64% 1.44% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1249 1.2519 - 0.69% 1.43% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1136 1.1136 0.00% 0.81% 1.38% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 02-13 105.8950 111.2495 0.01% 0.64% 1.36% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 02-13 105.8950 111.5990 0.01% 0.64% 1.36% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4230 1.8540 -0.21% 0.71% 1.35% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1125 1.1125 0.01% 0.79% 1.34% 0.55 白洁 等 开放申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0349 1.3118 0.01% 0.80% 1.32% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0943 1.0943 0.01% 0.63% 1.31% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0914 1.6042 0.01% 0.65% 1.24% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0934 1.2324 0.00% 0.65% 1.24% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1381 1.1781 0.00% 0.75% 1.23% 7.94 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0148 1.2279 0.01% 0.44% 1.19% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0148 1.0641 0.02% 0.44% 1.18% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1025 1.3271 -0.01% 0.75% 1.17% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0539 1.1798 0.00% 0.73% 1.16% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0513 1.0513 -0.40% 0.96% 1.14% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0771 1.1733 0.01% 0.64% 1.12% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0877 1.0877 0.00% 0.53% 1.11% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0773 1.0863 0.00% 0.64% 1.11% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0446 1.1396 0.01% 0.82% 1.09% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0447 1.0647 0.01% 0.82% 1.09% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0445 1.0645 0.01% 0.82% 1.08% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0615 1.3172 - 0.65% 1.07% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9295 0.9295 -0.16% -0.58% 1.04% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1669 1.3022 - 0.73% 1.03% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0496 1.3384 - 0.68% 1.02% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2280 1.5180 -0.24% -0.24% 0.99% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1018 1.3267 - 0.67% 0.99% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.2767 1.3457 - 0.65% 0.98% 59.84 白洁 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3910 1.3910 -0.14% 0.51% 0.94% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0919 1.2722 0.00% 0.78% 0.92% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2250 1.5130 -0.24% -0.33% 0.91% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0534 1.1024 - 0.46% 0.89% 21.10 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1173 1.3281 - 0.57% 0.88% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1292 1.2998 - 0.58% 0.84% 220.77 白洁 暂停申购 - 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0159 1.0889 0.00% 0.52% 0.83% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1655 1.2441 0.00% 0.47% 0.82% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0211 1.1271 0.00% 0.77% 0.82% 96.82 李宪 暂停申购 0.04% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1288 1.6180 0.00% 0.54% 0.81% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0591 1.0800 -0.02% 0.76% 0.74% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2048 1.5688 -0.22% 0.42% 0.71% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.1210 1.2808 -0.01% 0.73% 0.71% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.1175 1.1225 -0.01% 0.72% 0.70% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0700 1.2241 0.00% 0.43% 0.69% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0633 1.1653 0.00% 0.70% 0.69% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0593 1.1214 0.00% 0.38% 0.67% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0451 1.1351 0.01% 0.46% 0.64% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1964 1.5563 -0.23% 0.35% 0.61% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0663 1.2449 0.00% 0.60% 0.57% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0368 1.2550 0.00% 0.70% 0.54% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1212 1.4178 0.01% 0.37% 0.47% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0047 1.0877 - 0.62% 0.44% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9015 0.9015 -0.17% -0.88% 0.43% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1215 1.1687 0.01% 0.36% 0.40% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0356 1.0786 - 0.16% 0.34% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0212 1.1527 -0.01% 0.44% 0.25% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0056 1.0056 -1.36% -8.72% -0.06% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0003 1.0003 -1.36% -8.91% -0.46% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0446 1.1417 0.01% -0.42% -0.48% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0291 1.0401 0.00% -0.11% -0.69% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0371 1.1192 0.01% -0.56% -0.76% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0197 1.2647 0.00% -1.09% -2.28% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0426 1.0798 0.00% 0.52% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0572 1.0983 0.00% 0.71% - 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0373 1.0373 -0.15% 1.73% - 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0414 1.0414 -0.15% 1.93% - 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0764 1.0764 -1.73% 4.52% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0791 1.0791 -1.72% 4.69% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2310 1.2310 -1.24% 14.96% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2345 1.2345 -1.24% 15.18% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2310 1.2310 -1.24% 14.96% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0290 1.0290 -1.22% 0.35% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0305 1.0305 -1.21% 0.46% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2393 1.2393 -0.03% 2.98% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1284 1.1284 0.00% 0.53% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0252 1.0422 0.00% 0.70% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1988 1.1988 -0.09% 2.22% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.8474 0.8474 -1.20% - - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.8479 0.8479 -1.21% - - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1125 1.1125 -1.55% - - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1120 1.1120 -1.55% - - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1021 1.1021 0.04% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1018 1.1018 0.04% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0639 1.0649 0.02% - - 4.09 姚卫巍 等 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9993 0.9993 -1.05% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9985 0.9985 -1.05% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0225 1.0225 - - - 3.53 李思佳 暂停申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0233 1.0233 - - - 5.84 李思佳 暂停申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9985 0.9985 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9986 0.9986 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 0.9959 0.9959 -0.09% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0108 1.0108 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0105 1.0105 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9959 0.9959 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 02-13 0.9960 0.9960 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.5404 2.5404 0.82% - - - 王方舟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2828 1.0380% 1.09% 1.12% 0.28% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2780 1.0200% 1.06% 1.06% 0.27% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3017 1.1070% 1.22% 1.28% 0.31% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2759 1.0120% 1.33% 1.27% 0.34% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2759 1.0120% 1.33% 1.27% 0.34% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3485 1.2800% 1.33% 1.36% 0.34% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2937 1.0780% 1.18% 1.19% 0.31% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3594 1.3200% 1.43% 1.43% 0.37% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2469 0.9050% 1.02% 1.08% 0.26% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2281 0.8360% 1.17% 1.10% 0.30% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2332 0.8550% 0.97% 1.03% 0.25% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2101 0.7700% 1.09% 1.03% 0.28% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3594 1.3200% 1.43% 1.43% 0.36% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3594 1.3200% 1.43% 1.43% 0.37% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 02-13 100.5184 1.0052 0.02% 100.4420 0.08% 100.64 季宬 等
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4778 1.4778 -0.71% 1.4790 -0.08% 2.23 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5473 1.8055 -1.65% 1.5480 -0.05% 0.22 赵建忠 等
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 02-13 10.5658 2.5425 -1.66% 10.5920 -0.25% 28.81 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2841 1.2841 -1.68% 1.2870 -0.23% 11.78 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 43 0.10% 1,187.62 70,746.36
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.08% 555.40 56,686.30
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.08% 792.55 54,582.99
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.07% 153.62 54,418.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 162.63 43,802.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 55 0.05% 1,063.27 36,651.03
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.05% 131.48 35,315.42
8 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 6 0.05% 103.24 33,357.65
9 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.04% 976.46 31,821.17
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 53 0.04% 455.01 31,122.91

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