中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 54.03 32/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 51 34.40 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.13 李念 认购期 0.03% 详情 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.23 ~ 26.04.13 李念 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7234 1.7234 -1.25% 21.95% 67.53% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7117 1.7117 -1.25% 21.69% 66.85% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.0811 2.1811 -1.01% 17.30% 59.02% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.0520 2.0520 -1.01% 17.08% 58.42% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7352 1.7352 1.57% 1.97% 58.19% 0.10 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7209 1.7209 1.58% 1.79% 57.61% 0.51 杨雷 暂停申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 04-03 4.0100 4.0100 -0.05% 8.58% 56.40% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 04-03 3.9250 3.9250 -0.05% 8.34% 55.75% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8168 1.8168 0.07% -9.27% 49.40% 7.09 王方舟 暂停申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7895 1.7895 0.07% -9.47% 48.51% 14.87 王方舟 暂停申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.0700 2.0700 -0.58% 6.43% 47.12% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.0380 2.0380 -0.59% 6.26% 46.51% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9813 0.9813 - -1.77% 45.01% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.0540 3.0540 -1.10% 17.37% 44.74% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4510 2.4510 -0.53% 6.01% 44.52% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4250 2.4250 -0.53% 5.85% 44.00% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.8912 3.3547 -1.83% -1.48% 40.98% 4.71 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.8287 3.2587 -1.84% -1.68% 40.44% 1.62 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 04-03 2.5030 2.5030 0.32% -2.30% 38.44% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 04-03 2.4570 2.4570 0.33% -2.50% 37.88% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 04-03 2.3215 2.3215 0.99% 16.95% 37.44% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8960 1.9430 -0.55% 5.41% 37.21% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.3879 4.3152 -0.26% 5.44% 37.16% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.3872 0.7553 -0.28% 5.42% 37.06% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 04-03 2.2774 2.2774 0.99% 16.75% 36.97% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 04-03 2.3089 2.3089 0.99% 16.72% 36.90% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.3808 0.5059 -0.29% 5.22% 36.63% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8810 1.0030 -0.56% 5.26% 36.59% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 04-03 1.0919 1.0919 0.26% -2.21% 35.91% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.1972 2.2527 -0.96% -7.02% 35.19% 24.66 李文广 暂停申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 04-03 1.0646 1.0646 0.24% -2.52% 35.08% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6951 1.6951 -0.99% 7.18% 34.83% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 04-03 1.7748 1.7748 -1.22% -3.87% 34.80% 2.39 王方舟 暂停申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.1548 2.2097 -0.97% -7.27% 34.72% 20.28 李文广 暂停申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6802 1.6802 -0.98% 6.97% 34.30% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 04-03 1.7376 1.7376 -1.22% -4.06% 34.27% 1.40 王方舟 暂停申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6846 1.6846 -0.99% 6.94% 34.22% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5261 1.5261 -0.34% 0.47% 33.61% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5151 1.5151 -0.34% 0.24% 33.07% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 04-03 0.9880 0.9880 -1.00% 8.10% 32.26% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 04-03 0.9700 0.9700 -0.92% 7.90% 31.79% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2177 1.2177 0.04% -1.12% 31.74% 2.59 黄珺 暂停申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.7790 4.8790 0.06% 1.19% 31.44% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2037 1.2037 0.05% -1.31% 31.24% 0.86 黄珺 暂停申购 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4219 4.5816 0.06% 1.40% 31.19% 20.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4195 2.9887 0.07% 1.40% 31.19% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.7020 4.7020 0.06% 0.99% 30.90% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3989 2.1875 0.06% 1.20% 30.64% 2.37 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4817 1.4817 -0.61% 3.60% 30.58% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2016 1.2016 0.02% -2.61% 30.27% 1.31 黄珺 暂停申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4683 1.4683 -0.61% 3.39% 30.06% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1788 1.1788 0.03% -2.88% 29.65% 0.50 黄珺 暂停申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2106 3.5284 0.06% 2.19% 29.49% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9996 0.9996 0.34% -2.01% 29.28% 0.11 蔡国栋 暂停申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.1912 1.7565 0.06% 1.98% 28.96% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9354 0.9354 0.42% -5.82% 28.61% 2.75 周斌 暂停申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9772 0.9772 0.34% -2.32% 28.51% 0.06 蔡国栋 暂停申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9195 0.9195 0.41% -6.02% 28.10% 0.10 周斌 暂停申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5047 1.5047 -0.75% -1.83% 27.58% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6947 1.6947 -0.52% 2.14% 27.48% 0.30 郭昀松 暂停申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4904 1.4904 -0.75% -2.04% 27.06% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4961 1.4961 -0.75% -2.06% 27.01% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6779 1.6779 -0.52% 1.93% 26.97% 0.22 郭昀松 暂停申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.0260 2.0260 -0.49% 3.16% 25.84% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.1881 1.2151 -3.41% -8.83% 22.81% 0.22 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.1664 1.1889 -3.41% -9.01% 22.33% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2577 1.2577 -0.44% -15.22% 20.56% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2561 1.2561 -0.44% -15.27% 20.43% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 04-03 2.1360 2.1460 -0.84% -2.69% 19.87% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 04-03 1.2455 1.2455 -0.76% -1.76% 19.85% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.7760 2.7339 -0.74% -0.32% 19.76% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 04-03 1.2285 1.2285 -0.77% -1.96% 19.41% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2968 1.4523 -0.77% -3.06% 19.25% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.0440 2.0640 -0.82% -0.39% 19.11% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2877 1.3437 -0.76% -3.25% 18.78% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2666 1.4221 -0.76% -3.27% 18.77% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 04-02 1.0162 1.0162 -0.14% -2.33% 18.67% 3.43 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 04-02 1.0056 1.0056 -0.14% -2.47% 18.28% 1.98 夏宜冰 暂停申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2118 1.2118 -1.11% 7.67% 17.79% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1571 1.1571 -0.80% -3.42% 17.54% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2044 1.2044 -1.11% 7.50% 17.43% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1557 1.1557 -0.80% -3.47% 17.43% 0.20 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 04-03 2.0340 2.0340 -0.93% -3.42% 16.76% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 3.4798 3.4798 -0.40% 1.31% 16.71% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2383 1.2383 -0.87% 1.31% 16.32% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 3.2965 3.2965 -0.40% 1.13% 16.31% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2305 1.2305 -0.87% 1.10% 15.84% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1856 1.1945 1.52% 2.45% 15.74% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1716 1.1905 1.52% 2.31% 15.43% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8955 0.8955 -0.61% -5.42% 13.79% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8721 0.8721 -0.60% -5.71% 13.11% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.4155 1.4355 -0.39% -5.08% 12.57% 0.56 涂海强 暂停申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1666 1.1666 1.57% -0.60% 12.18% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0900 1.0900 -1.09% -12.52% 11.68% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8261 1.8661 -0.89% 4.53% 11.33% 1.78 刘腾 暂停申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 04-03 0.7115 0.7115 0.03% -7.78% 11.33% 2.26 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0740 1.0740 -1.01% -12.61% 11.30% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.9610 2.9810 -0.84% -0.07% 10.98% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 04-03 0.6797 0.6797 -0.42% -13.74% 10.79% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.1013 2.1013 -1.86% -12.56% 10.54% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7768 1.7768 -0.89% 4.17% 10.48% 0.00 刘腾 暂停申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.9300 2.9300 -0.85% -0.34% 10.48% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 04-03 0.6650 0.6650 -0.42% -13.90% 10.36% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.5749 2.0499 -0.22% 0.76% 9.17% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 0.9490 0.9490 1.82% -2.04% 9.12% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.5406 1.9666 -0.21% 0.59% 8.80% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.9270 0.9270 -0.48% -4.37% 7.04% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1872 1.6222 -0.21% 0.52% 6.79% 86.75 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8670 1.1920 -0.69% -0.57% 6.51% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.8953 0.8953 -0.48% -4.66% 6.41% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.2520 2.2870 -0.97% -15.24% 6.38% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1560 1.3860 -0.21% 0.33% 6.37% 5.82 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8539 4.3514 -0.79% -7.66% 6.27% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.8550 1.1800 -0.58% -0.81% 6.21% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4546 1.6896 -0.68% -0.32% 6.18% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4253 1.6603 -0.68% -0.37% 6.08% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.4980 1.5980 -0.11% 0.86% 6.08% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1661 1.2711 -0.04% -0.18% 6.01% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0709 1.0724 0.26% 0.31% 5.87% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 04-03 0.9595 0.9595 -0.80% -7.85% 5.85% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.2094 1.2654 0.26% 0.24% 5.72% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1346 1.2396 -0.04% -0.38% 5.58% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0603 1.0609 0.26% 0.17% 5.57% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.4628 1.4628 -0.11% 0.63% 5.56% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1993 1.2913 0.26% 0.12% 5.46% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1210 1.5400 - 0.76% 5.31% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1326 1.1326 -0.05% -0.54% 5.31% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5673 1.5673 -0.71% -6.43% 5.26% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1142 1.1142 -0.05% -0.75% 4.89% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5349 1.5349 -0.71% -6.61% 4.86% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0660 1.0660 0.11% 1.39% 4.84% 0.47 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.0095 1.0095 0.98% 2.01% 4.72% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2798 1.5000 0.05% 2.15% 4.70% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0630 1.1100 -0.03% -2.26% 4.66% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2303 1.9185 0.06% 1.81% 4.66% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0580 1.0580 0.11% 1.28% 4.63% 0.28 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.8240 2.1440 -0.11% 2.13% 4.59% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2907 1.3427 - 1.95% 4.53% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 0.9982 0.9982 0.98% 1.87% 4.41% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2345 1.3782 0.06% 2.00% 4.40% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1953 1.8490 0.02% 1.68% 4.35% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.4811 1.9331 0.01% 0.89% 4.26% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0614 1.0884 -0.02% -2.46% 4.24% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.7860 1.7860 -0.06% 2.00% 4.20% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0651 1.0661 0.04% 1.26% 4.18% 0.12 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.4473 1.8993 0.00% 0.81% 4.10% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 04-02 0.1526 0.1526 0.00% 1.40% 4.09% 2.92 郑涛 暂停申购 - 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2625 1.2825 -0.08% -0.56% 4.08% 1.20 涂海强 暂停申购 0.12% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.4491 1.5991 0.00% 0.78% 4.04% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1783 1.2557 0.02% 1.49% 3.98% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0570 1.0580 0.04% 1.07% 3.78% 0.13 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 04-02 0.1495 0.1495 0.00% 1.22% 3.75% 0.18 郑涛 暂停申购 - 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6140 2.6391 -0.87% -12.24% 3.68% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1681 1.1967 0.03% 1.39% 3.52% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0326 1.0326 -0.01% -0.54% 3.31% 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7329 0.7329 -0.88% -12.42% 3.27% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1545 1.1769 0.03% 1.24% 3.21% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0875 1.3207 0.04% 1.55% 3.06% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0782 1.0782 0.05% 1.92% 2.99% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 04-02 0.1769 0.1769 0.00% 0.80% 2.97% 11.32 郑涛 暂停申购 - 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0280 1.0280 -0.01% -0.74% 2.90% 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0384 1.1321 0.09% 2.53% 2.89% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1341 1.1341 0.07% 2.23% 2.87% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0114 1.1689 - 1.51% 2.80% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.4072 1.5672 0.05% 2.43% 2.78% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0739 1.0739 0.04% 1.80% 2.78% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2221 1.6211 0.08% 2.58% 2.71% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2213 1.2213 0.08% 2.57% 2.70% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1379 1.1379 0.01% 0.01% 2.68% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1261 1.1261 0.06% 2.12% 2.65% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0498 1.2573 0.10% 2.46% 2.57% 19.83 高志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0499 1.1264 0.10% 2.46% 2.57% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2097 1.5721 0.08% 2.46% 2.50% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0290 1.4630 - 1.48% 2.47% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.3194 1.4994 - 1.02% 2.47% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1284 1.1284 0.01% -0.09% 2.47% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0931 1.0931 0.04% 1.08% 2.40% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0876 1.0876 0.05% 0.98% 2.20% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1112 1.1863 0.05% 1.66% 2.13% 8.29 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0434 1.0434 -0.01% -0.10% 2.04% 0.16 范锐 等 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0233 1.3006 0.07% 1.80% 2.01% 24.91 李宪 开放申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0394 1.3163 0.06% 1.46% 1.97% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0370 1.1050 0.06% 1.41% 1.96% 15.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0500 1.3230 0.04% 1.24% 1.93% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1430 1.1830 0.04% 1.55% 1.92% 7.94 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0552 1.3440 - 1.97% 1.91% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1079 1.2073 0.03% 1.03% 1.86% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0967 1.2770 0.06% 1.60% 1.84% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.2420 1.3089 0.02% 1.02% 1.83% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0985 1.2375 0.05% 1.78% 1.81% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0964 1.6092 0.05% 1.78% 1.80% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1072 1.3318 0.05% 1.44% 1.80% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1709 1.2495 0.06% 1.65% 1.79% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0987 1.0987 0.04% 1.40% 1.78% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1241 1.1241 0.03% 1.22% 1.77% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0488 1.1438 0.06% 1.37% 1.76% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0489 1.0689 0.06% 1.37% 1.76% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0487 1.0687 0.07% 1.37% 1.76% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1008 1.1987 0.03% 0.97% 1.75% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0256 1.0256 -0.02% -0.27% 1.69% 0.69 范锐 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.1228 1.1278 0.06% 1.40% 1.68% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.1262 1.2860 0.05% 1.39% 1.67% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1332 1.6224 0.06% 1.43% 1.65% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1058 1.3307 - 1.22% 1.65% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0185 1.2316 0.04% 1.44% 1.64% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0570 1.1050 0.00% 0.74% 1.64% 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0580 1.1839 0.03% 1.14% 1.63% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0184 1.0677 0.04% 1.43% 1.63% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1169 1.1169 0.04% 1.15% 1.62% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0643 1.0852 0.07% 1.40% 1.62% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1705 1.3058 - 1.07% 1.61% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1281 1.2551 0.03% 0.90% 1.61% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2809 1.3499 - 1.08% 1.58% 59.84 白洁 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1156 1.1156 0.03% 1.11% 1.57% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0918 1.0918 0.04% 1.30% 1.57% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0226 1.1316 0.06% 1.37% 1.55% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0567 1.1057 - 1.30% 1.55% 21.10 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0650 1.3207 - 1.06% 1.53% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1330 1.3036 - 1.10% 1.51% 220.77 白洁 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0810 1.1772 0.03% 0.96% 1.51% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0812 1.0902 0.03% 0.96% 1.50% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1210 1.3318 - 1.15% 1.49% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0734 1.0734 0.02% 0.75% 1.49% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0705 1.2491 0.06% 1.43% 1.48% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0408 1.0838 - 1.68% 1.46% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0194 1.0924 0.05% 0.79% 1.45% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0091 1.0921 - 1.32% 1.43% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 04-03 106.0927 111.4472 0.01% 0.66% 1.33% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 04-03 106.0927 111.7967 0.01% 0.66% 1.33% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0282 1.4802 0.00% -1.07% 1.32% 0.01 苗婷 暂停申购 0.10% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0405 1.2587 0.05% 1.35% 1.32% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0662 1.1682 0.06% 1.25% 1.31% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1250 1.4216 0.06% 1.26% 1.30% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0498 1.1398 0.07% 1.37% 1.26% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0418 1.0859 0.01% 0.54% 1.25% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1253 1.1725 0.06% 1.24% 1.23% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0353 1.4853 -0.01% -1.11% 1.22% 0.01 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0729 1.2270 0.02% 0.93% 1.22% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0623 1.1244 0.03% 0.89% 1.17% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0474 1.5947 -1.40% -2.48% 1.00% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0446 1.5739 -1.41% -2.52% 0.90% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0237 1.1552 0.04% 1.12% 0.85% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.9238 0.9238 -0.05% -1.01% 0.83% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4090 1.8400 -0.14% -0.28% 0.79% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3760 1.3760 -0.15% -0.51% 0.36% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.8953 0.8953 -0.06% -1.30% 0.22% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0305 1.0415 0.00% 0.33% 0.04% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 04-02 1.0513 1.0513 -0.21% -1.72% -0.11% 2.92 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2100 1.5000 -0.41% -1.47% -0.25% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0456 1.1427 0.08% 0.41% -0.27% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2070 1.4950 -0.41% -1.55% -0.33% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.1874 1.5514 -0.24% -1.49% -0.34% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0354 1.0354 -0.22% -2.58% -0.37% 0.02 苗婷 暂停申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 04-02 1.0299 1.0299 -0.21% -1.88% -0.42% 0.18 郑涛 暂停申购 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.1790 1.5389 -0.24% -1.54% -0.44% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0376 1.1197 0.08% 0.26% -0.55% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0254 1.0254 -0.21% -2.76% -0.75% 0.03 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 04-02 1.2185 1.2185 -0.19% -2.28% -1.23% 11.32 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 04-02 1.2123 1.2123 -0.18% -2.38% -1.43% 6.08 郑涛 暂停申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0196 1.2646 -0.01% 0.62% -2.07% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5340 1.5340 -1.54% -14.16% -5.54% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5190 1.5190 -1.56% -14.33% -5.94% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8858 0.8858 -0.64% -20.52% -10.00% 0.12 杨庆运 暂停申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8807 0.8807 -0.63% -20.68% -10.35% 0.00 杨庆运 暂停申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0747 1.0747 -0.89% 7.56% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0778 1.0778 -0.89% 7.73% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1710 1.1710 -0.70% -2.19% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1748 1.1748 -0.70% -2.02% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1708 1.1708 -0.70% -2.21% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0247 1.0247 0.07% 4.60% - 0.11 赵建忠 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0250 1.0250 0.07% 4.57% - 0.58 赵建忠 等 暂停申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2336 1.2336 0.06% 1.99% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1328 1.1328 0.06% 1.43% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0277 1.0447 0.04% 1.24% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1956 1.1956 0.02% 1.70% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.7032 0.7032 0.06% -33.56% - 0.85 夏宜冰 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.7038 0.7038 0.07% -33.51% - 0.19 夏宜冰 等 暂停申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1120 1.1120 -1.04% 10.91% - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1113 1.1113 -1.05% 10.84% - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9414 0.9414 -0.88% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9410 0.9410 -0.88% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0639 1.0649 0.04% - - 4.09 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8687 0.8687 0.06% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 暂停申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8675 0.8675 0.06% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 暂停申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0067 1.0067 -0.12% - - 5.84 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0053 1.0053 -0.12% - - 3.53 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.9849 0.9849 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.9853 0.9853 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 0.9494 0.9494 1.82% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9465 0.9465 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9457 0.9457 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.9827 0.9827 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 04-03 0.9822 0.9822 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9570 0.9570 - - - 2.44 姚进 等 暂停申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9569 0.9569 - - - 0.15 姚进 等 暂停申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.1014 2.1014 -1.86% - - - 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9997 0.9997 - - - 0.10 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 0.9997 0.9997 - - - 0.00 郭昀松 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2824 1.0870% 1.08% 1.08% 0.27% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2752 1.2090% 1.12% 1.07% 0.26% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2997 1.1010% 1.45% 1.38% 0.31% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2924 1.3540% 1.38% 1.44% 0.33% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2924 1.3540% 1.38% 1.44% 0.33% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3482 1.3300% 1.32% 1.32% 0.33% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3021 1.2050% 1.22% 1.22% 0.30% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3679 1.4480% 1.47% 1.47% 0.36% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2449 0.9010% 1.25% 1.18% 0.26% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2278 1.1470% 1.17% 1.24% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2312 0.8520% 1.21% 1.14% 0.25% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2266 1.1110% 1.14% 1.20% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3679 1.4480% 1.47% 1.47% 0.36% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3679 1.4480% 1.47% 1.47% 0.36% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 04-03 9.8622 2.3731 1.05% 9.8480 0.14% 28.81 赵建忠
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 04-03 100.8931 1.0089 0.03% 100.8240 0.07% 100.64 季宬 等
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2619 1.2619 -0.47% 1.2630 -0.09% 2.23 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4824 1.7298 -0.73% 1.4800 0.16% 0.22 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2835 1.2835 -1.13% 1.2840 -0.04% 11.78 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 89 0.10% 1,274.46 75,919.50
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 33 0.08% 599.00 61,136.28
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 16 0.08% 807.65 55,622.94
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 14 0.08% 156.87 55,570.08
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 16 0.06% 166.64 44,882.85
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 81 0.06% 1,187.32 40,926.91
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 18 0.05% 136.72 36,723.23
8 01530 三生制药 股吧 资讯 档案 18 0.05% 1,665.95 36,384.11
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 90 0.05% 508.37 34,772.73
10 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 11 0.05% 104.44 33,744.95

行业配置前十大（全部基金）

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 快开放吧，8月来可能赔的更多，现在就... [中银科技创新一年定开混合吧]

股友1319y08v07

2026-04-04

57

0

 #晒收益# [中银国有企业债A吧]

股友D958t82772

2026-04-04

56

0

 债市今日表现十分给力，市场情绪整体... [中银国有企业债C吧]

甜柚柚

2026-04-03

51

0

 债市小幅上行，中短端表现亮眼。西部... [中银增利债券A吧]

烧烤麻辣烫

2026-04-03

44

0

 $广发远见智选混合C$今天大盘那么弱，... [中银新趋势灵活配置混合A吧]

小双月鸟

2026-04-03

47

0

 市场情绪变化真的快，美元走软+地缘缓... [中银上海金ETF联接A吧]

虾湾定投

2026-04-03

54

0

 市场情绪变化真的快，美元走软+地缘缓... [中银上海金ETF联接C吧]

复购腊小肠

2026-04-03

41

0

 调仓了吗 [中银港股通医药混合发起C吧]

如愿宝

2026-04-03

50

0

 不是所有小盘股都是好机会，只有价值... [中银港股通医药混合发起C吧]

风轻轻111

2026-04-03

6545

11

 反弹来了你却在“解套”？用新基金“... [中银港股通医药混合发起C吧]

叫你一声宝贝儿

2026-04-03

53

0

 【收藏重仓必选股】前排基金重仓的CPO... [中银持续增长混合A吧]

股友W03655i126

2026-04-03

38

0

 限购 [中银港股通医药混合发起A吧]

基民cY2ylI

2026-04-03

48

0

 大盘调整差不多了，现在点位是很好的... [中银周期优选混合发起C吧]

海上生明月123

2026-04-03

47

0

 大盘回调差不多了，接下来可以逐步建... [中银周期优选混合发起A吧]

海上生明月123

2026-04-03

71

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 紧跟创新药修复行情，选纯创新药基金... [中银健康生活混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-03

72

1

 昨天继续吃肉经理可以啊，昨天中银几... [中银港股通医药混合发起C吧]

严谨的乔寄琴

2026-04-03

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 重仓大BD出海链，浦银安盛医疗创新今... [中银港股通医药混合发起C吧]

舍予你

2026-04-03

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 浦银安盛医疗创新今日上涨0.62%，纯创... [中银大健康股票C吧]

路卡西

2026-04-03

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 次新基无包袱弹性拉满，浦银安盛医疗... [中银医疗保健混合C吧]

里予生财之道

2026-04-03

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 生物医药升级为新兴支柱产业，浦银安... [中银创新医疗混合C吧]

邱梦香财财

2026-04-03

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 新华医疗创新混合C近一周涨幅0.93%，... [中银上海金ETF联接C吧]

小露难哄

2026-04-03

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 轻装上阵弹性爆表，浦银安盛医疗创新... [中银港股通医药混合发起C吧]

洒脱的肖锦鹏

2026-04-03

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麻雀的财富晨昏

2026-04-03

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逐浪小鲤鱼

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英俊潇洒的车柏

2026-04-03

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 为什么暂停申购了呀 [中银创新医疗混合A吧]

基民tsO9MI

2026-04-03

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 【风口已至】全产业链崛起：从“硬科... [中银中证科创创业人工智能指数发起C吧]

中银基金

2026-04-03

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 中银同享一年定期开放债券型发起式证... [中银同享一年定开债吧]

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 中银同享一年定期开放债券型发起式证... [中银同享一年定开债吧]

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 中银同享一年定期开放债券型发起式证... [中银同享一年定开债吧]

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 揭秘：为什么资深投资者，总在市场震... [中银港股通医药混合发起C吧]

私募股权猎头者15

2026-04-03

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 近一周涨17个多点，港股创新药涨疯了... [中银创新医疗混合C吧]

眼仔碌碌

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 感觉跌到位，就等市场情绪回暖，继续... [中银健康生活混合A吧]

眼仔碌碌

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 市场情绪宣泄完就会回来，黄金底还在... [中银上海金ETF联接C吧]

眼仔碌碌

2026-04-03

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 涨多必回调，跌多必弹，黄金老规律了... [中银上海金ETF联接A吧]

眼仔碌碌

2026-04-03

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 啥意思这是？ [中银国有企业债A吧]

可怜r

2026-04-03

123

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 基友们你们买这赚到钱没有，我买2个多... [中银国有企业债A吧]

基民70352w308q

2026-04-03

42

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 近一周17.16个点！这个反弹能力没让我... [中银创新医疗混合A吧]

严谨的乔寄琴

2026-04-03

37

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 连涨昨天又是中银的几只药领跑，没看... [中银港股通医药混合发起A吧]

严谨的乔寄琴

2026-04-03

49

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 今天又稳稳收红！泓德裕和纯债债券C上... [中银国有企业债A吧]

江优0

2026-04-02

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 浦银安盛医疗创新今日上涨0.62%，作为... [中银医疗保健混合C吧]

牛牛大力神

2026-04-02

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 集采对创新药影响有限，浦银安盛医疗... [中银创新医疗混合C吧]

麻雀的财富晨昏

2026-04-02

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 在创新药基金里业绩能做到NO.1并不容... [中银大健康股票C吧]

逐浪小鲤鱼

2026-04-02

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 浦银安盛医疗创新重仓港股创新药龙头... [中银港股通医药混合发起C吧]

大度的康衍慕

2026-04-02

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 厉害了创新药有政策重点扶持效果就是... [中银健康生活混合A吧]

不知道啊呢

2026-04-02

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 现在轮到创新药涨了，全市场都在跌，... [中银港股通医药混合发起C吧]

枫叶88

2026-04-02

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 平时不敢补，吃上大肉了消化一下必须... [中银创新医疗混合C吧]

热情似火的谢麦克

2026-04-02

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 创新药这波是彻底爆发出来完全走出低... [中银大健康股票C吧]

机灵聪慧的楚云8

2026-04-02

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 医药就是厚积薄发，最近一周涨了13个... [中银医疗保健混合C吧]

保不齐今天吃肉

2026-04-02

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 没有历史包袱让进攻性更强，浦银安盛... [中银港股通医药混合发起C吧]

桀骜不驯的卢菲松

2026-04-02
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