中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 53.79 32/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 51 34.27 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银创业板50指数A 026770 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.24 ~ 26.03.13 姚进 等 认购期 0.03% 详情 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 吧 档案 指数型-股票 26.02.24 ~ 26.03.13 姚进 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.3320 2.4320 0.49% 39.54% 77.02% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.3000 2.3000 0.48% 39.28% 76.34% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.9612 1.9612 0.25% 48.45% 72.13% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.9484 1.9484 0.25% 48.13% 71.42% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 03-11 2.5718 2.5718 0.16% 36.17% 64.69% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 03-11 2.5235 2.5235 0.16% 35.94% 64.12% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 03-11 2.5585 2.5585 0.16% 35.90% 64.04% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 03-11 4.2140 4.2140 0.33% 17.41% 55.15% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 03-11 4.1260 4.1260 0.34% 17.15% 54.53% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.6940 2.6940 0.30% 19.84% 53.07% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.5230 3.5230 0.40% 40.08% 52.84% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.6660 2.6660 0.30% 19.66% 52.60% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5908 1.5908 -1.44% -20.38% 51.87% 7.09 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5673 1.5673 -1.44% -20.55% 50.96% 14.87 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8666 1.8666 -1.39% 26.40% 49.16% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8517 1.8517 -1.40% 26.18% 48.61% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.0492 1.0492 - 22.80% 45.22% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.2940 2.2940 0.04% 22.35% 44.28% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.8335 1.8335 0.33% 18.69% 43.89% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.2590 2.2590 0.04% 22.11% 43.70% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.8178 1.8178 0.33% 18.46% 43.33% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.8226 1.8226 0.32% 18.42% 43.24% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 03-11 2.7340 2.7340 -0.76% 12.74% 41.66% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 03-11 2.6840 2.6840 -0.78% 12.54% 41.04% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.5609 3.0244 -1.37% -13.50% 40.49% 4.71 郑宁 等 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6012 1.6012 0.16% 15.93% 40.05% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.5062 2.9362 -1.38% -13.67% 39.94% 1.62 郑宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.3780 2.3780 -3.41% 27.44% 39.88% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5871 1.5871 0.15% 15.69% 39.49% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.4090 4.3689 0.37% 11.54% 39.21% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.4083 0.7764 0.37% 11.53% 39.11% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 03-11 1.1946 1.1946 -0.83% 12.39% 38.92% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 03-11 1.1180 1.1180 0.54% 29.40% 38.88% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 03-11 1.5932 1.5932 -1.67% -14.57% 38.70% 2.39 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.4016 0.5267 0.35% 11.31% 38.63% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.9278 1.9833 -1.57% -18.41% 38.20% 24.66 郑宁 等 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 03-11 1.5602 1.5602 -1.66% -14.74% 38.16% 1.40 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 03-11 1.0970 1.0970 0.46% 29.06% 38.16% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 03-11 1.1652 1.1652 -0.83% 12.06% 38.09% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8911 1.9460 -1.57% -18.63% 37.72% 20.28 郑宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5885 1.5885 0.24% 7.91% 35.97% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5774 1.5774 0.24% 7.67% 35.40% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.9900 2.0370 0.00% 19.42% 34.33% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.9740 1.0960 0.10% 19.22% 33.79% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8227 1.8227 0.16% 14.51% 31.61% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2877 1.3147 0.92% 4.10% 31.55% 0.22 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 03-11 5.1430 5.2430 -0.21% 10.41% 31.50% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8051 1.8051 0.17% 14.28% 31.09% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5268 3.0960 -0.27% 10.63% 31.09% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5295 4.6892 -0.27% 10.63% 31.08% 20.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2645 1.2870 0.92% 3.90% 31.03% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 03-11 5.0620 5.0620 -0.22% 10.19% 30.97% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5604 1.5604 0.78% 3.87% 30.69% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5051 2.2937 -0.27% 10.41% 30.53% 2.37 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5460 1.5460 0.78% 3.66% 30.16% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5520 1.5520 0.79% 3.65% 30.11% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3019 1.3019 -0.18% 7.35% 29.79% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2872 1.2872 -0.18% 7.13% 29.28% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2938 3.6116 -0.14% 10.95% 29.22% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 03-11 1.4442 1.4442 -1.57% 23.63% 28.97% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2826 1.2826 -0.16% 5.34% 28.71% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2733 1.8386 -0.15% 10.72% 28.68% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 03-11 1.4249 1.4249 -1.56% 23.39% 28.51% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0063 1.0063 -0.70% 7.66% 28.11% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2586 1.2586 -0.16% 5.05% 28.10% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9894 0.9894 -0.70% 7.43% 27.57% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3944 1.3944 -1.30% 4.79% 26.08% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3927 1.3927 -1.30% 4.74% 25.95% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2812 1.2812 1.22% 12.25% 25.22% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0399 1.0399 -0.86% 4.66% 25.14% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 03-10 1.0579 1.0579 0.28% 5.21% 24.96% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2736 1.2736 1.22% 12.08% 24.84% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 03-10 1.0471 1.0471 0.28% 5.06% 24.54% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.2690 2.2790 0.71% 6.98% 24.53% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0170 1.0170 -0.85% 4.35% 24.37% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.9086 2.9380 -0.04% 8.92% 24.35% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3594 1.5149 0.65% 3.53% 23.53% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3501 1.4061 0.65% 3.33% 23.05% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3280 1.4835 0.65% 3.31% 23.03% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.1850 2.1850 0.55% 6.17% 22.20% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.1650 2.1850 0.32% 8.03% 22.18% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2954 1.2954 0.63% 4.59% 21.85% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.4653 2.4653 0.14% 9.42% 21.74% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2876 1.2876 0.63% 4.38% 21.35% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2205 1.2205 0.60% 3.82% 21.29% 0.19 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2191 1.2191 0.60% 3.77% 21.16% 0.20 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 3.6342 3.6342 0.14% 6.93% 19.38% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.9672 0.9672 -0.19% 4.70% 19.00% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 3.4434 3.4434 0.13% 6.74% 18.96% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.9422 0.9422 -0.19% 4.38% 18.28% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 03-11 0.7507 0.7507 -0.41% 0.67% 18.11% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 03-11 0.7355 0.7355 -0.37% -5.18% 18.02% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8886 1.9286 1.16% 6.44% 17.76% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 03-11 0.7198 0.7198 -0.36% -5.36% 17.56% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8383 1.8383 1.16% 6.08% 16.85% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2110 1.2110 0.83% 3.86% 16.55% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1920 1.1920 0.85% 3.65% 16.07% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.4938 1.5138 -0.02% 2.89% 15.78% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.2010 1.2099 -0.98% 6.15% 15.44% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1871 1.2060 -0.98% 6.03% 15.15% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.5860 2.6210 -1.67% 3.69% 14.88% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1937 1.1937 -1.06% 4.78% 13.79% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.1270 3.1470 0.51% 6.51% 13.63% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.0950 3.0950 0.49% 6.25% 13.12% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.9265 4.4240 -0.39% 0.46% 10.64% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 0.9642 0.9642 -1.14% 2.07% 10.59% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 03-11 0.9578 0.9578 0.11% -0.26% 10.42% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.0414 1.0414 -0.39% 0.27% 10.21% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 03-11 0.9254 0.9254 0.12% -0.56% 9.76% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6363 1.6363 0.31% -5.95% 9.61% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.8820 1.2070 0.00% 0.92% 9.29% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6028 1.6028 0.31% -6.14% 9.18% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.6062 2.0812 0.06% 3.68% 9.04% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.8700 1.1950 0.00% 0.69% 9.02% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.4793 1.7143 0.03% 1.11% 8.84% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.4495 1.6845 0.03% 1.05% 8.72% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.5716 1.9976 0.06% 3.51% 8.67% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.2072 1.6422 0.04% 3.02% 8.25% 86.75 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.6676 2.6927 -0.39% -3.22% 8.15% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1758 1.4058 0.04% 2.83% 7.82% 5.82 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.7972 0.7972 -0.37% -3.39% 7.73% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1380 1.5570 - 3.07% 7.35% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.0881 1.6354 0.86% -0.55% 7.21% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1775 1.2825 0.05% 2.36% 7.15% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.0853 1.6146 0.86% -0.59% 7.12% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.5161 1.6161 -0.04% 2.25% 6.87% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1459 1.1459 -0.03% 1.83% 6.74% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1460 1.2510 0.05% 2.16% 6.73% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2195 1.2755 -0.38% 2.23% 6.55% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0794 1.0809 -0.39% 2.21% 6.55% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.4809 1.4809 -0.04% 2.03% 6.36% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0797 1.1267 0.00% 0.27% 6.34% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1276 1.1276 -0.03% 1.62% 6.32% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2095 1.3015 -0.39% 2.10% 6.28% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0689 1.0695 -0.39% 2.06% 6.25% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.8390 2.1590 0.05% 2.85% 6.18% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0783 1.1053 0.00% 0.07% 5.91% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.8010 1.8010 0.11% 2.68% 5.75% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.0289 1.0289 -0.57% 4.48% 5.70% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 03-10 0.1539 0.1539 0.00% 2.40% 5.41% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.0176 1.0176 -0.57% 4.33% 5.39% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0713 1.0713 -0.22% 2.55% 5.39% 0.47 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.2940 1.3460 - 2.34% 5.25% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2344 1.9226 0.02% 2.52% 5.19% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.4878 1.9398 0.03% 2.04% 5.19% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0634 1.0634 -0.23% 2.44% 5.18% 0.28 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1992 1.8529 0.02% 2.19% 5.17% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2831 1.5033 0.02% 2.74% 5.13% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 03-10 0.1508 0.1508 0.00% 2.24% 5.09% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.4540 1.9060 0.03% 1.96% 5.04% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.4558 1.6058 0.03% 1.93% 4.98% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2378 1.3815 0.02% 2.58% 4.81% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1824 1.2598 0.02% 2.01% 4.80% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.2725 1.2925 -0.04% 0.53% 4.41% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0643 1.0653 -0.05% 1.62% 4.41% 0.12 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0565 1.0575 -0.05% 1.43% 4.00% 0.13 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 03-10 0.1778 0.1778 -0.17% 1.14% 3.92% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0383 1.0383 0.04% 0.71% 3.88% 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0326 1.1263 0.00% 1.74% 3.85% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0743 1.0743 0.01% 1.48% 3.78% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2153 1.2153 0.00% 1.83% 3.69% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2160 1.6150 -0.01% 1.83% 3.68% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1440 1.1440 0.00% 1.10% 3.67% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0703 1.0703 0.01% 1.39% 3.58% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1653 1.1939 0.01% 1.20% 3.55% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1294 1.1294 0.00% 1.69% 3.51% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2039 1.5663 0.00% 1.73% 3.48% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1347 1.1347 0.01% 1.01% 3.47% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0339 1.0339 0.04% 0.51% 3.46% 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1216 1.1216 0.00% 1.59% 3.30% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1519 1.1743 0.01% 1.05% 3.24% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0445 1.2520 0.00% 1.73% 3.21% 19.83 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0445 1.1210 0.00% 1.72% 3.20% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.4024 1.5624 -0.01% 2.10% 3.04% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0854 1.3186 0.01% 1.29% 3.02% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0974 1.0974 0.05% 1.59% 2.92% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0093 1.1668 - 1.48% 2.81% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0920 1.0920 0.05% 1.50% 2.72% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1077 1.1828 0.00% 1.28% 2.69% 8.29 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0194 1.2967 0.00% 1.43% 2.68% 24.91 李宪 暂停申购 - 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0260 1.4600 - 1.09% 2.66% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1673 1.2459 0.01% 1.13% 2.59% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0930 1.2733 0.01% 1.18% 2.58% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.3182 1.4982 - 0.74% 2.54% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0340 1.1020 -0.01% 0.95% 2.47% 15.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1395 1.1795 0.01% 1.20% 2.45% 7.94 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0927 1.6055 0.01% 1.28% 2.43% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0947 1.2337 0.01% 1.28% 2.43% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0362 1.3131 0.00% 1.12% 2.40% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1298 1.6190 0.00% 1.02% 2.38% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.4230 1.8540 0.00% 0.57% 2.37% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0455 1.1405 0.01% 1.13% 2.35% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0456 1.0656 0.01% 1.13% 2.35% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0158 1.2289 0.01% 1.01% 2.34% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0453 1.0653 0.00% 1.12% 2.34% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0500 1.0500 0.02% 0.67% 2.33% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0157 1.0650 0.00% 1.00% 2.33% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0956 1.0956 0.00% 1.02% 2.27% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1038 1.3284 0.00% 1.14% 2.26% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.1189 1.1239 0.01% 1.23% 2.25% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.1224 1.2822 0.01% 1.24% 2.24% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0671 1.2457 0.00% 1.00% 2.22% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0474 1.3204 0.00% 0.97% 2.21% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0381 1.2563 0.00% 1.13% 2.10% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0889 1.0889 0.00% 0.93% 2.06% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3910 1.3910 0.07% 0.36% 2.05% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1058 1.2052 0.00% 0.91% 2.04% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1218 1.4184 -0.01% 0.84% 2.02% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.2398 1.3067 0.00% 0.92% 2.02% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0191 1.1281 0.00% 1.18% 2.01% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0324 1.0324 0.03% 0.50% 1.97% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0603 1.0812 0.01% 1.14% 1.95% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1221 1.1693 -0.01% 0.83% 1.95% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0988 1.1967 0.00% 0.85% 1.93% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0543 1.1033 0.00% 0.85% 1.92% 21.10 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0633 1.1653 -0.02% 1.10% 1.91% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1222 1.1222 0.00% 1.08% 1.91% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0513 1.3401 - 1.12% 1.86% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0551 1.1810 0.00% 1.01% 1.86% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0461 1.1361 0.00% 1.02% 1.82% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1683 1.3036 - 0.87% 1.79% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0626 1.3183 0.00% 0.84% 1.77% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1032 1.3281 - 0.90% 1.76% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0710 1.2251 0.01% 0.71% 1.76% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1151 1.1151 0.01% 1.01% 1.76% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2270 1.5170 0.08% -0.24% 1.74% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1261 1.2531 - 0.75% 1.74% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2782 1.3472 - 0.81% 1.71% 59.84 白洁 暂停申购 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1139 1.1139 0.01% 0.98% 1.71% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.0302 1.4822 -0.01% -0.60% 1.70% 0.01 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1307 1.3013 - 0.81% 1.69% 220.77 白洁 暂停申购 - 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2240 1.5120 0.08% -0.24% 1.66% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1188 1.3296 - 0.82% 1.65% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0168 1.0898 0.00% 0.59% 1.65% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0786 1.1748 0.01% 0.82% 1.64% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0788 1.0878 0.00% 0.82% 1.63% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0719 1.0719 0.00% 0.70% 1.61% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2052 1.5692 0.08% 0.27% 1.59% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.0373 1.4873 -0.01% -0.64% 1.59% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0602 1.1223 0.01% 0.68% 1.58% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1967 1.5566 0.08% 0.22% 1.48% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0062 1.0892 - 0.96% 1.48% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0562 1.0562 0.01% -0.08% 1.45% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0371 1.0801 - 0.78% 1.45% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0216 1.1531 -0.01% 0.95% 1.41% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 03-11 105.9809 111.6849 0.01% 0.63% 1.36% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 03-11 105.9809 111.3354 0.01% 0.63% 1.36% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 03-10 1.0615 1.0615 -0.26% -0.59% 1.33% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 03-11 0.9275 0.9275 -0.01% -0.62% 1.15% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0462 1.0462 0.00% -0.26% 1.05% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 03-10 1.0401 1.0401 -0.27% -0.74% 1.02% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 03-11 0.8992 0.8992 -0.01% -0.91% 0.55% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0294 1.0404 0.00% 0.11% 0.48% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0437 1.1408 -0.05% 0.16% 0.39% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0360 1.1181 -0.05% 0.03% 0.12% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 03-10 1.2267 1.2267 -0.39% -1.79% -0.08% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 03-10 1.2205 1.2205 -0.40% -1.90% -0.29% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0196 1.2646 -0.01% 0.33% -1.22% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6120 1.6120 -0.74% -11.28% -1.29% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5960 1.5960 -0.81% -11.53% -1.72% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9679 0.9679 -0.23% -14.00% -5.52% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9625 0.9625 -0.23% -14.17% -5.90% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0444 1.0816 0.00% 0.42% - 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0594 1.1005 0.00% 0.61% - 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1174 1.1174 0.97% 8.39% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1204 1.1204 0.97% 8.56% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2388 1.2388 0.44% 5.84% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2426 1.2426 0.44% 6.02% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2387 1.2387 0.44% 5.82% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0406 1.0406 0.85% 2.07% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0408 1.0408 0.85% 2.03% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - - - - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2374 1.2374 0.02% 2.70% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1293 1.1293 -0.01% 1.00% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0256 1.0426 0.00% 1.12% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1996 1.1996 0.02% 2.22% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.7709 0.7709 -0.73% -23.83% - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.7714 0.7714 -0.75% -23.78% - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1918 1.1918 1.16% - - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1912 1.1912 1.16% - - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0580 1.0580 -0.31% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0576 1.0576 -0.31% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0632 1.0642 -0.05% - - 4.09 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9080 0.9080 -0.46% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9069 0.9069 -0.47% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0296 1.0296 0.33% - - 5.84 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0285 1.0285 0.33% - - 3.53 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 03-06 0.9981 0.9981 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 03-06 0.9983 0.9983 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 0.9644 0.9644 -1.14% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9654 0.9654 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9649 0.9649 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 03-06 0.9914 0.9914 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 03-06 0.9917 0.9917 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.4656 2.4656 0.14% - - - 王方舟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2806 1.0750% 1.08% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2735 1.0210% 1.02% 1.03% 0.26% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3011 1.2300% 1.19% 1.18% 0.30% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2816 1.2790% 1.31% 1.24% 0.33% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2816 1.2790% 1.31% 1.24% 0.33% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3464 1.3180% 1.33% 1.31% 0.33% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3876 1.4690% 1.47% 1.46% 0.36% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3219 1.2250% 1.22% 1.22% 0.30% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2463 1.0270% 0.99% 0.98% 0.25% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2280 1.1000% 1.15% 1.07% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2322 0.9760% 0.94% 0.93% 0.24% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2159 1.0360% 1.07% 1.00% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3877 1.4690% 1.47% 1.46% 0.36% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3876 1.4680% 1.47% 1.46% 0.36% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3829 1.3829 1.24% 1.3830 -0.01% 11.78 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5676 1.8292 0.49% 1.5670 0.04% 0.22 赵建忠 等
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 03-11 10.9938 2.6454 0.17% 10.9940 0.00% 28.81 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 03-11 100.6548 1.0065 0.01% 100.5310 0.12% 100.64 季宬 等
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4073 1.4073 -1.38% 1.4080 -0.05% 2.23 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 43 0.10% 1,187.62 70,746.36
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.08% 555.40 56,686.30
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.08% 792.55 54,582.99
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.07% 153.62 54,418.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 162.63 43,802.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 55 0.05% 1,063.27 36,651.03
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.05% 131.48 35,315.42
8 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 6 0.05% 103.24 33,357.65
9 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.04% 976.46 31,821.17
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 53 0.04% 455.01 31,122.91

行业配置前十大（全部基金）

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 最近不少朋友问电网设备，我看盛子挺... [中银新能源产业股票C吧]

虾康康

2026-03-12

21

0

 低点买入这个逻辑不变，拿长期不会差... [中银港股通医药混合发起C吧]

狐小财源丰盛

2026-03-12

8

0

 震荡行情安排定投比较合适，不然反弹... [中银港股通医药混合发起A吧]

狐小财源丰盛

2026-03-12

33

0

 今天应该又可以加仓了，还可以啊，觉... [中银上海金ETF联接C吧]

抱富抱富

2026-03-12

27

0

 昨天微涨0.16%，整体而言，这阵子在震... [中银上海金ETF联接A吧]

抱富抱富

2026-03-12

84

0

 投资者者的正确理财姿势—面对基金逆... [中银宏观策略混合A吧]

发现周期战斗基

2026-03-12

91

3

 换经理啰 [中银医疗保健混合A吧]

基民T99G103866

2026-03-12

32

0

 靠，又开始每天全绿了吗 [中银医疗保健混合A吧]

乐见其成123

2026-03-12

63

0

 中银产业债债券型证券投资基金(中银产... [中银产业债债券A吧]

基金资讯

2026-03-12

58

0

 中银产业债债券型证券投资基金(中银产... [中银产业债债券C吧]

基金资讯

2026-03-12

60

0

 中银产业债债券型证券投资基金更新招... [中银产业债债券C吧]

基金资讯

2026-03-12

61

0

 行情一般能红就知足，不亏就是胜利。 [中银健康生活混合A吧]

眼仔碌碌

2026-03-12

47

0

 小涨也是肉，长期拿着还是很有盼头的... [中银周期优选混合发起C吧]

眼仔碌碌

2026-03-12

47

0

 小涨也是涨，慢慢回血，心态稳了。 [中银周期优选混合发起A吧]

眼仔碌碌

2026-03-12

67

0

 中银基金管理有限公司旗下部分基金招... [中银产业债债券C吧]

基金资讯

2026-03-12

75

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 中银产业债债券型证券投资基金基金经... [中银产业债债券C吧]

基金资讯

2026-03-12

91

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 兴华景和以稳健增值为目标，聚焦小微... [中银添利债券发起C吧]

翻滚软糖兔

2026-03-11

121

16

 黄金+石油+天然气！全球资源“硬通货... [中银港股通医药混合发起C吧]

青睐于你

2026-03-11

4011

14

 从恐慌到贪婪：市场情绪一夜切换，高... [中银港股通医药混合发起C吧]

基海墨舞z

2026-03-11

58

0

 调整了那么久，终于放晴了，期待是个... [中银周期优选混合发起C吧]

买啥都赚lll

2026-03-11

53

0

 $兴华景和混合发起C$聚焦小微盘价值股... [中银纯债债券C吧]

别理他

2026-03-11

51

0

 哈哈，这是啥也不要了 [中银持续增长混合A吧]

整洁de赛莉娜

2026-03-11

1315

0

 为什么 我们的美元债基金 收益率很低... [中银美元债债券(QDII)人民币A吧]

金融工程r

2026-03-11

187

2

 这是个什么东西，还亏钱 [中银美元债债券(QDII)人民币A吧]

一筷红布

2026-03-11

58

0

 今天债市分化明显，不过信用债稳稳的... [中银恒嘉60天滚动持有短债C吧]

用心造基

2026-03-11

6852

14

 黄金石油天然气三件套！打仗避险首选... [中银港股通医药混合发起C吧]

基民摆渡人之约

2026-03-11

49

0

 黄金稳心 低碳开眼 [中银上海金ETF联接C吧]

发呆小露

2026-03-11

51

0

 基本面全面改善，市场风险偏好提升。... [中银新能源产业股票C吧]

灵光一的雨滴

2026-03-11

36

0

 今天又全绿 [中银医疗保健混合A吧]

乐见其成123

2026-03-11

33

0

 ？？？？ [中银中证机器人指数C吧]

股友vf96yV

2026-03-11

48

0

 3月10日浦银安盛医疗创新涨4.51%，在... [中银健康生活混合A吧]

邱梦香财财

2026-03-11

49

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 昨天将近2个点还不错，准备安排一波定... [中银健康生活混合A吧]

狐小财源丰盛

2026-03-11

51

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 创新药审批提速、AI赋能研发，浦银安... [中银港股通医药混合发起C吧]

花心大萝卜闯闯

2026-03-11

2641

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 【2026.3.10收盘分析及债基估值】 [中银国有企业债A吧]

小涵妹妹

2026-03-11

64

0

 创新药板块位置不高、热度回升，可重... [中银创新医疗混合C吧]

潮明明

2026-03-11

54

0

 政策明确支持创新药，集采影响有限，... [中银医疗保健混合C吧]

花心大萝卜闯闯

2026-03-11

54

0

 浦银安盛医疗创新聚焦有BD落地的药企... [中银大健康股票C吧]

嘻嘻哈哈喜

2026-03-11

46

0

 可以逢低买入一些，不用太担心的，捡... [中银周期优选混合发起A吧]

抱富抱富

2026-03-11

52

0

 小波动不担心，长线持有，再等一下就... [中银周期优选混合发起C吧]

抱富抱富

2026-03-11

62

0

 感觉在底部，应该可以继续买入了吧，... [中银港股通医药混合发起C吧]

抱富抱富

2026-03-11

129

1

 伊朗最新表态“绝不寻求停火”，中国... [中银周期优选混合发起A吧]

发现周期战斗基

2026-03-11

63

0

 石油疯涨时，黄金流动性受影响，黄金... [中银添利债券发起E吧]

m咪兔

2026-03-11

61

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 之前石油强势压着黄金，黄金股一直没... [中银国有企业债C吧]

爱吃巧克力222

2026-03-11

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 兴华景和完美贴合现在的市场风格，专... [中银中短债债券C吧]

可爱的小泡芙

2026-03-11

48

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 很多新基民一见黄金波动就想跑，其实... [中银上海金ETF联接C吧]

股友2UM0561629

2026-03-11

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 很多新基民一见黄金波动就想跑，其实... [中银上海金ETF联接A吧]

旺旺小仙N

2026-03-11

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 辨别基金经理是基民最该做的功课；中... [中银周期优选混合发起A吧]

发现周期战斗基

2026-03-11

42

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 创新药终于硬气一回！终于扬眉吐气，... [中银港股通医药混合发起A吧]

眼仔碌碌

2026-03-11

43

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 盼了好久，黄金总算硬气一回，反弹得... [中银上海金ETF联接C吧]

眼仔碌碌

2026-03-11

41

0

 黄金回暖啦，回血的感觉真不错，继续... [中银上海金ETF联接A吧]

眼仔碌碌

2026-03-11
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