中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.05 53.85 32/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 51 34.33 20/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.9246 1.9246 -2.26% 42.92% 73.70% 0.20 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.9120 1.9120 -2.27% 42.61% 72.98% 0.52 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.2913 2.3913 -1.83% 34.56% 72.80% 1.21 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.2599 2.2599 -1.82% 34.31% 72.14% 0.10 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 03-13 2.5332 2.5332 -1.21% 33.63% 60.60% 1.87 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 03-13 2.4855 2.4855 -1.21% 33.39% 60.05% 26.97 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 03-13 2.5200 2.5200 -1.21% 33.36% 59.97% 0.52 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 03-13 4.1500 4.1500 -0.74% 16.25% 53.76% 4.25 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 03-13 4.0640 4.0640 -0.73% 16.05% 53.19% 6.63 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.6480 2.6480 -1.74% 17.43% 51.66% 2.62 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.6200 2.6200 -1.76% 17.23% 51.18% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 03-13 3.4200 3.4200 -2.20% 36.04% 49.80% 0.53 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5328 1.5328 -1.22% -24.60% 48.74% 7.09 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8076 1.8076 -2.38% 18.88% 48.05% 0.10 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5102 1.5102 -1.22% -24.76% 47.86% 14.87 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7931 1.7931 -2.38% 18.67% 47.52% 0.51 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.2580 2.2580 -1.66% 19.47% 44.37% 1.25 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.2230 2.2230 -1.68% 19.20% 43.79% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8123 1.8123 -0.84% 16.96% 43.15% 1.64 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.7967 1.7967 -0.84% 16.73% 42.58% 0.54 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.8015 1.8015 -0.84% 16.70% 42.50% 0.00 姚进 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.4919 2.9554 -0.55% -16.52% 40.55% 4.71 郑宁 等 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 03-13 2.6450 2.6450 -1.38% 9.25% 40.10% 11.29 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.4386 2.8686 -0.55% -16.69% 40.00% 1.62 郑宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 03-13 2.5970 2.5970 -1.37% 9.03% 39.55% 1.51 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.4049 4.3585 -0.54% 11.27% 38.85% 16.16 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.4042 0.7723 -0.54% 11.26% 38.76% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5792 1.5792 -0.97% 14.24% 38.42% 0.19 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.3976 0.5227 -0.53% 11.03% 38.30% 0.15 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0492 1.0492 - 15.40% 38.20% 1.80 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5653 1.5653 -0.97% 14.02% 37.86% 0.07 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 03-13 1.1568 1.1568 -1.41% 9.09% 37.60% 0.86 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 03-13 1.0900 1.0900 -2.15% 26.45% 37.28% 5.72 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 03-13 1.5323 1.5323 -1.38% -18.80% 36.76% 2.39 郑宁 等 限大额 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 03-13 1.1283 1.1283 -1.42% 8.76% 36.76% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 03-13 1.0700 1.0700 -2.10% 26.18% 36.65% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 03-13 1.5005 1.5005 -1.39% -18.96% 36.24% 1.40 郑宁 等 限大额 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8553 1.9108 -0.95% -22.30% 35.74% 24.66 郑宁 等 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8199 1.8748 -0.95% -22.51% 35.27% 20.28 郑宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5626 1.5626 -0.46% 6.29% 34.44% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5517 1.5517 -0.46% 6.06% 33.89% 0.02 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9720 2.0190 -1.82% 16.97% 33.88% 2.38 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9550 1.0770 -1.85% 16.61% 33.19% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.2380 2.2380 -2.99% 20.19% 32.58% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 03-13 5.0420 5.1420 -0.69% 9.21% 31.92% 11.03 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4990 4.6587 -0.67% 9.38% 31.75% 20.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4964 3.0656 -0.66% 9.39% 31.75% 0.06 黄珺 开放申购 - 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 03-13 4.9630 4.9630 -0.68% 9.01% 31.44% 2.81 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4751 2.2637 -0.66% 9.16% 31.20% 2.37 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2802 1.2802 -0.72% 6.52% 31.13% 2.59 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2657 1.2657 -0.72% 6.32% 30.61% 0.86 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7919 1.7919 -1.13% 12.12% 30.51% 0.30 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2627 1.2627 -0.74% 4.65% 29.99% 1.31 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.7745 1.7745 -1.13% 11.89% 29.99% 0.22 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2661 1.2931 -0.55% 1.99% 29.84% 0.22 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5444 1.5444 -0.34% 2.95% 29.83% 0.99 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2703 3.5881 -0.66% 9.84% 29.62% 6.81 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2390 1.2390 -0.74% 4.35% 29.37% 0.50 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2432 1.2657 -0.56% 1.79% 29.33% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5301 1.5301 -0.34% 2.74% 29.31% 0.26 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5360 1.5360 -0.34% 2.72% 29.25% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2502 1.8155 -0.66% 9.61% 29.10% 2.73 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9730 0.9730 -1.72% 3.92% 27.22% 2.75 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9567 0.9567 -1.72% 3.71% 26.70% 0.10 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3688 1.3688 -0.70% 2.07% 26.47% 0.33 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3672 1.3672 -0.70% 2.03% 26.35% 1.06 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0216 1.0216 0.01% 2.33% 25.70% 0.11 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9990 0.9990 0.01% 2.01% 24.94% 0.06 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.2490 2.2590 -0.31% 6.34% 24.39% 4.29 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.8896 2.9087 -0.64% 8.32% 24.37% 1.61 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 03-13 1.3731 1.3731 -2.51% 18.29% 24.22% 0.53 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2779 1.2779 -1.10% 12.39% 23.97% 0.31 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 03-13 1.3547 1.3547 -2.50% 18.07% 23.77% 0.52 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2703 1.2703 -1.10% 12.22% 23.59% 0.94 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3498 1.5053 -0.30% 3.33% 23.36% 5.05 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3406 1.3966 -0.30% 3.14% 22.89% 0.68 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3187 1.4742 -0.29% 3.13% 22.87% 1.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.4396 2.4396 -0.43% 8.38% 22.84% 0.22 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2953 1.2953 -0.72% 4.31% 22.39% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 03-13 2.1670 2.1670 -0.73% 5.76% 22.22% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 03-13 2.1360 2.1560 -0.79% 6.91% 21.99% 1.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.2874 1.2874 -0.72% 4.09% 21.88% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 03-12 1.0394 1.0394 -1.67% 2.64% 21.43% 3.43 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2121 1.2121 -0.35% 3.64% 21.14% 0.19 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 03-12 1.0289 1.0289 -1.65% 2.49% 21.03% 1.98 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2107 1.2107 -0.35% 3.59% 21.01% 0.20 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 3.5977 3.5977 -0.50% 5.79% 18.98% 8.27 范锐 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 3.4088 3.4088 -0.50% 5.60% 18.56% 5.81 范锐 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9561 0.9561 -0.53% 3.34% 18.53% 1.69 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.9003 1.9403 -0.50% 7.29% 18.18% 1.78 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9314 0.9314 -0.53% 3.03% 17.82% 0.52 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.8496 1.8496 -0.51% 6.92% 17.27% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1950 1.1950 -1.48% 2.58% 17.16% 2.86 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2162 1.2251 -0.12% 5.98% 17.01% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2021 1.2210 -0.12% 5.85% 16.71% 1.63 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1760 1.1760 -1.51% 2.35% 16.67% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 03-13 0.7338 0.7338 -1.69% -2.76% 15.98% 2.26 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.4825 1.5025 -0.28% 2.01% 15.87% 0.56 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 03-13 0.7170 0.7170 -1.08% -7.57% 15.81% 1.47 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.2081 1.2081 -0.20% 4.39% 15.41% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 03-13 0.7016 0.7016 -1.09% -7.76% 15.34% 0.21 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.0970 3.1170 -0.74% 5.95% 13.40% 1.30 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 03-13 3.0660 3.0660 -0.71% 5.72% 12.97% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.4940 2.5290 -0.99% 0.00% 12.90% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 0.9781 0.9781 -0.15% 2.19% 12.13% 2.20 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9501 0.9501 -0.52% -1.30% 10.23% 3.95 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.6003 2.0753 -0.26% 3.22% 9.59% 6.14 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9179 0.9179 -0.53% -1.59% 9.57% 3.87 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.5658 1.9918 -0.26% 3.05% 9.22% 3.65 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.8810 1.2060 0.00% 0.80% 9.17% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.9054 4.4029 -1.07% -0.81% 9.03% 6.41 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 03-13 0.8690 1.1940 0.00% 0.58% 8.90% 0.11 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4778 1.7128 0.03% 1.04% 8.86% 0.22 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4480 1.6830 0.02% 0.99% 8.75% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0176 1.0176 -1.08% -1.01% 8.59% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6272 1.6272 -0.20% -5.94% 8.57% 0.61 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5939 1.5939 -0.20% -6.12% 8.14% 0.17 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.2038 1.6388 -0.19% 2.77% 8.14% 86.75 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1724 1.4024 -0.20% 2.57% 7.72% 5.82 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0831 1.0846 0.01% 2.17% 7.22% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2237 1.2797 0.01% 2.20% 7.20% 0.18 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.5145 1.6145 -0.09% 2.26% 7.03% 0.70 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.2137 1.3057 0.01% 2.09% 6.93% 1.04 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0726 1.0732 0.01% 2.03% 6.93% 0.57 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0880 1.6353 -0.51% -0.02% 6.90% 0.04 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1738 1.2788 -0.15% 2.07% 6.85% 7.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.6542 2.6793 -1.18% -4.55% 6.83% 2.65 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0852 1.6145 -0.50% -0.06% 6.81% 0.04 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.4793 1.4793 -0.08% 2.03% 6.52% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0351 1.0351 -0.14% 4.87% 6.50% 0.54 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1351 1.5541 - 2.71% 6.43% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1423 1.2473 -0.17% 1.86% 6.43% 0.17 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1410 1.1410 -0.15% 1.22% 6.39% 1.78 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.7811 0.7811 -1.18% -4.74% 6.39% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 1.0237 1.0237 -0.14% 4.72% 6.18% 0.25 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0761 1.1231 -0.16% -0.25% 6.04% 1.74 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1228 1.1228 -0.15% 1.03% 5.96% 0.11 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0730 1.0730 0.01% 2.54% 5.93% 0.47 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.8340 2.1540 -0.16% 2.75% 5.89% 6.78 李建 开放申购 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0651 1.0651 0.01% 2.44% 5.72% 0.28 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0746 1.1016 -0.17% -0.47% 5.60% 1.10 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.7950 1.7950 -0.22% 2.51% 5.46% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 03-12 0.1536 0.1536 0.00% 2.06% 5.42% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1976 1.8513 -0.09% 2.04% 5.12% 15.84 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 03-12 0.1505 0.1505 -0.07% 1.90% 5.10% 0.18 郑涛 限大额 - 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2921 1.3441 - 2.31% 5.07% 11.57 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2319 1.9201 -0.08% 2.25% 5.03% 80.95 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.4857 1.9377 -0.07% 1.90% 4.98% 33.08 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2806 1.5008 -0.08% 2.47% 4.92% 67.00 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.4519 1.9039 -0.08% 1.82% 4.82% 12.53 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.4537 1.6037 -0.08% 1.79% 4.76% 30.00 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1808 1.2582 -0.09% 1.85% 4.76% 3.16 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0648 1.0658 0.01% 1.60% 4.74% 0.12 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2354 1.3791 -0.08% 2.32% 4.62% 91.33 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.2712 1.2912 -0.06% 0.34% 4.44% 1.20 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0569 1.0579 0.00% 1.40% 4.32% 0.13 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 03-12 0.1772 0.1772 -0.11% 0.80% 3.87% 11.32 郑涛 限大额 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0367 1.0367 -0.09% 0.42% 3.72% 42.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0332 1.1269 0.04% 1.76% 3.64% 20.05 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0747 1.0747 0.02% 1.49% 3.59% 6.48 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1657 1.1943 0.02% 1.20% 3.58% 13.25 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1426 1.1426 -0.08% 0.87% 3.51% 16.20 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2161 1.2161 0.05% 1.85% 3.44% 31.16 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2168 1.6158 0.05% 1.85% 3.43% 15.50 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0706 1.0706 0.02% 1.39% 3.38% 1.66 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1299 1.1299 0.03% 1.72% 3.37% 9.17 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0323 1.0323 -0.10% 0.21% 3.30% 34.56 陈玮 开放申购 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.1332 1.1332 -0.08% 0.77% 3.29% 7.96 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1523 1.1747 0.02% 1.05% 3.27% 1.50 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2047 1.5671 0.05% 1.76% 3.23% 13.04 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1222 1.1222 0.03% 1.62% 3.17% 4.25 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0451 1.2526 0.05% 1.74% 3.08% 19.83 高志刚 等 开放申购 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0451 1.1216 0.04% 1.73% 3.07% 0.00 高志刚 等 开放申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0857 1.3189 0.02% 1.28% 3.04% 14.20 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.4028 1.5628 0.01% 2.11% 3.03% 2.91 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0098 1.1673 - 1.48% 2.82% 82.36 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0260 1.4600 - 1.18% 2.76% 30.23 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0952 1.0952 -0.10% 1.35% 2.75% 1.22 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1083 1.1834 0.02% 1.30% 2.62% 8.29 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.0898 1.0898 -0.10% 1.25% 2.54% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.3180 1.4980 - 0.87% 2.53% 41.23 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0204 1.2977 0.05% 1.49% 2.48% 24.91 李宪 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0487 1.0487 -0.05% 0.49% 2.47% 0.16 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0933 1.2736 0.02% 1.20% 2.44% 1.11 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1676 1.2462 0.03% 1.13% 2.43% 9.41 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0344 1.1024 0.01% 0.95% 2.43% 15.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1400 1.1800 0.03% 1.23% 2.36% 7.94 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0931 1.6059 0.03% 1.27% 2.32% 14.57 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0951 1.2341 0.03% 1.27% 2.32% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0366 1.3135 0.03% 1.14% 2.30% 15.05 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0162 1.2293 0.02% 1.01% 2.26% 17.58 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0463 1.1413 0.03% 1.16% 2.26% 10.33 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0464 1.0664 0.03% 1.17% 2.26% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0462 1.0662 0.04% 1.17% 2.26% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1300 1.6192 0.01% 1.03% 2.25% 9.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0161 1.0654 0.02% 1.01% 2.25% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0516 1.3404 - 1.42% 2.18% 17.41 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0959 1.0959 0.01% 1.04% 2.17% 4.64 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.4190 1.8500 -0.14% 0.35% 2.16% 1.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1042 1.3288 0.02% 1.15% 2.16% 20.21 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0479 1.3209 0.03% 1.01% 2.16% 30.06 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 03-13 1.0310 1.0310 -0.06% 0.31% 2.11% 0.69 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0674 1.2460 0.02% 1.02% 2.09% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.1233 1.2831 0.05% 1.27% 2.04% 17.78 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.1198 1.1248 0.05% 1.28% 2.04% 5.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0892 1.0892 0.01% 0.95% 1.98% 4.89 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1060 1.2054 0.00% 0.92% 1.97% 7.35 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.2400 1.3069 0.01% 0.93% 1.96% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0546 1.1036 0.01% 1.05% 1.95% 21.10 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1037 1.3286 - 1.04% 1.91% 173.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1220 1.4186 0.00% 0.84% 1.89% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0384 1.2566 0.02% 1.08% 1.89% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1686 1.3039 - 0.99% 1.88% 87.39 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.0990 1.1969 0.01% 0.86% 1.86% 1.07 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1224 1.1224 0.01% 1.07% 1.85% 0.31 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0069 1.0899 - 1.19% 1.84% 30.08 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1224 1.1696 0.01% 0.84% 1.84% 0.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0200 1.1290 0.03% 1.22% 1.83% 96.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1310 1.3016 - 0.94% 1.82% 220.77 白洁 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0631 1.3188 - 0.95% 1.82% 251.11 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.2786 1.3476 - 0.94% 1.81% 59.84 白洁 暂停申购 - 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0301 1.4821 -0.01% -0.56% 1.80% 0.01 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0611 1.0820 0.04% 1.18% 1.80% 16.48 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0640 1.1660 0.00% 1.11% 1.79% 19.86 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1191 1.3299 - 0.97% 1.77% 485.07 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0558 1.1817 0.03% 1.05% 1.76% 2.02 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.3870 1.3870 -0.14% 0.14% 1.76% 0.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1264 1.2534 - 0.80% 1.75% 40.73 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0373 1.0803 - 1.13% 1.75% 9.79 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.0372 1.4872 -0.01% -0.61% 1.70% 0.01 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1152 1.1152 0.01% 1.00% 1.70% 0.32 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0713 1.2254 0.01% 0.72% 1.67% 30.71 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0176 1.0906 0.02% 0.67% 1.66% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0471 1.1371 0.03% 1.06% 1.65% 13.08 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 03-13 1.1140 1.1140 0.01% 0.97% 1.64% 0.55 白洁 等 限大额 - 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2240 1.5140 -0.08% -0.41% 1.58% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0721 1.0721 0.01% 0.70% 1.58% 19.00 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0790 1.1752 0.02% 0.84% 1.55% 3.18 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 03-13 1.0792 1.0882 0.01% 0.84% 1.53% 4.08 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0605 1.1226 0.01% 0.70% 1.50% 39.88 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2210 1.5090 -0.08% -0.49% 1.41% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 03-12 1.0590 1.0590 0.01% -0.91% 1.38% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 03-13 105.9944 111.3489 0.01% 0.64% 1.36% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 03-13 105.9944 111.6984 0.01% 0.64% 1.36% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0221 1.1536 0.01% 0.93% 1.29% 0.78 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.2016 1.5656 -0.13% 0.01% 1.28% 0.11 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9264 0.9264 -0.01% -0.83% 1.26% 11.15 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 03-13 1.1932 1.5531 -0.13% -0.04% 1.18% 0.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 03-12 1.0377 1.0377 0.01% -1.06% 1.08% 0.18 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0509 1.0509 -0.27% -0.54% 1.04% 0.02 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0446 1.0818 0.01% 0.39% 0.85% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0596 1.1007 0.01% 0.59% 0.74% 81.37 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 03-13 1.0410 1.0410 -0.26% -0.72% 0.66% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.8981 0.8981 -0.01% -1.12% 0.65% 1.07 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0298 1.0408 0.00% 0.15% 0.42% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0437 1.1408 -0.06% 0.12% 0.29% 2.66 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0359 1.1180 -0.06% -0.01% 0.00% 0.15 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 03-12 1.2217 1.2217 -0.06% -2.13% -0.10% 11.32 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 03-12 1.2156 1.2156 -0.06% -2.23% -0.30% 6.08 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.6150 1.6150 0.50% -10.23% -0.80% 0.30 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.5990 1.5990 0.50% -10.42% -1.24% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0196 1.2646 0.00% 0.30% -1.34% 0.03 李家毅 等 暂停申购 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9471 0.9471 -1.33% -15.84% -6.26% 0.12 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9417 0.9417 -1.34% -16.01% -6.65% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1146 1.1146 -0.68% 8.87% - 0.05 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1176 1.1176 -0.68% 9.03% - 0.29 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2254 1.2254 -0.43% 5.10% - 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2292 1.2292 -0.42% 5.28% - 0.14 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.2253 1.2253 -0.43% 5.08% - 0.03 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0307 1.0307 -1.05% 1.01% - 0.11 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0310 1.0310 -1.04% 0.98% - 0.58 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.2349 1.2349 -0.08% 2.43% - 13.18 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.1296 1.1296 0.01% 1.02% - 2.67 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 03-13 1.0260 1.0430 0.00% 1.08% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 03-13 1.1980 1.1980 -0.09% 2.07% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7578 0.7578 -0.59% -25.93% - 0.85 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 03-13 0.7583 0.7583 -0.60% -25.88% - 0.19 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1960 1.1960 -0.37% - - 4.37 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.1966 1.1966 -0.37% - - 3.07 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0337 1.0337 -1.29% - - 0.68 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.0334 1.0334 -1.28% - - 0.94 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 03-11 1.0637 1.0647 0.01% - - 4.09 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8859 0.8859 -1.58% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.8848 0.8848 -1.59% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0211 1.0211 -0.46% - - 3.53 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 03-13 1.0222 1.0222 -0.47% - - 5.84 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9946 0.9946 - - - 6.90 苗婷 暂停申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9949 0.9949 - - - 4.56 苗婷 暂停申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 03-11 0.9784 0.9784 -0.15% - - - 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9340 0.9340 - - - 0.12 杨雷 封闭期 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 03-13 0.9334 0.9334 - - - 0.03 杨雷 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9899 0.9899 - - - 10.09 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 03-13 0.9903 0.9903 - - - 13.80 陈玮 封闭期 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 姚进 等 暂停申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 姚进 等 暂停申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 03-13 2.4398 2.4398 -0.44% - - - 王方舟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2807 1.0740% 1.08% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2737 1.0240% 1.03% 1.02% 0.26% 1,358.05 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2990 1.2250% 1.19% 1.17% 0.30% 35.66 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2826 1.2670% 1.26% 1.23% 0.33% 330.20 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2826 1.2670% 1.26% 1.23% 0.33% 12.09 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3465 1.3170% 1.32% 1.31% 0.33% 12.92 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3013 1.2200% 1.22% 1.21% 0.30% 3.94 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3669 1.4640% 1.47% 1.45% 0.36% 418.27 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2442 1.0220% 0.99% 0.97% 0.25% 46.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2280 1.0760% 1.09% 1.05% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2301 0.9710% 0.94% 0.92% 0.24% 53.62 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.2168 1.0240% 1.02% 0.98% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3678 1.4630% 1.47% 1.45% 0.36% 0.08 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 03-13 0.3669 1.4640% 1.47% 1.45% 0.36% 78.68 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证AAA科创债ETF 551060 吧 档案 指数型-固收 03-13 100.6698 1.0067 0.02% 100.5790 0.09% 100.64 季宬 等
中银中证全指自由现金流ETF 563760 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3888 1.3888 -0.39% 1.3810 0.56% 11.78 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.5577 1.8177 -0.68% 1.5590 -0.08% 0.22 赵建忠 等
中银上证科创板50ETF 588720 吧 档案 指数型-股票 03-13 1.3799 1.3799 -0.74% 1.3800 -0.01% 2.23 赵建忠
中银上海金ETF 518890 吧 档案 指数型-其他 03-13 10.8195 2.6035 -1.27% 10.8160 0.03% 28.81 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 43 0.10% 1,187.62 70,746.36
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 4 0.08% 555.40 56,686.30
3 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 6 0.08% 792.55 54,582.99
4 06990 科伦博泰生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.07% 153.62 54,418.79
5 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 6 0.06% 162.63 43,802.80
6 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 55 0.05% 1,063.27 36,651.03
7 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 11 0.05% 131.48 35,315.42
8 688506 百利天恒 股吧 资讯 档案 6 0.05% 103.24 33,357.65
9 03692 翰森制药 股吧 资讯 档案 4 0.04% 976.46 31,821.17
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 53 0.04% 455.01 31,122.91

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