中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 43.67 66.79 37/106
基金数量(只) 15 10.56 23/106
基金经理数量 53 35.72 20/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银稳进增益债券A 028359 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.23 ~ 26.08.07 姚进 等 认购期 - 详情 购买
中银稳进增益债券C 028360 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.23 ~ 26.08.07 姚进 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.3274 2.3274 -5.16% 21.87% 93.24% 0.87 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.3049 2.3049 -5.16% 21.62% 92.51% 4.85 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.5470 2.5470 -1.86% 15.56% 68.56% 2.04 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2050 1.2050 - 12.18% 68.13% 3.13 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.5040 2.5040 -1.87% 15.34% 67.94% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.1043 3.1043 -1.95% 19.21% 63.90% 3.47 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.0673 3.0673 -1.95% 18.98% 63.33% 0.57 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9414 2.2124 -2.04% 17.66% 61.32% 2.87 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9210 1.2670 -2.04% 17.49% 60.93% 0.15 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5540 1.5540 -4.77% 6.31% 46.15% 0.47 赵建忠 开放申购 0.01% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 08-03 4.2862 4.2862 -1.07% 2.84% 46.14% 5.59 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5515 1.5515 -4.77% 6.25% 46.00% 0.75 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 08-03 4.1902 4.1902 -1.07% 2.63% 45.54% 6.64 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6077 1.6077 -0.80% -17.50% 41.13% 0.35 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5947 1.5947 -0.80% -17.67% 40.54% 0.42 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1469 1.1469 -1.87% 7.95% 37.32% 0.08 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1190 1.1190 -1.88% 7.64% 36.50% 0.03 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.9141 2.0141 -1.15% -15.01% 34.64% 1.53 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8848 1.8848 -1.15% -15.18% 34.13% 0.07 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 08-03 2.6059 2.6059 -1.47% -4.72% 31.54% 12.81 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 08-03 2.5543 2.5543 -1.47% -4.90% 31.06% 2.37 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6638 1.6638 -1.19% 7.23% 30.78% 0.71 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6459 1.6459 -1.18% 7.02% 30.27% 0.22 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6519 1.6519 -1.18% 7.00% 30.21% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.3993 4.3442 -1.07% -2.06% 29.56% 15.47 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.3983 0.7664 -1.04% -2.11% 29.40% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.3915 0.5166 -1.06% -2.25% 29.04% 0.14 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 08-03 1.1021 1.1021 -1.52% -7.97% 26.45% 0.76 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5767 1.5767 -0.71% -0.58% 25.89% 0.21 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 08-03 1.0725 1.0725 -1.52% -8.24% 25.69% 0.02 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5633 1.5633 -0.71% -0.77% 25.38% 0.31 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 08-03 4.9185 5.0185 -1.58% -3.27% 23.70% 15.16 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.9265 2.9655 -0.37% 3.21% 23.59% 1.46 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 08-03 4.8333 4.8333 -1.58% -3.47% 23.20% 4.64 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2430 3.5608 -1.40% -3.20% 23.17% 11.21 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2214 1.7867 -1.41% -3.39% 22.66% 1.29 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2502 1.2502 -1.72% -4.22% 22.66% 4.56 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2341 1.2341 -1.72% -4.41% 22.18% 0.82 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4912 1.4912 -1.13% -5.07% 21.59% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4402 3.0094 -1.50% -4.74% 21.51% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4428 4.6025 -1.50% -4.74% 21.49% 23.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4757 1.4757 -1.13% -5.26% 21.10% 0.04 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4174 2.2060 -1.51% -4.93% 20.96% 1.61 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2481 1.2481 -0.64% 1.29% 20.66% 0.21 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6876 1.6876 -0.09% -5.32% 20.50% 2.80 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2426 1.2426 -0.64% 1.11% 20.23% 0.20 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2423 1.2423 -0.64% 1.10% 20.19% 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6705 1.6705 -0.10% -5.50% 20.02% 0.78 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6747 1.6747 -0.10% -5.52% 19.96% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9299 0.9299 -1.34% -9.22% 19.94% 1.14 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.2534 2.2634 -1.09% 0.37% 19.48% 3.89 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9129 0.9129 -1.34% -9.39% 19.44% 0.08 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2146 1.2146 -1.86% -5.98% 19.03% 1.71 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1900 1.1900 -1.86% -6.16% 18.47% 0.27 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3712 1.5267 -1.01% 2.04% 17.92% 4.45 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9762 0.9762 0.16% 0.49% 17.90% 1.31 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3597 1.4157 -1.02% 1.83% 17.46% 3.75 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3374 1.4929 -1.02% 1.84% 17.44% 2.77 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.9488 0.9488 0.16% 0.20% 17.19% 0.42 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 08-03 0.8830 0.8830 -2.03% -17.32% 16.03% 6.61 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 08-03 0.8652 0.8652 -2.04% -17.52% 15.51% 0.34 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.1071 2.1271 -0.78% -1.54% 15.27% 1.45 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6417 1.6417 -1.17% -11.97% 14.91% 0.22 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6232 1.6232 -1.18% -12.15% 14.45% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 08-03 2.0006 2.0006 -0.12% -18.16% 13.88% 1.72 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 08-03 1.9603 1.9603 -0.13% -18.30% 13.48% 32.03 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 08-03 1.9871 1.9871 -0.13% -18.32% 13.42% 0.47 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1912 1.1912 -0.91% -1.50% 13.21% 0.23 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1893 1.1893 -0.92% -1.56% 13.09% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 07-31 1.1029 1.1029 0.30% 3.09% 11.77% 5.73 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.2139 1.2139 -0.58% -1.30% 11.75% 0.17 姚卫巍 等 开放申购 0.12% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.5093 2.5093 -2.19% -23.96% 11.52% 0.71 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 07-31 1.0900 1.0900 0.29% 2.89% 11.37% 4.23 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.0535 2.0535 -0.53% -3.95% 11.12% 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.4595 1.4795 0.27% -3.07% 10.45% 0.51 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1164 1.1434 2.86% -15.56% 8.87% 0.15 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7903 1.7903 2.31% -22.16% 8.83% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.0403 3.0603 -0.60% -1.29% 8.74% 1.24 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.5542 1.6542 -0.12% 2.72% 8.72% 0.61 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0945 1.1170 2.85% -15.73% 8.43% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.0049 3.0049 -0.61% -1.51% 8.28% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.5157 1.5157 -0.13% 2.52% 8.27% 0.05 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 3.4562 3.4562 0.02% -5.00% 8.24% 5.90 范锐 限大额 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1780 1.1780 -0.12% -0.65% 8.15% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 3.2702 3.2702 0.02% -5.17% 7.86% 2.08 范锐 限大额 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1696 1.1696 -0.12% -0.80% 7.83% 0.65 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0871 1.0871 0.12% 1.64% 6.74% 0.24 姚进 开放申购 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8880 2.2080 -0.11% 3.40% 6.73% 5.72 李建 限大额 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1391 1.1480 -2.54% -6.93% 6.71% 0.23 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1248 1.1437 -2.54% -7.04% 6.43% 0.57 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0829 1.0829 0.11% 1.48% 6.41% 0.02 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8455 1.8455 -0.11% 3.16% 6.31% 2.11 李建 限大额 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 08-03 1.0714 1.0714 -0.06% -18.84% 5.72% 0.50 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8337 1.8737 -0.54% 0.42% 5.45% 1.72 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.2999 1.3199 0.15% 1.90% 5.44% 0.94 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 08-03 1.0554 1.0554 -0.05% -19.00% 5.31% 0.85 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7805 1.7805 -0.54% 0.12% 4.77% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.5842 2.0592 -0.21% -1.18% 4.76% 13.19 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0789 1.0789 -0.12% 0.02% 4.75% 2.26 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.2232 1.2792 -0.23% -1.14% 4.68% 0.22 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0802 1.0817 -0.34% -1.37% 4.56% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2490 1.2490 -0.05% 1.10% 4.55% 21.60 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0702 1.0702 -0.12% -0.07% 4.54% 0.66 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2966 1.5168 -0.03% 1.28% 4.52% 121.91 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.2118 1.3038 -0.23% -1.27% 4.41% 3.44 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.5478 1.9738 -0.22% -1.36% 4.40% 5.74 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1758 1.6268 -0.20% -1.25% 4.29% 75.25 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0685 1.0691 -0.35% -1.51% 4.27% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4746 1.7096 -0.10% -0.16% 4.23% 0.14 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2494 1.3931 -0.03% 1.13% 4.20% 115.85 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2443 1.9325 -0.05% 0.94% 4.19% 96.70 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4443 1.6793 -0.11% -0.21% 4.12% 0.05 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.3044 1.3564 0.02% 1.05% 3.95% 13.74 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1430 1.3890 -0.20% -1.44% 3.89% 4.16 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8796 1.2046 -0.14% -0.27% 3.85% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0110 1.0110 -1.06% -2.54% 3.71% 0.45 姚卫巍 等 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8670 1.1920 -0.14% -0.34% 3.58% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 07-31 0.1531 0.1531 0.00% 0.00% 3.52% 2.58 郑涛 限大额 - 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.4253 1.5853 0.02% 1.97% 3.43% 3.01 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9987 0.9987 -1.05% -2.68% 3.41% 0.07 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0728 1.0738 -0.06% 0.65% 3.35% 1.80 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2048 1.2048 -0.06% 0.78% 3.35% 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1576 1.2626 -0.09% -1.87% 3.30% 9.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2042 1.8579 -0.05% 0.76% 3.29% 19.69 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 07-31 0.1498 0.1498 -0.07% -0.20% 3.17% 0.61 郑涛 限大额 - 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1363 1.1363 -0.04% -1.33% 3.07% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0633 1.0643 -0.06% 0.45% 2.95% 0.46 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.4834 1.9354 -0.05% -0.15% 2.94% 33.46 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1857 1.2631 -0.06% 0.59% 2.93% 2.20 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1248 1.2298 -0.10% -2.06% 2.88% 1.02 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0072 1.1775 - 1.31% 2.87% 81.41 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0272 1.0272 -0.75% -13.90% 2.82% 1.93 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.4488 1.9008 -0.05% -0.23% 2.78% 10.64 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0500 1.1437 -0.01% 2.13% 2.77% 20.51 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2356 1.6346 0.01% 2.04% 2.74% 20.27 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2348 1.2348 0.01% 2.04% 2.74% 105.48 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.4504 1.6004 -0.04% -0.25% 2.73% 23.40 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0475 1.2685 0.01% 2.00% 2.67% 47.90 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0476 1.1376 0.01% 2.01% 2.67% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1436 1.1436 0.00% 1.63% 2.66% 13.57 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1164 1.1164 -0.04% -1.52% 2.65% 0.24 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0878 1.0878 0.01% 1.61% 2.55% 3.46 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2222 1.5846 0.00% 1.93% 2.53% 18.41 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1028 1.1028 -0.10% 0.77% 2.52% 0.53 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0653 1.3541 - 1.71% 2.51% 12.42 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1748 1.2034 -0.03% 1.08% 2.50% 12.46 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0103 1.0103 -0.77% -13.94% 2.46% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1163 1.5353 - -1.86% 2.45% 0.89 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1348 1.1348 -0.01% 1.52% 2.45% 4.12 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-信用债 07-31 1.0296 1.4710 - 1.33% 2.43% 32.26 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0332 1.3105 0.00% 1.67% 2.41% 25.35 李宪 开放申购 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0828 1.0828 0.01% 1.51% 2.34% 1.51 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0545 1.2727 0.00% 1.79% 2.33% 15.81 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 07-31 0.1764 0.1764 -0.17% -0.23% 2.32% 11.94 郑涛 限大额 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0965 1.0965 -0.10% 0.67% 2.31% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0786 1.1963 0.02% 1.51% 2.22% 8.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0158 1.0158 -0.68% 0.59% 2.20% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1599 1.1823 -0.04% 0.92% 2.19% 1.18 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0930 1.3262 0.01% 0.94% 2.15% 11.33 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0241 1.1411 0.00% 1.55% 2.15% 99.11 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.1334 1.1384 0.00% 1.56% 2.13% 6.60 郑涛 开放申购 - 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0148 1.0148 -0.68% 0.62% 2.13% 0.05 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0585 1.1535 0.00% 1.53% 2.12% 10.50 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0586 1.0786 0.00% 1.52% 2.12% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.1367 1.2965 -0.01% 1.54% 2.11% 38.53 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0583 1.0783 0.00% 1.52% 2.11% 0.00 刘筱筠 开放申购 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0730 1.0939 0.00% 1.48% 2.05% 7.87 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.1070 1.2873 0.01% 1.60% 2.04% 1.13 王悦宁 限大额 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0042 1.0992 0.00% 1.27% 2.04% 30.08 李宪 暂停申购 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0473 1.3242 0.01% 1.35% 2.01% 15.26 王晓彦 开放申购 - 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0307 1.1037 -0.02% 1.57% 2.01% 0.51 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0441 1.0936 - 1.69% 1.98% 9.91 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0487 1.1167 0.04% 1.75% 1.97% 11.27 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0581 1.3311 0.01% 1.27% 1.96% 30.46 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1324 1.1324 0.01% 1.13% 1.96% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1090 1.2480 0.00% 1.60% 1.95% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1521 1.1921 0.00% 1.39% 1.93% 8.05 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1799 1.3152 0.02% 1.22% 1.91% 10.13 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1453 1.6345 0.01% 1.68% 1.90% 5.25 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1449 1.1449 0.01% 1.68% 1.89% 3.63 王悦宁 暂停申购 0.09% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0605 1.1505 0.01% 1.65% 1.88% 6.53 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1041 1.3396 0.01% 1.27% 1.87% 20.29 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1058 1.6186 0.01% 1.50% 1.85% 14.80 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0653 1.1912 0.01% 1.20% 1.85% 23.14 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1245 1.1245 0.00% 1.05% 1.81% 0.28 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0370 1.0540 0.00% 1.30% 1.78% 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0653 1.1143 - 1.28% 1.77% 12.76 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1116 1.3365 - 1.02% 1.76% 107.89 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1141 1.2135 0.02% 0.96% 1.76% 8.42 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1231 1.1231 0.00% 1.03% 1.76% 0.45 白洁 等 限大额 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.2488 1.3157 0.02% 0.93% 1.74% 0.50 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1066 1.1066 0.02% 1.26% 1.74% 6.70 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0708 1.3265 - 0.99% 1.70% 61.26 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.2875 1.3565 - 0.96% 1.67% 36.04 白洁 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0792 1.2578 0.00% 1.41% 1.67% 0.01 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.3255 1.5055 - 0.76% 1.65% 29.92 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1065 1.2044 0.01% 0.89% 1.64% 1.30 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0278 1.2409 0.01% 1.44% 1.63% 17.83 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0739 1.1759 0.00% 1.19% 1.63% 15.04 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0277 1.0770 0.02% 1.44% 1.62% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1265 1.3373 - 0.94% 1.58% 263.51 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0728 1.1349 0.01% 1.36% 1.58% 9.45 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1383 1.3089 - 0.92% 1.57% 108.24 白洁 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0870 1.1832 0.00% 0.98% 1.57% 2.16 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0872 1.0962 0.00% 0.98% 1.57% 1.58 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1357 1.4323 0.01% 1.50% 1.54% 1.46 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1167 1.2608 0.01% 0.87% 1.53% 40.49 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1796 1.2582 0.01% 1.34% 1.53% 6.68 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0989 1.0989 0.01% 1.16% 1.53% 5.80 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1359 1.1831 0.01% 1.49% 1.51% 0.05 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0331 1.1646 0.00% 1.31% 1.48% 0.76 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0574 1.1054 0.00% 0.68% 1.42% 68.66 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0770 1.0770 0.01% 0.64% 1.28% 16.72 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 08-03 106.4850 111.8395 0.01% 0.60% 1.24% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 08-03 106.4850 112.1890 0.01% 0.60% 1.24% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0791 1.2332 0.01% 0.94% 1.19% 20.23 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0408 1.0849 0.00% 0.49% 1.03% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0265 1.0265 -0.08% -1.45% 1.02% 14.53 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1356 1.1356 -0.04% -0.99% 0.99% 16.28 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1254 1.1254 -0.04% -1.08% 0.78% 5.92 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9296 0.9296 -0.21% -4.12% 0.66% 3.36 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0206 1.0206 -0.08% -1.64% 0.62% 9.47 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0412 1.0412 -0.08% -0.89% 0.56% 0.11 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 0.9143 0.9143 -2.25% -8.24% 0.55% 2.35 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0545 1.1516 0.00% 1.20% 0.41% 2.70 高志刚 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.4147 1.8457 -0.24% -0.51% 0.33% 1.40 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9303 0.9303 0.06% 0.20% 0.32% 8.19 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0223 1.0223 -0.08% -1.05% 0.21% 0.56 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0332 1.0442 0.00% 0.40% 0.16% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0455 1.1276 0.00% 1.05% 0.13% 0.13 高志刚 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.8960 0.8960 -0.22% -4.40% 0.06% 3.19 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3802 1.3802 -0.25% -0.71% -0.13% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.8997 0.8997 0.06% -0.10% -0.29% 0.80 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0327 1.0327 -0.35% -2.48% -0.84% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2153 1.5053 -0.58% -1.11% -0.87% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0681 1.6154 0.40% 0.04% -0.91% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.2119 1.4999 -0.58% -1.15% -0.99% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0649 1.5942 0.41% -0.02% -1.00% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0428 1.0898 -0.13% -4.45% -1.02% 2.85 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1824 1.5464 -0.32% -1.74% -1.18% 0.09 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0213 1.0213 -0.36% -2.69% -1.24% 0.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.1736 1.5335 -0.32% -1.78% -1.29% 0.08 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0398 1.0668 -0.13% -4.64% -1.42% 0.99 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 07-31 1.0392 1.0392 -0.03% -2.59% -1.73% 2.58 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 07-31 1.0171 1.0171 -0.04% -2.74% -2.03% 0.61 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.7995 4.2970 -1.77% -15.30% -2.18% 7.23 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 08-03 0.8973 0.8973 -1.76% -15.45% -2.56% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.7351 3.1986 -3.70% 8.04% -2.78% 3.97 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 07-31 1.1977 1.1977 -0.16% -2.79% -2.84% 11.94 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 07-31 1.1908 1.1908 -0.16% -2.89% -3.03% 5.07 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.6725 3.1025 -3.70% 7.83% -3.17% 2.74 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1391 1.1391 -0.26% -11.29% -4.23% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1304 1.1304 -0.26% -11.46% -4.62% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6042 1.6042 0.08% -6.26% -5.16% 0.41 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5689 1.5689 0.08% -6.45% -5.53% 0.10 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5886 2.6137 -2.45% -15.06% -6.03% 2.97 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7017 0.7017 -2.45% -15.22% -6.42% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 08-03 0.6385 0.6385 -1.62% -16.09% -6.69% 1.54 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 08-03 0.6238 0.6238 -1.61% -16.26% -7.06% 0.01 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7667 1.7667 -0.93% -29.73% -8.70% 0.72 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 08-03 0.6180 0.6180 -0.47% -19.26% -9.79% 1.78 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.9296 1.9646 0.72% -24.03% -10.75% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8706 1.9261 -2.50% -3.31% -14.57% 6.99 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8320 1.8869 -2.51% -3.58% -14.98% 6.32 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 08-03 1.4799 1.4799 -2.42% -5.99% -16.92% 1.94 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 08-03 1.4470 1.4470 -2.41% -6.17% -17.25% 1.91 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3663 1.3663 -1.13% -20.33% -19.49% 0.23 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3512 1.3512 -1.13% -20.47% -19.81% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3661 1.3661 -1.68% -15.52% -25.87% 4.45 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7746 0.7746 -2.09% -23.92% -26.12% 0.13 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3436 1.3436 -1.68% -15.71% -26.19% 9.70 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7691 0.7691 -2.09% -24.07% -26.42% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6661 0.6661 1.99% -24.03% - 0.93 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6669 0.6669 1.99% -23.99% - 0.26 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0221 1.0221 -0.44% -8.04% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0230 1.0230 -0.44% -8.00% - 2.09 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0026 1.0026 0.92% -8.20% - 1.13 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0018 1.0018 0.91% -8.25% - 1.42 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0713 1.0723 -0.05% 0.60% - 10.24 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7897 0.7897 -0.35% -20.73% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7875 0.7875 -0.37% -20.89% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9661 0.9661 -0.93% -7.42% - 0.80 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9687 0.9687 -0.93% -7.23% - 1.58 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0022 1.0022 -0.26% 0.14% - 1.62 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0033 1.0033 -0.26% 0.25% - 2.35 苗婷 限大额 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 0.9155 0.9155 -2.23% -8.12% - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8817 0.8817 -4.41% -10.28% - 0.24 杨雷 开放申购 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8799 0.8799 -4.41% -10.44% - 0.91 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9821 0.9821 -0.10% -1.69% - 10.07 陈玮 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 08-03 0.9836 0.9836 -0.10% -1.54% - 13.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9942 0.9942 -0.72% - - 0.78 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9935 0.9935 -0.72% - - 0.11 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7663 1.7663 -0.93% - - 0.02 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9772 0.9772 -2.85% - - 1.08 李念 开放申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9769 0.9769 -2.85% - - 1.85 李念 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9737 0.9737 -0.11% - - 0.30 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 0.9731 0.9731 -0.11% - - 0.00 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.9292 1.9292 0.72% - - 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7899 1.7899 2.31% - - 0.00 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9994 0.9994 - - - 0.13 李文广 封闭期 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9986 0.9986 - - - 0.02 李文广 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7113 0.7113 - - - 0.00 阎安琪 封闭期 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7118 0.7118 - - - 0.10 阎安琪 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0021 1.0021 - - - 1.86 蔡静 封闭期 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0018 1.0018 - - - 0.55 蔡静 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9826 0.9826 - - - 0.00 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9833 0.9833 - - - 0.10 杨雷 等 封闭期 - 购买
中银新材料混合发起A 027502 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9271 0.9271 - - - 0.50 阎安琪 暂停申购 0.08% 购买
中银新材料混合发起C 027503 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9267 0.9267 - - - 0.15 阎安琪 暂停申购 0.00% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 吧 档案 FOF-稳健型 07-28 1.0000 1.0000 - - - 2.15 姚卫巍 等 封闭期 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 吧 档案 FOF-稳健型 07-28 1.0000 1.0000 - - - 0.51 姚卫巍 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2328 0.9940% 1.00% 1.00% 0.25% 1,900.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2797 0.9030% 0.90% 0.91% 0.24% 1,378.09 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3466 1.0540% 1.05% 1.06% 0.28% 41.13 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2751 1.1300% 1.14% 1.19% 0.32% 351.59 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2751 1.1300% 1.14% 1.19% 0.32% 10.56 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2985 1.2360% 1.23% 1.24% 0.31% 6.86 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2937 1.0550% 1.05% 1.06% 0.27% 3.75 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3595 1.2980% 1.30% 1.30% 0.33% 630.81 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2917 0.8520% 0.85% 0.85% 0.23% 50.71 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2270 0.9510% 0.96% 1.01% 0.27% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2777 0.8000% 0.80% 0.80% 0.22% 56.33 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2093 0.8870% 0.90% 0.94% 0.26% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3595 1.2980% 1.30% 1.30% 0.33% 0.59 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3595 1.2980% 1.30% 1.30% 0.33% 105.03 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 08-03 101.7899 1.0179 0.01% 101.7630 0.03% 59.23 季宬 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 08-03 8.4318 2.0290 -0.13% 8.4320 0.00% 33.56 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1762 1.1762 -0.45% 1.1760 0.02% 9.41 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8771 0.8771 -0.71% 0.8760 0.13% 2.13 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5240 1.7783 -0.74% 1.5250 -0.07% 0.26 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5771 1.5771 -5.01% 1.5750 0.13% 1.99 赵建忠 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 55 0.08% 45.06 57,231.28
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44 0.06% 791.73 41,201.78
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 44 0.05% 64.12 38,920.35
4 600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 29 0.05% 446.52 38,043.59
5 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 23 0.05% 418.14 37,632.29
6 002980 华盛昌 股吧 资讯 档案 11 0.04% 267.22 31,142.05
7 601211 国泰海通 股吧 资讯 档案 45 0.04% 1,585.16 28,849.98
8 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 0.04% 376.20 28,770.23
9 688700 东威科技 股吧 资讯 档案 13 0.04% 300.69 26,881.86
10 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 4 0.04% 70.71 26,789.30

行业配置前十大（全部基金）

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 眼下行情轮动没有规律，科技再也没法... [中银国有企业债A吧]

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慢慢变富的

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 我一直建议把科伦去除了，为啥基金经... [中银创新医疗混合C吧]

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 再等等看吧，基金经理应该不会完全不... [中银主题策略混合A吧]

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 $中银港股通医药混合发起C$港股要利好... [中银港股通医药混合发起C吧]

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 小幅波动还可以接受，还是以年度来看... [中银增利债券A吧]

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 整体还是挺稳的，今年已经s涨超2%了，... [中银国有企业债C吧]

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 $中银中证机器人指数C$感觉要向上拐了... [中银中证机器人指数C吧]

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