中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.13 53.14 36/107
基金数量(只) 15 10.18 24/107
基金经理数量 51 34.45 20/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工业有色ETF中银 560870 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.22 ~ 26.04.30 赵建忠 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.1404 2.1404 2.97% 29.71% 107.28% 0.38 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.1222 2.1222 2.96% 29.44% 106.52% 0.54 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.5310 2.5310 -0.43% 33.35% 97.89% 1.13 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.4910 2.4910 -0.44% 33.07% 97.23% 0.00 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.1050 2.1520 -0.27% 32.81% 86.03% 2.07 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0860 1.2080 -0.28% 32.44% 85.32% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1550 1.1550 - 18.56% 83.28% 1.82 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8191 1.8191 1.02% 28.03% 81.58% 0.40 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 04-24 3.0110 3.0110 -0.23% 33.29% 81.17% 2.08 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8064 1.8064 1.02% 27.75% 80.86% 0.68 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.9780 2.9780 -0.23% 33.07% 80.59% 0.01 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 04-24 4.3560 4.3560 -0.39% 16.44% 76.00% 4.02 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 04-24 4.2640 4.2640 -0.37% 16.22% 75.33% 4.85 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 04-24 3.3580 3.3580 0.33% 32.99% 66.90% 0.60 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.1497 2.2497 0.66% 21.38% 63.65% 1.86 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 04-24 2.9160 2.9160 -0.98% 15.44% 63.54% 9.61 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.1191 2.1191 0.66% 21.15% 63.01% 0.18 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 04-24 2.8610 2.8610 -0.97% 15.18% 62.83% 1.31 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 04-24 1.2704 1.2704 -1.04% 14.47% 60.67% 0.67 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 04-24 1.2383 1.2383 -1.05% 14.13% 59.70% 0.01 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1561 1.1561 -2.50% 14.35% 56.19% 0.09 蔡国栋 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.1298 1.1298 -2.49% 14.01% 55.23% 0.01 蔡国栋 开放申购 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.6828 1.6828 -0.57% 12.92% 52.69% 0.16 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.8539 1.8539 -0.19% 17.58% 52.20% 3.02 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.6703 1.6703 -0.57% 12.65% 52.05% 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.8372 1.8372 -0.20% 17.36% 51.60% 0.71 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 04-24 1.0790 1.0790 0.56% 21.10% 51.54% 5.66 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.8419 1.8419 -0.20% 17.33% 51.50% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 04-24 1.0580 1.0580 0.57% 20.78% 50.71% 0.01 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4160 4.3867 -0.64% 11.14% 49.86% 14.87 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4153 0.7834 -0.62% 11.16% 49.77% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0669 1.0669 -0.09% 9.50% 49.64% 1.39 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.4083 0.5334 -0.63% 10.92% 49.29% 0.16 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0486 1.0486 -0.10% 9.29% 49.03% 0.07 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.6232 1.6232 -0.26% 14.62% 48.28% 0.20 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 04-24 5.3210 5.4210 -0.30% 15.67% 47.85% 11.53 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3534 1.3534 -0.22% 13.57% 47.78% 2.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.6081 1.6081 -0.27% 14.40% 47.68% 0.05 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 04-24 5.2340 5.2340 -0.30% 15.44% 47.23% 3.00 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3374 1.3374 -0.22% 13.34% 47.18% 0.68 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3340 1.3340 -0.35% 12.40% 46.27% 1.39 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.5619 3.1311 -0.41% 14.19% 45.75% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.5645 4.7242 -0.41% 14.17% 45.74% 16.76 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.3084 1.3084 -0.35% 12.10% 45.57% 0.35 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.5388 2.3274 -0.41% 13.95% 45.14% 2.09 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3303 3.6481 -0.25% 14.80% 44.14% 9.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3086 1.8739 -0.25% 14.56% 43.55% 0.92 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.6591 1.6591 -0.10% 6.60% 41.13% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.6430 1.6430 -0.10% 6.38% 40.56% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4462 1.4462 1.52% -0.53% 40.52% 0.34 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.6492 1.6492 -0.10% 6.37% 40.50% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4443 1.4443 1.53% -0.59% 40.39% 0.87 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.1549 2.1549 -1.80% 12.59% 40.11% 0.14 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 04-24 1.4016 1.4016 -0.85% 18.14% 38.70% 0.51 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 04-24 1.3821 1.3821 -0.85% 17.90% 38.20% 0.97 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7745 1.7745 0.32% 8.09% 36.34% 0.24 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7565 1.7565 0.31% 7.87% 35.79% 0.15 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7435 1.7435 1.50% 0.55% 34.70% 6.50 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.7169 1.7169 1.50% 0.33% 33.89% 12.31 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 04-23 1.0921 1.0921 -0.16% 3.95% 32.71% 3.85 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 04-23 1.0805 1.0805 -0.16% 3.75% 32.25% 1.53 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 04-24 2.3170 2.3270 0.43% 5.03% 32.17% 3.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2667 1.2937 0.99% -0.90% 30.98% 0.21 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4003 1.5558 -0.15% 4.29% 30.67% 5.49 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2433 1.2658 1.00% -1.10% 30.47% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3901 1.4461 -0.15% 4.10% 30.16% 3.83 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.3674 1.5229 -0.15% 4.09% 30.14% 1.15 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2377 1.2377 -0.34% 2.82% 27.97% 0.19 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2361 1.2361 -0.34% 2.78% 27.84% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 04-24 2.3171 2.3171 -0.73% 9.08% 27.50% 2.16 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 04-24 2.2726 2.2726 -0.73% 8.89% 27.06% 38.80 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.1530 2.1730 0.00% 5.85% 27.02% 1.43 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 04-24 2.3040 2.3040 -0.73% 8.86% 26.99% 0.62 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.7604 3.2239 -0.09% 3.21% 26.74% 4.60 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 04-24 2.7002 3.1302 -0.10% 3.01% 26.25% 1.81 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.8529 2.8522 -0.35% 4.81% 26.13% 1.56 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 04-24 2.1340 2.1340 -0.33% 1.57% 25.83% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2531 1.2620 0.68% 9.39% 24.95% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2382 1.2571 0.68% 9.26% 24.63% 0.85 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.5402 2.5752 -1.32% -2.60% 22.83% 0.28 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 3.5711 3.5711 -0.12% 4.99% 22.01% 7.61 范锐 限大额 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9388 0.9388 -0.15% 0.47% 21.87% 1.45 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 3.3823 3.3823 -0.12% 4.81% 21.58% 6.07 范锐 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9139 0.9139 -0.15% 0.16% 21.14% 0.46 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 04-24 1.6829 1.6829 0.15% 1.66% 20.70% 2.36 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2151 1.2151 -0.67% 6.46% 20.53% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.2744 1.2744 -0.04% 2.08% 20.31% 0.13 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.2316 1.2316 0.65% 6.94% 20.26% 0.14 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 04-24 1.6473 1.6473 0.15% 1.45% 20.23% 1.67 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2075 1.2075 -0.67% 6.30% 20.16% 0.62 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.0699 2.1254 0.61% -0.26% 20.15% 16.19 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.2661 1.2661 -0.04% 1.88% 19.81% 0.01 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.0295 2.0844 0.61% -0.53% 19.74% 8.64 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.2047 2.2047 -1.22% -5.98% 18.85% 1.46 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 04-24 3.0900 3.1100 -0.10% 4.53% 18.53% 1.22 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 04-24 3.0580 3.0580 -0.10% 4.33% 18.02% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.1250 1.1250 0.36% -7.86% 17.92% 2.33 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 04-24 0.7239 0.7239 -0.70% -2.44% 17.88% 1.33 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.1080 1.1080 0.36% -7.90% 17.62% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 04-24 0.7080 0.7080 -0.72% -2.63% 17.41% 0.09 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.9161 4.4136 -0.75% 1.69% 16.40% 5.76 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.4532 1.4732 -0.16% -1.51% 16.10% 0.50 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 0.9953 0.9953 0.47% 4.96% 16.00% 2.15 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0292 1.0292 -0.75% 1.49% 15.94% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8744 1.9144 0.29% 3.67% 15.06% 1.99 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.6700 2.6951 -1.21% 0.06% 14.69% 2.28 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.7996 0.7996 -1.21% -0.14% 14.23% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.8232 1.8232 0.29% 3.33% 14.17% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 04-24 0.7187 0.7187 -0.11% -4.50% 12.37% 2.08 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9590 0.9590 0.21% -0.10% 11.27% 3.45 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.6005 2.0755 -0.04% 2.83% 11.09% 16.15 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.5653 1.9913 -0.04% 2.66% 10.71% 5.48 范锐 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9258 0.9258 0.21% -0.41% 10.60% 3.36 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.0409 1.0409 0.40% 5.12% 10.42% 0.47 姚卫巍 开放申购 0.10% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.6178 1.6178 -0.34% -5.56% 10.34% 0.49 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 1.0291 1.0291 0.40% 4.97% 10.09% 0.21 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.5840 1.5840 -0.34% -5.75% 9.92% 0.13 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.2015 1.6365 -0.07% 1.95% 8.94% 110.36 范锐 等 暂停申购 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0911 1.0926 0.36% 2.22% 8.58% 0.02 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1696 1.3996 -0.07% 1.75% 8.51% 4.24 范锐 等 暂停申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0801 1.0807 0.35% 2.08% 8.28% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.2275 1.2835 0.23% 1.83% 7.68% 0.20 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.2171 1.3091 0.23% 1.71% 7.42% 0.70 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.5095 1.6095 -0.11% 1.70% 7.19% 0.67 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1736 1.2786 -0.04% 0.91% 7.19% 12.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1342 1.5532 - 2.24% 6.99% 1.08 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1417 1.2467 -0.04% 0.71% 6.77% 1.18 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.4737 1.4737 -0.12% 1.51% 6.68% 0.09 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.8600 2.1800 0.05% 3.97% 6.59% 6.03 李建 开放申购 0.12% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1385 1.1385 -0.10% 0.33% 6.51% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0773 1.0773 0.21% 2.21% 6.37% 0.37 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0724 1.1194 0.06% -1.34% 6.34% 4.40 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0692 1.0692 0.22% 2.11% 6.16% 0.25 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.8200 1.8200 0.05% 3.76% 6.12% 0.02 李建 开放申购 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1197 1.1197 -0.11% 0.13% 6.08% 0.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0705 1.0975 0.06% -1.55% 5.91% 1.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4596 1.6946 -0.23% -0.57% 5.84% 0.16 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 04-23 0.1536 0.1536 0.00% 1.52% 5.79% 2.92 郑涛 限大额 - 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4301 1.6651 -0.23% -0.61% 5.73% 0.06 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.8720 1.1970 -0.11% -0.57% 5.57% 0.06 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2875 1.5077 -0.02% 2.63% 5.53% 96.79 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 04-23 0.1504 0.1504 -0.07% 1.35% 5.47% 0.15 郑涛 限大额 - 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2376 1.9258 -0.02% 2.36% 5.38% 110.45 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 吧 档案 混合型-灵活 04-24 0.8600 1.1850 -0.12% -0.81% 5.26% 0.01 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2416 1.3853 -0.03% 2.48% 5.21% 116.87 王晓彦 限大额 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2979 1.3499 - 2.39% 5.16% 13.62 王晓彦 暂停申购 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.2701 1.2901 -0.09% 0.22% 5.10% 1.04 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2013 1.8550 -0.02% 1.94% 5.05% 15.59 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.4866 1.9386 -0.02% 1.16% 4.89% 40.83 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.4526 1.9046 -0.02% 1.09% 4.74% 14.36 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.4544 1.6044 -0.02% 1.06% 4.69% 30.50 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1839 1.2613 -0.03% 1.75% 4.69% 2.63 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 04-23 0.1773 0.1773 -0.11% 0.11% 4.48% 11.30 郑涛 限大额 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0700 1.0710 0.09% 1.37% 4.31% 1.55 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0617 1.0627 0.09% 1.19% 3.90% 0.62 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1701 1.1987 -0.01% 1.40% 3.81% 11.76 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0366 1.0366 0.03% -0.11% 3.78% 24.01 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.1562 1.1786 -0.01% 1.25% 3.50% 1.23 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0893 1.3225 -0.01% 1.46% 3.47% 11.28 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0318 1.0318 0.03% -0.30% 3.37% 17.64 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0999 1.0999 -0.03% 1.60% 3.34% 1.10 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0483 1.0483 -0.04% 0.41% 3.31% 0.14 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1433 1.1433 0.02% 0.47% 3.31% 19.04 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.0942 1.0942 -0.04% 1.49% 3.13% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.1337 1.1337 0.02% 0.38% 3.10% 8.35 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0803 1.0803 -0.01% 1.67% 3.06% 3.35 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.4126 1.5726 0.01% 2.36% 3.04% 2.93 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0411 1.1348 -0.01% 2.19% 3.01% 20.30 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 1.0303 1.0303 -0.04% 0.24% 2.96% 0.62 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1362 1.1362 -0.01% 1.90% 2.95% 9.83 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0552 1.6025 -0.70% -5.18% 2.89% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0759 1.0759 -0.01% 1.56% 2.86% 1.21 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0129 1.1704 - 1.46% 2.84% 80.88 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.3219 1.5019 -0.03% 1.05% 2.83% 41.45 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2249 1.6239 -0.02% 2.20% 2.82% 15.90 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2241 1.2241 -0.02% 2.20% 2.81% 50.90 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.0523 1.5816 -0.70% -5.23% 2.79% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1281 1.1281 -0.02% 1.80% 2.75% 3.96 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0436 1.2596 -0.02% 2.11% 2.73% 20.43 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0436 1.1286 -0.03% 2.11% 2.72% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2123 1.5747 -0.02% 2.10% 2.62% 12.66 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0320 1.4660 - 1.47% 2.57% 30.25 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1135 1.1886 -0.02% 1.56% 2.22% 8.36 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0256 1.3029 -0.02% 1.73% 2.16% 25.14 李宪 暂停申购 - 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0414 1.1094 -0.02% 1.49% 2.14% 16.15 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9276 0.9276 -0.06% -0.02% 2.11% 9.66 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0530 1.3260 0.02% 1.34% 2.06% 30.25 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0583 1.3471 - 1.86% 2.05% 17.58 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1018 1.2408 0.00% 1.61% 2.04% 0.00 季宬 暂停申购 0.09% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0410 1.3179 -0.02% 1.36% 1.99% 15.16 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1452 1.1852 -0.01% 1.43% 1.98% 8.00 王晓彦 等 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0990 1.6118 0.00% 1.54% 1.97% 14.70 季宬 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0992 1.2795 -0.03% 1.44% 1.97% 1.12 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.4250 1.8560 -0.14% 0.49% 1.93% 1.55 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1012 1.1012 0.00% 1.32% 1.93% 4.68 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1264 1.1264 0.01% 1.23% 1.90% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1096 1.2090 0.00% 1.01% 1.89% 5.10 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1731 1.2517 0.01% 1.35% 1.89% 7.24 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.2440 1.3109 0.00% 0.99% 1.88% 0.00 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1089 1.3335 -0.02% 1.34% 1.86% 20.36 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0508 1.1458 -0.03% 1.40% 1.82% 10.41 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0509 1.0709 -0.03% 1.41% 1.82% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1361 1.6253 -0.03% 1.37% 1.81% 6.79 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0506 1.0706 -0.04% 1.39% 1.81% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1252 1.1302 0.00% 1.51% 1.79% 7.08 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.1286 1.2884 0.00% 1.50% 1.78% 21.36 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1024 1.2003 0.00% 0.95% 1.78% 1.98 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1190 1.1190 0.00% 1.15% 1.75% 0.29 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.0942 1.0942 0.00% 1.22% 1.74% 4.16 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0210 1.2341 -0.01% 1.34% 1.73% 17.71 刘筱筠 限大额 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0597 1.1856 -0.01% 1.25% 1.72% 29.04 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0209 1.0702 -0.01% 1.34% 1.72% 0.00 刘筱筠 限大额 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0664 1.0873 0.00% 1.50% 1.71% 8.94 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0250 1.1340 -0.01% 1.51% 1.70% 94.82 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 04-24 1.1177 1.1177 0.00% 1.12% 1.69% 0.47 白洁 等 限大额 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0451 1.2633 -0.02% 1.58% 1.66% 0.59 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1072 1.3321 - 1.19% 1.65% 162.60 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1296 1.2566 0.00% 0.90% 1.64% 40.92 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0727 1.2513 -0.03% 1.26% 1.62% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0830 1.1792 0.02% 1.09% 1.62% 2.14 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1720 1.3073 - 1.09% 1.61% 76.18 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.3920 1.3920 -0.14% 0.29% 1.61% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0832 1.0922 0.01% 1.09% 1.61% 1.57 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0372 1.0867 - 1.52% 1.61% 9.88 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.2826 1.3516 - 1.09% 1.59% 55.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2320 1.5220 -0.16% 0.16% 1.57% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0568 1.1048 0.00% 0.66% 1.57% 72.90 朱水媚 暂停申购 0.03% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0587 1.1077 - 1.21% 1.56% 12.68 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0664 1.3221 - 1.09% 1.54% 252.55 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0530 1.1430 -0.03% 1.51% 1.51% 5.13 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1345 1.3051 - 1.08% 1.50% 181.33 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1226 1.3334 - 1.12% 1.50% 463.95 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2290 1.5170 -0.16% 0.16% 1.49% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.8986 0.8986 -0.08% -0.33% 1.49% 0.95 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0203 1.0933 -0.09% 0.85% 1.48% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1276 1.4242 -0.03% 1.19% 1.46% 1.06 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0744 1.0744 0.00% 0.77% 1.46% 15.13 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0112 1.0942 - 1.46% 1.40% 30.22 李家毅 等 暂停申购 - 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1279 1.1751 -0.03% 1.18% 1.40% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 04-24 1.0678 1.1698 -0.04% 1.28% 1.36% 17.06 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 04-24 106.1803 111.5348 0.00% 0.66% 1.32% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 04-24 106.1803 111.8843 0.00% 0.66% 1.32% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0746 1.2287 0.00% 0.94% 1.23% 20.13 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0636 1.1257 -0.01% 0.83% 1.18% 40.07 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0413 1.0854 0.00% 0.47% 1.17% 0.00 朱水媚 暂停申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0481 1.0481 -0.09% -1.17% 1.14% 0.01 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.2032 1.5672 -0.10% -0.31% 0.94% 0.10 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0253 1.1568 -0.06% 1.09% 0.94% 0.77 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 04-24 1.1946 1.5545 -0.10% -0.36% 0.84% 0.09 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 吧 档案 混合型-偏债 04-24 1.0377 1.0377 -0.09% -1.35% 0.76% 0.03 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 04-23 1.0543 1.0543 -0.01% -1.72% 0.72% 2.92 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 04-23 1.0326 1.0326 -0.01% -1.88% 0.41% 0.15 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0325 1.0435 0.00% 0.43% 0.19% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0469 1.1440 -0.11% 0.44% -0.26% 2.68 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 04-23 1.2175 1.2175 -0.04% -3.08% -0.54% 11.30 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0388 1.1209 -0.12% 0.31% -0.54% 0.14 李家毅 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 04-23 1.2111 1.2111 -0.04% -3.18% -0.75% 4.25 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9365 0.9365 -1.58% -10.37% -3.01% 0.10 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.9308 0.9308 -1.58% -10.54% -3.40% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.5280 1.5280 -0.78% -9.48% -7.62% 0.26 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.5120 1.5120 -0.85% -9.73% -8.03% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0682 1.0682 -0.21% 3.72% - 0.02 赵志华 等 开放申购 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0714 1.0714 -0.21% 3.87% - 0.24 赵志华 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2843 1.2843 0.01% 7.30% - 0.11 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2888 1.2888 0.02% 7.49% - 0.13 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2841 1.2841 0.01% 7.28% - 0.04 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0355 1.0355 0.10% 1.75% - 0.08 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0360 1.0360 0.10% 1.72% - 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - - 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2411 1.2411 -0.03% 2.53% - 10.62 王晓彦 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.1357 1.1357 -0.03% 1.37% - 3.24 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 04-24 1.0293 1.0463 -0.05% 1.11% - 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 04-24 1.2017 1.2017 -0.02% 1.98% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7201 0.7201 -0.17% -25.98% - 1.08 夏宜冰 等 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 04-24 0.7207 0.7207 -0.17% -25.95% - 0.31 夏宜冰 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1162 1.1162 -0.40% 9.83% - 2.41 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1155 1.1155 -0.40% 9.77% - 3.38 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0325 1.0325 -0.75% - - 0.95 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0320 1.0320 -0.75% - - 1.17 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 04-22 1.0688 1.0698 0.09% 1.34% - 15.17 柳洋 开放申购 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8512 0.8512 -0.46% - - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 04-24 0.8498 0.8498 -0.47% - - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0358 1.0358 -0.32% - - 4.12 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0341 1.0341 -0.33% - - 1.97 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9969 0.9969 0.06% - - 6.80 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9974 0.9974 0.06% - - 4.50 苗婷 开放申购 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 04-22 0.9958 0.9958 0.46% - - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0931 1.0931 -1.89% - - 0.10 杨雷 开放申购 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 04-24 1.0919 1.0919 -1.90% - - 0.03 杨雷 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9898 0.9898 - - - 9.91 陈玮 封闭期 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 04-24 0.9905 0.9905 - - - 13.55 陈玮 封闭期 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1064 1.1064 -1.70% - - 2.44 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.1062 1.1062 -1.70% - - 0.15 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.2047 2.2047 -1.22% - - 0.01 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0056 1.0056 - - - 1.42 李念 暂停申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.0055 1.0055 - - - 1.07 李念 暂停申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9990 0.9990 - - - 0.10 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 04-24 0.9989 0.9989 - - - 0.00 郭昀松 等 封闭期 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.5403 2.5403 -1.31% - - - 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 04-24 2.1550 2.1550 -1.80% - - - 王伟然 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2688 1.0380% 1.06% 1.07% 0.27% 1,694.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2629 1.0130% 1.01% 1.09% 0.26% 1,336.08 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2973 1.1510% 1.16% 1.15% 0.31% 46.83 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2938 1.3080% 1.40% 1.39% 0.33% 341.58 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2938 1.3080% 1.40% 1.39% 0.33% 15.11 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3346 1.2790% 1.31% 1.31% 0.33% 26.79 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2884 1.1320% 1.14% 1.16% 0.30% 3.78 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3542 1.3750% 1.38% 1.40% 0.35% 597.69 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2425 0.9480% 0.96% 0.95% 0.26% 54.95 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2732 1.2180% 1.27% 1.22% 0.29% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2288 0.8950% 0.90% 0.89% 0.25% 95.46 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.2280 1.0650% 1.16% 1.14% 0.27% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3542 1.3750% 1.38% 1.40% 0.35% 0.22 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 04-24 0.3542 1.3750% 1.38% 1.40% 0.35% 87.79 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.4628 1.4628 1.60% 1.4600 0.19% 1.64 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.5199 1.7736 0.11% 1.5200 -0.01% 0.28 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 04-24 101.1088 1.0111 -0.01% 101.1010 0.01% 103.48 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 04-24 1.2886 1.2886 -0.44% 1.2880 0.05% 11.92 赵建忠
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 04-24 9.8449 2.3690 -0.77% 9.8450 0.00% 40.23 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.07% 974.32 53,802.13
2 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 414.50 47,650.99
3 06990 科伦博泰生物 股吧 资讯 档案 8 0.06% 110.57 44,908.78
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 52 0.05% 640.85 36,387.65
5 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 4 0.05% 476.31 35,705.47
6 09606 映恩生物-B 股吧 资讯 档案 8 0.04% 123.08 32,058.68
7 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 8 0.04% 233.16 30,024.57
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 34 0.03% 772.52 25,276.91
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.03% 42.85 24,396.94
10 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 45 0.03% 60.54 24,320.73

行业配置前十大（全部基金）

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 黄金能不能继续加，上周跟上一点今天... [中银上海金ETF联接A吧]

抱富抱富

2026-04-27

19

0

 高风险赛道短期压力不小，资金慢慢流... [中银国有企业债A吧]

帅气白小纯

2026-04-27

17

0

 聚焦周期行业轮动，布局顺周期成长标... [中银周期优选混合发起C吧]

抱富抱富

2026-04-27

69

1

 今天创新药大涨太爽了！昨天果断抄底... [中银港股通医药混合发起C吧]

眼仔碌碌

2026-04-27

25

0

 这种都起不来就真的是死了 [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-04-27

28

0

 最近五年都是跌 [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-04-27

25

0

 医药行业盈利能力突出，最近出现波动... [中银港股通医药混合发起C吧]

龙霄霄

2026-04-27

69

0

 中银招享6个月持有期混合型证券投资基... [中银招享6个月持有混合A吧]

基金资讯

2026-04-27

105

0

 【前10名基金持仓】请参考学习最强基... [中银持续增长混合A吧]

股友266580Aw02

2026-04-26

122

1

 $中银持续增长混合A$今年啥时候分红 [中银持续增长混合A吧]

基民295C660e96

2026-04-25

140

1

 医药什么都不会亏的吧！毕竟业绩在那... [中银港股通医药混合发起C吧]

股友529270Rt27

2026-04-25

846

2

 你这个基金怎么搞的？今天跌了。无语... [中银宏观策略混合A吧]

牛途攀登

2026-04-25

90

0

 【2026年一季报】新易盛：每股收益2.8... [中银持续增长混合A吧]

股友266580Aw02

2026-04-25

175

0

 周期迷分享｜逆向投资被误读“踏空”... [中银宏观策略混合A吧]

发现周期战斗基

2026-04-25

220

1

 【最强公募】2026年一季报积极加仓抢... [中银持续增长混合A吧]

股友266580Aw02

2026-04-25

93

0

 中银基金管理有限公司关于中银高质量... [中银高质量发展机遇混合A吧]

基金资讯

2026-04-25

106

0

 什么破基金？几乎天天绿，挺福气 [中银健康生活混合A吧]

DM1349

2026-04-25

169

0

 周期分享｜从追光到避光：一只基金的... [中银宏观策略混合A吧]

发现周期战斗基

2026-04-24

117

1

 重仓买入后一直亏 [中银国有企业债A吧]

基民7H1I008067

2026-04-24

70

1

 2025～2026消费和医疗都不是主线，看... [中银医疗保健混合A吧]

基民九阳布衣

2026-04-24

58

0

 不该每次多跌中银收益，非常不公平！ [中银收益混合A吧]

基民lXdJcs

2026-04-24

87

1

 你看看它的成立以来收益是多少，最大... [中银全球策略(QDII-FOF)A吧]

登高望远000001

2026-04-24

67

0

 短期偶尔的行情调整都是正常现象，不... [中银国有企业债A吧]

钱洗l

2026-04-24

60

0

 创新药方向依然值得看好，中长期逻辑... [中银医疗保健混合C吧]

海上生明月123

2026-04-24

57

0

 黄金向好逻辑没有变，目前高位调整，... [中银上海金ETF联接C吧]

海上生明月123

2026-04-24

50

0

 市场整体情绪偏弱，股市反复拉锯调整... [中银国有企业债A吧]

酒二呀

2026-04-24

58

0

 港股创新药前景继续看好，涨起来也比... [中银创新医疗混合A吧]

虾米理财达人

2026-04-24

47

0

 调整正好可以补点仓位了，这只继续看... [中银周期优选混合发起A吧]

虾米理财达人

2026-04-24

49

0

 短期收益挺高，操作得当还是很可观的... [中银周期优选混合发起C吧]

股友529270Rt27

2026-04-24

44

0

 昨天抄底的成功了啊，今天涨起来了，... [中银创新医疗混合C吧]

严谨的乔寄琴

2026-04-24

81

1

 创新药每次反弹超级给力，这不又连涨... [中银创新医疗混合C吧]

未来兔前

2026-04-24

44

0

 昨天抄底了，今天涨了一些，机会是给... [中银医疗保健混合A吧]

抱富抱富

2026-04-24

101

1

 创新药是长期行情来着，长期定投应该... [中银创新医疗混合C吧]

抱富抱富

2026-04-24

49

0

 这阵子在震荡，还是需要拿好！别乱跑 [中银上海金ETF联接A吧]

抱富抱富

2026-04-24

41

0

 创新药今天终于拉红了！要是昨天抄底... [中银港股通医药混合发起A吧]

眼仔碌碌

2026-04-24

65

0

 回调就是机会，继续低位加仓布局，慢... [中银健康生活混合A吧]

眼仔碌碌

2026-04-24

56

0

 远离创新药 [中银港股通医药混合发起C吧]

征战A股数十载

2026-04-24

67

1

 $中银港股通医药混合发起C$怎么还在跌... [中银港股通医药混合发起C吧]

刻苦de荻丝梦娜

2026-04-24

55

0

 短期波动不必在意，给时间能修复蛋篮... [中银恒悦180天持有债券C吧]

严谨的乔寄琴

2026-04-24

49

0

 问题不大，昨天调整今天看着就能涨起... [中银国有企业债C吧]

严谨的乔寄琴

2026-04-24

76

0

 现阶段理财环境偏温和，没有极端行情... [中银国有企业债C吧]

股友9302FM2515

2026-04-24

41

0

 这几天严重的腹泻，不知道还要持续多... [上海金ETF中银吧]

东方聚财

2026-04-24

78

1

 这会儿可以补了，等反弹吃肉 [中银创新医疗混合C吧]

未来兔前

2026-04-24

69

1

 趁着回调适当加仓，按自己节奏来，长... [中银创新医疗混合C吧]

眼仔碌碌

2026-04-24

72

1

 历史经验来看创新药弹性很大，倒是可... [中银创新医疗混合C吧]

未来兔前

2026-04-24

47

0

 太牛批了，大盘没这样嘛 [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-04-24

52

0

 跌得毫无底线 [中银创新医疗混合C吧]

基民3368582Yf6

2026-04-24

39

0

 天天跌 [中银大健康股票C吧]

老毕1202

2026-04-24

91

1

 指数红也跌、指数绿更跌！十几年的烂... [中银宏观策略混合A吧]

聪慧的谷杰

2026-04-24

54

0

 偷鸡不成蚀把米 [中银港股通医药混合发起C吧]

韩sir来了

2026-04-24
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