中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2026-06-30

中银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 43.67 66.30 38/106
基金数量(只) 15 10.76 23/106
基金经理数量 53 36.39 22/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银北证50成份指数发起C 029095 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.20 ~ 26.10.30 赵建忠 认购期 0费率 详情 购买
中银北证50成份指数发起A 029094 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.20 ~ 26.10.30 赵建忠 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银新经济灵活配置混合A 000805 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.0391 3.0391 1.73% 0.70% 37.95% 3.47 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.0003 3.0003 1.73% 0.51% 37.44% 0.57 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9267 2.1977 1.72% 0.04% 36.51% 2.87 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9059 1.2519 1.73% -0.14% 36.10% 0.15 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.4560 2.4560 1.78% -3.38% 34.87% 2.04 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.4125 2.4125 1.78% -3.58% 34.33% 0.02 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8889 1.8889 1.98% -9.13% 23.06% 0.87 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8689 1.8689 1.98% -9.33% 22.55% 4.85 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0163 1.0163 - -11.79% 12.27% 3.13 杨雷 暂停申购 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0333 1.0333 1.06% -12.85% 7.23% 0.08 杨雷 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 吧 档案 股票型 10-23 3.9231 3.9231 1.32% -10.29% 6.90% 5.59 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0068 1.0068 1.05% -13.11% 6.58% 0.03 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 吧 档案 股票型 10-23 3.8319 3.8319 1.32% -10.47% 6.44% 6.64 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8932 2.2132 -0.07% 1.84% 6.00% 5.72 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8489 1.8489 -0.08% 1.64% 5.59% 2.11 李建 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 吧 档案 QDII-FOF 10-22 1.0940 1.0940 -1.83% 0.01% 5.01% 5.73 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 吧 档案 QDII-FOF 10-22 1.0806 1.0806 -1.84% -0.15% 4.64% 4.23 夏宜冰 限大额 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.4375 1.5975 0.01% 1.77% 4.17% 3.01 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0792 1.1692 -0.01% 2.46% 4.04% 6.53 李宪 开放申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0973 1.3530 0.01% 2.95% 4.02% 61.26 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0598 1.1535 0.01% 1.79% 4.00% 20.51 林炎滨 暂停申购 - 购买
中银纯债债券A 380005 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2463 1.6453 0.00% 1.73% 3.98% 20.27 林炎滨 限大额 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2455 1.2455 0.00% 1.72% 3.97% 105.48 林炎滨 限大额 0.09% 购买
中银安享债券B 019996 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0557 1.1466 0.00% 1.70% 3.86% 0.00 高志刚 等 限大额 - 购买
中银安享债券A 005690 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0499 1.2775 0.00% 1.70% 3.85% 47.90 高志刚 等 限大额 0.08% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6163 1.6163 2.41% -12.99% 3.78% 2.80 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银纯债债券C 380006 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2323 1.5947 0.00% 1.62% 3.77% 18.41 林炎滨 限大额 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0641 1.1321 0.01% 2.16% 3.67% 11.27 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2981 1.5183 0.08% 0.80% 3.59% 121.91 陈玮 等 限大额 0.08% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4433 1.4433 0.99% -19.85% 3.49% 0.35 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银互利半年定开债 163825 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3087 1.3607 - 0.84% 3.47% 13.74 黄敏怡 暂停申购 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1482 1.3590 - 2.34% 3.46% 263.51 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0184 1.1134 - 1.98% 3.40% 30.08 李宪 暂停申购 - 购买
中银中证1000指数增强C 019556 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5986 1.5986 2.42% -13.16% 3.37% 0.78 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0193 1.3187 0.00% 1.54% 3.32% 25.35 李宪 暂停申购 - 购买
中银中证1000指数增强E 022685 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6024 1.6024 2.42% -13.17% 3.32% 0.01 姚进 限大额 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0727 1.3615 0.01% 1.42% 3.31% 12.42 高志刚 暂停申购 0.08% 购买
中银医疗保健混合A 005689 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.7758 3.2393 3.31% 0.46% 3.30% 3.97 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银国有企业债C 006331 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2500 1.3937 0.09% 0.64% 3.28% 115.85 陈玮 等 限大额 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1508 1.1508 0.00% 1.28% 3.20% 13.57 范静 等 开放申购 0.03% 购买
中银中高等级债券A 000305 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1076 1.6452 0.00% 1.77% 3.19% 5.25 王悦宁 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券D 024704 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2474 1.2474 0.14% 0.48% 3.18% 21.60 武苇杭 限大额 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1560 1.1560 0.00% 1.76% 3.18% 3.63 王悦宁 开放申购 0.09% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0614 1.2796 -0.01% 1.54% 3.15% 15.81 高志刚 开放申购 0.05% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.4303 1.4303 0.99% -20.01% 3.05% 0.42 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0948 1.0948 0.01% 1.33% 3.04% 3.46 白洁 等 开放申购 0.02% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.1158 1.1469 0.00% 1.50% 3.03% 6.60 郑涛 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.1192 1.3051 0.00% 1.49% 3.02% 38.53 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0256 1.1490 0.00% 1.47% 3.01% 88.78 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1415 1.1415 0.00% 1.17% 3.00% 4.12 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0861 1.2038 0.01% 1.39% 2.98% 8.10 武苇杭 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0812 1.1021 0.00% 1.39% 2.91% 7.87 郑涛 开放申购 0.04% 购买
中银同享一年定开债 008663 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1614 1.2014 0.01% 1.41% 2.89% 8.05 武苇杭 暂停申购 - 购买
中银医疗保健混合C 010159 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.7098 3.1398 3.31% 0.26% 2.89% 2.74 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0663 1.1613 0.01% 1.45% 2.89% 10.50 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0664 1.0864 0.01% 1.45% 2.89% 0.00 刘筱筠 暂停申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0661 1.0861 0.01% 1.44% 2.89% 0.00 刘筱筠 暂停申购 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1157 1.2547 0.01% 1.26% 2.89% 0.00 季宬 开放申购 0.09% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0385 1.1005 - 1.43% 2.88% 9.91 季宬 等 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0133 1.1836 - 1.36% 2.87% 81.41 高志刚 暂停申购 0.03% 购买
中银中高等级债券C 004548 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1459 1.4425 0.01% 1.60% 2.84% 1.46 王悦宁 开放申购 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1128 1.6256 0.02% 1.26% 2.82% 14.80 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2416 1.9298 0.14% 0.30% 2.82% 96.70 武苇杭 限大额 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0892 1.0892 0.00% 1.23% 2.82% 1.51 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1461 1.1933 0.00% 1.59% 2.82% 0.05 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0556 1.3325 0.00% 1.38% 2.78% 15.26 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银欣享利率债债券C 024668 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0464 1.0634 0.00% 1.61% 2.77% 0.00 白洁 等 限大额 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0425 1.1740 0.00% 1.62% 2.76% 0.76 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1123 1.3478 0.00% 1.28% 2.66% 20.29 陆文怡 暂停申购 - 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1739 3.4917 2.02% -11.98% 2.64% 11.21 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0336 1.1226 - 1.47% 2.64% 12.76 黄敏怡 暂停申购 - 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1767 1.1767 0.18% -3.81% 2.62% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0818 1.1838 0.01% 1.27% 2.59% 15.04 高志刚 等 开放申购 0.04% 购买
中银智享债券A 004767 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0333 1.2464 0.00% 1.19% 2.55% 17.83 刘筱筠 等 限大额 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1869 1.2655 0.03% 1.18% 2.55% 6.68 季宬 开放申购 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0333 1.0826 0.00% 1.20% 2.55% 0.00 刘筱筠 等 限大额 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1861 1.1861 -0.40% -3.07% 2.55% 0.17 姚卫巍 等 开放申购 0.12% 购买
中银荣享债券 015438 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0367 1.1097 0.00% 1.52% 2.47% 0.51 高志刚 开放申购 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0811 1.1432 0.01% 1.64% 2.46% 9.45 范静 等 开放申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0287 1.4751 -0.02% 0.85% 2.43% 32.26 季宬 等 开放申购 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1130 1.1130 0.01% 1.07% 2.41% 6.70 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0640 1.3370 0.01% 1.06% 2.40% 30.46 陈玮 暂停申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0623 1.1967 0.00% 1.04% 2.31% 23.14 李宪 开放申购 0.04% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1675 1.1675 0.17% -3.96% 2.30% 0.65 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1083 1.2886 0.01% 0.80% 2.27% 1.13 王悦宁 暂停申购 0.08% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2040 1.2040 0.10% 0.17% 2.26% 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0977 1.3309 0.24% 0.76% 2.24% 11.33 范锐 等 暂停申购 0.08% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1525 1.7178 2.02% -12.15% 2.23% 1.29 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1048 1.1048 0.01% 0.97% 2.21% 5.80 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1180 1.3429 - 1.02% 2.20% 107.89 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1372 1.1372 0.00% 0.97% 2.20% 0.29 白洁 等 开放申购 0.04% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2033 1.8570 0.09% 0.15% 2.19% 19.69 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0937 1.1899 0.16% 1.01% 2.09% 2.16 郑涛 暂停申购 0.05% 购买
中银聚享债券B 380011 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0645 1.1616 -0.01% 1.56% 2.09% 2.70 高志刚 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1770 1.2056 0.06% 0.58% 2.05% 12.46 陈玮 等 开放申购 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1289 1.1289 0.00% 0.88% 2.04% 0.28 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1274 1.1274 0.00% 0.87% 2.00% 0.45 白洁 等 限大额 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0923 1.1013 0.00% 0.85% 1.94% 1.58 郑涛 开放申购 0.06% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0566 1.0566 -0.18% -1.59% 1.93% 0.24 姚进 开放申购 0.10% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0797 1.2583 0.01% 0.62% 1.92% 0.01 王悦宁 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1028 1.1028 0.11% 0.24% 1.90% 0.53 苗婷 开放申购 0.06% 购买
中银永利半年定开债 002826 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2920 1.5120 - 0.74% 1.84% 29.92 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0845 1.2386 0.00% 0.92% 1.84% 20.23 黄敏怡 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1839 1.2613 0.09% -0.03% 1.83% 2.20 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0633 1.2177 0.00% 0.80% 1.82% 8.42 朱水媚 等 开放申购 0.03% 购买
中银聚享债券A 380010 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0547 1.1368 0.00% 1.41% 1.81% 0.13 高志刚 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1987 1.3206 0.00% 0.79% 1.79% 0.50 朱水媚 等 限大额 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1213 1.2654 0.01% 0.79% 1.73% 40.49 郑涛 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1613 1.1837 0.06% 0.43% 1.73% 1.18 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0555 1.2084 0.00% 0.75% 1.72% 1.30 朱水媚 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1788 1.3141 0.01% 0.63% 1.70% 10.13 刘筱筠 暂停申购 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0960 1.0960 0.11% 0.13% 1.70% 0.05 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0732 1.0742 -0.04% 0.39% 1.67% 1.80 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0735 1.0735 -0.08% -0.14% 1.63% 2.26 柳洋 开放申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1402 1.3108 - 0.55% 1.62% 108.24 白洁 暂停申购 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0519 1.0519 -0.17% -1.74% 1.62% 0.02 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0714 1.0724 -0.04% 0.34% 1.57% 10.24 柳洋 开放申购 - 购买
中银卓越成长混合A 016895 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1918 1.1918 2.67% -12.14% 1.55% 4.56 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银添利债券发起A 380009 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.4888 1.9408 0.07% 0.13% 1.49% 33.46 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0575 1.1129 0.00% 0.77% 1.44% 68.66 朱水媚 开放申购 0.03% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0644 1.0644 -0.08% -0.23% 1.44% 0.66 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.5035 1.6035 0.57% -0.51% 1.40% 0.61 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银主题策略混合A 163822 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.6053 4.7053 2.23% -13.71% 1.37% 15.16 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2857 1.3547 - 0.30% 1.35% 36.04 白洁 暂停申购 - 购买
中银添利债券发起C 005852 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.4536 1.9056 0.06% 0.05% 1.34% 10.64 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0633 1.0643 -0.04% 0.25% 1.33% 0.46 柳洋 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.4550 1.6050 0.06% 0.02% 1.28% 23.40 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0799 1.0799 0.00% 0.51% 1.28% 16.72 范静 等 开放申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 吧 档案 货币型-浮动净值 10-23 106.7563 112.1108 0.00% 0.55% 1.21% 0.00 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 吧 档案 货币型-浮动净值 10-23 106.7563 112.4603 0.00% 0.55% 1.21% 0.06 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1754 1.1754 2.67% -12.31% 1.14% 0.82 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0398 1.0913 0.00% 0.57% 1.04% 0.00 朱水媚 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.4649 1.4649 0.56% -0.71% 0.99% 0.05 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.5214 4.5214 2.23% -13.88% 0.97% 4.64 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8278 1.8678 -0.03% -2.20% 0.96% 1.72 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0016 1.0016 -0.07% -3.40% 0.93% 0.45 姚卫巍 等 开放申购 0.10% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1386 1.1386 0.05% -0.09% 0.68% 2.31 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0353 1.0463 0.00% 0.27% 0.68% 0.00 黄敏怡 开放申购 - 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9887 0.9887 -0.07% -3.54% 0.62% 0.07 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2158 1.2718 -0.10% -0.73% 0.61% 0.22 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.5606 2.0356 0.64% -2.53% 0.49% 13.19 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银持续增长混合A 163803 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.3695 4.2684 1.57% -11.75% 0.43% 15.47 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2036 1.2956 -0.10% -0.88% 0.33% 3.44 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银持续增长混合H 960011 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.3684 0.7365 1.57% -11.84% 0.33% 0.07 李思佳 开放申购 - 购买
中银双息回报混合C 014454 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7725 1.7725 -0.03% -2.50% 0.31% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7660 2.7185 1.98% -5.03% 0.30% 1.46 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1176 1.1176 0.05% -0.29% 0.28% 0.24 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1718 1.1718 2.65% -12.47% 0.23% 1.71 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1383 1.1383 0.07% -0.42% 0.19% 16.28 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.5236 1.9496 0.64% -2.71% 0.14% 5.74 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1622 1.6132 0.47% -2.04% 0.10% 75.25 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 吧 档案 QDII-纯债 10-22 0.1515 0.1515 0.13% -1.37% 0.07% 2.58 郑涛 限大额 - 购买
中银持续增长混合C 012236 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.3620 0.4871 1.57% -11.90% 0.06% 0.14 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1041 1.5231 - -2.43% -0.01% 0.89 李建 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1276 1.1276 0.07% -0.52% -0.01% 5.92 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3526 4.5123 2.12% -13.90% -0.06% 23.23 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3502 2.9194 2.12% -13.91% -0.06% 0.05 黄珺 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 吧 档案 QDII-纯债 10-22 0.1482 0.1482 0.20% -1.53% -0.20% 0.61 郑涛 限大额 - 购买
中银招利债券A 007752 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1568 1.2618 0.12% -1.47% -0.25% 9.75 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1470 1.1470 2.66% -12.64% -0.25% 0.27 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1287 1.3747 0.46% -2.23% -0.30% 4.16 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0668 1.0683 -0.13% -1.88% -0.30% 0.03 姚卫巍 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7515 1.8515 1.10% -17.99% -0.38% 1.53 郭昀松 开放申购 0.15% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0393 1.0393 0.08% -0.90% -0.41% 0.11 范锐 等 开放申购 0.08% 购买
中银收益混合C 014505 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3277 2.1163 2.12% -14.08% -0.47% 1.61 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0546 1.0552 -0.13% -2.02% -0.58% 0.53 姚卫巍 等 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1230 1.2280 0.12% -1.67% -0.65% 1.02 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9196 0.9196 0.25% -0.93% -0.71% 8.19 林炎滨 等 开放申购 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 吧 档案 QDII-纯债 10-22 0.1762 0.1762 0.46% -0.73% -0.73% 11.94 郑涛 限大额 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0196 1.0196 0.08% -1.08% -0.77% 0.56 范锐 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合C 016520 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7232 1.7232 1.10% -18.15% -0.77% 0.07 郭昀松 开放申购 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0278 1.0278 0.09% -0.82% -0.79% 14.53 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银民丰回报混合 007318 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2507 1.2707 0.62% -1.62% -1.16% 0.94 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4003 1.8313 0.12% -1.87% -1.18% 1.40 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0209 1.0209 0.09% -1.03% -1.19% 9.47 陈玮 等 开放申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.8882 0.8882 0.25% -1.23% -1.31% 0.80 林炎滨 等 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3650 1.3650 0.12% -2.08% -1.52% 0.12 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4446 1.6796 1.04% -1.26% -1.79% 0.14 贺大路 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4146 1.6496 1.04% -1.31% -1.89% 0.05 贺大路 开放申购 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3675 1.3675 2.25% -15.98% -2.11% 0.22 姚进 开放申购 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3521 1.3521 2.25% -16.14% -2.50% 0.04 姚进 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.9756 1.9956 0.70% -8.24% -2.54% 1.45 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3599 1.3599 2.90% -4.53% -2.66% 0.47 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3575 1.3575 2.90% -4.58% -2.75% 0.75 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1906 1.4806 0.20% -3.52% -3.05% 0.03 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银中小盘成长混合 163818 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.4130 2.4130 1.60% -27.91% -3.09% 0.71 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银珍利混合C 002462 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1870 1.4750 0.20% -3.57% -3.18% 0.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1124 1.1213 -0.03% -10.62% -3.28% 0.23 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.0977 1.1166 -0.04% -10.74% -3.53% 0.57 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银优秀企业混合A 000432 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8158 1.8158 1.32% -17.25% -3.67% 0.12 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.8372 2.8572 0.72% -8.27% -3.69% 1.24 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 3.2622 3.2622 1.97% -8.76% -3.79% 5.90 范锐 等 限大额 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1579 1.5219 0.39% -3.86% -3.96% 0.09 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新动力股票A 000996 吧 档案 股票型 10-23 0.8426 0.8426 2.00% -21.47% -4.03% 6.61 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合C 002058 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1490 1.5089 0.38% -3.91% -4.06% 0.08 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 3.0843 3.0843 1.97% -8.92% -4.13% 2.08 范锐 等 限大额 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.8013 2.8013 0.72% -8.48% -4.13% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 吧 档案 股票型 10-23 0.8249 0.8249 2.00% -21.59% -4.41% 0.34 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0344 1.0814 0.16% -3.49% -4.53% 2.85 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0305 1.0575 0.17% -3.68% -4.92% 0.99 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1217 1.1217 1.54% -12.95% -4.95% 0.21 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4544 1.4544 1.73% -12.42% -4.99% 0.71 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2583 1.4138 1.69% -10.28% -5.00% 4.45 赵志华 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 吧 档案 QDII-纯债 10-22 1.0183 1.0183 0.19% -3.42% -5.20% 2.58 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1159 1.1159 1.55% -13.11% -5.28% 0.20 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1155 1.1155 1.55% -13.12% -5.32% 0.06 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4374 1.4374 1.73% -12.60% -5.37% 0.22 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2466 1.3026 1.69% -10.46% -5.37% 3.75 赵志华 限大额 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2262 1.3817 1.69% -10.46% -5.39% 2.77 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4424 1.4424 1.73% -12.62% -5.42% 0.02 赵志华 限大额 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 吧 档案 QDII-纯债 10-22 0.9960 0.9960 0.19% -3.55% -5.48% 0.61 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9602 0.9602 -0.01% -7.23% -5.60% 0.24 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9582 0.9582 -0.01% -7.38% -5.73% 0.05 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1892 1.2162 1.19% -5.19% -5.81% 0.15 李雪 开放申购 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 吧 档案 QDII-纯债 10-22 1.1838 1.1838 0.46% -2.81% -6.03% 11.94 郑涛 限大额 0.08% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9553 0.9553 1.10% -14.76% -6.05% 2.09 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9542 0.9542 1.09% -14.80% -6.15% 2.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.1649 1.1874 1.20% -5.37% -6.18% 0.02 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 吧 档案 QDII-纯债 10-22 1.1764 1.1764 0.46% -2.91% -6.21% 5.07 郑涛 限大额 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.8700 0.8700 2.21% -7.47% -6.34% 1.31 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0302 2.0402 2.04% -12.00% -6.61% 3.89 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.8444 0.8444 2.20% -7.75% -6.91% 0.42 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.9247 1.9247 1.61% -10.10% -7.42% 0.36 赵建忠 等 开放申购 0.12% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3513 1.3513 1.57% -20.15% -7.58% 0.21 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.8830 0.8830 0.47% -7.73% -7.71% 3.36 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.8783 0.8783 -0.20% -11.34% -7.88% 2.35 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3387 1.3387 1.57% -20.31% -7.97% 0.31 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.3484 1.3684 1.17% -7.36% -8.24% 0.51 涂海强 暂停申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.8500 0.8500 0.47% -8.00% -8.27% 3.19 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 吧 档案 指数型-其他 10-23 1.9534 1.9534 -1.84% -16.31% -8.45% 1.72 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银沪深300指数A 022859 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0874 1.0874 1.67% -12.44% -8.58% 0.23 赵建忠 等 开放申购 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0855 1.0855 1.68% -12.48% -8.67% 0.22 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 吧 档案 指数型-其他 10-23 1.9125 1.9125 -1.85% -16.46% -8.77% 32.03 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 吧 档案 指数型-其他 10-23 1.9385 1.9385 -1.84% -16.48% -8.82% 0.47 赵建忠 限大额 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5445 1.5445 0.19% -4.85% -9.72% 0.41 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5092 1.5092 0.19% -5.05% -10.08% 0.10 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 吧 档案 股票型 10-23 2.1989 2.1989 3.22% -25.33% -10.36% 12.81 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9997 1.5470 0.34% -5.92% -10.52% 0.03 李雪 开放申购 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9964 1.5257 0.34% -5.97% -10.60% 0.03 李雪 开放申购 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 吧 档案 股票型 10-23 2.1534 2.1534 3.22% -25.46% -10.72% 2.37 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8322 1.8877 2.85% -10.94% -11.94% 6.99 李文广 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7928 1.8477 2.85% -11.12% -12.36% 6.32 李文广 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 吧 档案 股票型 10-23 0.9285 0.9285 3.19% -27.68% -13.77% 0.76 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0741 1.0741 0.48% -15.75% -14.04% 0.12 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 吧 档案 股票型 10-23 1.4275 1.4275 2.28% -15.05% -14.17% 1.94 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 吧 档案 股票型 10-23 0.9024 0.9024 3.20% -27.89% -14.28% 0.02 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0649 1.0649 0.47% -15.92% -14.38% 0.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 吧 档案 股票型 10-23 1.3944 1.3944 2.27% -15.22% -14.52% 1.91 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7720 0.7720 2.56% -27.71% -18.49% 1.14 周斌 开放申购 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7573 0.7573 2.57% -27.85% -18.81% 0.08 周斌 开放申购 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9598 0.9598 0.93% -14.38% -18.87% 1.93 严菲 等 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9432 0.9432 0.92% -14.57% -19.11% 0.00 严菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.7019 4.1994 1.50% -23.95% -20.92% 7.23 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5220 2.5471 1.50% -23.03% -21.12% 2.97 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.7869 0.7869 1.48% -24.12% -21.24% 0.00 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6218 0.6218 1.50% -23.18% -21.43% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3372 1.3372 1.49% -22.15% -22.79% 4.45 王方舟 限大额 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3136 1.3136 1.49% -22.35% -23.15% 9.70 王方舟 限大额 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 吧 档案 股票型 10-23 0.5532 0.5532 1.43% -24.12% -24.20% 1.54 杨亦然 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 吧 档案 股票型 10-23 0.5635 0.5635 -0.25% -21.68% -24.21% 1.78 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7196 1.7196 2.67% -22.95% -24.41% 0.72 王方舟 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 吧 档案 股票型 10-23 0.5399 0.5399 1.43% -24.29% -24.51% 0.01 杨亦然 开放申购 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 吧 档案 股票型 10-23 0.8614 0.8614 1.68% -39.06% -25.79% 0.50 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 吧 档案 股票型 10-23 0.8478 0.8478 1.68% -39.18% -26.08% 0.85 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8471 1.8821 0.98% -28.24% -27.05% 0.34 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2135 1.2135 1.37% -21.20% -27.98% 0.23 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1990 1.1990 1.37% -21.38% -28.25% 0.01 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6703 0.6703 1.36% -29.55% -35.52% 0.13 杨庆运 开放申购 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6649 0.6649 1.34% -29.69% -35.78% 0.00 杨庆运 开放申购 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5479 0.5479 1.69% -24.10% -43.16% 0.26 李念 等 开放申购 0.10% 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5471 0.5471 1.69% -24.15% -43.23% 0.93 李念 等 开放申购 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 吧 档案 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.18 马越 等 - - 购买
中银中证机器人指数A 025553 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9307 0.9307 6.32% -10.54% - 1.13 赵建忠 开放申购 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9298 0.9298 6.31% -10.58% - 1.42 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7151 0.7151 1.76% -16.37% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7125 0.7125 1.77% -16.55% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8769 0.8769 1.39% -15.48% - 0.80 李思佳 开放申购 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8801 0.8801 1.38% -15.30% - 1.58 李思佳 开放申购 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9920 0.9920 0.29% -0.43% - 1.62 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9935 0.9935 0.29% -0.33% - 2.35 苗婷 限大额 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.8799 0.8799 -0.20% -11.23% - 0.00 姚卫巍 开放申购 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8868 0.8868 2.70% -20.41% - 0.24 杨雷 开放申购 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8841 0.8841 2.69% -20.57% - 0.91 杨雷 开放申购 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9806 0.9806 0.14% -0.77% - 10.07 陈玮 开放申购 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 吧 档案 混合型-偏债 10-23 0.9828 0.9828 0.15% -0.61% - 13.78 陈玮 开放申购 - 购买
中银创业板50指数A 026770 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7926 0.7926 4.06% -29.58% - 0.78 姚进 等 开放申购 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7916 0.7916 4.05% -29.65% - 0.11 姚进 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7187 1.7187 2.66% -22.99% - 0.02 王方舟 开放申购 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8817 0.8817 4.62% -12.18% - 1.08 李念 开放申购 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8813 0.8813 4.62% -12.22% - 1.85 李念 开放申购 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9638 0.9638 0.12% -3.86% - 0.30 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9627 0.9627 0.11% -3.97% - 0.00 郭昀松 等 开放申购 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8463 1.8463 0.97% -28.27% - 0.00 严菲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8151 1.8151 1.32% -17.29% - 0.00 王伟然 开放申购 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0023 1.0023 0.37% - - 0.13 李文广 开放申购 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0007 1.0007 0.37% - - 0.02 李文广 开放申购 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6943 0.6943 7.19% - - 0.00 阎安琪 开放申购 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6954 0.6954 7.18% - - 0.10 阎安琪 开放申购 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0104 1.0104 0.01% - - 1.86 蔡静 限大额 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0096 1.0096 0.01% - - 0.55 蔡静 限大额 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9407 0.9407 0.52% - - 0.10 杨雷 等 开放申购 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9391 0.9391 0.52% - - 0.00 杨雷 等 开放申购 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8045 0.8045 1.31% - - 0.15 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8055 0.8055 1.30% - - 0.50 阎安琪 开放申购 0.08% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9995 0.9995 - - - 2.15 姚卫巍 等 封闭期 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 0.9990 0.9990 - - - 0.51 姚卫巍 等 封闭期 - 购买
中银稳进增益债券A 028359 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9796 0.9796 - - - 1.49 姚进 等 封闭期 - 购买
中银稳进增益债券C 028360 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9792 0.9792 - - - 0.87 姚进 等 封闭期 - 购买
中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)A 028464 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0017 1.0017 - - - 10.98 柳洋 封闭期 - 购买
中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)C 028465 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0014 1.0014 - - - 4.42 柳洋 封闭期 - 购买
中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C 028735 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0022 1.0022 - - - 0.18 赵建忠 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A 028734 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0022 1.0022 - - - 0.11 赵建忠 等 暂停申购 0.03% 购买
中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)C 028757 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0006 1.0006 - - - 0.32 柳洋 封闭期 - 购买
中银京泽稳健6个月持有混合发起(FOF)A 028756 吧 档案 FOF-稳健型 10-16 1.0007 1.0007 - - - 0.13 柳洋 封闭期 - 购买
中银添利债券发起Y 029389 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.4899 1.4899 0.07% - - - 陈玮 开放申购 0.03% 购买
中银竞争力优选混合发起A 027504 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9995 0.9995 - - - 0.10 杨亦然 封闭期 - 购买
中银竞争力优选混合发起C 027505 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9994 0.9994 - - - 0.00 杨亦然 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2468 0.9110% 0.91% 0.92% 0.23% 1,900.47 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2305 0.9050% 0.91% 0.89% 0.23% 1,378.09 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2640 1.0070% 1.04% 1.04% 0.28% 41.13 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2843 1.3870% 1.21% 1.22% 0.31% 351.59 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2843 1.3870% 1.21% 1.22% 0.31% 10.56 王悦宁 限大额 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3126 1.1530% 1.16% 1.16% 0.30% 6.86 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币A 163802 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2601 1.0360% 1.04% 1.04% 0.26% 3.75 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3259 1.2790% 1.28% 1.28% 0.32% 630.81 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2092 0.8050% 0.83% 0.83% 0.23% 50.71 蔡静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2265 1.1880% 1.01% 1.02% 0.26% 0.00 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.1955 0.7520% 0.78% 0.78% 0.21% 56.33 蔡静 等 限大额 - 购买
中银如意宝货币D 019680 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2185 1.1440% 0.97% 0.98% 0.24% 0.05 王悦宁 暂停申购 - 购买
中银货币C 020468 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3259 1.2790% 1.28% 1.28% 0.32% 0.59 蔡静 等 限大额 - 购买
中银货币D 020971 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3259 1.2790% 1.28% 1.28% 0.32% 105.03 蔡静 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3714 1.3714 3.07% 1.3700 0.10% 1.99 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7702 0.7702 1.85% 0.7710 -0.10% 2.13 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0941 1.0941 1.14% 1.0940 0.01% 9.41 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4848 1.7326 0.43% 1.4850 -0.01% 0.26 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 吧 档案 指数型-固收 10-23 102.6317 1.0263 0.01% 102.6290 0.00% 59.23 季宬 等
上海金ETF中银 518890 吧 档案 指数型-其他 10-23 8.2151 1.9768 -1.95% 8.2160 -0.01% 33.56 赵建忠
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 87 0.09% 54.21 68,851.78
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 75 0.07% 77.79 47,220.47
3 600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 82 0.06% 541.84 46,164.85
4 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 83 0.06% 885.90 46,102.40
5 002080 中材科技 股吧 资讯 档案 47 0.06% 501.37 45,123.60
6 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 79 0.05% 522.71 36,798.69
7 601211 国泰海通 股吧 资讯 档案 97 0.05% 1,938.66 35,283.69
8 002980 华盛昌 股吧 资讯 档案 26 0.05% 281.36 32,789.93
9 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 44 0.04% 178.62 29,811.68
10 09926 康方生物 股吧 资讯 档案 19 0.04% 382.10 29,221.44

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 “易中天”等行业龙头密集发声：经营... [中银持续增长混合A吧]

股友6139k983a2

2026-10-23

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 力挺内存！存储芯片多股获融资客逆势... [中银持续增长混合A吧]

股友6139k983a2

2026-10-23

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 当前半导体快调整到位了吧，最近三季... [中银先锋半导体混合发起C吧]

储财策牛踪

2026-10-23

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 真牛逼，跌到5年前了 [中银中证机器人指数C吧]

鸡生蛋生鸡

2026-10-23

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 【债市有解】债券还有“净价”和“全... [中银国有企业债C吧]

中银基金

2026-10-23

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 “站在光里”到“抱团梦碎” 数百只基... [中银持续增长混合A吧]

股友6139k983a2

2026-10-23

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 …… [中银中国混合(LOF)A吧]

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2026-10-23

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 进来就被套净值还可以跌到底 [中银港股通医药混合发起C吧]

龙股慢慢理

2026-10-23
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