中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 中银基金 313只基金 ，累计分红 0.3981 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 163804 中银收益混合A 详情 2026-02-10 2026-02-10 每份派现金0.1800元 2026-02-12
2026年 014505 中银收益混合C 详情 2026-02-10 2026-02-10 每份派现金0.1800元 2026-02-12
2026年 005690 中银安享债券A 详情 2026-01-28 2026-01-28 每份派现金0.0038元 2026-01-30
2026年 019996 中银安享债券B 详情 2026-01-28 2026-01-28 每份派现金0.0038元 2026-01-30
2026年 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 2026-01-23 2026-01-23 每份派现金0.0250元 2026-01-27
2026年 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 2026-01-20 2026-01-16 每份派现金0.0010元 2026-01-22
2026年 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 2026-01-20 2026-01-16 每份派现金0.0010元 2026-01-22
2026年 025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 详情 2026-01-20 2026-01-16 每份派现金0.0010元 2026-01-22
2026年 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 2026-01-15 2026-01-15 每份派现金0.0025元 2026-01-19
2025年 012205 中银通利债券C 详情 2025-12-19 2025-12-19 每份派现金0.0270元 2025-12-23

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551060 中银上证AAA科创债ETF 详情 2025-09-17 折算 1:0.0100
2020年 518890 中银上海金ETF 详情 2020-09-21 折算 1:0.2406
2019年 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0310
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-03-29 拆分 1:1.0156
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-09-29 拆分 1:1.0067
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-03-29 拆分 1:1.0039
2015年 163823 中银稳健策略混合 详情 2015-10-30 拆分 1:1.5393
2015年 163825 中银互利半年定开债 详情 2015-09-23 拆分 1:1.3450

分红送配公告

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