中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 05-08 2.3759 2.3759 -2.04% 41.34% 116.07% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 05-08 2.3549 2.3549 -2.04% 41.02% 115.24% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 05-08 2.7460 2.7460 0.40% 39.18% 99.42% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 05-08 2.7020 2.7020 0.41% 38.85% 98.53% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 05-08 3.2800 3.2800 0.52% 40.11% 92.26% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 05-08 3.2440 3.2440 0.53% 39.89% 91.61% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 05-08 1.1990 2.2460 0.33% 38.93% 87.05% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 05-08 1.1780 1.3000 0.26% 38.75% 86.39% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 05-08 1.2028 1.2028 - 21.83% 84.48% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 05-08 1.8739 1.8739 0.83% 29.34% 76.43% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 05-08 1.8605 1.8605 0.82% 29.06% 75.72% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 05-08 4.4580 4.4580 -0.04% 18.28% 74.34% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 05-08 4.3630 4.3630 -0.05% 18.08% 73.69% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 05-08 3.6060 3.6060 -0.36% 40.97% 68.27% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 05-08 2.1752 2.2752 0.27% 19.71% 65.87% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 05-08 3.0980 3.0980 -0.35% 23.62% 65.31% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 05-08 2.1440 2.1440 0.27% 19.48% 65.24% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 05-08 3.0400 3.0400 -0.33% 23.38% 64.68% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 05-08 1.3489 1.3489 -0.18% 22.66% 62.32% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 05-08 1.3145 1.3145 -0.19% 22.29% 61.37% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 05-08 1.2130 1.2130 -1.06% 19.83% 57.96% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 05-08 1.1851 1.1851 -1.07% 19.45% 56.99% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 05-08 1.1460 1.1460 -0.78% 27.05% 54.66% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 05-08 1.6230 1.6230 -2.34% 14.99% 54.45% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 05-08 1.6208 1.6208 -2.34% 14.93% 54.29% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 05-08 1.1240 1.1240 -0.71% 26.86% 53.76% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 05-08 1.4243 1.4243 0.04% 19.12% 53.61% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 05-08 5.6020 5.7020 0.11% 20.86% 53.52% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 05-08 1.7342 1.7342 -1.18% 17.29% 53.25% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 05-08 1.9185 1.9185 0.07% 21.40% 53.21% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 05-08 1.4073 1.4073 0.04% 18.87% 53.00% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 05-08 5.5100 5.5100 0.11% 20.62% 52.89% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 05-08 1.7211 1.7211 -1.18% 17.03% 52.62% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 05-08 1.9009 1.9009 0.07% 21.17% 52.61% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 05-08 1.9057 1.9057 0.07% 21.14% 52.50% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 05-08 1.4017 1.4017 0.05% 17.51% 51.76% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 05-08 0.4219 4.4018 -0.14% 12.78% 51.54% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 05-08 1.1303 1.1303 -0.63% 17.45% 51.49% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 05-08 0.4212 0.7893 -0.12% 12.77% 51.46% 0.07 李思佳 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 05-08 1.3746 1.3746 0.05% 17.20% 51.04% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 05-08 1.6427 3.2119 0.08% 19.41% 51.03% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 05-08 1.6455 4.8052 0.08% 19.39% 51.01% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 05-08 0.4141 0.5392 -0.14% 12.56% 50.97% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 05-08 1.6817 1.6817 -0.36% 18.04% 50.96% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 05-08 1.1107 1.1107 -0.64% 17.21% 50.87% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 05-08 1.6181 2.4067 0.08% 19.15% 50.37% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 05-08 1.6658 1.6658 -0.36% 17.80% 50.36% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 05-08 1.3950 3.7128 -0.02% 19.70% 49.18% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 05-08 1.3720 1.9373 -0.02% 19.45% 48.58% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 05-08 1.6865 1.6865 -0.98% 8.30% 41.85% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 05-08 1.6699 1.6699 -0.98% 8.09% 41.29% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 05-08 1.6762 1.6762 -0.98% 8.07% 41.23% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 05-08 2.2483 2.2483 1.31% 16.31% 41.22% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 05-08 1.4331 1.4331 -1.67% 9.56% 39.08% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 05-08 1.4130 1.4130 -1.68% 9.34% 38.54% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 05-08 1.3513 1.3783 1.24% 4.87% 38.16% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 05-08 1.8019 1.8019 -0.72% 10.66% 38.13% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 05-08 1.3261 1.3486 1.24% 4.66% 37.61% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 05-08 1.7833 1.7833 -0.71% 10.43% 37.58% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 05-08 1.6614 1.6614 -1.90% -2.54% 35.78% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 05-08 1.6356 1.6356 -1.91% -2.76% 34.97% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 05-08 1.3398 1.3398 -0.32% 12.10% 33.98% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 05-08 1.3350 1.3350 -0.32% 11.90% 33.50% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 05-08 1.3348 1.3348 -0.32% 11.88% 33.48% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 05-08 2.3770 2.3870 -0.79% 7.31% 33.02% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 05-08 1.4305 1.5860 -0.62% 6.85% 31.18% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 05-08 1.4199 1.4759 -0.62% 6.65% 30.68% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 05-08 1.3966 1.5521 -0.62% 6.63% 30.66% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 05-07 1.1396 1.1396 -0.52% 9.16% 30.18% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 05-07 1.1274 1.1274 -0.51% 8.95% 29.74% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 05-08 2.3282 2.3282 -0.26% 11.56% 28.99% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 05-08 2.2832 2.2832 -0.26% 11.37% 28.54% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 05-08 2.3147 2.3147 -0.26% 11.34% 28.47% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 05-08 1.2629 1.2629 -0.54% 4.45% 28.40% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 05-08 1.2613 1.2613 -0.54% 4.39% 28.27% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 05-08 2.6867 3.1502 -2.48% 1.74% 27.82% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 05-08 2.2000 2.2200 -0.09% 7.74% 27.54% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 05-08 2.6277 3.0577 -2.48% 1.54% 27.30% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 05-08 2.1760 2.1760 -0.23% 2.02% 26.29% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 05-08 1.8727 2.8827 -0.58% 5.69% 26.01% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2533 1.2622 1.03% 8.00% 23.66% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2383 1.2572 1.03% 7.87% 23.35% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 05-08 2.6100 2.6450 0.47% 0.66% 23.17% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 05-08 0.9553 0.9553 -0.61% 2.95% 22.87% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 05-08 1.6477 1.6477 -2.18% 1.16% 22.84% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 05-08 2.0017 2.0572 -2.34% -1.63% 22.51% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 05-08 1.6125 1.6125 -2.18% 0.96% 22.36% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 05-08 0.9298 0.9298 -0.62% 2.64% 22.13% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 05-08 1.9624 2.0173 -2.33% -1.89% 21.93% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 05-08 3.6052 3.6052 0.00% 4.13% 21.33% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 05-08 1.2244 1.2244 0.16% 4.41% 21.12% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 05-08 0.9503 4.4478 -1.38% 8.14% 21.03% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 05-08 3.4140 3.4140 -0.01% 3.95% 20.91% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 05-08 1.2165 1.2165 0.15% 4.24% 20.74% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 05-08 1.0674 1.0674 -1.39% 7.92% 20.54% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2399 1.2399 1.15% 6.28% 20.31% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 05-08 0.7484 0.7484 -1.20% 4.99% 20.21% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 05-08 0.7319 0.7319 -1.20% 4.78% 19.73% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 05-08 1.2738 1.2738 -0.16% -0.13% 19.40% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 05-08 0.7010 2.7261 -0.01% 3.68% 19.04% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 05-08 1.2653 1.2653 -0.16% -0.33% 18.92% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 05-08 3.1390 3.1590 -0.25% 5.69% 18.77% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 05-08 0.8365 0.8365 -0.01% 3.48% 18.57% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 05-08 3.1050 3.1050 -0.26% 5.43% 18.20% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 05-08 1.1480 1.1480 0.26% -5.51% 17.50% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 05-08 1.1310 1.1310 0.27% -5.51% 17.08% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0031 1.0031 1.13% 4.16% 16.64% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 05-08 1.4677 1.4877 -0.48% -0.45% 16.35% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 05-08 2.2031 2.2031 -0.40% -5.37% 15.83% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 05-08 0.7276 0.7276 -0.75% -3.83% 13.30% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 05-08 1.8551 1.8951 -0.33% 0.61% 12.98% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 05-08 1.8039 1.8039 -0.33% 0.26% 12.11% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 05-08 0.9693 0.9693 -0.18% 0.82% 11.45% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 05-08 1.6576 1.6576 0.13% -2.65% 11.26% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 05-08 1.6227 1.6227 0.13% -2.85% 10.83% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 05-08 0.9356 0.9356 -0.17% 0.53% 10.79% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 05-08 1.6140 2.0890 0.05% 3.16% 10.04% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 05-08 1.5783 2.0043 0.04% 2.98% 9.67% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0439 1.0439 0.64% 4.85% 9.56% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0319 1.0319 0.63% 4.70% 9.23% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0965 1.0980 0.53% 2.35% 8.90% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1936 1.6446 -0.01% 2.12% 8.74% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0854 1.0860 0.53% 2.21% 8.61% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1613 1.4073 -0.01% 1.92% 8.31% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2315 1.2875 0.35% 1.79% 7.85% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 05-08 1.5185 1.6185 -0.12% 1.85% 7.63% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2209 1.3129 0.35% 1.67% 7.58% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 05-08 1.8790 2.1990 0.00% 4.56% 7.56% 6.03 李建 0.12% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 05-08 1.0749 1.0749 -0.03% 0.46% 7.49% 0.24 赵志华 等 0.10% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1414 1.5604 - 2.85% 7.20% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 05-08 1.0715 1.0715 -0.04% 0.30% 7.15% 0.02 赵志华 等 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 05-08 1.4823 1.4823 -0.11% 1.65% 7.13% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 05-08 1.8380 1.8380 -0.05% 4.31% 7.05% 0.02 李建 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1762 1.2812 -0.06% 1.17% 6.68% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0792 1.0792 0.29% 2.04% 6.34% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1440 1.2490 -0.06% 0.97% 6.27% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0709 1.0709 0.28% 1.93% 6.12% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1414 1.1414 -0.02% 0.71% 6.04% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0798 1.1268 0.00% -0.51% 5.99% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1224 1.1224 -0.02% 0.51% 5.61% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0777 1.1047 0.00% -0.71% 5.55% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 05-08 1.4644 1.6994 -0.17% -0.60% 5.53% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 05-08 1.4347 1.6697 -0.17% -0.64% 5.42% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 05-08 1.2765 1.2965 -0.07% 0.61% 5.42% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 05-07 0.1538 0.1538 -0.13% 1.65% 5.41% 2.92 郑涛 - 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2910 1.5112 0.04% 2.58% 5.24% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3004 1.3524 - 2.26% 5.18% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2411 1.9293 0.04% 2.36% 5.16% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 05-07 0.1506 0.1506 -0.13% 1.48% 5.09% 0.15 郑涛 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2449 1.3886 0.04% 2.44% 4.93% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 05-08 0.8720 1.1970 0.00% -0.91% 4.68% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2051 1.8588 0.01% 2.05% 4.65% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 05-08 1.4887 1.9407 -0.03% 1.11% 4.51% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0713 1.0723 0.12% 1.42% 4.42% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 05-08 0.8590 1.1840 -0.12% -1.26% 4.37% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 05-08 1.4545 1.9065 -0.03% 1.03% 4.36% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 05-08 1.4562 1.6062 -0.03% 1.00% 4.30% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1875 1.2649 0.00% 1.87% 4.28% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0627 1.0637 0.11% 1.22% 4.01% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0395 1.0395 -0.04% 0.18% 3.88% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 05-07 0.1773 0.1773 -0.11% 0.45% 3.74% 11.30 郑涛 - 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0345 1.0345 -0.04% -0.01% 3.46% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1711 1.1997 -0.01% 1.30% 3.39% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0895 1.3227 0.02% 1.09% 3.35% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1035 1.1035 -0.04% 1.73% 3.21% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1464 1.1464 -0.02% 0.69% 3.17% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1571 1.1795 -0.01% 1.15% 3.08% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0977 1.0977 -0.04% 1.63% 3.00% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1367 1.1367 -0.01% 0.59% 2.96% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0489 1.0489 -0.05% 0.13% 2.88% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 05-08 1.4137 1.5737 0.01% 2.23% 2.86% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 05-08 1.0139 1.1714 - 1.40% 2.86% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 05-08 1.0811 1.0811 0.02% 1.47% 2.72% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 05-08 1.1370 1.1370 0.02% 1.65% 2.69% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 05-08 1.0260 1.4670 - 1.37% 2.67% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 05-08 1.0419 1.1356 0.04% 1.86% 2.65% 20.30 林炎滨 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3216 1.5016 - 0.72% 2.64% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 05-08 1.0523 1.5996 0.26% -7.31% 2.63% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 05-08 1.0494 1.5787 0.26% -7.35% 2.54% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0307 1.0307 -0.05% -0.04% 2.53% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 05-08 1.0767 1.0767 0.02% 1.37% 2.52% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 05-08 1.1289 1.1289 0.03% 1.56% 2.49% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 05-08 1.2258 1.6248 0.03% 1.87% 2.45% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 05-08 1.2250 1.2250 0.03% 1.86% 2.44% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 05-08 1.0444 1.2604 0.03% 1.81% 2.42% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 05-08 1.0444 1.1294 0.03% 1.81% 2.41% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 05-08 1.4330 1.8640 -0.07% 0.92% 2.36% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 05-08 1.2131 1.5755 0.02% 1.76% 2.24% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 05-08 1.1142 1.1893 0.01% 1.32% 2.05% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 05-08 1.4000 1.4000 0.00% 0.79% 1.97% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 05-08 1.0584 1.3472 - 1.59% 1.94% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 05-08 1.0265 1.3038 0.03% 1.59% 1.92% 25.14 李宪 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 05-08 1.0415 1.1095 0.02% 1.17% 1.91% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 05-08 1.0534 1.3264 0.01% 1.23% 1.85% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 05-08 1.0417 1.3186 0.02% 1.20% 1.84% 15.16 王晓彦 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 05-08 1.1269 1.1269 0.01% 1.09% 1.83% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 05-08 1.1103 1.2097 0.01% 0.97% 1.81% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 05-08 0.9285 0.9285 -0.05% 0.23% 1.81% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 05-08 1.2447 1.3116 0.01% 0.94% 1.78% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 05-08 1.1458 1.1858 0.02% 1.26% 1.77% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 05-08 1.1018 1.1018 0.01% 1.16% 1.75% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 05-08 1.1024 1.2414 0.02% 1.37% 1.74% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 05-08 1.1031 1.2010 0.01% 0.91% 1.71% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 05-08 1.1000 1.2803 0.02% 1.29% 1.70% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 05-08 1.1195 1.1195 0.01% 1.02% 1.68% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 05-08 1.0996 1.6124 0.02% 1.30% 1.67% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 05-08 1.1741 1.2527 0.03% 1.12% 1.66% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 05-08 1.1094 1.3340 0.02% 1.21% 1.65% 20.36 王晓彦 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 05-08 1.1182 1.1182 0.01% 0.99% 1.63% 0.47 白洁 等 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 05-08 1.1077 1.3326 - 1.06% 1.61% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 05-08 1.1301 1.2571 0.01% 0.86% 1.61% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 05-08 1.0513 1.1463 0.02% 1.26% 1.59% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 05-08 1.0514 1.0714 0.02% 1.26% 1.59% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 05-08 1.1726 1.3079 - 0.98% 1.58% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 05-08 1.0511 1.0711 0.02% 1.25% 1.58% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 05-08 1.0947 1.0947 0.01% 1.06% 1.56% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 05-08 1.2830 1.3520 - 0.97% 1.54% 55.06 白洁 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 05-08 1.0382 1.0877 - 1.38% 1.54% 9.88 季宬 等 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 05-08 1.1366 1.6258 0.02% 1.16% 1.52% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 05-08 1.0566 1.1046 0.00% 0.64% 1.52% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 05-08 1.1264 1.1314 0.03% 1.36% 1.52% 7.08 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 05-08 1.1298 1.2896 0.03% 1.35% 1.51% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 05-08 1.0602 1.1861 0.01% 1.14% 1.50% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 05-08 1.0669 1.3226 - 0.98% 1.49% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 05-08 1.2350 1.5250 -0.08% 0.41% 1.48% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 05-08 1.0834 1.1796 0.00% 1.02% 1.47% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 05-08 1.0671 1.0880 0.01% 1.33% 1.47% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 05-08 1.0837 1.0927 0.01% 1.03% 1.47% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 05-08 1.1348 1.3054 - 0.93% 1.46% 181.33 白洁 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 05-08 1.0260 1.1350 0.03% 1.41% 1.46% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 05-08 1.1229 1.3337 - 0.95% 1.45% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 05-08 1.0212 1.2343 0.01% 1.08% 1.44% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 05-08 1.0211 1.0704 0.01% 1.07% 1.43% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 05-08 1.0543 1.0543 0.09% -0.32% 1.42% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 05-08 1.0592 1.1082 - 1.04% 1.40% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 05-08 1.0748 1.0748 0.01% 0.74% 1.39% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 05-08 1.0213 1.0943 0.03% 0.92% 1.38% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 05-08 1.0120 1.0950 - 1.31% 1.35% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 05-08 1.0733 1.2519 0.02% 1.12% 1.34% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 05-08 1.2310 1.5190 -0.16% 0.33% 1.32% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 05-08 106.2203 111.5748 0.00% 0.65% 1.30% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 05-08 106.2203 111.9243 0.00% 0.65% 1.30% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 05-08 1.0450 1.2632 0.02% 1.25% 1.27% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 05-08 1.0532 1.1432 0.01% 1.35% 1.22% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 05-08 0.8993 0.8993 -0.06% -0.07% 1.19% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 05-08 1.1280 1.4246 0.02% 0.98% 1.17% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 05-08 1.0410 1.0851 0.00% 0.45% 1.13% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 05-08 1.1283 1.1755 0.03% 0.98% 1.10% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 05-08 1.0688 1.1708 0.02% 1.12% 1.09% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 05-08 1.2068 1.5708 -0.06% 0.01% 1.07% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 05-08 1.0437 1.0437 0.09% -0.51% 1.04% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 05-08 1.0750 1.2291 0.00% 0.83% 1.01% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 05-08 1.0640 1.1261 0.00% 0.66% 1.01% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 05-08 1.1982 1.5581 -0.05% -0.03% 0.97% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 05-08 1.0262 1.1577 0.02% 0.91% 0.69% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 05-07 1.0530 1.0530 -0.27% -1.72% 0.23% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 05-08 1.0318 1.0428 0.00% 0.23% -0.05% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 05-07 1.0312 1.0312 -0.26% -1.88% -0.09% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 05-08 1.0455 1.1426 -0.01% 0.07% -0.67% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 05-08 1.0373 1.1194 -0.01% -0.07% -0.95% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 05-08 0.9729 0.9729 -0.04% -4.02% -1.03% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 05-07 1.2145 1.2145 -0.21% -2.84% -1.33% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 05-08 0.9668 0.9668 -0.05% -4.21% -1.43% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 05-07 1.2081 1.2081 -0.21% -2.93% -1.52% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 05-08 1.5350 1.5350 -0.07% -8.36% -6.74% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 05-08 1.5190 1.5190 -0.07% -8.55% -7.15% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 05-08 1.0296 1.0296 -0.25% -2.11% - 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 05-08 1.0301 1.0301 -0.25% -2.15% - 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2448 1.2448 0.04% 2.54% - 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 05-08 1.1362 1.1362 0.03% 1.16% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 05-08 1.0301 1.0471 0.02% 0.90% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2057 1.2057 0.01% 2.11% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 05-08 0.7378 0.7378 0.61% -20.80% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 05-08 0.7385 0.7385 0.61% -20.76% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 05-08 1.1177 1.1177 -0.17% 6.67% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 05-08 1.1184 1.1184 -0.17% 6.73% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 05-08 1.1436 1.1436 2.27% 14.44% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 05-08 1.1430 1.1430 2.27% 14.38% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0700 1.0710 0.12% 1.37% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 05-08 0.8598 0.8598 -0.64% - - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 05-08 0.8583 0.8583 -0.63% - - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 05-08 1.0451 1.0451 0.19% - - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 05-08 1.0469 1.0469 0.19% - - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 05-08 1.0047 1.0047 -0.03% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 05-08 1.0053 1.0053 -0.03% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0037 1.0037 1.12% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 05-08 1.2314 1.2314 1.38% - - 0.10 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 05-08 1.2299 1.2299 1.38% - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 05-08 0.9956 0.9956 -0.08% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 05-08 0.9964 0.9964 -0.09% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 05-08 1.1405 1.1405 -0.80% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 05-08 1.1402 1.1402 -0.79% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 05-08 2.2030 2.2030 -0.40% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 05-08 1.1037 1.1037 - - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 05-08 1.1037 1.1037 - - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0050 1.0050 - - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0048 1.0048 - - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 05-08 2.6100 2.6100 0.46% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 05-08 2.2483 2.2483 1.31% - - - 王伟然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2626 1.0310% 1.04% 1.05% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2583 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2883 1.1050% 1.10% 1.13% 0.30% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2880 1.1410% 1.15% 1.28% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2880 1.1410% 1.15% 1.28% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3283 1.2740% 1.28% 1.29% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2740 1.0930% 1.11% 1.12% 0.29% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3397 1.3360% 1.35% 1.37% 0.35% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2335 0.9030% 0.90% 0.93% 0.25% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2276 0.9300% 0.93% 1.10% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2198 0.8510% 0.85% 0.88% 0.24% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2222 0.8990% 0.91% 1.03% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3397 1.3360% 1.35% 1.37% 0.35% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3397 1.3360% 1.35% 1.37% 0.35% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 05-08 101.1300 1.0113 0.01% 101.1000 0.03% 103.48 季宬 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 05-08 1.5180 1.7713 -0.14% 1.5190 -0.07% 0.28 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 05-08 1.2913 1.2913 -0.19% 1.2960 -0.36% 11.92 赵建忠
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 05-08 9.8951 2.3811 -0.27% 9.7890 1.07% 40.23 赵建忠
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 05-08 1.6504 1.6504 -2.27% 1.7270 -4.64% 1.64 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 - - - - - - - 赵建忠 等