中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 06-24 3.0963 3.0963 5.41% 89.64% 186.85% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 06-24 3.0675 3.0675 5.40% 89.22% 185.75% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 06-18 1.6407 1.6407 - 73.29% 163.65% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 06-24 3.3466 3.3466 1.94% 57.27% 151.81% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 06-24 3.2915 3.2915 1.94% 57.04% 150.88% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 06-24 4.0954 4.0954 1.88% 61.17% 142.91% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 06-24 4.0482 4.0482 1.88% 60.83% 141.97% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 06-24 1.5042 2.5512 2.15% 61.05% 141.44% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 06-24 1.4775 1.5995 2.14% 60.77% 140.64% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 06-24 3.5727 3.5727 2.63% 36.31% 100.83% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 06-24 3.5034 3.5034 2.63% 36.05% 99.97% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 06-24 1.5600 1.5600 2.45% 36.15% 99.49% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 06-24 1.5191 1.5191 2.45% 35.74% 98.29% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 06-24 1.9440 1.9440 3.65% 43.73% 93.03% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 06-24 1.9412 1.9412 3.65% 43.66% 92.85% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 06-24 1.4607 1.4607 2.02% 40.90% 86.53% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 06-24 1.4261 1.4261 2.02% 40.47% 85.40% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 06-24 6.7389 6.8389 2.37% 39.52% 81.20% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 06-24 6.6251 6.6251 2.37% 39.27% 80.47% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 06-24 4.7821 4.7821 1.10% 20.30% 80.46% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 06-24 4.6771 4.6771 1.10% 20.05% 79.75% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 06-24 1.7065 1.7065 2.46% 37.98% 79.31% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 06-24 1.6853 1.6853 2.46% 37.70% 78.60% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 06-24 1.6881 1.6881 2.47% 36.82% 78.16% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 06-24 3.7333 3.7333 3.02% 38.17% 77.78% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 06-24 1.6546 1.6546 2.46% 36.44% 77.30% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 06-24 1.9596 3.5288 2.34% 36.39% 76.23% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 06-24 1.9634 5.1231 2.34% 36.40% 76.19% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 06-24 1.2538 1.2538 2.94% 27.03% 76.07% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 06-24 1.9297 2.7183 2.34% 36.12% 75.44% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 06-24 1.2315 1.2315 2.94% 26.79% 75.38% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 06-24 1.6546 3.9724 2.06% 35.21% 73.80% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 06-24 1.6266 2.1919 2.06% 34.93% 73.10% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 06-24 1.2297 1.2297 3.49% 31.38% 66.63% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 06-24 1.2054 1.2054 3.49% 31.16% 65.80% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 06-24 1.9128 1.9128 1.90% 29.67% 61.91% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 06-24 1.8973 1.8973 1.89% 29.38% 61.24% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 06-24 1.7312 1.7312 1.35% 21.37% 52.30% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 06-24 1.7140 1.7140 1.35% 21.13% 51.69% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 06-24 0.4317 4.4267 0.68% 9.99% 51.58% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 06-24 1.6159 1.6159 -0.61% 2.79% 51.56% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 06-24 0.4308 0.7989 0.68% 9.95% 51.42% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 06-24 0.4235 0.5486 0.69% 9.80% 50.98% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 06-24 1.6035 1.6035 -0.61% 2.56% 50.95% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 06-24 1.9360 1.9360 0.69% 19.73% 49.63% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 06-24 1.9173 1.9173 0.69% 19.50% 49.03% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 06-24 1.9221 1.9221 0.69% 19.47% 48.95% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 06-24 3.1200 3.1550 1.16% 18.95% 48.29% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 06-24 1.7516 1.7516 0.56% 11.26% 44.81% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 06-24 1.7334 1.7334 0.56% 11.04% 44.22% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 06-24 1.7398 1.7398 0.55% 11.01% 44.15% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 06-24 1.9499 2.0499 0.95% 2.07% 42.52% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 06-24 1.9209 1.9209 0.95% 1.87% 41.97% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 06-24 1.1302 4.6277 2.76% 25.77% 41.15% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 06-24 1.2689 1.2689 2.77% 25.53% 40.60% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 06-24 1.4056 1.4056 1.14% 17.30% 40.04% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 06-24 1.3999 1.3999 1.13% 17.09% 39.54% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 06-24 1.3996 1.3996 1.13% 17.06% 39.50% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 06-24 0.9087 0.9087 2.67% 26.31% 37.79% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 06-24 0.8881 0.8881 2.66% 26.04% 37.22% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 06-24 0.8264 2.8515 2.62% 23.14% 35.83% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 06-24 0.9856 0.9856 2.62% 22.89% 35.27% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 06-24 1.3612 1.3612 -0.38% 9.51% 34.53% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 06-24 1.3414 1.3414 -0.38% 9.29% 33.99% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 06-24 1.4848 1.6403 0.90% 11.40% 33.42% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 06-24 1.4730 1.5290 0.90% 11.19% 32.89% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 06-24 1.4489 1.6044 0.91% 11.18% 32.88% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 06-24 2.3895 2.3995 0.92% 7.93% 32.46% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 06-23 1.2133 1.2133 -4.53% 14.11% 27.96% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 06-24 1.7001 1.7001 0.89% -1.28% 27.70% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 06-24 1.2801 1.2801 0.46% 6.53% 27.59% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 06-24 2.2185 2.2385 1.41% 7.59% 27.57% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 06-23 1.1997 1.1997 -4.54% 13.89% 27.52% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 06-24 1.2783 1.2783 0.46% 6.48% 27.47% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 06-24 1.6817 1.6817 0.89% -1.48% 27.20% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 06-22 1.2994 1.3083 0.35% 11.41% 27.01% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 06-22 1.2834 1.3023 0.34% 11.28% 26.68% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 06-24 2.0101 2.0101 -0.54% 0.86% 25.40% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 06-22 1.2970 1.2970 0.36% 11.16% 25.02% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 06-24 2.1031 2.1031 -0.20% 1.01% 20.52% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 06-24 1.7585 2.7069 -0.15% -3.37% 19.10% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 06-24 3.1614 3.1814 1.11% 6.34% 18.94% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 06-24 3.1260 3.1260 1.11% 6.11% 18.41% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 06-22 1.0118 1.0118 0.61% 6.48% 16.14% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 06-24 2.0249 2.0249 -0.27% -11.04% 14.86% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 06-24 1.9848 1.9848 -0.27% -11.20% 14.46% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 06-24 2.0121 2.0121 -0.26% -11.22% 14.41% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 06-24 1.1260 1.1530 -3.33% -13.19% 13.84% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 06-24 1.1044 1.1269 -3.33% -13.37% 13.38% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 06-24 0.8777 0.8777 -0.02% -7.19% 12.97% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 06-24 3.3969 3.3969 -0.39% -1.33% 12.75% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 06-24 3.2153 3.2153 -0.39% -1.50% 12.35% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 06-24 0.8536 0.8536 -0.02% -7.47% 12.30% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 06-24 1.1428 1.1428 0.13% -0.13% 10.44% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1167 1.1182 0.28% 4.40% 10.39% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 06-24 1.1351 1.1351 0.13% -0.27% 10.11% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1050 1.1056 0.27% 4.26% 10.10% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 06-22 1.0611 1.0611 0.06% 6.32% 9.79% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 06-22 1.0485 1.0485 0.06% 6.17% 9.46% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 06-24 1.1076 1.1076 2.74% 11.48% 9.46% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 06-24 1.1002 1.1002 2.74% 11.27% 9.03% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 06-22 1.2492 1.3052 0.20% 3.38% 8.88% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 06-24 2.0448 2.0448 1.78% -13.79% 8.77% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 06-22 1.2380 1.3300 0.19% 3.24% 8.61% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 06-24 0.9700 0.9700 1.36% 1.43% 8.60% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 06-24 1.9121 2.2321 0.25% 5.58% 8.33% 6.03 李建 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 06-24 0.9355 0.9355 1.34% 1.12% 7.95% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 06-24 1.8699 1.8699 0.25% 5.41% 7.90% 0.02 李建 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 06-24 1.5912 2.0662 0.06% 1.56% 7.83% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 06-24 1.3654 1.3854 -0.18% -7.67% 7.63% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 06-24 1.5553 1.9813 0.06% 1.39% 7.46% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0915 1.0915 0.16% 3.06% 7.24% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0829 1.0829 0.16% 2.97% 7.03% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1813 1.6323 0.03% 0.97% 6.88% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 06-24 1.0340 1.0340 0.73% -16.34% 6.49% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1487 1.3947 0.03% 0.76% 6.45% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 06-24 1.0175 1.0175 0.73% -16.46% 6.10% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 06-24 1.4968 1.5968 -0.35% -0.27% 5.89% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1294 1.5484 - 1.63% 5.64% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1695 1.2745 0.12% 0.22% 5.44% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 06-24 1.4603 1.4603 -0.35% -0.46% 5.44% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2451 1.2451 0.03% 2.20% 5.12% 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1369 1.2419 0.12% 0.03% 5.03% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2924 1.5126 0.04% 2.33% 5.00% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1389 1.1389 0.11% 0.08% 4.80% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0803 1.0813 0.09% 2.20% 4.78% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2408 1.9290 0.03% 2.02% 4.76% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2457 1.3894 0.03% 2.17% 4.69% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2093 1.8630 0.13% 2.23% 4.53% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3007 1.3527 - 2.25% 4.48% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 06-23 0.1533 0.1533 -0.13% 1.32% 4.43% 2.92 郑涛 - 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1194 1.1194 0.11% -0.12% 4.38% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0711 1.0721 0.08% 2.00% 4.36% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 06-23 0.1501 0.1501 -0.07% 1.21% 4.16% 0.15 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1912 1.2686 0.13% 2.06% 4.16% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4880 1.9400 0.08% 0.79% 3.92% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4536 1.9056 0.09% 0.71% 3.77% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4552 1.6052 0.08% 0.68% 3.71% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 06-24 1.2567 1.2767 -0.22% -1.06% 3.30% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 06-23 0.1773 0.1773 0.06% 0.40% 3.26% 11.30 郑涛 - 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0675 1.1145 0.26% -1.49% 3.22% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1056 1.1056 0.05% 1.80% 3.15% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 06-24 2.5349 2.9984 3.20% -4.46% 3.12% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1744 1.2030 0.09% 1.47% 3.06% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 06-24 1.4205 1.5805 0.01% 2.22% 3.02% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0379 1.0379 0.15% 0.09% 3.01% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0995 1.0995 0.05% 1.70% 2.95% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 06-18 1.0170 1.1745 - 1.36% 2.86% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0649 1.0919 0.27% -1.69% 2.80% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1599 1.1823 0.09% 1.32% 2.76% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0903 1.3235 0.02% 1.11% 2.74% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 06-24 2.4779 2.9079 3.20% -4.65% 2.71% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0323 1.0323 0.15% -0.12% 2.59% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 06-24 1.1413 1.1413 0.02% 1.88% 2.52% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 06-24 1.0467 1.1404 0.04% 2.27% 2.46% 20.30 林炎滨 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 06-24 1.0857 1.0857 0.02% 1.80% 2.44% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 06-18 1.0281 1.4695 - 1.58% 2.38% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 06-24 1.4441 1.8751 0.22% 1.63% 2.35% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1446 1.1446 0.11% 0.35% 2.32% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 06-24 1.1328 1.1328 0.02% 1.78% 2.32% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 06-24 1.0494 1.2654 0.01% 2.24% 2.29% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 06-24 1.2314 1.6304 0.02% 2.19% 2.29% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 06-24 1.2306 1.2306 0.02% 2.18% 2.29% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 06-24 1.0494 1.1344 0.01% 2.23% 2.28% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 06-24 1.0809 1.0809 0.01% 1.69% 2.24% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3230 1.5030 - 0.98% 2.21% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 06-18 1.0634 1.3522 - 2.07% 2.13% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1345 1.1345 0.11% 0.25% 2.12% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 06-24 1.2184 1.5808 0.02% 2.09% 2.09% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 06-24 1.0303 1.3076 0.01% 1.70% 2.05% 25.14 李宪 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 06-24 1.0756 1.1933 0.01% 1.53% 2.03% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 06-24 1.4095 1.4095 0.21% 1.40% 1.92% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 06-24 1.0516 1.2698 0.01% 1.76% 1.87% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 06-24 1.0559 1.3289 0.01% 1.30% 1.84% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 06-24 1.1295 1.1295 0.02% 1.07% 1.84% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 06-24 1.0558 1.0758 0.02% 1.49% 1.83% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 06-24 1.0556 1.1506 0.01% 1.47% 1.82% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 06-24 1.0555 1.0755 0.02% 1.47% 1.82% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 06-24 1.1314 1.1364 0.02% 1.56% 1.82% 7.08 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 06-24 1.1348 1.2946 0.02% 1.55% 1.80% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 06-24 1.0450 1.3219 0.03% 1.37% 1.79% 15.16 王晓彦 - 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 06-24 1.0223 1.1393 0.02% 1.54% 1.77% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 06-24 1.1124 1.2118 0.01% 0.99% 1.75% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 06-24 1.2470 1.3139 0.02% 0.97% 1.73% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 06-24 1.0453 1.1133 0.00% 1.70% 1.72% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 06-24 1.0713 1.0922 0.01% 1.46% 1.70% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 06-24 1.1218 1.1218 0.01% 1.00% 1.69% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 06-24 1.1043 1.2846 0.02% 1.65% 1.68% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 06-24 1.1490 1.1890 0.01% 1.37% 1.68% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 06-24 1.0634 1.1893 0.01% 1.17% 1.65% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 06-18 1.0033 1.0983 - 1.50% 1.65% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 06-24 1.1050 1.2029 0.01% 0.93% 1.63% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 06-24 1.1204 1.1204 0.01% 0.96% 1.62% 0.47 白洁 等 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 06-24 1.1046 1.1046 0.02% 1.28% 1.62% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 06-24 1.1018 1.3373 0.02% 1.33% 1.61% 20.36 王晓彦 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 06-18 1.1103 1.3352 - 1.22% 1.60% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 06-24 1.1061 1.2451 0.01% 1.77% 1.58% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 06-24 1.1153 1.2594 0.02% 0.94% 1.57% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 06-18 1.0697 1.3254 - 1.14% 1.56% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 06-18 1.2857 1.3547 - 1.07% 1.53% 55.06 白洁 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 06-24 1.0857 1.1819 0.02% 1.00% 1.50% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 06-24 1.0860 1.0950 0.03% 1.01% 1.50% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 06-24 1.1030 1.6158 0.01% 1.67% 1.49% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 06-18 1.0416 1.0911 - 1.98% 1.48% 9.88 季宬 等 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 06-18 1.0626 1.1116 - 1.35% 1.47% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 06-24 1.0252 1.0982 0.03% 1.15% 1.45% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 06-24 1.0573 1.1473 -0.01% 1.53% 1.44% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 06-24 1.1742 1.3095 0.00% 0.93% 1.43% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 06-18 1.1372 1.3078 - 1.11% 1.42% 181.33 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 06-18 1.1253 1.3361 - 1.13% 1.41% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 06-24 1.0564 1.1044 0.00% 0.61% 1.41% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 06-24 1.0972 1.0972 0.02% 1.18% 1.41% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 06-24 1.1414 1.6306 0.01% 1.60% 1.40% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 06-24 1.1506 1.1506 -0.32% -7.10% 1.39% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 06-24 1.0770 1.2556 0.01% 1.47% 1.32% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 06-24 1.0758 1.0758 0.01% 0.68% 1.30% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 06-24 1.0244 1.2375 0.01% 1.39% 1.28% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-信用债 06-24 1.1772 1.2558 0.02% 1.48% 1.27% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 06-24 1.0722 1.1742 0.01% 1.17% 1.26% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 06-24 1.0242 1.0735 0.00% 1.38% 1.26% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 06-24 106.3460 111.7005 0.00% 0.62% 1.24% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 06-24 106.3460 112.0500 0.00% 0.62% 1.24% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 06-24 1.0687 1.1308 0.01% 1.07% 1.17% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0413 1.0413 -0.02% -0.16% 1.17% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 06-24 1.1322 1.4288 0.00% 1.42% 1.05% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 06-24 1.2105 1.5745 0.21% 0.54% 1.04% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 06-24 1.0402 1.0843 0.00% 0.40% 1.02% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 06-24 1.1325 1.1797 0.01% 1.41% 0.99% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 06-24 1.1423 1.1423 -0.32% -7.29% 0.97% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 06-24 1.2017 1.5616 0.21% 0.50% 0.94% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 06-24 1.0771 1.2312 0.01% 0.88% 0.94% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 06-24 1.0300 1.1615 0.01% 1.19% 0.94% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 06-24 1.7335 1.7735 -0.57% -2.79% 0.84% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0228 1.0228 -0.01% -0.33% 0.82% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 06-24 1.0514 1.0514 0.28% -0.45% 0.66% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 06-24 1.2406 1.5306 0.07% 1.11% 0.53% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 06-24 1.2372 1.5252 0.06% 1.00% 0.42% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 06-24 1.0403 1.0403 0.27% -0.64% 0.28% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 06-24 1.3892 1.6242 -0.48% -5.61% 0.18% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 06-24 1.3608 1.5958 -0.48% -5.66% 0.07% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 06-24 1.6843 1.6843 -0.57% -3.08% 0.05% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 06-24 1.0528 1.1499 0.01% 1.18% 0.00% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 06-24 1.0325 1.0435 0.00% 0.30% -0.10% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 06-24 1.0441 1.1262 0.01% 1.04% -0.29% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 06-24 0.8290 1.1540 -0.48% -5.80% -0.48% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 06-23 1.0454 1.0454 -0.05% -2.02% -0.68% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 06-24 0.8172 1.1422 -0.47% -5.96% -0.83% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 06-24 0.9968 0.9968 -1.43% -4.99% -0.91% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 06-23 1.0233 1.0233 -0.05% -2.19% -1.00% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 06-24 0.9113 0.9113 -0.05% -1.49% -1.11% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 06-24 0.6744 0.6744 0.30% -8.19% -1.13% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 06-24 0.9933 0.9933 -1.43% -5.13% -1.22% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 06-24 0.8819 0.8819 -0.06% -1.80% -1.71% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 06-23 1.2085 1.2085 0.08% -2.94% -1.87% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 06-23 1.2018 1.2018 0.08% -3.03% -2.06% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 06-24 1.5231 1.5231 -1.93% -10.42% -5.88% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 06-24 0.9385 0.9385 -0.91% -5.10% -6.18% 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 06-24 1.4902 1.4902 -1.93% -10.61% -6.24% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 06-24 0.9377 0.9377 -0.91% -5.07% -6.25% 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 06-24 1.4657 1.4657 2.22% -11.35% -7.94% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 06-24 1.4337 1.4337 2.22% -11.53% -8.30% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 06-24 0.9657 1.5130 -1.41% -10.67% -8.71% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 06-24 0.9629 1.4922 -1.41% -10.71% -8.81% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 06-24 1.7320 1.7875 2.61% -14.80% -9.16% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 06-24 1.6971 1.7520 2.61% -15.03% -9.59% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 06-24 1.5035 1.5035 0.65% -9.04% -11.61% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 06-24 1.4875 1.4875 0.64% -9.19% -11.93% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 06-24 1.2766 1.2766 1.72% -23.81% -18.06% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 06-24 1.2562 1.2562 1.72% -23.98% -18.40% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 06-24 1.1410 1.1410 0.01% 1.60% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 06-24 1.0338 1.0508 0.01% 1.18% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2098 1.2098 0.13% 2.27% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 06-24 0.5759 0.5759 0.03% -33.77% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 06-24 0.5765 0.5765 0.03% -33.74% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 06-24 0.9682 0.9682 -0.91% -7.61% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 06-24 0.9674 0.9674 -0.91% -7.66% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 06-24 1.1676 1.1676 0.99% 18.35% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 06-24 1.1668 1.1668 0.99% 18.29% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0788 1.0798 0.08% 2.15% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 06-24 0.7527 0.7527 -0.13% -24.40% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 06-24 0.7509 0.7509 -0.15% -24.56% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 06-24 1.0655 1.0655 0.92% 6.28% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 06-24 1.0631 1.0631 0.92% 6.07% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 06-24 1.0159 1.0159 0.46% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 06-24 1.0168 1.0168 0.47% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 06-22 1.0128 1.0128 0.62% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 06-24 1.4379 1.4379 4.99% - - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 06-24 1.4355 1.4355 5.00% - - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 06-24 0.9925 0.9925 0.24% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 06-24 0.9937 0.9937 0.24% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 06-24 1.2753 1.2753 1.09% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 06-24 1.2746 1.2746 1.09% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 06-24 2.0445 2.0445 1.78% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 06-24 1.2351 1.2351 2.86% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 06-24 1.2349 1.2349 2.86% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9881 0.9881 -0.06% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9877 0.9877 -0.06% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 06-24 3.1197 3.1197 1.16% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 06-24 2.0099 2.0099 -0.54% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 06-18 0.9982 0.9982 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 06-18 0.9980 0.9980 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 06-18 0.9261 0.9261 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 06-18 0.9264 0.9264 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 06-18 1.0002 1.0002 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 06-18 1.0002 1.0002 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0179 1.0179 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0176 1.0176 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 阎安琪 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 阎安琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3444 1.0120% 1.01% 1.01% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2501 0.9840% 0.99% 1.00% 0.26% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2824 1.0330% 1.04% 1.25% 0.29% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2861 1.4260% 1.44% 1.32% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2861 1.4260% 1.44% 1.32% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 06-24 0.4100 1.2550% 1.25% 1.25% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2793 1.1140% 1.10% 1.09% 0.28% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3448 1.3570% 1.35% 1.33% 0.34% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2271 0.8300% 0.84% 1.04% 0.24% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2273 1.2400% 1.28% 1.14% 0.28% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2120 0.7750% 0.79% 0.99% 0.23% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2203 1.1830% 1.20% 1.08% 0.26% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3449 1.3570% 1.35% 1.33% 0.34% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3449 1.3570% 1.35% 1.33% 0.34% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 06-24 2.0013 2.0013 3.88% 2.0010 0.01% 1.64 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 06-24 101.5568 1.0156 -0.01% 101.5490 0.01% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 06-24 8.5393 2.0548 -0.28% 8.5350 0.05% 40.23 赵建忠
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 06-24 0.9900 0.9900 -0.29% 0.9910 -0.10% 2.13 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 06-24 1.4799 1.7269 -0.53% 1.4790 0.06% 0.28 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 06-24 1.1078 1.1078 -0.97% 1.1080 -0.02% 11.92 赵建忠