中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 02-24 2.2936 2.3936 3.24% 49.58% 80.37% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 02-24 2.2625 2.2625 3.23% 49.30% 79.68% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 02-24 1.9761 1.9761 3.19% 61.43% 74.08% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 02-24 1.9636 1.9636 3.17% 61.07% 73.28% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 02-24 2.5631 2.5631 3.61% 45.36% 62.24% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 02-24 2.5153 2.5153 3.60% 45.10% 61.68% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 02-24 2.5503 2.5503 3.59% 45.07% 61.61% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 02-24 1.6478 1.6478 -1.24% -17.46% 60.42% 7.09 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 02-24 1.6238 1.6238 -1.26% -17.64% 59.46% 14.87 郑宁 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 02-24 1.9525 1.9525 -0.61% 27.97% 57.66% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 02-13 1.0578 1.0578 - 45.34% 57.27% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 02-24 1.9372 1.9372 -0.62% 27.74% 57.09% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 02-24 3.4330 3.4330 1.60% 40.07% 54.02% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 02-24 2.6360 2.6360 1.03% 27.71% 51.67% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 02-24 2.6090 2.6090 1.01% 27.52% 51.16% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 02-24 2.5578 3.0213 -0.83% -11.43% 50.90% 4.71 郑宁 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 02-24 4.2280 4.2280 1.95% 27.93% 50.78% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 02-24 2.5036 2.9336 -0.84% -11.61% 50.31% 1.62 郑宁 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 02-24 4.1400 4.1400 1.92% 27.66% 50.16% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 02-24 1.5939 1.5939 -0.96% -14.51% 47.90% 2.39 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 02-24 1.5611 1.5611 -0.98% -14.68% 47.33% 1.40 郑宁 等 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 02-24 1.9621 2.0176 -1.06% -15.64% 46.78% 24.66 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 02-24 1.9251 1.9800 -1.14% -15.88% 46.27% 20.28 郑宁 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 02-24 1.8085 1.8085 0.96% 18.19% 43.29% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 02-24 2.4130 2.4130 1.73% 34.50% 43.03% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 02-24 2.7410 2.7410 0.51% 20.64% 42.76% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 02-24 1.7933 1.7933 0.95% 17.95% 42.72% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 02-24 1.7981 1.7981 0.95% 17.92% 42.65% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 02-24 2.6910 2.6910 0.49% 20.40% 42.16% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 02-24 1.6039 1.6039 1.15% 20.59% 41.11% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 02-24 1.5901 1.5901 1.14% 20.35% 40.56% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 02-24 0.4083 4.3671 1.42% 20.12% 40.21% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 02-24 0.4076 0.7757 1.42% 20.13% 40.07% 0.07 李思佳 - 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 02-24 1.1945 1.1945 0.50% 19.49% 39.74% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 02-24 0.4010 0.5261 1.39% 19.88% 39.62% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 02-24 1.1654 1.1654 0.48% 19.11% 38.89% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 02-24 2.2270 2.2270 1.37% 32.56% 38.50% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 02-24 1.1040 1.1040 1.10% 33.49% 38.00% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 02-24 2.1930 2.1930 1.39% 32.35% 37.92% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 02-24 1.5863 1.5863 0.92% 13.40% 37.87% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 02-24 1.5754 1.5754 0.90% 13.14% 37.29% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 02-24 1.0830 1.0830 1.03% 33.05% 37.26% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 02-24 1.8472 1.8472 0.75% 19.85% 35.15% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 02-24 1.8296 1.8296 0.73% 19.61% 34.61% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 02-24 1.0240 1.0240 0.23% 15.02% 31.96% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 02-24 1.3125 1.3395 1.45% 15.10% 31.91% 0.22 赵志华 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 02-24 1.4562 1.4562 -0.40% 15.68% 31.90% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 02-24 1.4546 1.4546 -0.40% 15.63% 31.77% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 02-24 1.0070 1.0070 0.22% 14.77% 31.41% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 02-24 1.2891 1.3116 1.45% 14.88% 31.39% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 02-24 5.1890 5.2890 1.41% 15.70% 31.04% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 02-24 1.4350 1.4350 3.35% 27.94% 30.98% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 02-24 5.1080 5.1080 1.39% 15.46% 30.54% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 02-24 1.5464 4.7061 1.36% 15.90% 30.52% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 02-24 1.4160 1.4160 3.34% 27.68% 30.51% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 02-24 1.5436 3.1128 1.35% 15.91% 30.51% 0.06 黄珺 - 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 02-24 1.3297 1.3297 1.16% 15.09% 30.36% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 02-24 1.3129 1.3129 1.09% 13.18% 30.13% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 02-24 1.5220 2.3106 1.35% 15.65% 29.97% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 02-24 1.3149 1.3149 1.15% 14.86% 29.84% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 02-24 0.9670 2.0140 1.04% 27.40% 29.80% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 02-24 1.3098 3.6276 1.26% 16.16% 29.57% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 02-24 1.2886 1.2886 1.08% 12.87% 29.51% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 02-24 0.9510 1.0730 1.06% 27.14% 29.39% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 02-24 1.2893 1.8546 1.25% 15.91% 29.03% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 02-24 1.5545 1.5545 0.53% 10.29% 28.44% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 02-24 1.5404 1.5404 0.52% 10.07% 27.92% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 02-24 1.5463 1.5463 0.51% 10.04% 27.86% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 02-24 1.3079 1.3079 1.17% 5.38% 25.54% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 02-24 1.0568 1.0568 0.93% 14.77% 25.44% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 02-24 1.3002 1.3002 1.16% 5.16% 25.02% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 02-24 1.8951 2.9172 0.66% 10.27% 24.92% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 02-24 1.0337 1.0337 0.90% 14.41% 24.66% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 02-24 2.2730 2.2830 0.98% 12.19% 24.14% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 02-24 2.4974 2.4974 -1.69% 17.14% 22.96% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 02-24 1.3593 1.5148 1.03% 8.39% 22.61% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 02-24 1.3503 1.4063 1.02% 8.18% 22.14% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 02-24 1.3282 1.4837 1.02% 8.17% 22.13% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 02-24 0.7447 0.7447 -0.21% -3.11% 21.46% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 02-24 0.9742 0.9742 0.14% 6.83% 21.35% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 02-24 2.1750 2.1950 0.93% 10.13% 21.31% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 02-24 2.1750 2.1750 1.26% 9.24% 21.10% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 02-24 3.6578 3.6578 0.24% 7.93% 21.03% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 02-24 0.7289 0.7289 -0.23% -3.29% 20.98% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 02-24 1.2210 1.2210 0.91% 7.80% 20.95% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 02-24 1.2293 1.2293 3.29% 7.43% 20.90% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 02-24 1.2196 1.2196 0.90% 7.74% 20.84% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 02-24 0.7814 0.7814 2.71% 7.51% 20.79% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 02-24 0.9493 0.9493 0.13% 6.50% 20.62% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 02-24 3.4663 3.4663 0.23% 7.74% 20.61% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 02-24 1.2222 1.2222 3.29% 7.27% 20.53% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2279 1.2368 0.41% 13.73% 18.91% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2138 1.2327 0.41% 13.58% 18.59% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 02-12 1.2331 1.2331 0.37% 12.41% 18.25% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 02-24 1.5092 1.5292 -0.11% 5.60% 18.15% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 02-24 1.8640 1.9040 0.95% 4.99% 17.12% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 02-24 1.7059 1.7059 -0.43% -3.88% 16.35% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 02-24 1.8149 1.8149 0.94% 4.64% 16.23% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 02-24 1.6713 1.6713 -0.45% -4.06% 15.90% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 02-24 1.2050 1.2050 2.12% 9.55% 15.75% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 02-12 0.9982 0.9982 0.24% 9.32% 15.59% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 02-24 1.1860 1.1860 2.15% 9.21% 15.15% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 02-24 3.1260 3.1460 0.81% 6.15% 14.21% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 02-24 3.0960 3.0960 0.81% 5.92% 13.74% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 02-24 2.5450 2.5800 1.11% 7.66% 12.86% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 02-24 0.9704 0.9704 0.09% 0.78% 12.72% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 02-24 0.9378 0.9378 0.07% 0.47% 12.04% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 02-24 0.6854 2.7105 0.38% 2.56% 11.56% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 02-24 0.9237 4.4212 -0.01% 4.09% 11.54% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 02-24 0.8186 0.8186 0.39% 2.36% 11.13% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 02-24 1.0384 1.0384 -0.02% 3.88% 11.11% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 02-13 1.0614 1.0614 0.12% 5.39% 11.04% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 02-24 0.8830 1.2080 0.00% 2.67% 10.79% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 02-13 1.0509 1.0509 0.12% 5.24% 10.66% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 02-24 0.8710 1.1960 0.00% 2.47% 10.53% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 02-24 1.4778 1.7128 -0.01% 2.74% 10.23% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 02-24 1.4481 1.6831 -0.01% 2.69% 10.11% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 02-24 1.0857 1.6330 1.26% -1.54% 9.21% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 02-24 1.0829 1.6122 1.25% -1.59% 9.11% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 02-24 1.6095 2.0845 0.08% 4.02% 8.79% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2116 1.6466 0.12% 4.07% 8.76% 86.75 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 02-24 1.5750 2.0010 0.07% 3.84% 8.41% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1802 1.4102 0.10% 3.87% 8.32% 5.82 范锐 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 02-12 1.0411 1.0411 0.20% 6.43% 8.10% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0925 1.0940 0.07% 5.39% 7.93% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 02-12 1.0299 1.0299 0.20% 6.27% 7.79% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2343 1.2903 0.09% 5.30% 7.70% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0821 1.0827 0.07% 5.25% 7.62% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 02-24 1.5210 1.6210 0.18% 3.08% 7.53% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 02-12 1.2243 1.3163 0.08% 5.16% 7.42% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0891 1.1361 0.01% 1.69% 7.05% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 02-24 1.4859 1.4859 0.17% 2.85% 7.01% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1394 1.5584 - 4.05% 6.98% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1814 1.2864 0.08% 3.73% 6.97% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1501 1.1501 0.10% 2.90% 6.78% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0878 1.1148 0.00% 1.47% 6.61% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 02-13 0.1543 0.1543 0.06% 3.49% 6.56% 2.92 郑涛 - 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1499 1.2549 0.07% 3.52% 6.55% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1319 1.1319 0.09% 2.69% 6.35% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 02-13 0.1512 0.1512 0.07% 3.35% 6.25% 0.18 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0778 1.0778 0.06% 4.41% 5.95% 0.47 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 02-13 0.1783 0.1783 0.17% 2.59% 5.75% 11.32 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0701 1.0701 0.07% 4.31% 5.74% 0.28 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 02-24 1.8340 2.1540 0.16% 2.80% 5.34% 6.78 李建 0.12% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2376 1.9258 0.09% 2.47% 5.31% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 02-24 1.2792 1.2992 -0.01% 1.90% 5.16% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2856 1.5058 0.10% 2.61% 5.06% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 02-24 1.7960 1.7960 0.17% 2.57% 4.91% 0.02 李建 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2957 1.3477 - 2.77% 4.86% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2003 1.8540 0.14% 2.03% 4.82% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 02-24 1.4886 1.9406 0.09% 2.58% 4.82% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2404 1.3841 0.09% 2.45% 4.75% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 02-24 1.4548 1.9068 0.09% 2.50% 4.66% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 02-24 1.4567 1.6067 0.09% 2.48% 4.60% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1837 1.2611 0.14% 1.85% 4.46% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0419 1.0419 0.05% 1.60% 4.19% 42.78 陈玮 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0655 1.0665 0.05% 2.42% 3.90% 0.12 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0377 1.0377 0.04% 1.40% 3.77% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1479 1.1479 0.06% 1.68% 3.69% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0579 1.0589 0.05% 2.22% 3.49% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1385 1.1385 0.05% 1.57% 3.48% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 02-24 1.0730 1.0730 0.07% 1.29% 3.22% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 02-13 1.0706 1.0706 -0.05% 0.65% 3.12% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 02-24 1.0323 1.1260 0.10% 1.53% 3.06% 20.05 林炎滨 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1639 1.1925 0.04% 0.92% 3.02% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 02-24 1.0690 1.0690 0.07% 1.19% 3.01% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0852 1.3184 0.06% 1.25% 3.00% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 02-24 1.1285 1.1285 0.07% 1.56% 2.96% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 02-24 1.6480 1.6480 -1.08% -8.24% 2.94% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 02-24 1.2159 1.6149 0.08% 1.65% 2.91% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 02-24 1.2152 1.2152 0.09% 1.65% 2.91% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 02-13 1.0493 1.0493 -0.05% 0.50% 2.82% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 02-13 1.0078 1.1653 - 1.54% 2.80% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0997 1.0997 0.10% 1.55% 2.80% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 02-24 1.1209 1.1209 0.07% 1.46% 2.75% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 02-24 1.1507 1.1731 0.04% 0.77% 2.71% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 02-24 1.2039 1.5663 0.08% 1.54% 2.71% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0944 1.0944 0.09% 1.45% 2.61% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 02-24 1.6330 1.6330 -1.03% -8.41% 2.58% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 02-24 1.4007 1.5607 0.06% 1.94% 2.56% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 02-24 1.0445 1.2520 0.08% 1.55% 2.55% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 02-24 1.0445 1.1210 0.08% 1.54% 2.54% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 02-24 1.1074 1.1825 0.05% 1.16% 2.45% 8.29 武苇杭 等 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3170 1.4970 - 0.77% 2.40% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 02-13 1.2375 1.2375 0.10% -0.23% 2.37% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 02-24 1.0188 1.2961 0.05% 1.31% 2.19% 24.91 李宪 - 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 02-13 1.2315 1.2315 0.10% -0.33% 2.16% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 02-24 1.0339 1.1019 0.07% 0.79% 2.15% 15.10 武苇杭 等 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0518 1.0518 0.02% 0.93% 2.10% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 02-24 1.0921 1.6049 0.06% 1.11% 2.02% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 02-24 1.0356 1.3125 0.07% 1.05% 2.02% 15.05 王晓彦 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 02-24 1.0942 1.2332 0.07% 1.11% 2.02% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 02-24 1.1387 1.1787 0.05% 1.08% 1.97% 7.94 王晓彦 - 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 02-24 1.4250 1.8560 0.14% 0.71% 1.93% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 02-24 1.0466 1.3196 0.05% 0.93% 1.93% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 02-24 1.0925 1.2728 0.05% 1.16% 1.91% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 02-13 1.0240 1.4580 - 0.89% 1.87% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 02-24 1.1031 1.3277 0.05% 1.02% 1.87% 20.21 王晓彦 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 02-24 1.1050 1.2044 0.05% 0.90% 1.87% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 02-24 1.2389 1.3058 0.04% 0.90% 1.85% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 02-24 1.0451 1.1401 0.05% 1.03% 1.85% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 02-24 1.0452 1.0652 0.05% 1.03% 1.85% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 02-24 1.0950 1.0950 0.06% 0.99% 1.85% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 02-24 1.0450 1.0650 0.05% 1.03% 1.85% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 02-24 1.0155 1.2286 0.07% 0.83% 1.79% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 02-24 1.1295 1.6187 0.06% 0.97% 1.78% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 02-24 1.0154 1.0647 0.06% 0.83% 1.77% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 02-24 1.0981 1.1960 0.05% 0.85% 1.76% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0343 1.0343 0.01% 0.76% 1.74% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 02-24 1.1211 1.1211 0.04% 0.98% 1.74% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 02-24 1.1662 1.2448 0.06% 0.91% 1.71% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 02-24 1.1216 1.2814 0.05% 1.10% 1.70% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 02-24 1.1181 1.1231 0.05% 1.09% 1.70% 5.06 郑涛 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 02-24 1.0539 1.1029 0.05% 0.97% 1.67% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 02-24 1.2270 1.5150 0.16% -0.24% 1.66% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 02-24 1.2290 1.5190 0.08% -0.16% 1.65% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 02-24 1.0884 1.0884 0.06% 0.89% 1.65% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 02-24 1.0543 1.1802 0.04% 0.89% 1.61% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 02-24 1.1140 1.1140 0.04% 0.91% 1.59% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 02-24 1.0710 1.0710 0.04% 0.66% 1.57% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 02-24 1.0668 1.2454 0.05% 0.98% 1.55% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 02-24 1.0186 1.1276 0.05% 1.06% 1.54% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 02-24 1.1128 1.1128 0.03% 0.87% 1.53% 0.55 白洁 等 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 02-24 1.0597 1.0806 0.06% 1.05% 1.51% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 02-24 1.0775 1.1737 0.04% 0.75% 1.50% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 02-24 0.9300 0.9300 0.05% -0.59% 1.50% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 02-24 1.0777 1.0867 0.04% 0.75% 1.49% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 02-24 1.0162 1.0892 0.03% 0.56% 1.48% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 02-24 1.0376 1.2558 0.08% 0.92% 1.47% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 02-24 1.3920 1.3920 0.07% 0.43% 1.46% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 02-24 1.0625 1.0625 0.14% 0.88% 1.46% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 02-13 1.1249 1.2519 - 0.69% 1.43% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 02-24 1.1217 1.4183 0.04% 0.78% 1.41% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 02-24 1.0311 1.4831 -0.07% -0.03% 1.40% 0.01 苗婷 0.10% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 02-24 105.9366 111.2911 0.04% 0.66% 1.38% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 02-24 105.9366 111.6406 0.04% 0.66% 1.38% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 02-24 1.1220 1.1692 0.04% 0.76% 1.36% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 02-24 1.0704 1.2245 0.04% 0.68% 1.33% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 02-24 1.0455 1.1355 0.04% 0.82% 1.33% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 02-24 1.2064 1.5704 0.13% 0.36% 1.31% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 02-24 1.0383 1.4883 -0.07% -0.08% 1.30% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 02-24 1.0638 1.1658 0.05% 1.03% 1.30% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 02-24 1.1980 1.5579 0.13% 0.30% 1.21% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 02-24 1.0597 1.1218 0.04% 0.61% 1.21% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 02-24 1.0527 1.0527 0.13% 0.70% 1.08% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 02-13 1.0615 1.3172 - 0.65% 1.07% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 02-24 1.0216 1.1531 0.04% 0.78% 1.04% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 02-13 1.1669 1.3022 - 0.73% 1.03% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 02-13 1.0496 1.3384 - 0.68% 1.02% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 02-13 1.1018 1.3267 - 0.67% 0.99% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 02-13 1.2767 1.3457 - 0.65% 0.98% 59.84 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 02-13 1.1173 1.3281 - 0.57% 0.88% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 02-24 0.9018 0.9018 0.03% -0.90% 0.87% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 02-13 1.1292 1.2998 - 0.58% 0.84% 220.77 白洁 - 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 02-13 1.0047 1.0877 - 0.62% 0.44% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 02-13 1.0356 1.0786 - 0.16% 0.34% 9.79 季宬 等 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 02-24 1.0450 1.1421 0.04% -0.16% 0.27% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 02-24 1.0374 1.1195 0.03% -0.30% -0.01% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 02-24 1.0291 1.0401 0.00% 0.10% -0.05% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 02-24 0.9981 0.9981 -0.75% -11.03% -1.59% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 02-24 1.0197 1.2647 0.00% -0.41% -1.63% 0.03 李家毅 等 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 02-24 0.9927 0.9927 -0.76% -11.21% -1.99% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 02-24 1.0431 1.0803 0.05% 0.48% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 02-24 1.0579 1.0990 0.07% 0.68% - 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 02-24 1.0942 1.0942 1.65% 4.72% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 02-24 1.0970 1.0970 1.66% 4.89% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 02-24 1.2443 1.2443 1.08% 11.21% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 02-24 1.2479 1.2479 1.09% 11.42% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 02-24 1.2442 1.2442 1.07% 11.20% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 02-24 1.0523 1.0523 2.26% 3.57% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 02-24 1.0524 1.0524 2.13% 3.54% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2405 1.2405 0.10% 2.66% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 02-24 1.1291 1.1291 0.06% 0.96% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 02-24 1.0255 1.0425 0.03% 1.00% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2006 1.2006 0.15% 2.06% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 02-24 0.8192 0.8192 -3.33% -17.74% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 02-24 0.8198 0.8198 -3.31% -17.69% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 02-24 1.1406 1.1406 2.57% - - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 02-24 1.1411 1.1411 2.57% - - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 02-24 1.0967 1.0967 -0.49% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 02-24 1.0964 1.0964 -0.49% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0643 1.0653 0.04% - - 4.09 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 02-24 0.9904 0.9904 -0.89% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 02-24 0.9895 0.9895 -0.90% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 02-13 1.0233 1.0233 - - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 02-13 1.0225 1.0225 - - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 02-13 0.9985 0.9985 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 02-13 0.9986 0.9986 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 02-12 0.9983 0.9983 0.24% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 02-13 1.0108 1.0108 - - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 02-13 1.0105 1.0105 - - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 02-13 0.9959 0.9959 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 02-13 0.9960 0.9960 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 02-24 2.4977 2.4977 -1.68% - - - 王方舟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 02-24 0.4912 1.2070% 1.17% 1.31% 0.31% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3659 1.2890% 1.30% 1.35% 0.34% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 02-24 0.7044 1.2940% 1.22% 1.22% 0.31% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 02-24 0.7701 1.5380% 1.46% 1.46% 0.37% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 02-24 0.7701 1.5380% 1.46% 1.47% 0.37% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 02-24 0.7701 1.5380% 1.46% 1.46% 0.37% 78.68 蔡静 等 - 购买
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3006 1.0470% 1.05% 1.11% 0.28% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2795 1.0210% 1.03% 1.05% 0.27% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3674 1.0600% 1.11% 1.25% 0.34% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3673 1.0600% 1.11% 1.25% 0.34% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 02-24 0.4367 1.0050% 0.97% 1.11% 0.26% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3194 0.8840% 0.94% 1.08% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 02-24 0.4222 0.9540% 0.92% 1.06% 0.25% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3015 0.8180% 0.87% 1.00% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 02-24 10.9662 2.6388 3.79% 10.9710 -0.04% 28.81 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 02-24 1.3201 1.3201 2.80% 1.3210 -0.07% 11.78 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 02-24 1.5665 1.8279 1.24% 1.5640 0.16% 0.22 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 02-24 100.5735 1.0057 0.05% 100.4510 0.12% 100.64 季宬 等
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 02-24 1.4715 1.4715 -0.43% 1.4740 -0.17% 2.23 赵建忠