中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 04-20 2.0524 2.0524 1.31% 36.07% 97.52% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 04-20 2.0350 2.0350 1.30% 35.79% 96.77% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 04-20 1.8570 1.8570 -0.24% 34.80% 92.65% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 04-20 2.4780 2.4780 0.36% 38.51% 92.09% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 04-20 1.8441 1.8441 -0.24% 34.50% 91.87% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 04-20 2.4390 2.4390 0.37% 38.19% 91.29% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 04-20 1.0780 2.1250 0.28% 34.75% 79.67% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 04-17 1.1522 1.1522 - 27.29% 79.30% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 04-20 1.0590 1.1810 0.28% 34.39% 78.89% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 04-20 4.3700 4.3700 0.05% 21.66% 76.42% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 04-20 2.9400 2.9400 0.31% 35.42% 76.15% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 04-20 4.2770 4.2770 0.05% 21.40% 75.72% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 04-20 2.9080 2.9080 0.28% 35.19% 75.60% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 04-20 3.3580 3.3580 0.69% 36.28% 68.57% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 04-20 2.1821 2.2821 -0.48% 25.44% 67.84% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 04-20 2.8900 2.8900 0.66% 20.02% 67.63% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 04-20 2.1513 2.1513 -0.48% 25.20% 67.21% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 04-20 2.8350 2.8350 0.60% 19.72% 66.86% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 04-20 1.2622 1.2622 0.78% 19.72% 65.08% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 04-20 1.2304 1.2304 0.79% 19.36% 64.10% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 04-20 1.1580 1.1580 0.25% 21.93% 60.45% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 04-20 1.1317 1.1317 0.25% 21.56% 59.48% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 04-20 1.8490 1.8490 -1.01% 1.10% 58.84% 7.09 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 04-20 1.8210 1.8210 -1.01% 0.90% 57.91% 14.87 王方舟 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 04-20 1.6973 1.6973 -0.51% 18.02% 57.27% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 04-20 1.6847 1.6847 -0.51% 17.75% 56.61% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 04-20 1.8606 1.8606 0.49% 21.43% 55.89% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 04-20 1.8439 1.8439 0.49% 21.20% 55.29% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 04-20 1.8486 1.8486 0.48% 21.16% 55.18% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 04-20 1.0624 1.0624 0.74% 13.14% 54.46% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 04-20 1.0442 1.0442 0.73% 12.92% 53.83% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 04-20 1.0740 1.0740 0.28% 23.59% 51.27% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 04-20 1.0540 1.0540 0.29% 23.42% 50.57% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 04-20 0.4195 4.3956 -0.02% 16.17% 50.36% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 04-20 5.2610 5.3610 0.25% 17.38% 50.27% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 04-20 0.4188 0.7869 -0.02% 16.17% 50.27% 0.07 李思佳 - 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 04-20 1.3364 1.3364 0.52% 14.81% 50.14% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 04-20 1.6220 1.6220 0.65% 17.39% 50.09% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 04-20 0.4118 0.5369 -0.02% 15.93% 49.80% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 04-20 5.1750 5.1750 0.23% 17.13% 49.65% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 04-20 1.3207 1.3207 0.51% 14.57% 49.54% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 04-20 1.6070 1.6070 0.65% 17.16% 49.47% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 04-20 1.3191 1.3191 0.58% 13.83% 48.56% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 04-20 1.5474 3.1166 0.09% 16.05% 48.15% 0.06 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 04-20 1.5500 4.7097 0.08% 16.03% 48.14% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 04-20 1.2939 1.2939 0.58% 13.52% 47.87% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 04-20 1.5246 2.3132 0.09% 15.80% 47.52% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 04-20 1.3169 3.6347 0.00% 16.60% 46.03% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 04-20 1.2955 1.8608 -0.01% 16.37% 45.43% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 04-20 2.1791 2.1791 0.29% 17.03% 41.78% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 04-20 1.6412 1.6412 0.47% 9.31% 41.00% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 04-20 1.6254 1.6254 0.47% 9.09% 40.44% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 04-20 1.3634 1.3634 0.19% 18.48% 40.38% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 04-20 1.6315 1.6315 0.47% 9.07% 40.37% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 04-20 1.3445 1.3445 0.18% 18.24% 39.86% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 04-20 1.4401 1.4401 1.81% 5.41% 39.23% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 04-20 1.4383 1.4383 1.81% 5.36% 39.10% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 04-20 2.8497 3.3132 -0.88% 3.29% 38.57% 4.71 李文广 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 04-20 1.8072 1.8072 -0.33% 12.94% 38.21% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 04-20 2.1785 2.2340 -0.96% 0.35% 38.15% 24.66 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 04-20 2.7877 3.2177 -0.88% 3.08% 38.04% 1.62 李文广 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 04-20 2.1360 2.1909 -0.96% 0.07% 37.66% 20.28 李文广 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 04-20 1.7889 1.7889 -0.33% 12.72% 37.65% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 04-20 1.7558 1.7558 -1.66% 1.90% 34.90% 2.39 王方舟 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 04-17 1.0831 1.0831 1.19% 3.85% 34.68% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 04-20 1.7187 1.7187 -1.66% 1.69% 34.37% 1.40 王方舟 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 04-17 1.0716 1.0716 1.18% 3.65% 34.20% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 04-20 1.2702 1.2972 0.92% 1.92% 32.70% 0.22 李雪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 04-20 1.2467 1.2692 0.91% 1.71% 32.16% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 04-20 2.2940 2.3040 0.57% 7.20% 31.39% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 04-20 1.3927 1.5482 0.49% 6.68% 31.30% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 04-20 1.3826 1.4386 0.49% 6.48% 30.79% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 04-20 1.3600 1.5155 0.49% 6.46% 30.78% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 04-20 2.3637 2.3637 0.10% 7.65% 30.72% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 04-20 2.3184 2.3184 0.09% 7.46% 30.27% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 04-20 2.3504 2.3504 0.09% 7.43% 30.20% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 04-20 1.2341 1.2341 0.57% 5.17% 28.02% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 04-20 1.2325 1.2325 0.56% 5.12% 27.88% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 04-20 2.1460 2.1660 0.70% 6.45% 26.91% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 04-20 1.8450 2.8401 0.34% 6.02% 26.21% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 04-20 2.1330 2.1330 0.66% 3.75% 25.91% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2333 1.2422 1.02% 7.37% 23.95% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2187 1.2376 1.02% 7.23% 23.64% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 04-20 2.2906 2.2906 0.72% 2.17% 23.55% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 04-20 3.5746 3.5746 0.11% 5.83% 22.99% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 04-20 3.3857 3.3857 0.11% 5.65% 22.56% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 04-20 2.5278 2.5628 1.56% 1.44% 22.17% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 04-20 0.7272 0.7272 0.29% -2.57% 21.59% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 04-20 0.9392 0.9392 0.41% 2.18% 21.33% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 04-20 0.7113 0.7113 0.28% -2.77% 21.11% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 04-20 1.2161 1.2161 -0.11% 7.33% 20.67% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 04-20 0.9144 0.9144 0.41% 1.87% 20.60% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 04-20 1.2707 1.2707 0.24% 2.54% 20.31% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 04-20 1.2085 1.2085 -0.12% 7.17% 20.30% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 04-20 1.2625 1.2625 0.24% 2.33% 19.82% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 04-20 1.1360 1.1360 -0.26% -2.32% 19.20% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 04-16 1.2119 1.2119 0.94% 4.78% 19.01% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 04-20 1.1190 1.1190 -0.27% -2.44% 18.79% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 04-20 3.0820 3.1020 0.62% 5.62% 17.77% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 04-20 3.0490 3.0490 0.59% 5.36% 17.22% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 04-20 1.4542 1.4742 0.22% -0.24% 16.63% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 04-20 0.9157 4.4132 0.30% 3.34% 15.74% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 04-20 0.6699 2.6950 0.15% 0.92% 15.58% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 04-20 1.0288 1.0288 0.29% 3.14% 15.27% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 04-16 0.9842 0.9842 0.88% 3.18% 15.21% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 04-20 0.7996 0.7996 0.16% 0.72% 15.13% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 04-20 0.7280 0.7280 0.57% -1.86% 14.61% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 04-20 1.8507 1.8907 0.04% 2.71% 13.52% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 04-20 1.8003 1.8003 0.03% 2.37% 12.65% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5987 2.0737 0.18% 3.16% 12.50% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5637 1.9897 0.19% 2.99% 12.12% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 04-20 0.9592 0.9592 0.46% 0.43% 11.81% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 04-20 1.6268 1.6268 0.74% -3.92% 11.63% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 04-20 1.5928 1.5928 0.73% -4.12% 11.19% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 04-20 0.9261 0.9261 0.46% 0.13% 11.14% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0317 1.0317 0.59% 4.06% 10.09% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0200 1.0200 0.59% 3.90% 9.77% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2010 1.6360 0.17% 2.23% 8.90% 86.75 范锐 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1691 1.3991 0.15% 2.02% 8.46% 5.82 范锐 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0828 1.0843 0.40% 1.35% 8.16% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0720 1.0726 0.40% 1.21% 7.87% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2212 1.2772 0.30% 1.21% 7.45% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 04-20 1.5098 1.6098 0.08% 2.02% 7.27% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2109 1.3029 0.31% 1.09% 7.19% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1730 1.2780 0.09% 1.31% 7.19% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1395 1.1395 0.10% 0.96% 6.83% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1411 1.2461 0.10% 1.11% 6.76% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 04-20 1.4741 1.4741 0.08% 1.82% 6.76% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1316 1.5506 - 2.48% 6.75% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 04-20 1.4669 1.7019 0.10% -0.15% 6.55% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 04-20 1.4372 1.6722 0.10% -0.20% 6.44% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0721 1.1191 0.09% -0.89% 6.44% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1208 1.1208 0.09% 0.76% 6.40% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0723 1.0723 0.21% 1.67% 6.29% 0.47 柳洋 0.08% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 04-20 0.8750 1.2000 0.11% -0.34% 6.19% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0642 1.0642 0.21% 1.57% 6.08% 0.28 柳洋 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 04-20 1.8510 2.1710 0.16% 3.81% 6.01% 6.78 李建 0.12% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0702 1.0972 0.09% -1.10% 6.00% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 04-20 0.8630 1.1880 0.12% -0.58% 5.89% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 04-17 0.1537 0.1537 0.13% 1.72% 5.85% 2.92 郑涛 - 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2877 1.5079 0.02% 2.91% 5.71% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 04-20 1.8120 1.8120 0.17% 3.66% 5.66% 0.02 李建 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2377 1.9259 0.01% 2.63% 5.56% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 04-17 0.1505 0.1505 0.13% 1.55% 5.47% 0.18 郑涛 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2419 1.3856 0.02% 2.76% 5.39% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 04-20 1.2709 1.2909 0.10% 0.66% 5.26% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2009 1.8546 0.04% 2.13% 5.21% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 04-20 1.0740 1.6213 0.07% -3.14% 5.13% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2978 1.3498 - 2.61% 5.12% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 04-20 1.0710 1.6003 0.07% -3.19% 5.03% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1836 1.2610 0.03% 1.96% 4.85% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4863 1.9383 0.06% 1.49% 4.85% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4523 1.9043 0.06% 1.42% 4.69% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 04-17 0.1777 0.1777 0.23% 0.45% 4.65% 11.32 郑涛 - 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4540 1.6040 0.06% 1.38% 4.63% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0679 1.0689 0.06% 1.15% 4.30% 0.12 柳洋 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0596 1.0606 0.06% 0.95% 3.90% 0.13 柳洋 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1697 1.1983 0.01% 1.48% 3.86% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0365 1.0365 0.02% 0.14% 3.77% 42.78 陈玮 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1559 1.1783 0.01% 1.33% 3.56% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0493 1.0493 0.04% 0.59% 3.51% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0892 1.3224 0.02% 1.50% 3.46% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1002 1.1002 0.00% 1.74% 3.43% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0317 1.0317 0.02% -0.06% 3.36% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1428 1.1428 0.05% 0.71% 3.35% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0945 1.0945 0.00% 1.63% 3.22% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0313 1.0313 0.04% 0.42% 3.15% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1332 1.1332 0.05% 0.61% 3.14% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 04-20 1.0797 1.0797 0.02% 1.69% 2.94% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4113 1.5713 0.00% 2.36% 2.91% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 04-20 1.0407 1.1344 0.04% 2.24% 2.86% 20.05 林炎滨 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 04-20 1.1359 1.1359 0.03% 1.96% 2.86% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 04-17 1.0124 1.1699 - 1.49% 2.84% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 04-20 1.3218 1.5018 0.01% 1.05% 2.82% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 04-20 1.0753 1.0753 0.01% 1.58% 2.73% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 04-20 1.2247 1.6237 0.02% 2.28% 2.69% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 04-20 1.2240 1.2240 0.03% 2.28% 2.69% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 04-20 0.9303 0.9303 0.04% 0.24% 2.65% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 04-20 1.1278 1.1278 0.03% 1.85% 2.65% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 04-20 1.0433 1.2593 0.03% 2.18% 2.58% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 04-20 1.0434 1.1284 0.03% 2.18% 2.58% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 04-20 1.2122 1.5746 0.02% 2.18% 2.49% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 04-20 1.0310 1.4650 0.00% 1.48% 2.47% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 04-20 1.1135 1.1886 0.02% 1.62% 2.18% 8.29 武苇杭 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 04-20 1.0406 1.1086 0.03% 1.44% 2.05% 15.10 武苇杭 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 04-20 1.0253 1.3026 0.02% 1.76% 2.04% 24.91 李宪 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 04-20 0.9013 0.9013 0.04% -0.06% 2.03% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 04-17 1.0577 1.3465 - 1.87% 2.01% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 04-20 1.0522 1.3252 0.02% 1.31% 1.96% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 04-20 1.0409 1.3178 0.03% 1.41% 1.95% 15.05 王晓彦 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 04-20 1.1450 1.1850 0.03% 1.48% 1.89% 7.94 王晓彦 等 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 04-20 1.0991 1.2794 0.03% 1.49% 1.88% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 04-20 1.1008 1.1008 0.03% 1.34% 1.87% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 04-20 1.4240 1.8550 0.14% 0.64% 1.86% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 04-20 1.1093 1.2087 0.02% 1.01% 1.86% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 04-20 1.1260 1.1260 0.06% 1.23% 1.86% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 04-20 1.1011 1.2401 0.04% 1.63% 1.86% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 04-20 1.2436 1.3105 0.02% 0.98% 1.84% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 04-20 1.0509 1.1459 0.02% 1.44% 1.81% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 04-20 1.0510 1.0710 0.02% 1.44% 1.81% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 04-20 1.0508 1.0708 0.03% 1.44% 1.80% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 04-20 1.0983 1.6111 0.04% 1.56% 1.79% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 04-20 1.1087 1.3333 0.02% 1.35% 1.78% 20.21 王晓彦 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 04-20 1.1021 1.2000 0.02% 0.95% 1.75% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 04-20 1.1726 1.2512 0.01% 1.39% 1.74% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 04-20 1.1361 1.6253 0.03% 1.45% 1.73% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 04-20 1.1186 1.1186 0.05% 1.16% 1.70% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 04-20 1.1248 1.1298 0.01% 1.52% 1.69% 5.06 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 04-20 1.1282 1.2880 0.01% 1.50% 1.68% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 04-20 1.0207 1.2338 0.03% 1.35% 1.66% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 04-20 1.1174 1.1174 0.06% 1.13% 1.66% 0.55 白洁 等 - 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 04-20 1.0938 1.0938 0.03% 1.25% 1.66% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 04-20 1.0206 1.0699 0.03% 1.35% 1.65% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 04-20 1.0594 1.1853 0.01% 1.24% 1.64% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 04-17 1.1067 1.3316 - 1.17% 1.61% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 04-20 1.0247 1.1337 0.01% 1.51% 1.61% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 04-20 1.1291 1.2561 0.02% 0.89% 1.59% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 04-20 1.0569 1.1049 -0.01% 0.68% 1.59% 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 04-20 1.0658 1.0867 0.02% 1.47% 1.59% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 04-17 1.1714 1.3067 - 1.06% 1.58% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 04-17 1.0583 1.1073 - 1.16% 1.58% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 04-20 1.0216 1.0946 0.01% 0.99% 1.57% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 04-17 1.2819 1.3509 - 1.05% 1.54% 59.84 白洁 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 04-20 1.0823 1.1785 0.01% 1.05% 1.54% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 04-20 1.0445 1.2627 0.02% 1.55% 1.54% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 04-20 1.0825 1.0915 0.01% 1.04% 1.53% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 04-20 1.0727 1.2513 0.03% 1.32% 1.52% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 04-17 1.0362 1.0857 - 1.43% 1.52% 9.79 季宬 等 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 04-17 1.0659 1.3216 - 1.04% 1.51% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 04-17 1.1340 1.3046 - 1.07% 1.46% 220.77 白洁 - 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 04-20 1.3910 1.3910 0.14% 0.43% 1.46% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 04-17 1.1219 1.3327 - 1.09% 1.45% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 04-20 1.0740 1.0740 0.01% 0.75% 1.45% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 04-20 1.0527 1.1427 0.02% 1.54% 1.39% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 04-20 1.1277 1.4243 0.03% 1.27% 1.37% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 04-20 106.1539 111.5084 0.01% 0.65% 1.32% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 04-20 106.1539 111.8579 0.01% 0.65% 1.32% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 04-17 1.0106 1.0936 - 1.39% 1.31% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 04-20 1.1280 1.1752 0.03% 1.26% 1.31% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 04-20 1.0677 1.1697 0.01% 1.30% 1.25% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 04-20 1.0415 1.0856 -0.01% 0.49% 1.20% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 04-20 1.0742 1.2283 0.01% 0.90% 1.17% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 04-20 1.0634 1.1255 0.02% 0.82% 1.14% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 04-20 1.0474 1.0474 0.15% -0.90% 1.13% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 04-20 1.2270 1.5170 0.08% 0.00% 1.07% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 04-20 1.2240 1.5120 0.08% -0.08% 0.99% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 04-20 1.0257 1.1572 0.01% 1.14% 0.92% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 04-17 1.0548 1.0548 0.14% -1.60% 0.78% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 04-20 1.0371 1.0371 0.15% -1.08% 0.75% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 04-20 1.2005 1.5645 0.09% -0.27% 0.67% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 04-20 1.1919 1.5518 0.08% -0.33% 0.56% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 04-17 1.0331 1.0331 0.15% -1.77% 0.47% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 04-20 0.9521 0.9521 0.28% -11.17% 0.45% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 04-20 1.0322 1.0432 0.00% 0.42% 0.11% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 04-20 0.9464 0.9464 0.29% -11.34% 0.05% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 04-20 1.0481 1.1452 0.03% 0.53% -0.18% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 04-17 1.2195 1.2195 0.25% -2.86% -0.35% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 04-20 1.0400 1.1221 0.02% 0.39% -0.47% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 04-17 1.2131 1.2131 0.24% -2.96% -0.56% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 04-20 1.5370 1.5370 -0.07% -10.12% -5.01% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 04-20 1.5220 1.5220 -0.07% -10.26% -5.35% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 04-20 1.0604 1.0604 -0.06% 4.12% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 04-20 1.0636 1.0636 -0.06% 4.28% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 04-20 1.2777 1.2777 0.45% 10.07% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 04-20 1.2821 1.2821 0.45% 10.26% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 04-20 1.2775 1.2775 0.45% 10.03% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 04-20 1.0299 1.0299 0.03% 2.14% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 04-20 1.0304 1.0304 0.03% 2.11% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2413 1.2413 0.02% 2.82% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 04-20 1.1357 1.1357 0.04% 1.44% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 04-20 1.0296 1.0466 0.01% 1.16% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 04-20 1.2013 1.2013 0.03% 2.17% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 04-20 0.7513 0.7513 0.75% -22.08% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 04-20 0.7520 0.7520 0.76% -22.03% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 04-20 1.1215 1.1215 -0.30% 11.51% - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 04-20 1.1222 1.1222 -0.29% 11.57% - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 04-20 1.0435 1.0435 0.81% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 04-20 1.0430 1.0430 0.80% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0667 1.0677 0.06% 1.11% - 4.09 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 04-20 0.8655 0.8655 0.20% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 04-20 0.8641 0.8641 0.19% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 04-20 1.0424 1.0424 -0.02% - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 04-20 1.0440 1.0440 -0.02% - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 04-20 0.9940 0.9940 0.13% - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 04-20 0.9945 0.9945 0.13% - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 04-16 0.9847 0.9847 0.88% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 04-20 1.0951 1.0951 1.91% - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 04-20 1.0940 1.0940 1.90% - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 04-17 0.9882 0.9882 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 04-17 0.9888 0.9888 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 04-20 1.1150 1.1150 -0.04% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 04-20 1.1148 1.1148 -0.04% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 04-20 2.2906 2.2906 0.72% - - - 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 04-17 1.0040 1.0040 - - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 04-17 1.0040 1.0040 - - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0025 1.0025 - - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0025 1.0025 - - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 04-20 2.5279 2.5279 1.56% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 04-20 2.1792 2.1792 0.29% - - - 王伟然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2757 1.0740% 1.07% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2650 1.0100% 1.06% 1.09% 0.26% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 04-20 0.4135 1.2360% 1.20% 1.23% 0.31% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 04-20 0.7033 1.5520% 1.55% 1.40% 0.33% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 04-20 0.7033 1.5520% 1.55% 1.40% 0.33% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3405 1.3170% 1.31% 1.31% 0.33% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3170 1.1460% 1.15% 1.17% 0.29% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3827 1.3890% 1.39% 1.41% 0.35% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3585 1.0330% 1.00% 1.03% 0.26% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 04-20 0.6831 1.3870% 1.38% 1.21% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3438 0.9790% 0.94% 0.99% 0.25% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 04-20 0.6375 1.3090% 1.31% 1.16% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3827 1.3890% 1.39% 1.41% 0.35% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3827 1.3890% 1.39% 1.41% 0.35% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 04-20 1.4564 1.4564 1.90% 1.4560 0.03% 2.23 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 04-20 1.5131 1.7656 0.44% 1.5110 0.14% 0.22 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 04-20 10.0536 2.4192 0.10% 10.0520 0.02% 28.81 赵建忠
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 04-20 101.0727 1.0107 0.03% 101.0510 0.02% 100.64 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 04-20 1.2962 1.2962 -0.32% 1.2950 0.09% 11.78 赵建忠