中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 03-10 2.3207 2.4207 -0.28% 40.96% 76.25% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 03-10 2.2889 2.2889 -0.29% 40.70% 75.58% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 03-10 1.9563 1.9563 -0.18% 50.95% 73.91% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 03-10 1.9436 1.9436 -0.18% 50.63% 73.20% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 03-10 2.5676 2.5676 0.82% 35.62% 63.55% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 03-10 2.5194 2.5194 0.82% 35.39% 62.98% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 03-10 2.5544 2.5544 0.82% 35.35% 62.91% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 03-10 4.2000 4.2000 1.47% 21.28% 55.56% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 03-10 1.6140 1.6140 3.86% -20.70% 55.52% 7.09 郑宁 等 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 03-10 4.1120 4.1120 1.46% 21.05% 54.88% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 03-10 1.5902 1.5902 3.86% -20.87% 54.60% 14.87 郑宁 等 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 03-10 1.8930 1.8930 2.86% 34.54% 53.76% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 03-10 2.6860 2.6860 2.40% 24.64% 53.49% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 03-10 1.8779 1.8779 2.86% 34.31% 53.21% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 03-10 2.6580 2.6580 2.39% 24.44% 52.93% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 03-10 3.5090 3.5090 0.66% 42.87% 52.90% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 03-10 2.2930 2.2930 2.37% 29.04% 45.49% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 03-10 2.4620 2.4620 1.90% 36.02% 45.25% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 03-06 1.0492 1.0492 - 22.80% 45.22% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 03-10 2.2580 2.2580 2.40% 28.88% 44.93% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 03-10 1.8275 1.8275 1.97% 20.71% 43.92% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 03-10 1.8119 1.8119 1.97% 20.47% 43.35% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 03-10 1.8167 1.8167 1.97% 20.43% 43.26% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 03-10 2.5966 3.0601 5.39% -12.32% 42.97% 4.71 郑宁 等 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 03-10 2.5412 2.9712 5.39% -12.50% 42.42% 1.62 郑宁 等 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 03-10 2.7550 2.7550 2.80% 17.63% 42.38% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 03-10 2.7050 2.7050 2.81% 17.40% 41.85% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 03-10 1.6202 1.6202 5.30% -13.76% 41.74% 2.39 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 03-10 1.5866 1.5866 5.30% -13.94% 41.19% 1.40 郑宁 等 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 03-10 1.9585 2.0140 5.56% -18.15% 41.01% 24.66 郑宁 等 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 03-10 1.5987 1.5987 1.69% 18.67% 40.68% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 03-10 1.9213 1.9762 5.57% -18.37% 40.53% 20.28 郑宁 等 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 03-10 1.5847 1.5847 1.69% 18.45% 40.13% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 03-10 1.2046 1.2046 2.79% 17.20% 39.73% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 03-10 0.4075 4.3651 0.97% 15.21% 39.32% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 03-10 0.4068 0.7749 0.97% 15.21% 39.22% 0.07 李思佳 - 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 03-10 1.1750 1.1750 2.79% 16.86% 38.89% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 03-10 0.4002 0.5253 0.96% 15.00% 38.77% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 03-10 1.1120 1.1120 0.54% 32.86% 38.31% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 03-10 1.0920 1.0920 0.65% 32.52% 37.70% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 03-10 1.5847 1.5847 2.37% 10.44% 35.82% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 03-10 0.9900 2.0370 2.27% 24.53% 35.43% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 03-10 1.5736 1.5736 2.37% 10.19% 35.25% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 03-10 0.9730 1.0950 2.21% 24.27% 34.95% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 03-10 1.8197 1.8197 1.69% 15.76% 32.02% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 03-10 1.8021 1.8021 1.68% 15.53% 31.50% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 03-10 1.4672 1.4672 0.71% 27.36% 31.46% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 03-10 5.1540 5.2540 2.40% 14.08% 31.28% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 03-10 1.4475 1.4475 0.70% 27.12% 30.98% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 03-10 1.5336 4.6933 2.41% 14.53% 30.90% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 03-10 1.5309 3.1001 2.41% 14.53% 30.90% 0.06 黄珺 - 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 03-10 5.0730 5.0730 2.40% 13.85% 30.78% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 03-10 1.2760 1.3030 2.10% 7.43% 30.46% 0.22 赵志华 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 03-10 1.5091 2.2977 2.40% 14.29% 30.35% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 03-10 1.2530 1.2755 2.10% 7.22% 29.95% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 03-10 1.5483 1.5483 1.32% 6.11% 29.84% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 03-10 1.3042 1.3042 2.44% 11.57% 29.63% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 03-10 1.5340 1.5340 1.31% 5.90% 29.31% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 03-10 1.0134 1.0134 2.97% 11.24% 29.26% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 03-10 1.5399 1.5399 1.32% 5.87% 29.25% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 03-10 1.2895 1.2895 2.44% 11.36% 29.12% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 03-10 1.2956 3.6134 2.15% 14.71% 28.84% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 03-10 0.9964 0.9964 2.96% 10.99% 28.72% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 03-10 1.2846 1.2846 2.46% 9.33% 28.65% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 03-10 1.2752 1.8405 2.15% 14.48% 28.32% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 03-10 1.2606 1.2606 2.46% 9.03% 28.04% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 03-10 1.4127 1.4127 2.04% 11.28% 27.32% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 03-10 1.4111 1.4111 2.04% 11.22% 27.19% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 03-10 1.0489 1.0489 2.11% 7.75% 25.78% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 03-10 1.0257 1.0257 2.10% 7.41% 25.01% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 03-10 1.9093 2.9391 1.01% 10.59% 24.41% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 03-10 1.2657 1.2657 -0.90% 11.85% 24.36% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 03-10 2.2530 2.2630 1.21% 8.47% 24.00% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 03-10 1.2582 1.2582 -0.90% 11.68% 23.97% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 03-10 1.3506 1.5061 1.24% 5.09% 23.07% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 03-10 1.3414 1.3974 1.25% 4.89% 22.59% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 03-10 1.3194 1.4749 1.24% 4.87% 22.57% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 03-10 2.4619 2.4619 1.95% 12.98% 22.24% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 03-10 2.1730 2.1730 0.88% 7.84% 21.87% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 03-10 2.1580 2.1780 0.98% 9.32% 21.85% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 03-10 1.2873 1.2873 -0.25% 4.13% 21.43% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 03-10 1.2796 1.2796 -0.25% 3.91% 20.93% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 03-10 1.2132 1.2132 1.17% 5.42% 20.86% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 03-10 1.2118 1.2118 1.17% 5.37% 20.73% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 03-09 1.0549 1.0549 1.40% 5.37% 20.31% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 03-09 1.0442 1.0442 1.40% 5.22% 19.91% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 03-10 0.7382 0.7382 1.98% -3.81% 19.90% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 03-10 0.9690 0.9690 1.36% 6.12% 19.72% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 03-10 0.7224 0.7224 1.98% -4.00% 19.40% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 03-10 0.9440 0.9440 1.35% 5.81% 19.01% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 03-10 3.6293 3.6293 0.60% 7.99% 18.70% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 03-10 0.7538 0.7538 1.19% 0.99% 18.56% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 03-10 3.4389 3.4389 0.60% 7.80% 18.29% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 03-10 2.6300 2.6650 2.22% 9.17% 17.52% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 03-10 1.8669 1.9069 -0.50% 5.46% 16.86% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2129 1.2218 0.40% 7.16% 16.36% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 03-10 1.2010 1.2010 -0.08% 6.76% 16.26% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1989 1.2178 0.40% 7.02% 16.05% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 03-10 1.8173 1.8173 -0.49% 5.11% 15.97% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 03-10 1.4941 1.5141 0.86% 3.76% 15.89% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 03-10 1.1820 1.1820 -0.08% 6.49% 15.66% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 03-06 1.2065 1.2065 0.50% 5.78% 14.75% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 03-10 3.1110 3.1310 0.71% 7.20% 13.50% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 03-10 3.0800 3.0800 0.72% 6.98% 13.03% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9753 0.9753 0.71% 3.51% 11.85% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 03-10 0.9301 4.4276 2.09% 2.92% 11.62% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 03-10 1.0455 1.0455 2.09% 2.73% 11.18% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 03-10 0.9567 0.9567 0.62% 0.03% 10.41% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 03-10 0.9243 0.9243 0.62% -0.27% 9.75% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 03-10 0.8820 1.2070 0.23% 1.26% 9.70% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 03-10 1.6313 1.6313 0.39% -5.76% 9.37% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 03-10 0.8700 1.1950 0.23% 1.05% 9.30% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 03-10 1.4788 1.7138 0.23% 1.43% 9.20% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 03-10 1.4490 1.6840 0.23% 1.37% 9.08% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 03-10 1.5979 1.5979 0.39% -5.94% 8.95% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 03-10 0.6702 2.6953 0.98% -1.15% 8.82% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 03-10 0.8002 0.8002 0.98% -1.36% 8.38% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6053 2.0803 0.31% 4.29% 8.31% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2067 1.6417 0.29% 3.49% 8.06% 86.75 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5707 1.9967 0.31% 4.12% 7.94% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1753 1.4053 0.29% 3.29% 7.64% 5.82 范锐 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 03-06 1.1380 1.5570 - 3.07% 7.35% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1769 1.2819 0.27% 2.64% 7.01% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 03-10 1.0788 1.6261 0.06% -1.03% 7.00% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 03-10 1.0760 1.6053 0.05% -1.07% 6.90% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 03-10 1.5167 1.6167 0.15% 2.83% 6.87% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0836 1.0851 0.04% 2.68% 6.77% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2242 1.2802 0.02% 2.68% 6.74% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1462 1.1462 0.45% 2.03% 6.64% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1454 1.2504 0.27% 2.44% 6.58% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 03-06 1.2142 1.3062 0.02% 2.56% 6.48% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0731 1.0737 0.04% 2.54% 6.47% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 03-10 1.4815 1.4815 0.16% 2.61% 6.36% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1279 1.1279 0.45% 1.82% 6.23% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0797 1.1267 0.34% 0.48% 6.22% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 03-10 1.8380 2.1580 0.27% 3.03% 6.00% 6.78 李建 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0348 1.0348 0.27% 5.07% 5.97% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0783 1.1053 0.33% 0.27% 5.78% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0234 1.0234 0.26% 4.90% 5.65% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 03-09 0.1539 0.1539 0.07% 2.53% 5.63% 2.92 郑涛 - 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 03-10 1.7990 1.7990 0.22% 2.80% 5.45% 0.02 李建 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0737 1.0737 0.01% 2.81% 5.39% 0.47 柳洋 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 03-09 0.1508 0.1508 0.07% 2.38% 5.31% 0.18 郑涛 - 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2940 1.3460 - 2.34% 5.25% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0658 1.0658 0.01% 2.70% 5.17% 0.28 柳洋 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4874 1.9394 0.15% 2.23% 5.03% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2341 1.9223 0.11% 2.70% 4.93% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4536 1.9056 0.14% 2.15% 4.87% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2828 1.5030 0.10% 2.89% 4.82% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4554 1.6054 0.14% 2.12% 4.81% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1990 1.8527 0.13% 2.34% 4.75% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2376 1.3813 0.11% 2.74% 4.51% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 03-09 0.1781 0.1781 0.17% 1.48% 4.40% 11.32 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1822 1.2596 0.13% 2.15% 4.39% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 03-10 1.2730 1.2930 0.12% 0.90% 4.38% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0648 1.0658 0.01% 1.69% 4.23% 0.12 柳洋 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0379 1.0379 0.20% 0.78% 3.84% 42.78 陈玮 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0570 1.0580 0.01% 1.49% 3.83% 0.13 柳洋 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 03-10 1.0742 1.0742 0.01% 1.46% 3.61% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 03-10 1.0326 1.1263 0.02% 1.71% 3.58% 20.05 林炎滨 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1440 1.1440 0.16% 1.16% 3.57% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0335 1.0335 0.19% 0.57% 3.42% 34.56 陈玮 - 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 03-10 1.2161 1.6151 0.02% 1.80% 3.41% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 03-10 1.0702 1.0702 0.01% 1.36% 3.40% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 03-10 1.2153 1.2153 0.02% 1.79% 3.39% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1346 1.1346 0.15% 1.05% 3.36% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1652 1.1938 0.02% 1.30% 3.31% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 03-10 1.1294 1.1294 0.02% 1.67% 3.31% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 03-10 1.2039 1.5663 0.02% 1.70% 3.20% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 03-10 1.1216 1.1216 0.02% 1.58% 3.11% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0853 1.3185 0.02% 1.35% 3.01% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1518 1.1742 0.01% 1.15% 3.00% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 03-10 1.0445 1.2520 0.03% 1.70% 2.97% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 03-10 1.0445 1.1210 0.02% 1.69% 2.96% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4025 1.5625 0.03% 2.09% 2.82% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 03-06 1.0093 1.1668 - 1.48% 2.81% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 03-06 1.0260 1.4600 - 1.09% 2.66% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 03-10 1.1077 1.1828 0.01% 1.26% 2.59% 8.29 武苇杭 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 03-06 1.3182 1.4982 - 0.74% 2.54% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0969 1.0969 0.09% 1.65% 2.48% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 03-10 1.0194 1.2967 0.02% 1.43% 2.45% 24.91 李宪 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 03-10 1.0341 1.1021 0.03% 0.93% 2.33% 15.10 武苇杭 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 03-10 1.1672 1.2458 0.02% 1.08% 2.32% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 03-10 1.0929 1.2732 0.00% 1.14% 2.32% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 03-10 1.4230 1.8540 0.14% 0.64% 2.30% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 03-10 1.0926 1.6054 0.02% 1.24% 2.28% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 03-10 1.0946 1.2336 0.01% 1.24% 2.28% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0915 1.0915 0.09% 1.54% 2.27% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0498 1.0498 0.22% 0.74% 2.26% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 03-10 1.1394 1.1794 0.01% 1.17% 2.25% 7.94 王晓彦 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 03-10 1.0362 1.3131 0.01% 1.11% 2.22% 15.05 王晓彦 - 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 03-10 1.0157 1.2288 0.01% 0.96% 2.15% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 03-10 1.0157 1.0650 0.02% 0.96% 2.15% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 03-10 1.1298 1.6190 0.01% 0.98% 2.13% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 03-10 1.0455 1.0655 0.01% 1.13% 2.13% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 03-10 1.0956 1.0956 0.00% 1.00% 2.13% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 03-10 1.0454 1.1404 0.01% 1.13% 2.12% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 03-10 1.0453 1.0653 0.01% 1.13% 2.12% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 03-10 1.0474 1.3204 0.02% 0.97% 2.10% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 03-10 1.1038 1.3284 0.01% 1.13% 2.09% 20.21 王晓彦 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 03-10 1.1223 1.2821 0.02% 1.26% 2.04% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 03-10 1.1188 1.1238 0.02% 1.26% 2.03% 5.06 郑涛 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 03-10 1.1058 1.2052 0.01% 0.91% 1.98% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 03-10 1.0671 1.2457 0.01% 0.97% 1.97% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 03-10 1.2398 1.3067 0.01% 0.92% 1.97% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 03-10 1.0889 1.0889 0.00% 0.91% 1.94% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 03-10 1.0543 1.1033 0.01% 0.85% 1.92% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0321 1.0321 0.21% 0.56% 1.89% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 03-09 1.0643 1.0643 0.24% -0.15% 1.88% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 03-10 1.0988 1.1967 0.01% 0.85% 1.87% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 03-06 1.0513 1.3401 - 1.12% 1.86% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 03-10 1.1222 1.1222 0.01% 1.08% 1.86% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 03-10 1.3900 1.3900 0.14% 0.43% 1.83% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 03-10 1.0381 1.2563 0.01% 1.11% 1.82% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 03-10 1.0191 1.1281 0.02% 1.20% 1.82% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 03-06 1.1683 1.3036 - 0.87% 1.79% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 03-10 1.1219 1.4185 0.01% 0.81% 1.78% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 03-10 1.0626 1.3183 0.01% 0.84% 1.77% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 03-06 1.1032 1.3281 - 0.90% 1.76% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 03-10 1.0551 1.1810 0.02% 1.02% 1.75% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 03-06 1.1261 1.2531 - 0.75% 1.74% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 03-10 1.0602 1.0811 0.02% 1.17% 1.74% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 03-06 1.2782 1.3472 - 0.81% 1.71% 59.84 白洁 - 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 03-10 1.1222 1.1694 0.01% 0.80% 1.71% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 03-10 1.1150 1.1150 0.00% 1.00% 1.70% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 03-06 1.1307 1.3013 - 0.81% 1.69% 220.77 白洁 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 03-10 1.0635 1.1655 0.02% 1.14% 1.66% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 03-10 1.0303 1.4823 -0.01% -0.22% 1.65% 0.01 苗婷 0.10% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 03-06 1.1188 1.3296 - 0.82% 1.65% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 03-10 1.1138 1.1138 0.00% 0.97% 1.64% 0.55 白洁 等 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 03-10 1.0719 1.0719 0.01% 0.70% 1.61% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 03-10 1.0461 1.1361 0.02% 1.03% 1.60% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 03-10 1.0168 1.0898 0.01% 0.59% 1.60% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 03-09 1.0429 1.0429 0.25% -0.31% 1.58% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 03-10 1.2260 1.5160 0.16% -0.08% 1.57% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 03-10 1.0709 1.2250 0.01% 0.70% 1.57% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 03-10 1.0785 1.1747 0.01% 0.81% 1.57% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 03-10 1.0788 1.0878 0.02% 0.82% 1.57% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 03-10 1.0374 1.4874 -0.01% -0.27% 1.55% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 03-06 1.0062 1.0892 - 0.96% 1.48% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 03-06 1.0371 1.0801 - 0.78% 1.45% 9.79 季宬 等 - 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 03-10 1.0601 1.1222 0.02% 0.67% 1.43% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 03-10 1.2230 1.5110 0.16% -0.08% 1.41% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 03-10 1.2042 1.5682 0.30% 0.27% 1.40% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 03-10 105.9751 111.3296 0.00% 0.63% 1.36% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 03-10 105.9751 111.6791 0.00% 0.63% 1.36% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 03-10 1.0561 1.0561 0.33% 0.25% 1.33% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 03-10 1.1957 1.5556 0.29% 0.22% 1.29% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 03-10 1.0217 1.1532 0.02% 0.98% 1.18% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 03-10 0.9276 0.9276 0.18% -0.51% 1.06% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 03-10 1.0462 1.0462 0.34% 0.07% 0.96% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 03-09 1.2315 1.2315 0.33% -1.16% 0.69% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 03-09 1.2254 1.2254 0.33% -1.26% 0.49% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 03-10 0.8993 0.8993 0.19% -0.82% 0.45% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 03-10 1.0294 1.0404 0.00% 0.11% 0.33% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 03-10 1.0442 1.1413 0.00% 0.21% 0.31% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 03-10 1.0365 1.1186 0.00% 0.08% 0.03% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 03-10 1.6240 1.6240 1.88% -10.08% -0.31% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 03-10 1.6090 1.6090 1.90% -10.26% -0.68% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 03-10 1.0197 1.2647 0.00% 0.31% -1.36% 0.03 李家毅 等 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 03-10 0.9701 0.9701 1.15% -13.87% -4.74% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 03-10 0.9647 0.9647 1.15% -14.03% -5.12% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 03-10 1.0444 1.0816 0.03% 0.42% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 03-10 1.0594 1.1005 0.03% 0.62% - 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 03-10 1.1067 1.1067 -0.09% 7.90% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 03-10 1.1096 1.1096 -0.09% 8.05% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 03-10 1.2334 1.2334 1.54% 8.14% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 03-10 1.2371 1.2371 1.53% 8.31% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 03-10 1.2333 1.2333 1.54% 8.11% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 03-10 1.0318 1.0318 -0.15% 1.45% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 03-10 1.0320 1.0320 -0.15% 1.41% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2371 1.2371 0.11% 2.89% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 03-10 1.1294 1.1294 0.01% 0.98% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 03-10 1.0256 1.0426 0.01% 1.14% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1994 1.1994 0.13% 2.37% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 03-10 0.7766 0.7766 1.94% -23.39% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 03-10 0.7772 0.7772 1.95% -23.33% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 03-10 1.1775 1.1775 -0.67% - - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 03-10 1.1781 1.1781 -0.67% - - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 03-10 1.0613 1.0613 1.86% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 03-10 1.0609 1.0609 1.85% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0637 1.0647 0.01% - - 4.09 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 03-10 0.9122 0.9122 0.99% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 03-10 0.9112 0.9112 0.99% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 03-10 1.0251 1.0251 0.38% - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 03-10 1.0262 1.0262 0.38% - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 03-06 0.9981 0.9981 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 03-06 0.9983 0.9983 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9755 0.9755 0.71% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 03-06 0.9654 0.9654 - - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 03-06 0.9649 0.9649 - - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 03-06 0.9914 0.9914 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 03-06 0.9917 0.9917 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 03-10 2.4622 2.4622 1.95% - - - 王方舟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2964 1.0790% 1.09% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2806 1.0240% 1.03% 1.03% 0.26% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3030 1.2340% 1.19% 1.18% 0.30% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4022 1.2870% 1.41% 1.26% 0.33% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4022 1.2860% 1.41% 1.26% 0.33% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3623 1.3220% 1.33% 1.31% 0.33% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3380 1.2200% 1.22% 1.22% 0.30% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4039 1.4640% 1.46% 1.46% 0.36% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2477 1.0310% 0.99% 0.98% 0.25% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3648 1.1240% 1.24% 1.09% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2334 0.9800% 0.94% 0.93% 0.24% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3364 1.0440% 1.17% 1.02% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4027 1.4640% 1.46% 1.46% 0.36% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4038 1.4630% 1.46% 1.46% 0.36% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 03-10 1.4270 1.4270 2.18% 1.4280 -0.07% 2.23 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 03-10 10.9750 2.6409 0.87% 10.9750 0.00% 28.81 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 03-10 1.5599 1.8202 0.02% 1.5600 -0.01% 0.22 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 03-10 100.6482 1.0065 -0.01% 100.5110 0.14% 100.64 季宬 等
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 03-10 1.3659 1.3659 -0.71% 1.3670 -0.08% 11.78 赵建忠