中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银数字经济混合A 019426 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 2.4921 | 2.4921 | 2.79% | 66.36% | 149.06% | 0.38 | 杨雷 | 0.15% | 购买 |
| 中银数字经济混合C 019427 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 2.4695 | 2.4695 | 2.79% | 65.99% | 148.09% | 0.54 | 杨雷 | 0.00% | 购买 |
| 中银科技创新一年定开混合 009411 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 1.3536 | 1.3536 | - | 45.33% | 117.97% | 1.82 | 杨雷 | 0.15% | 购买 |
| 中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 2.8308 | 2.8308 | -0.09% | 50.49% | 117.09% | 1.13 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
| 中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 2.7847 | 2.7847 | -0.09% | 50.20% | 116.20% | 0.00 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
| 中银新经济灵活配置混合A 000805 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 3.4453 | 3.4453 | -0.09% | 51.71% | 109.57% | 2.08 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
| 中银新经济灵活配置混合C 018556 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 3.4063 | 3.4063 | -0.09% | 51.39% | 108.98% | 0.01 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
| 中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.2592 | 2.3062 | -0.11% | 50.98% | 106.43% | 2.07 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
| 中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.2372 | 1.3592 | -0.10% | 50.69% | 105.86% | 0.02 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
| 中银战略新兴产业股票A 001677 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 4.6501 | 4.6501 | 1.26% | 25.04% | 86.90% | 4.02 | 李思佳 | 0.15% | 购买 |
| 中银战略新兴产业股票C 010812 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 4.5489 | 4.5489 | 1.25% | 24.76% | 86.13% | 4.85 | 李思佳 | 0.00% | 购买 |
| 中银智能制造股票A 001476 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 3.2052 | 3.2052 | 1.03% | 33.38% | 85.59% | 9.61 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
| 中银智能制造股票C 012181 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 3.1437 | 3.1437 | 1.03% | 33.09% | 84.81% | 1.31 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
| 中银成长优选股票A 009379 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.3967 | 1.3967 | 0.98% | 32.49% | 83.39% | 0.67 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
| 中银成长优选股票C 014455 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.3605 | 1.3605 | 0.98% | 32.09% | 82.27% | 0.01 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
| 中银远见成长混合A 014049 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.3280 | 1.3280 | 1.95% | 32.06% | 74.14% | 0.09 | 蔡国栋 | 0.15% | 购买 |
| 中银远见成长混合C 014050 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.2969 | 1.2969 | 1.94% | 31.65% | 73.08% | 0.01 | 蔡国栋 | 0.00% | 购买 |
| 中银周期优选混合发起A 021665 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.7702 | 1.7702 | 0.15% | 19.11% | 73.04% | 0.40 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
| 中银周期优选混合发起C 021666 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.7571 | 1.7571 | 0.15% | 18.84% | 72.33% | 0.68 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
| 中银中小盘成长混合 163818 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 3.4747 | 3.4747 | 0.94% | 39.83% | 70.50% | 0.60 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
| 中银上证科创板50ETF联接A 022728 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.7108 | 1.7108 | 1.99% | 30.53% | 69.60% | 0.34 | 赵建忠 | 0.10% | 购买 |
| 中银上证科创板50ETF联接C 022729 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.7084 | 1.7084 | 1.99% | 30.46% | 69.43% | 0.87 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
| 中银核心精选混合A 012706 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.1474 | 1.1474 | 0.66% | 23.84% | 65.47% | 1.39 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
| 中银核心精选混合C 012707 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.1272 | 1.1272 | 0.66% | 23.60% | 64.80% | 0.07 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
| 中银主题策略混合A 163822 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 6.0987 | 6.1987 | 1.49% | 37.05% | 62.07% | 11.53 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
| 中银主题策略混合C 015386 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 5.9970 | 5.9970 | 1.49% | 36.79% | 61.43% | 3.00 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
| 中银卓越成长混合A 016895 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.5463 | 1.5463 | 1.43% | 34.98% | 60.60% | 2.73 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
| 中银卓越成长混合C 016896 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.5274 | 1.5274 | 1.43% | 34.70% | 59.97% | 0.68 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
| 中银鑫新消费成长混合A 010965 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.5319 | 1.5319 | 1.50% | 34.28% | 59.69% | 1.39 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
| 中银持续增长混合A 163803 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.4339 | 4.4323 | 0.86% | 16.42% | 59.40% | 14.87 | 李思佳 | 0.15% | 购买 |
| 中银持续增长混合H 960011 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.4330 | 0.8011 | 0.84% | 16.40% | 59.19% | 0.07 | 李思佳 | - | 购买 |
| 中银鑫新消费成长混合C 010962 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.5019 | 1.5019 | 1.50% | 33.92% | 58.93% | 0.35 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
| 中银持续增长混合C 012236 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.4257 | 0.5508 | 0.85% | 16.18% | 58.72% | 0.16 | 李思佳 | 0.00% | 购买 |
| 中银收益混合H 960012 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.7674 | 3.3366 | 1.32% | 33.15% | 57.33% | 0.05 | 黄珺 | - | 购买 |
| 中银收益混合A 163804 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.7705 | 4.9302 | 1.32% | 33.15% | 57.32% | 16.76 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
| 中银优选灵活配置混合A 163807 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.5107 | 3.8285 | 1.28% | 33.49% | 57.10% | 9.23 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
| 中银收益混合C 014505 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.7405 | 2.5291 | 1.32% | 32.87% | 56.64% | 2.09 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
| 中银优选灵活配置混合C 012631 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.4855 | 2.0508 | 1.28% | 33.23% | 56.47% | 0.92 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
| 中银稳进策略混合A 002288 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 2.0305 | 2.1305 | 0.02% | 11.50% | 53.81% | 1.86 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
| 中银量化选股混合发起A 019722 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.7407 | 1.7407 | 1.10% | 23.04% | 53.46% | 0.16 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
| 中银稳进策略混合C 016520 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 2.0008 | 2.0008 | 0.01% | 11.28% | 53.24% | 0.18 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
| 中银新动力股票A 000996 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.1066 | 1.1066 | 1.05% | 27.20% | 53.06% | 5.66 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
| 中银量化选股混合发起C 019723 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.7270 | 1.7270 | 1.09% | 22.75% | 52.83% | 0.11 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
| 中银新动力股票C 014453 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.0850 | 1.0850 | 1.04% | 27.05% | 52.39% | 0.01 | 王伟然 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证1000指数增强A 019555 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.8650 | 1.8650 | 0.28% | 21.13% | 48.76% | 3.02 | 姚进 | 0.12% | 购买 |
| 中银中证1000指数增强C 019556 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.8473 | 1.8473 | 0.28% | 20.89% | 48.18% | 0.71 | 姚进 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证1000指数增强E 022685 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.8520 | 1.8520 | 0.28% | 20.86% | 48.08% | 0.01 | 姚进 | 0.00% | 购买 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.7603 | 1.7603 | 0.73% | 15.59% | 47.91% | 0.96 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
| 中银中证500指数增强型发起A 019553 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.6408 | 1.6408 | 0.24% | 20.13% | 47.74% | 0.20 | 姚进 | 0.12% | 购买 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.7425 | 1.7425 | 0.73% | 15.36% | 47.33% | 0.21 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.7489 | 1.7489 | 0.73% | 15.33% | 47.26% | 0.02 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证500指数增强型发起C 019554 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.6249 | 1.6249 | 0.24% | 19.89% | 47.16% | 0.05 | 姚进 | 0.00% | 购买 |
| 中银新能源产业股票A 017132 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.3831 | 1.3831 | -0.30% | 17.98% | 36.97% | 0.51 | 阎安琪 | 0.15% | 购买 |
| 中银新能源产业股票C 017133 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.3633 | 1.3633 | -0.30% | 17.74% | 36.43% | 0.97 | 阎安琪 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证A500指数增强A 023668 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.3594 | 1.3594 | 1.07% | 17.51% | 35.93% | 0.13 | 赵志华 | 0.12% | 购买 |
| 中银中证A500指数增强C 023669 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.3541 | 1.3541 | 1.07% | 17.30% | 35.42% | 0.11 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证A500指数增强E 023670 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.3539 | 1.3539 | 1.08% | 17.27% | 35.40% | 0.04 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证A100指数增强 163808 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 2.4017 | 2.4117 | 0.54% | 11.24% | 35.00% | 3.76 | 赵建忠 | 0.15% | 购买 |
| 中银高质量发展机遇混合A 009026 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.7407 | 1.7407 | 0.03% | 8.39% | 34.59% | 0.24 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
| 中银高质量发展机遇混合C 017784 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.7223 | 1.7223 | 0.03% | 8.18% | 34.06% | 0.15 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
| 中银沪深300指数增强A 004881 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.4560 | 1.6115 | 0.71% | 12.30% | 32.81% | 5.49 | 赵志华 | 0.12% | 购买 |
| 中银沪深300指数增强E 021851 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.4447 | 1.5007 | 0.70% | 12.09% | 32.30% | 3.83 | 赵志华 | - | 购买 |
| 中银沪深300指数增强C 010311 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.4211 | 1.5766 | 0.71% | 12.07% | 32.28% | 1.15 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
| 中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 详情 | QDII-FOF | 06-03 | 1.2344 | 1.2344 | 0.17% | 16.66% | 31.03% | 3.85 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
| 中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 详情 | QDII-FOF | 06-03 | 1.2208 | 1.2208 | 0.16% | 16.43% | 30.58% | 1.53 | 夏宜冰 | 0.00% | 购买 |
| 中银沪深300指数A 022859 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.2799 | 1.2799 | 0.45% | 8.90% | 29.95% | 0.19 | 赵建忠 等 | 0.10% | 购买 |
| 中银沪深300指数C 022860 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.2782 | 1.2782 | 0.45% | 8.85% | 29.83% | 0.22 | 赵建忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银优秀企业混合A 000432 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 2.0259 | 2.0259 | 0.10% | 8.57% | 28.38% | 0.14 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
| 中银蓝筹混合 163809 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 2.1898 | 2.2098 | 0.59% | 9.60% | 27.69% | 1.43 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
| 中银美丽中国混合A 000120 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 2.6566 | 2.6916 | 2.64% | 6.48% | 26.93% | 0.28 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
| 中银沪深300等权重指数 163821 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 2.1326 | 2.1326 | 0.08% | 4.13% | 24.06% | 0.39 | 赵建忠 等 | 0.12% | 购买 |
| 中银中国混合(LOF)A 163801 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 0.9908 | 4.4883 | 2.08% | 15.01% | 24.05% | 5.76 | 杨亦然 | 0.15% | 购买 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-02 | 1.2589 | 1.2678 | 0.99% | 9.58% | 23.91% | 0.21 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-02 | 1.2435 | 1.2624 | 0.99% | 9.44% | 23.58% | 0.85 | 姚卫巍 | 0.12% | 购买 |
| 中银中国混合(LOF)C 014537 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.1126 | 1.1126 | 2.08% | 14.78% | 23.57% | 0.00 | 杨亦然 | 0.00% | 购买 |
| 中银稳健策略混合 163823 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.7802 | 2.7403 | -0.86% | 1.41% | 23.11% | 1.56 | 涂海强 | 0.15% | 购买 |
| 中银上海金ETF联接A 009477 | 详情 | 指数型-其他 | 06-03 | 2.1961 | 2.1961 | -1.19% | 1.97% | 22.98% | 2.16 | 赵建忠 | 0.06% | 购买 |
| 中银量化精选混合A 003717 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.2048 | 1.2318 | -1.20% | -3.37% | 22.81% | 0.21 | 李雪 | 0.15% | 购买 |
| 中银上海金ETF联接C 009478 | 详情 | 指数型-其他 | 06-03 | 2.1531 | 2.1531 | -1.19% | 1.79% | 22.55% | 38.80 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
| 中银上海金ETF联接E 022347 | 详情 | 指数型-其他 | 06-03 | 2.1828 | 2.1828 | -1.19% | 1.77% | 22.49% | 0.62 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
| 中银量化精选混合C 010484 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.1820 | 1.2045 | -1.20% | -3.56% | 22.32% | 0.02 | 李雪 | 0.00% | 购买 |
| 中银内核驱动股票A 009877 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 0.7998 | 0.7998 | 2.54% | 13.09% | 21.59% | 1.33 | 杨亦然 | 0.15% | 购买 |
| 中银动态策略混合A 163805 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.7402 | 2.7653 | 1.31% | 12.66% | 21.26% | 2.28 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
| 中银内核驱动股票C 012600 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 0.7819 | 0.7819 | 2.54% | 12.86% | 21.09% | 0.09 | 杨亦然 | 0.00% | 购买 |
| 中银动态策略混合C 015365 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.8830 | 0.8830 | 1.32% | 12.43% | 20.79% | 0.00 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
| 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-02 | 1.2406 | 1.2406 | 1.17% | 7.69% | 20.13% | 0.14 | 姚卫巍 | 0.12% | 购买 |
| 中银价值混合A 163810 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 3.1416 | 3.1616 | 0.39% | 8.37% | 19.95% | 1.22 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
| 中银价值混合C 017005 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 3.1071 | 3.1071 | 0.39% | 8.15% | 19.46% | 0.00 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 0.9026 | 0.9026 | -1.20% | -1.45% | 19.03% | 1.45 | 涂海强 | 0.15% | 购买 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 0.8782 | 0.8782 | -1.19% | -1.73% | 18.32% | 0.46 | 涂海强 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证央企红利50指数A 020251 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.2050 | 1.2050 | -0.34% | 4.97% | 16.75% | 0.24 | 赵建忠 等 | 0.10% | 购买 |
| 中银中证央企红利50指数C 020250 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.1970 | 1.1970 | -0.34% | 4.81% | 16.39% | 0.62 | 赵建忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银转债增强债券A 163816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 3.4494 | 3.4494 | -0.39% | 1.87% | 16.14% | 7.61 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
| 中银转债增强债券B 163817 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 3.2657 | 3.2657 | -0.39% | 1.69% | 15.74% | 6.07 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-02 | 0.9874 | 0.9874 | 0.82% | 4.40% | 13.74% | 2.15 | 姚卫巍 | 0.12% | 购买 |
| 中银景元回报混合 006952 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.4005 | 1.4205 | -0.90% | -4.15% | 12.63% | 0.50 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
| 中银价值发现混合发起A 019949 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.2228 | 1.2228 | -0.24% | -2.00% | 10.67% | 0.13 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
| 中银价值发现混合发起C 019950 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.2143 | 1.2143 | -0.25% | -2.19% | 10.21% | 0.01 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
| 中银宏观策略混合A 001127 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.0618 | 1.0618 | 0.08% | -9.17% | 10.15% | 2.33 | 严菲 等 | 0.15% | 购买 |
| 中银宏观策略混合C 015807 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.0451 | 1.0451 | 0.09% | -9.28% | 9.78% | 0.00 | 严菲 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银双息回报混合A 006243 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.8603 | 1.9003 | 0.13% | 2.84% | 9.67% | 1.99 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
| 中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 0.9658 | 0.9658 | 0.45% | 1.76% | 9.56% | 3.45 | 刘腾 | 0.12% | 购买 |
| 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.1027 | 1.1042 | 0.35% | 3.42% | 9.44% | 0.02 | 姚卫巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-02 | 1.0456 | 1.0456 | 0.57% | 5.49% | 9.22% | 0.47 | 姚卫巍 | 0.10% | 购买 |
| 中银双利债券A 163811 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.5951 | 2.0701 | -0.09% | 3.12% | 9.15% | 16.15 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
| 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.0913 | 1.0919 | 0.35% | 3.27% | 9.13% | 0.53 | 姚卫巍 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 0.9318 | 0.9318 | 0.44% | 1.46% | 8.91% | 3.36 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-02 | 1.0334 | 1.0334 | 0.57% | 5.33% | 8.89% | 0.21 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
| 中银双息回报混合C 014454 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.8081 | 1.8081 | 0.13% | 2.48% | 8.81% | 0.00 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
| 中银双利债券B 163812 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.5594 | 1.9854 | -0.09% | 2.94% | 8.77% | 5.48 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.2383 | 1.2943 | 0.25% | 2.81% | 8.39% | 0.20 | 姚卫巍 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银新回报灵活配置混合A 000190 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.9026 | 2.2226 | 0.25% | 6.47% | 8.35% | 6.03 | 李建 | 0.12% | 购买 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.2274 | 1.3194 | 0.25% | 2.69% | 8.12% | 0.70 | 姚卫巍 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银新回报灵活配置混合C 010172 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.8610 | 1.8610 | 0.24% | 6.28% | 7.95% | 0.02 | 李建 | 0.00% | 购买 |
| 中银产业债债券A 163827 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1847 | 1.6357 | -0.08% | 2.07% | 7.93% | 110.36 | 范锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银产业债债券C 008936 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1523 | 1.3983 | -0.08% | 1.86% | 7.50% | 4.24 | 范锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.0809 | 1.0809 | -0.92% | 1.73% | 7.45% | 0.24 | 姚进 | 0.10% | 购买 |
| 中银景福回报混合A 005274 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.5054 | 1.6054 | -0.22% | 1.44% | 7.18% | 0.67 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.0773 | 1.0773 | -0.92% | 1.58% | 7.12% | 0.02 | 姚进 | 0.00% | 购买 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.13% | 2.68% | 6.84% | 0.37 | 柳洋 | 0.08% | 购买 |
| 中银景福回报混合C 015089 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.4690 | 1.4690 | -0.22% | 1.23% | 6.67% | 0.09 | 涂海强 | 0.00% | 购买 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.0758 | 1.0758 | 0.13% | 2.58% | 6.62% | 0.25 | 柳洋 | 0.00% | 购买 |
| 中银恒利半年定开债 001035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-29 | 1.1330 | 1.5520 | - | 2.22% | 6.58% | 1.08 | 李建 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银健康生活混合A 000591 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.9907 | 1.9907 | 1.44% | -11.92% | 6.34% | 1.46 | 王方舟 | 0.15% | 购买 |
| 中银民利一年持有期债券A 014399 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1438 | 1.1438 | -0.01% | 1.28% | 6.12% | 2.31 | 陈玮 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银招利债券A 007752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1708 | 1.2758 | -0.05% | 1.22% | 5.95% | 12.55 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
| 中银港股通优势成长股票 010204 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 0.7051 | 0.7051 | -0.41% | -4.93% | 5.78% | 2.08 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
| 中银民利一年持有期债券C 014400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1244 | 1.1244 | -0.02% | 1.07% | 5.70% | 0.23 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银招利债券C 007753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1384 | 1.2434 | -0.05% | 1.02% | 5.52% | 1.18 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
| 中银国有企业债A 001235 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.2923 | 1.5125 | -0.02% | 2.84% | 5.44% | 96.79 | 王晓彦 | 0.08% | 购买 |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 详情 | QDII-纯债 | 06-03 | 0.1537 | 0.1537 | -0.07% | 1.59% | 5.35% | 2.92 | 郑涛 | - | 购买 |
| 中银增利债券A 163806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.2413 | 1.9295 | -0.03% | 2.57% | 5.25% | 110.45 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
| 中银国有企业债C 006331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.2458 | 1.3895 | -0.03% | 2.69% | 5.12% | 116.87 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 详情 | QDII-纯债 | 06-03 | 0.1505 | 0.1505 | -0.07% | 1.48% | 5.02% | 0.15 | 郑涛 | - | 购买 |
| 中银通利债券A 012204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.0719 | 1.1189 | -0.03% | -0.69% | 4.87% | 4.40 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
| 中银互利半年定开债 163825 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.3002 | 1.3522 | - | 2.31% | 4.85% | 13.62 | 王晓彦 | 0.08% | 购买 |
| 中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.2067 | 1.8604 | 0.02% | 2.43% | 4.80% | 15.59 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银民丰回报混合 007318 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.2652 | 1.2852 | -0.24% | 0.16% | 4.77% | 1.04 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.0753 | 1.0763 | 0.07% | 1.88% | 4.66% | 1.55 | 柳洋 | 0.08% | 购买 |
| 中银通利债券C 012205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.0695 | 1.0965 | -0.03% | -0.90% | 4.45% | 1.35 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
| 中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.1888 | 1.2662 | 0.01% | 2.24% | 4.43% | 2.63 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银添利债券发起A 380009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.4879 | 1.9399 | -0.01% | 1.28% | 4.33% | 40.83 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.0664 | 1.0674 | 0.08% | 1.68% | 4.25% | 0.62 | 柳洋 | 0.00% | 购买 |
| 中银添利债券发起C 005852 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.4536 | 1.9056 | -0.01% | 1.20% | 4.17% | 14.36 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
| 中银添利债券发起E 007100 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.4553 | 1.6053 | -0.01% | 1.18% | 4.12% | 30.50 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
| 中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 详情 | QDII-纯债 | 06-03 | 0.1771 | 0.1771 | -0.17% | 0.06% | 3.87% | 11.30 | 郑涛 | - | 购买 |
| 中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.1740 | 1.2026 | -0.02% | 1.57% | 3.57% | 11.76 | 陈玮 等 | 0.03% | 购买 |
| 中银淳利三个月持有债券A 023275 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | 0.34% | 3.51% | 24.01 | 陈玮 等 | - | 购买 |
| 中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.1045 | 1.1045 | -0.04% | 2.08% | 3.46% | 1.10 | 苗婷 | 0.06% | 购买 |
| 中银季季红定开债 002985 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.4198 | 1.5798 | -0.01% | 2.58% | 3.27% | 2.93 | 黄敏怡 | 0.08% | 购买 |
| 中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.1597 | 1.1821 | -0.02% | 1.43% | 3.26% | 1.23 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.0985 | 1.0985 | -0.04% | 1.98% | 3.24% | 0.05 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
| 中银康享3个月定期开放债券 007712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.0915 | 1.3247 | 0.02% | 1.38% | 3.14% | 11.28 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
| 中银誉享一年定开债发起 015869 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0477 | 1.1414 | 0.01% | 2.54% | 3.09% | 20.30 | 林炎滨 | - | 购买 |
| 中银淳利三个月持有债券C 023276 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% | 0.15% | 3.09% | 17.64 | 陈玮 等 | - | 购买 |
| 中银恒悦180天持有债券A 014397 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1462 | 1.1462 | -0.02% | 0.78% | 2.98% | 19.04 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 2.10% | 2.94% | 9.83 | 范静 等 | 0.03% | 购买 |
| 中银纯债债券A 380005 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.2324 | 1.6314 | -0.01% | 2.52% | 2.91% | 15.90 | 林炎滨 | 0.08% | 购买 |
| 中银纯债债券D 018581 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.2316 | 1.2316 | -0.02% | 2.52% | 2.91% | 50.90 | 林炎滨 | 0.09% | 购买 |
| 中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0155 | 1.1730 | - | 1.31% | 2.86% | 80.88 | 高志刚 | 0.03% | 购买 |
| 中银安享债券A 005690 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0500 | 1.2660 | -0.02% | 2.50% | 2.85% | 20.43 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银安享债券B 019996 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0500 | 1.1350 | -0.02% | 2.50% | 2.85% | 0.00 | 高志刚 等 | - | 购买 |
| 中银恒悦180天持有债券C 014398 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.1363 | 1.1363 | -0.02% | 0.68% | 2.78% | 8.35 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 1.88% | 2.78% | 3.35 | 白洁 等 | 0.02% | 购买 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1333 | 1.1333 | -0.01% | 2.00% | 2.73% | 3.96 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银纯债债券C 380006 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.2195 | 1.5819 | -0.02% | 2.42% | 2.71% | 12.66 | 林炎滨 | 0.00% | 购买 |
| 中银多策略混合A 000572 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.4408 | 1.8718 | -0.11% | 1.75% | 2.62% | 1.55 | 李建 等 | 0.15% | 购买 |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 1.77% | 2.57% | 1.21 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银安心回报 000817 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0278 | 1.4692 | - | 1.55% | 2.45% | 30.25 | 季宬 | 0.08% | 购买 |
| 中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.0473 | 1.0473 | -0.10% | 0.59% | 2.44% | 0.14 | 范锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银鑫利混合A 002535 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.4183 | 1.6533 | -0.70% | -3.65% | 2.41% | 0.16 | 贺大路 | 0.10% | 购买 |
| 中银泰享定期开放债券 005610 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0311 | 1.3084 | -0.03% | 2.01% | 2.41% | 25.14 | 李宪 | - | 购买 |
| 中银永利半年定开债 002826 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-29 | 1.3225 | 1.5025 | - | 0.87% | 2.39% | 41.45 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
| 中银鑫利混合C 002536 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.3894 | 1.6244 | -0.70% | -3.71% | 2.30% | 0.06 | 贺大路 | 0.00% | 购买 |
| 中银澳享一年定开债发起式 008662 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0759 | 1.1936 | -0.01% | 1.72% | 2.30% | 8.36 | 武苇杭 | 0.08% | 购买 |
| 中银丰实定开债 004723 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0630 | 1.3518 | - | 2.02% | 2.29% | 17.58 | 高志刚 | 0.08% | 购买 |
| 中银多策略混合C 010167 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.4067 | 1.4067 | -0.11% | 1.57% | 2.23% | 0.12 | 李建 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.1352 | 1.2950 | -0.03% | 1.77% | 2.18% | 21.36 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.1318 | 1.1368 | -0.03% | 1.78% | 2.18% | 7.08 | 郑涛 | - | 购买 |
| 中银乐享债券 016965 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0451 | 1.1131 | 0.00% | 1.74% | 2.16% | 16.15 | 武苇杭 | 0.08% | 购买 |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0512 | 1.2694 | -0.04% | 1.91% | 2.13% | 0.59 | 高志刚 | 0.05% | 购买 |
| 中银丰进定期开放债券 005072 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0567 | 1.3297 | -0.02% | 1.50% | 2.12% | 30.25 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0560 | 1.1510 | -0.03% | 1.69% | 2.12% | 10.41 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0561 | 1.0761 | -0.03% | 1.69% | 2.12% | 0.00 | 刘筱筠 | 0.00% | 购买 |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0558 | 1.0758 | -0.03% | 1.69% | 2.11% | 0.00 | 刘筱筠 | - | 购买 |
| 中银信享定期开放债券 004899 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0452 | 1.3221 | 0.00% | 1.53% | 2.09% | 15.16 | 王晓彦 | - | 购买 |
| 中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 1.0289 | 1.0289 | -0.10% | 0.41% | 2.08% | 0.62 | 范锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0716 | 1.0925 | 0.00% | 1.71% | 2.08% | 8.94 | 郑涛 | 0.04% | 购买 |
| 中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1067 | 1.2457 | -0.02% | 1.95% | 2.07% | 0.00 | 季宬 | 0.09% | 购买 |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0223 | 1.1393 | -0.02% | 1.76% | 2.06% | 94.82 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
| 中银福建国企债定开债A 006846 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1051 | 1.2854 | 0.00% | 1.81% | 2.04% | 1.12 | 王悦宁 | 0.08% | 购买 |
| 中银同享一年定开债 008663 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1499 | 1.1899 | -0.01% | 1.61% | 2.03% | 8.00 | 王晓彦 等 | - | 购买 |
| 中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1037 | 1.6165 | -0.02% | 1.86% | 1.99% | 14.70 | 季宬 | 0.08% | 购买 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 1.18% | 1.93% | 0.29 | 白洁 等 | 0.04% | 购买 |
| 中银中短债债券A 016717 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | 1.41% | 1.93% | 4.68 | 朱水媚 | 0.03% | 购买 |
| 中银富享定开债 004038 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1132 | 1.3378 | 0.00% | 1.52% | 1.92% | 20.36 | 王晓彦 | - | 购买 |
| 中银中债1-3年期农发行债 007335 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0632 | 1.1891 | -0.01% | 1.34% | 1.88% | 29.04 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
| 中银稳汇短债债券A 006677 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1122 | 1.2116 | 0.00% | 1.07% | 1.87% | 5.10 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
| 中银中高等级债券A 000305 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1421 | 1.6313 | -0.03% | 1.78% | 1.85% | 6.79 | 王悦宁 | 0.08% | 购买 |
| 中银稳汇短债债券E 010933 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.2468 | 1.3137 | 0.00% | 1.05% | 1.85% | 0.00 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银沃享一年定开债发起式 015120 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0153 | 1.0983 | - | 1.55% | 1.80% | 30.22 | 李家毅 等 | - | 购买 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | 1.11% | 1.79% | 0.29 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银稳汇短债债券C 006678 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1049 | 1.2028 | 0.00% | 1.01% | 1.76% | 1.98 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银汇享债券 006853 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1772 | 1.2558 | 0.00% | 1.58% | 1.75% | 7.24 | 季宬 | 0.08% | 购买 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 1.08% | 1.73% | 0.47 | 白洁 等 | - | 购买 |
| 中银臻享债券 010884 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0576 | 1.1476 | -0.05% | 1.72% | 1.72% | 5.13 | 李宪 | 0.08% | 购买 |
| 中银中短债债券C 016718 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-03 | 1.0973 | 1.0973 | -0.01% | 1.31% | 1.72% | 4.16 | 朱水媚 | 0.00% | 购买 |
| 中银智享债券A 004767 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0248 | 1.2379 | 0.00% | 1.59% | 1.70% | 17.71 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
| 中银智享债券C 017205 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0247 | 1.0740 | 0.01% | 1.58% | 1.70% | 0.00 | 刘筱筠 | 0.00% | 购买 |
| 中银丰润定期开放债券 003832 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.1101 | 1.3350 | - | 1.22% | 1.69% | 162.60 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
| 中银福建国企债定开债C 006847 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0781 | 1.2567 | 0.00% | 1.63% | 1.69% | 0.01 | 王悦宁 | 0.00% | 购买 |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0412 | 1.0907 | - | 1.74% | 1.69% | 9.88 | 季宬 等 | - | 购买 |
| 中银中债1-5年国开债指数 009924 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0729 | 1.1749 | -0.03% | 1.45% | 1.68% | 17.06 | 高志刚 等 | 0.04% | 购买 |
| 中银丰禧定期开放债券 005322 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1322 | 1.2592 | 0.00% | 1.00% | 1.67% | 40.92 | 郑涛 等 | - | 购买 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0854 | 1.1816 | -0.01% | 1.11% | 1.63% | 2.14 | 郑涛 | 0.05% | 购买 |
| 中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0625 | 1.1115 | - | 1.31% | 1.63% | 12.68 | 黄敏怡 | - | 购买 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0857 | 1.0947 | 0.00% | 1.12% | 1.63% | 1.57 | 郑涛 | 0.06% | 购买 |
| 中银丰庆定期开放债券 003770 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.2855 | 1.3545 | - | 1.09% | 1.62% | 55.06 | 白洁 | - | 购买 |
| 中银荣享债券 015438 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0252 | 1.0982 | -0.04% | 1.25% | 1.62% | 0.51 | 高志刚 | 0.08% | 购买 |
| 中银颐利混合A 002614 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 0.8454 | 1.1704 | -0.68% | -3.93% | 1.61% | 0.06 | 贺大路 | 0.10% | 购买 |
| 中银睿享定开债券 003313 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0691 | 1.3248 | - | 1.13% | 1.60% | 252.55 | 白洁 | 0.08% | 购买 |
| 中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.1372 | 1.3078 | - | 1.12% | 1.53% | 181.33 | 白洁 | - | 购买 |
| 中银丰荣定期开放债券 004882 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.1733 | 1.3086 | 0.01% | 0.96% | 1.53% | 76.18 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
| 中银丰和定开债券 004722 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.1251 | 1.3359 | - | 1.12% | 1.52% | 463.95 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
| 中银中高等级债券C 004548 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1332 | 1.4298 | -0.03% | 1.61% | 1.50% | 1.06 | 王悦宁 | 0.00% | 购买 |
| 中银添瑞6个月A 008146 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0565 | 1.1045 | 0.00% | 0.61% | 1.46% | 72.90 | 朱水媚 | 0.03% | 购买 |
| 中银宁享债券 007566 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0690 | 1.1311 | -0.01% | 1.14% | 1.45% | 40.07 | 范静 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银中高等级债券E 021193 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1335 | 1.1807 | -0.02% | 1.60% | 1.45% | 0.05 | 王悦宁 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 0.76% | 1.41% | 15.13 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银颐利混合C 002615 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 0.8334 | 1.1584 | -0.69% | -4.10% | 1.39% | 0.01 | 贺大路 | 0.00% | 购买 |
| 中银金融地产混合A 004871 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.5504 | 1.5504 | -0.83% | -7.21% | 1.37% | 0.49 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
| 中银富利6个月持有期混合A 018539 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.0540 | 1.0540 | -0.23% | 0.25% | 1.33% | 0.01 | 苗婷 | 0.12% | 购买 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 06-03 | 106.3029 | 111.6574 | 0.00% | 0.65% | 1.28% | 0.00 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 06-03 | 106.3029 | 112.0069 | 0.00% | 0.65% | 1.28% | 0.06 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银欣享利率债债券A 010083 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0303 | 1.1618 | -0.04% | 1.39% | 1.27% | 0.77 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银弘享债券A 006421 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0776 | 1.2317 | 0.00% | 1.04% | 1.22% | 20.13 | 黄敏怡 | 0.08% | 购买 |
| 中银新机遇混合A 002057 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.2086 | 1.5726 | -0.12% | 0.60% | 1.09% | 0.10 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
| 中银添瑞6个月C 008147 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0406 | 1.0847 | 0.00% | 0.43% | 1.07% | 0.00 | 朱水媚 | 0.00% | 购买 |
| 中银新机遇混合C 002058 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.1999 | 1.5598 | -0.11% | 0.56% | 0.98% | 0.09 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
| 中银金融地产混合C 010312 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.5173 | 1.5173 | -0.83% | -7.39% | 0.98% | 0.13 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
| 中银富利6个月持有期混合C 018540 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.0431 | 1.0431 | -0.23% | 0.06% | 0.94% | 0.03 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
| 中银珍利混合A 002461 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.2374 | 1.5274 | -0.19% | 1.01% | 0.85% | 0.03 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
| 中银珍利混合C 002462 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.2342 | 1.5222 | -0.19% | 1.00% | 0.75% | 0.04 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 0.9216 | 0.9216 | -0.25% | -0.28% | 0.38% | 9.66 | 林炎滨 等 | 0.12% | 购买 |
| 中银弘享债券B 018997 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0336 | 1.0446 | 0.00% | 0.45% | 0.19% | 0.00 | 黄敏怡 | - | 购买 |
| 中银聚享债券B 380011 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0507 | 1.1478 | -0.04% | 0.97% | 0.07% | 2.68 | 李家毅 | 0.00% | 购买 |
| 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 详情 | QDII-纯债 | 06-03 | 1.0478 | 1.0478 | -0.10% | -2.09% | -0.07% | 2.92 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 0.8922 | 0.8922 | -0.26% | -0.59% | -0.22% | 0.95 | 林炎滨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银聚享债券A 380010 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0422 | 1.1243 | -0.04% | 0.82% | -0.22% | 0.14 | 李家毅 | 0.00% | 购买 |
| 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 详情 | QDII-纯债 | 06-03 | 1.0259 | 1.0259 | -0.09% | -2.25% | -0.37% | 0.15 | 郑涛 | 0.00% | 购买 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 详情 | QDII-纯债 | 06-03 | 1.2077 | 1.2077 | -0.17% | -3.55% | -1.43% | 11.30 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 详情 | QDII-纯债 | 06-03 | 1.2011 | 1.2011 | -0.17% | -3.64% | -1.63% | 4.25 | 郑涛 | 0.00% | 购买 |
| 中银新财富混合A 002054 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.0238 | 1.5711 | -0.80% | -7.46% | -2.25% | 0.03 | 李雪 | 0.10% | 购买 |
| 中银新财富混合C 002056 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 1.0209 | 1.5502 | -0.81% | -7.50% | -2.34% | 0.03 | 李雪 | 0.00% | 购买 |
| 中银医疗保健混合A 005689 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 2.3558 | 2.8193 | -1.93% | -12.74% | -3.60% | 4.60 | 李文广 | 0.15% | 购买 |
| 中银医疗保健混合C 010159 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-03 | 2.3034 | 2.7334 | -1.93% | -12.91% | -3.99% | 1.81 | 李文广 | 0.00% | 购买 |
| 中银ESG主题混合发起A 021904 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.91% | -0.57% | -4.49% | 0.10 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
| 中银港股通医药混合发起A 020397 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.3287 | 1.3287 | -2.72% | -24.66% | -4.73% | 6.50 | 王方舟 | 0.15% | 购买 |
| 中银ESG主题混合发起C 021905 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.9922 | 0.9922 | 0.91% | -0.77% | -4.88% | 0.00 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
| 中银港股通医药混合发起C 020398 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.3077 | 1.3077 | -2.73% | -24.83% | -5.13% | 12.31 | 王方舟 | 0.00% | 购买 |
| 中银创新医疗混合A 007718 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.6928 | 1.7483 | -2.02% | -19.58% | -5.82% | 16.19 | 李文广 | 0.15% | 购买 |
| 中银创新医疗混合C 010500 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.6590 | 1.7139 | -2.03% | -19.80% | -6.26% | 8.64 | 李文广 | 0.00% | 购买 |
| 中银大健康股票A 009414 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.4209 | 1.4209 | -2.28% | -15.85% | -9.14% | 2.36 | 王方舟 | 0.15% | 购买 |
| 中银大健康股票C 010321 | 详情 | 股票型 | 06-03 | 1.3902 | 1.3902 | -2.27% | -16.02% | -9.50% | 1.67 | 王方舟 | 0.00% | 购买 |
| 中银消费主题混合A 000057 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.4590 | 1.4590 | -0.99% | -11.84% | -18.26% | 0.26 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
| 中银消费主题混合C 019708 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.4440 | 1.4440 | -0.99% | -11.95% | -18.56% | 0.01 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证港股通高股息投资指数C 023105 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.0142 | 1.0142 | -0.74% | -1.20% | - | 0.08 | 赵建忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证港股通高股息投资指数A 023104 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.0149 | 1.0149 | -0.74% | -1.23% | - | 0.36 | 赵建忠 等 | 0.10% | 购买 |
| 中银中外运仓储物流REIT 508090 | 详情 | Reits | - | 3.2770 | 3.2770 | - | - | - | 12.38 | 马越 等 | - | 购买 |
| 中银增利债券D 024704 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.2454 | 1.2454 | -0.02% | 2.75% | - | 10.62 | 王晓彦 | 0.08% | 购买 |
| 中银中高等级债券D 024720 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1417 | 1.1417 | -0.03% | 1.78% | - | 3.24 | 王悦宁 | 0.09% | 购买 |
| 中银欣享利率债债券C 024668 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.0342 | 1.0512 | -0.04% | 1.38% | - | 0.00 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银信用增利(LOF)D 024859 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-03 | 1.2072 | 1.2072 | 0.01% | 2.47% | - | 0.00 | 白洁 等 | - | 购买 |
| 中银中证港股通互联网指数发起C 025187 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 0.6705 | 0.6705 | -3.88% | -24.66% | - | 1.08 | 夏宜冰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证港股通互联网指数发起A 025186 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 0.6712 | 0.6712 | -3.88% | -24.62% | - | 0.31 | 夏宜冰 等 | 0.10% | 购买 |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.0601 | 1.0601 | -0.19% | 1.22% | - | 3.38 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.0609 | 1.0609 | -0.19% | 1.27% | - | 2.41 | 赵建忠 | 0.10% | 购买 |
| 中银中证机器人指数A 025553 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.1504 | 1.1504 | 0.37% | 15.80% | - | 0.95 | 赵建忠 | 0.10% | 购买 |
| 中银中证机器人指数C 025552 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.1497 | 1.1497 | 0.36% | 15.75% | - | 1.17 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-02 | 1.0740 | 1.0750 | 0.08% | 1.84% | - | 15.17 | 柳洋 | - | 购买 |
| 中银港股通消费精选混合发起A 025694 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.7972 | 0.7972 | -0.20% | -20.26% | - | 0.19 | 杨亦然(YANG Yiran) | 0.15% | 购买 |
| 中银港股通消费精选混合发起C 025695 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 0.7955 | 0.7955 | -0.21% | -20.43% | - | 0.08 | 杨亦然(YANG Yiran) | 0.00% | 购买 |
| 中银品质新兴混合C 025185 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.0685 | 1.0685 | 1.16% | 6.85% | - | 1.97 | 李思佳 | 0.00% | 购买 |
| 中银品质新兴混合A 025184 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.0707 | 1.0707 | 1.17% | 7.07% | - | 4.12 | 李思佳 | 0.15% | 购买 |
| 中银淳益混合C 026231 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | - | - | 6.80 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
| 中银淳益混合A 026230 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | - | - | 4.50 | 苗婷 | 0.08% | 购买 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-02 | 0.9882 | 0.9882 | 0.81% | - | - | 0.00 | 姚卫巍 | 0.12% | 购买 |
| 中银先锋半导体混合发起A 026658 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.2309 | 1.2309 | 2.78% | - | - | 0.10 | 杨雷 | 0.08% | 购买 |
| 中银先锋半导体混合发起C 026659 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.2291 | 1.2291 | 2.78% | - | - | 0.03 | 杨雷 | 0.00% | 购买 |
| 中银招享6个月持有混合C 026498 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 0.9935 | 0.9935 | -0.03% | - | - | 9.91 | 陈玮 | - | 购买 |
| 中银招享6个月持有混合A 026497 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-03 | 0.9945 | 0.9945 | -0.03% | - | - | 13.55 | 陈玮 | - | 购买 |
| 中银创业板50指数A 026770 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.2560 | 1.2560 | 1.82% | - | - | 2.44 | 姚进 等 | 0.03% | 购买 |
| 中银创业板50指数C 026771 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.2555 | 1.2555 | 1.82% | - | - | 0.15 | 姚进 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银健康生活混合C 026825 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 1.9905 | 1.9905 | 1.44% | - | - | 0.01 | 王方舟 | 0.00% | 购买 |
| 中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.1746 | 1.1746 | 3.20% | - | - | 1.42 | 李念 | 0.03% | 购买 |
| 中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.1744 | 1.1744 | 3.19% | - | - | 1.07 | 李念 | 0.00% | 购买 |
| 中银稳进睿利债券发起A 027022 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% | - | - | 0.10 | 郭昀松 等 | - | 购买 |
| 中银稳进睿利债券发起C 027023 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-03 | 0.9931 | 0.9931 | 0.13% | - | - | 0.00 | 郭昀松 等 | - | 购买 |
| 中银美丽中国混合C 017543 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 2.6565 | 2.6565 | 2.64% | - | - | - | 严菲 | 0.00% | 购买 |
| 中银优秀企业混合C 027105 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-03 | 2.0258 | 2.0258 | 0.10% | - | - | - | 王伟然 | 0.00% | 购买 |
| 中银消费服务混合发起A 027440 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.13 | 李文广 | - | 购买 |
| 中银消费服务混合发起C 027441 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.02 | 李文广 | - | 购买 |
| 中银先进制造混合发起C 027519 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9030 | 0.9030 | - | - | - | 0.00 | 阎安琪 | - | 购买 |
| 中银先进制造混合发起A 027518 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9030 | 0.9030 | - | - | - | 0.10 | 阎安琪 | - | 购买 |
| 中银稳进鼎利债券发起C 027659 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-29 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.00 | 杨雷 等 | - | 购买 |
| 中银稳进鼎利债券发起A 027658 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-29 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.10 | 杨雷 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银活期宝货币A 000539 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.3450 | 1.0090% | 1.01% | 1.01% | 0.26% | 1,694.47 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银薪钱包货币 000699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.3348 | 1.0050% | 1.00% | 1.00% | 0.26% | 1,336.08 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银机构现金管理货币A 002195 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2779 | 1.0860% | 1.10% | 1.10% | 0.30% | 46.83 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银如意宝货币A 004502 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2821 | 1.1500% | 1.29% | 1.23% | 0.33% | 341.58 | 王悦宁 | 0.00% | 购买 |
| 中银如意宝货币B 005162 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2822 | 1.1500% | 1.29% | 1.23% | 0.33% | 15.11 | 王悦宁 | 0.00% | 购买 |
| 中银活期宝货币B 016565 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.4109 | 1.2520% | 1.25% | 1.26% | 0.32% | 26.79 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银货币A 163802 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2927 | 1.0830% | 1.08% | 1.09% | 0.29% | 3.78 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银货币B 163820 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.3585 | 1.3260% | 1.33% | 1.33% | 0.35% | 597.69 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银机构现金管理货币E 017629 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2231 | 0.8840% | 0.89% | 0.90% | 0.25% | 54.95 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银如意宝货币E 017943 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2274 | 0.9530% | 1.10% | 1.04% | 0.28% | 0.00 | 王悦宁 | - | 购买 |
| 中银机构现金管理货币C 018951 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2089 | 0.8320% | 0.84% | 0.85% | 0.24% | 95.46 | 蔡静 等 | - | 购买 |
| 中银如意宝货币D 019680 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.2164 | 0.9080% | 1.04% | 0.99% | 0.27% | 0.05 | 王悦宁 | - | 购买 |
| 中银货币C 020468 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.3585 | 1.3260% | 1.33% | 1.33% | 0.35% | 0.22 | 蔡静 等 | - | 购买 |
| 中银货币D 020971 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-03 | 0.3585 | 1.3260% | 1.33% | 1.33% | 0.35% | 87.79 | 蔡静 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-06-03
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创50ETF中银 588720 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.7452 | 1.7452 | 2.11% | 1.7540 | -0.50% | 1.64 | 赵建忠 等 |
| 工业有色ETF中银 560870 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.0107 | 1.0107 | 1.10% | 0.9760 | 3.43% | 2.13 | 赵建忠 等 |
| 科创债ETF中银 551060 | 详情 | 指数型-固收 | 06-03 | 101.5454 | 1.0155 | 0.04% | 101.5990 | -0.05% | 103.48 | 季宬 等 |
| 全指现金流ETF中银 563760 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.2197 | 1.2197 | -0.20% | 1.2000 | 1.62% | 11.92 | 赵建忠 |
| 国企ETF中银 510270 | 详情 | 指数型-股票 | 06-03 | 1.4967 | 1.7465 | -0.29% | 1.4820 | 0.98% | 0.28 | 赵建忠 等 |
| 上海金ETF中银 518890 | 详情 | 指数型-其他 | 06-03 | 9.3073 | 2.2396 | -1.25% | 9.3070 | 0.00% | 40.23 | 赵建忠 |