中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 01-20 1.7388 1.7388 -1.14% -4.24% 102.56% 5.62 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 01-20 1.7143 1.7143 -1.14% -4.43% 101.40% 16.94 郑宁 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 01-20 1.8284 1.8284 0.39% 61.65% 84.89% 0.15 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 01-20 1.8177 1.8177 0.39% 61.32% 84.05% 0.04 郭昀松 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 01-20 1.8913 1.8913 -0.68% 59.32% 76.86% 0.09 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 01-20 1.8771 1.8771 -0.68% 59.04% 76.22% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 01-16 1.0486 1.0486 - 59.75% 75.32% 2.12 杨雷 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 01-20 2.0645 2.1200 -1.22% -5.24% 75.09% 26.71 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 01-20 2.0278 2.0827 -1.23% -5.43% 74.61% 23.84 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 01-20 1.6953 1.6953 -1.47% -5.64% 71.78% 3.11 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 01-20 1.6611 1.6611 -1.48% -5.83% 71.11% 2.32 郑宁 等 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 01-20 2.1857 2.2857 0.82% 55.14% 70.97% 0.70 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 01-20 2.1569 2.1569 0.81% 54.85% 70.32% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 01-20 2.6901 3.1536 -1.25% -4.36% 68.92% 5.71 郑宁 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 01-20 2.6341 3.0641 -1.25% -4.56% 68.27% 1.76 郑宁 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 01-20 2.3731 2.3731 0.73% 34.13% 60.18% 1.34 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 01-20 2.3296 2.3296 0.73% 33.89% 59.63% 16.67 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 01-20 2.3621 2.3621 0.73% 33.86% 59.56% 0.36 赵建忠 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 01-20 4.1270 4.1270 -0.98% 42.11% 58.12% 2.86 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 01-20 4.0430 4.0430 -0.98% 41.81% 57.44% 1.96 李思佳 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 01-20 2.7340 2.7340 -1.80% 42.10% 55.43% 12.03 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 01-20 2.6860 2.6860 -1.76% 41.82% 54.81% 1.54 周斌 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 01-20 2.5850 2.5850 -1.37% 41.95% 53.87% 2.51 杨成 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 01-20 3.1450 3.1450 -1.19% 43.08% 53.56% 0.52 王伟然 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 01-20 2.5590 2.5590 -1.39% 41.69% 53.33% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 01-20 2.1680 2.1680 -1.77% 49.93% 52.46% 1.23 杨成 0.15% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 01-20 1.1965 1.1965 -1.81% 41.63% 52.46% 0.96 周斌 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 01-20 2.1360 2.1360 -1.75% 49.58% 51.92% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 01-20 1.1681 1.1681 -1.81% 41.19% 51.54% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 01-20 1.7670 1.7670 -0.29% 28.78% 49.64% 1.98 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 01-20 1.7528 1.7528 -0.29% 28.52% 49.05% 0.52 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 01-20 1.7576 1.7576 -0.29% 28.49% 48.96% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 01-20 1.4725 1.4725 -1.51% 42.26% 46.91% 0.40 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 01-20 1.4709 1.4709 -1.51% 42.18% 46.77% 0.92 赵建忠 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 01-20 1.6024 1.6024 -1.10% 29.23% 46.71% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 01-20 1.0330 1.0330 -1.96% 35.49% 46.48% 2.86 周斌 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 01-20 1.5920 1.5920 -1.10% 28.93% 46.11% 0.09 赵志华 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 01-20 1.0162 1.0162 -1.98% 35.20% 45.88% 0.11 周斌 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 01-20 1.3018 1.3018 -0.63% 28.93% 45.27% 2.89 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 01-20 1.2878 1.2878 -0.63% 28.66% 44.70% 1.13 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 01-20 1.2872 1.2872 -0.73% 27.83% 44.53% 1.51 黄珺 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 01-20 0.4077 4.3656 -0.61% 33.50% 44.32% 15.55 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 01-20 0.4070 0.7751 -0.59% 33.44% 44.17% 0.05 李思佳 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 01-20 1.2639 1.2639 -0.73% 27.47% 43.85% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 01-20 0.4006 0.5257 -0.60% 33.22% 43.74% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 01-20 0.9470 1.9940 -1.46% 40.50% 43.48% 2.33 杨成 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 01-20 1.5653 1.5653 -0.23% 30.07% 43.42% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 01-20 5.0730 5.1730 -0.86% 28.56% 43.02% 13.94 黄珺 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 01-20 0.9320 1.0540 -1.38% 40.36% 42.94% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 01-20 1.5524 1.5524 -0.23% 29.81% 42.84% 0.08 姚进 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 01-20 4.9960 4.9960 -0.85% 28.30% 42.46% 3.72 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 01-20 1.6897 4.6694 -0.75% 28.33% 41.81% 18.66 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 01-20 1.6919 3.0761 -0.75% 28.36% 41.81% 0.05 黄珺 - 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 01-20 1.0686 1.0686 -0.81% 28.24% 41.54% 0.12 蔡国栋 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 01-20 1.6664 2.2750 -0.75% 28.04% 41.21% 2.34 黄珺 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 01-20 1.0458 1.0458 -0.82% 27.82% 40.68% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 01-20 1.0440 1.0440 -0.95% 37.91% 39.57% 5.70 王伟然 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 01-20 1.2775 3.5953 -0.72% 27.33% 39.16% 7.21 黄珺 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 01-20 1.8478 1.8478 -0.61% 31.63% 39.11% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 01-20 1.0250 1.0250 -0.97% 37.58% 38.89% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 01-20 1.3332 1.3602 -0.41% 29.96% 38.79% 0.27 赵志华 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 01-20 1.2580 1.8233 -0.73% 27.06% 38.59% 2.68 黄珺 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 01-20 1.8309 1.8309 -0.62% 31.36% 38.56% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 01-20 1.3099 1.3324 -0.41% 29.69% 38.24% 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 01-20 2.2250 2.2250 -1.07% 35.34% 37.43% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 01-20 1.5777 1.5777 -0.50% 24.77% 35.18% 1.05 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 01-20 1.5640 1.5640 -0.50% 24.51% 34.64% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 01-20 1.5701 1.5701 -0.49% 24.49% 34.58% 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 01-20 2.5240 2.5240 -1.98% 29.64% 34.11% 0.31 王方舟 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 01-20 1.2957 1.2957 -2.23% 24.36% 33.48% 0.55 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 01-20 1.2790 1.2790 -2.24% 24.10% 33.01% 0.23 阎安琪 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 01-20 0.7483 0.7483 -0.43% 8.65% 31.44% 1.75 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 01-20 0.7327 0.7327 -0.42% 8.45% 30.93% 0.34 杨亦然 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 01-20 2.2730 2.2830 -0.44% 20.84% 29.59% 4.63 赵建忠 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 01-20 0.7568 0.7568 0.09% 9.11% 29.30% 2.62 夏宜冰 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 01-20 1.8656 2.8718 -0.02% 21.76% 28.14% 1.67 涂海强 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 01-20 1.2799 1.2799 0.56% 8.04% 28.03% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 01-20 1.2728 1.2728 0.55% 7.81% 27.56% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 01-20 1.2250 1.2250 -1.05% 21.77% 27.34% 3.24 严菲 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 01-20 1.2070 1.2070 -0.98% 21.55% 26.79% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 01-20 1.3590 1.5145 -0.50% 17.11% 26.09% 3.78 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 01-20 1.3505 1.4065 -0.49% 16.89% 25.60% 0.29 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 01-20 1.3284 1.4839 -0.49% 16.87% 25.58% 1.11 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 01-20 2.1640 2.1640 0.05% 18.19% 24.80% 0.43 赵建忠 等 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 01-20 0.9674 0.9674 -0.01% 18.31% 24.68% 1.84 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 01-20 0.9432 0.9432 -0.02% 17.93% 23.94% 0.54 涂海强 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 01-20 2.5870 2.6220 -1.11% 18.94% 23.72% 0.37 严菲 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 01-20 3.5771 3.5771 -0.37% 13.77% 23.05% 9.57 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 01-20 3.3910 3.3910 -0.37% 13.57% 22.62% 6.51 范锐 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 01-20 2.1360 2.1560 -0.19% 17.30% 22.41% 1.52 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 01-20 1.2238 1.2238 -0.31% 16.80% 22.36% 0.25 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 01-20 1.2226 1.2226 -0.30% 16.74% 22.24% 0.18 赵建忠 等 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 01-20 1.5037 1.5237 0.14% 14.99% 21.89% 0.48 涂海强 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 01-20 1.7060 1.7060 1.01% 0.43% 21.10% 0.95 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 01-20 1.6721 1.6721 1.01% 0.24% 20.64% 0.20 刘腾 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2159 1.2248 0.31% 15.97% 19.99% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2307 1.2307 0.59% 16.01% 19.78% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 01-16 1.2022 1.2211 0.31% 15.82% 19.67% 1.60 姚卫巍 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 01-20 0.9755 0.9755 -0.14% 5.84% 18.78% 4.29 刘腾 0.12% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 01-20 0.7009 2.7260 0.00% 10.22% 18.08% 2.86 杨庆运 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 01-16 0.9977 0.9977 0.19% 11.81% 18.07% 2.23 姚卫巍 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 01-20 0.9432 0.9432 -0.15% 5.50% 18.06% 4.16 刘腾 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 01-20 0.8373 0.8373 0.00% 9.98% 17.61% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 01-20 1.8243 1.8643 0.68% 4.03% 16.22% 1.82 刘腾 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 01-20 0.9305 4.4280 -1.04% 13.20% 16.20% 6.93 杨亦然 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 01-20 3.0720 3.0920 0.10% 10.07% 16.14% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 01-20 1.0464 1.0464 -1.05% 12.97% 15.74% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 01-20 3.0430 3.0430 0.10% 9.82% 15.66% 0.02 刘腾 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 01-20 1.7770 1.7770 0.68% 3.66% 15.31% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 01-20 1.1727 1.1727 1.06% 7.59% 15.25% 0.50 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 01-20 1.1662 1.1662 1.06% 7.42% 14.90% 2.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 01-19 1.0743 1.0743 0.04% 9.10% 13.49% 2.09 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 01-19 1.0639 1.0639 0.03% 8.93% 12.63% 0.30 夏宜冰 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 01-20 0.8860 1.2110 0.23% 4.85% 12.44% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 01-20 0.8730 1.1980 0.11% 4.55% 12.07% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 01-20 1.5959 2.0709 -0.08% 6.14% 11.98% 4.60 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 01-20 1.5622 1.9882 -0.09% 5.95% 11.59% 3.29 范锐 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 01-20 1.4810 1.7160 0.18% 5.04% 11.18% 0.23 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 01-20 1.4514 1.6864 0.17% 4.98% 11.07% 0.07 贺大路 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0960 1.1430 -0.05% 4.19% 10.28% 1.40 陈玮 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2070 1.6420 0.02% 6.21% 9.85% 69.60 范锐 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0952 1.1222 -0.05% 3.97% 9.84% 0.76 陈玮 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1762 1.4062 0.02% 6.00% 9.41% 4.25 范锐 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 01-20 1.7270 1.7270 0.52% 1.05% 9.23% 0.36 杨庆运 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0263 1.0263 0.20% 5.60% 8.91% 0.73 姚卫巍 0.10% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 01-20 1.7110 1.7110 0.53% 0.82% 8.77% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0870 1.0885 0.03% 6.05% 8.74% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1329 1.5519 - 4.62% 8.62% 11.52 李建 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0154 1.0154 0.20% 5.44% 8.59% 0.52 姚卫巍 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1544 1.1544 -0.06% 4.81% 8.49% 1.53 陈玮 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0769 1.0775 0.03% 5.91% 8.43% 0.62 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2281 1.2841 0.04% 5.79% 8.19% 0.15 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1366 1.1366 -0.06% 4.60% 8.05% 0.08 陈玮 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 01-16 1.2185 1.3105 0.04% 5.66% 7.92% 1.23 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 01-20 1.5129 1.6129 0.13% 6.13% 7.86% 0.78 涂海强 0.12% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 01-20 1.0839 1.6312 1.19% 0.16% 7.79% 0.10 李雪 0.10% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1852 1.2902 -0.04% 5.59% 7.73% 7.31 陈玮 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 01-20 1.0813 1.6106 1.19% 0.11% 7.70% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 01-20 1.4785 1.4785 0.12% 5.89% 7.33% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1541 1.2591 -0.03% 5.38% 7.30% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0713 1.0713 0.02% 4.36% 6.66% 0.69 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0638 1.0638 0.02% 4.26% 6.45% 0.31 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 01-19 0.1526 0.1526 0.00% 3.67% 6.27% 2.69 郑涛 - 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2313 1.9195 -0.11% 3.26% 6.00% 46.91 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 01-19 0.1496 0.1496 0.00% 3.46% 5.95% 0.15 郑涛 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 01-19 0.1767 0.1767 0.00% 3.03% 5.68% 10.49 郑涛 - 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2783 1.4985 -0.09% 3.11% 5.64% 65.99 王晓彦 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 01-20 1.2739 1.2939 0.05% 3.70% 5.44% 1.35 涂海强 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2337 1.3774 -0.09% 2.95% 5.33% 91.19 王晓彦 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1933 1.8470 -0.04% 2.31% 5.31% 20.20 白洁 等 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2895 1.3415 - 3.02% 5.11% 11.34 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1772 1.2546 -0.03% 2.13% 4.95% 6.30 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4885 1.9405 -0.02% 3.19% 4.85% 31.38 陈玮 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 01-20 1.8260 2.1460 -0.16% 2.82% 4.70% 7.50 李建 0.12% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4549 1.9069 -0.02% 3.10% 4.69% 10.17 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4569 1.6069 -0.02% 3.08% 4.64% 24.52 陈玮 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0638 1.0648 0.02% 2.62% 4.30% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 01-20 1.7890 1.7890 -0.11% 2.64% 4.25% 0.02 李建 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1492 1.1492 0.01% 2.08% 3.99% 12.52 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0565 1.0575 0.02% 2.42% 3.89% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1401 1.1401 0.00% 1.98% 3.79% 4.23 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 01-19 1.0691 1.0691 -0.03% 1.55% 3.56% 2.69 郑涛 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1614 1.1900 0.00% 1.29% 3.32% 12.63 陈玮 等 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 01-19 1.0480 1.0480 -0.04% 1.39% 3.25% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0510 1.0510 0.07% 1.47% 3.15% 0.19 范锐 等 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1485 1.1709 0.00% 1.14% 3.01% 1.49 陈玮 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 01-19 1.2376 1.2376 -0.03% 0.94% 2.96% 10.49 郑涛 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0810 1.3142 0.03% 1.11% 2.95% 11.11 范锐 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0338 1.0338 0.07% 1.28% 2.78% 0.75 范锐 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 01-19 1.2318 1.2318 -0.03% 0.83% 2.76% 5.55 郑涛 0.00% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3129 1.4929 - 0.85% 2.75% 39.50 范锐 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0928 1.0928 -0.06% 1.51% 2.75% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 01-16 1.0308 1.1633 - 1.54% 2.74% 81.67 高志刚 0.03% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 01-20 1.0693 1.0693 0.02% 0.74% 2.56% 20.15 白洁 等 0.02% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0877 1.0877 -0.07% 1.41% 2.54% 0.06 苗婷 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 01-20 1.0330 1.4850 0.00% 0.90% 2.51% 1.42 苗婷 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 01-20 1.0402 1.4902 -0.01% 0.83% 2.40% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 01-20 1.0634 1.0634 -0.13% 1.40% 2.38% 0.15 苗婷 0.12% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 01-20 1.0656 1.0656 0.03% 0.64% 2.36% 4.07 白洁 等 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 01-20 1.1242 1.1242 0.03% 0.78% 2.16% 11.75 范静 等 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 01-20 1.3951 1.5551 0.04% 1.04% 2.08% 3.96 黄敏怡 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 01-20 1.0539 1.0539 -0.13% 1.21% 1.97% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 01-20 1.0252 1.0252 0.22% -2.69% 1.96% 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 01-20 1.1168 1.1168 0.03% 0.69% 1.95% 5.60 范静 等 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 01-20 1.1033 1.1784 0.04% 0.47% 1.87% 8.23 武苇杭 等 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 01-20 1.4250 1.8560 0.00% 0.64% 1.79% 2.05 李建 等 0.15% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 01-20 1.0272 1.1209 0.04% 0.24% 1.78% 20.56 林炎滨 - 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 01-20 1.2098 1.6088 0.04% 0.24% 1.72% 19.63 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 01-20 1.2090 1.2090 0.04% 0.23% 1.71% 37.84 林炎滨 0.09% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 01-20 1.2320 1.5220 -0.16% -0.16% 1.65% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 01-20 1.1030 1.2024 0.02% 0.70% 1.62% 7.99 朱水媚 等 0.03% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 01-20 1.0293 1.0973 0.08% -0.09% 1.61% 18.42 武苇杭 等 0.08% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 01-20 1.0430 1.2467 0.05% 0.23% 1.60% 19.70 高志刚 等 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 01-20 1.2367 1.3036 0.02% 0.72% 1.60% 0.09 朱水媚 等 0.00% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 01-20 1.0430 1.1157 0.05% 0.22% 1.59% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 01-16 1.0290 1.4560 - 0.79% 1.58% 30.26 季宬 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 01-20 1.2300 1.5180 -0.08% -0.16% 1.57% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 01-20 0.9296 0.9296 0.06% -0.25% 1.57% 12.28 林炎滨 等 0.12% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 01-20 1.0201 1.0201 0.23% -2.88% 1.55% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 01-20 1.1189 1.1189 0.03% 0.74% 1.54% 0.38 白洁 等 0.04% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 01-20 1.0962 1.1941 0.02% 0.65% 1.51% 0.57 朱水媚 等 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 01-20 1.1980 1.5604 0.04% 0.14% 1.51% 14.47 林炎滨 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 01-20 1.0441 1.3171 0.02% 0.54% 1.49% 30.07 陈玮 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 01-20 1.0696 1.0696 0.01% 0.61% 1.42% 17.95 范静 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 01-20 1.1120 1.1120 0.03% 0.66% 1.39% 0.37 白洁 等 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 01-20 1.3930 1.3930 -0.07% 0.43% 1.38% 0.17 李建 等 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 01-20 1.0328 1.3097 0.01% 0.45% 1.37% 19.93 王晓彦 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 01-20 105.7980 111.1525 0.00% 0.63% 1.37% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 01-20 105.7980 111.5020 0.00% 0.63% 1.37% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 01-20 1.0920 1.0920 0.02% 0.28% 1.35% 9.71 朱水媚 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 01-20 1.1109 1.1109 0.03% 0.63% 1.34% 0.68 白洁 等 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 01-20 1.0155 1.2928 0.03% 0.45% 1.32% 25.15 李宪 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 01-16 1.1233 1.2503 - 0.65% 1.30% 41.68 郑涛 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 01-20 1.0882 1.6010 0.03% -0.10% 1.26% 20.23 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 01-20 1.0902 1.2292 0.03% -0.11% 1.26% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 01-20 1.1356 1.1756 0.03% 0.32% 1.25% 7.88 王晓彦 - 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 01-20 1.1003 1.3249 0.03% 0.35% 1.24% 20.40 王晓彦 - 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 01-20 1.0856 1.0856 0.02% 0.19% 1.15% 5.83 朱水媚 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 01-20 1.0118 1.2249 0.04% -0.13% 1.09% 17.46 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 01-20 1.0118 1.0611 0.05% -0.13% 1.09% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 01-20 1.2074 1.5714 -0.07% 0.50% 1.08% 0.12 苗婷 0.10% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 01-20 1.1650 1.3003 0.02% 0.55% 1.05% 86.97 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 01-20 1.2747 1.3437 0.02% 0.50% 1.03% 59.56 白洁 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 01-20 1.0997 1.3246 0.02% 0.46% 1.01% 172.72 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 01-20 1.0518 1.1777 0.02% 0.49% 1.01% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 01-20 1.0758 1.1720 0.01% 0.50% 1.00% 3.27 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 01-20 1.0760 1.0850 0.01% 0.50% 1.00% 2.08 郑涛 0.06% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 01-20 1.1991 1.5590 -0.07% 0.45% 0.98% 0.17 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 01-20 0.9020 0.9020 0.07% -0.54% 0.97% 1.19 林炎滨 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 01-20 1.0886 1.2689 0.02% 0.03% 0.95% 3.86 王悦宁 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 01-20 1.0417 1.1367 0.05% 0.40% 0.95% 10.28 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 01-20 1.0418 1.0618 0.05% 0.40% 0.95% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 01-20 1.1154 1.3262 0.03% 0.36% 0.94% 482.68 郑涛 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 01-20 1.0416 1.0616 0.05% 0.40% 0.94% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 01-20 1.1623 1.2409 0.02% -0.28% 0.92% 17.89 季宬 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 01-20 1.1273 1.2979 0.03% 0.37% 0.89% 219.76 白洁 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 01-16 1.0594 1.3151 - 0.47% 0.89% 249.99 白洁 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 01-20 1.0141 1.0871 0.00% 0.38% 0.85% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 01-16 1.0454 1.3342 - 0.25% 0.84% 20.36 高志刚 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 01-20 1.1250 1.6142 0.04% -0.23% 0.83% 14.52 王悦宁 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 01-20 1.0685 1.2226 0.02% 0.02% 0.73% 30.58 黄敏怡 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 01-20 1.0184 1.1244 0.03% 0.29% 0.73% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 01-16 1.0505 1.0995 - 0.14% 0.72% 20.97 黄敏怡 - 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 01-20 1.0580 1.1201 0.03% 0.06% 0.69% 39.72 范静 等 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 01-20 1.1184 1.2782 0.03% 0.29% 0.68% 22.20 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 01-20 1.1149 1.1199 0.03% 0.28% 0.67% 2.04 郑涛 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 01-20 1.0634 1.2420 0.02% -0.14% 0.61% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 01-20 1.0562 1.0771 0.01% 0.24% 0.60% 19.49 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 01-20 1.0603 1.1623 0.04% 0.09% 0.53% 29.53 高志刚 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 01-20 1.0424 1.1324 0.03% -0.08% 0.53% 18.07 李宪 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 01-20 1.1176 1.4142 0.04% -0.41% 0.47% 2.94 王悦宁 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 01-16 1.0024 1.0854 0.04% 0.38% 0.43% 29.91 李家毅 等 - 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 01-20 1.1180 1.1652 0.04% -0.45% 0.42% 0.10 王悦宁 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 01-20 1.0329 1.2511 0.03% 0.04% 0.39% 5.51 高志刚 0.05% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 01-16 1.0320 1.0750 - -0.34% 0.33% 20.27 季宬 等 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 01-20 1.0187 1.1502 0.03% -0.18% 0.24% 13.38 白洁 等 0.08% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 01-20 1.0288 1.0398 0.00% -0.51% -0.62% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 01-20 1.0404 1.1375 0.08% -1.11% -0.70% 8.75 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 01-20 1.0331 1.1152 0.08% -1.25% -0.98% 0.16 李家毅 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 01-20 1.0199 1.2649 0.00% -2.37% -2.06% 5.10 李家毅 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 01-20 1.0426 1.0798 0.00% 0.56% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 01-20 1.0569 1.0980 0.00% 0.76% - 81.31 朱水媚 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0399 1.0399 0.00% 2.58% - 9.09 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0437 1.0437 0.00% 2.79% - 19.08 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 01-20 1.0701 1.0701 1.49% 3.87% - 0.08 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 01-20 1.0725 1.0725 1.50% 4.04% - 0.27 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 01-20 1.2465 1.2465 -0.72% 20.59% - 0.05 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 01-20 1.2497 1.2497 -0.73% 20.80% - 0.16 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 01-20 1.2465 1.2465 -0.72% 20.57% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 01-20 0.9797 0.9797 0.38% -2.25% - 0.17 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 01-20 0.9809 0.9809 0.38% -2.15% - 0.94 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 01-20 1.2338 1.2338 -0.11% 3.45% - 12.84 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 01-20 1.1246 1.1246 0.04% -0.24% - 3.97 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 01-20 1.0227 1.0397 0.04% 0.16% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1936 1.1936 -0.03% 2.32% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 01-20 0.9037 0.9037 -0.91% - - 0.92 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 01-20 0.9042 0.9042 -0.91% - - 0.20 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 01-20 1.1031 1.1031 0.91% - - 5.86 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 01-20 1.1035 1.1035 0.91% - - 2.71 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 01-20 1.1183 1.1183 -1.13% - - 1.62 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 01-20 1.1180 1.1180 -1.14% - - 1.47 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0627 1.0637 0.01% - - - 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 01-20 1.0041 1.0041 0.36% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 01-20 1.0035 1.0035 0.36% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 01-16 1.0322 1.0322 - - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 01-16 1.0327 1.0327 - - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苗婷 0.06% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 01-16 0.9977 0.9977 0.19% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 01-16 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 01-16 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.03 杨雷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3049 1.0810% 1.08% 1.09% 0.29% 1,493.61 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2656 1.0350% 1.04% 1.08% 0.27% 1,356.21 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2983 1.1480% 1.16% 1.17% 0.31% 32.52 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2839 1.5400% 1.42% 1.35% 0.34% 323.15 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2839 1.5400% 1.42% 1.35% 0.34% 10.15 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3708 1.3240% 1.33% 1.33% 0.35% 14.59 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3585 1.1970% 1.19% 1.21% 0.31% 3.90 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4257 1.4430% 1.44% 1.46% 0.37% 380.96 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2432 0.9460% 0.96% 0.96% 0.26% 47.46 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2284 1.3430% 1.21% 1.16% 0.30% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2286 0.8940% 0.91% 0.91% 0.25% 36.73 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2182 1.2960% 1.18% 1.11% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4258 1.4420% 1.44% 1.46% 0.34% 0.03 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 01-20 0.4257 1.4430% 1.44% 1.46% 0.37% 67.69 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 01-20 1.2714 1.2714 0.97% 1.2730 -0.13% 2.47 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 01-20 10.0954 2.4293 0.78% 10.1010 -0.06% 18.64 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 01-20 1.5509 1.8097 0.36% 1.5520 -0.07% 0.21 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 01-20 100.2798 1.0028 0.02% 99.9710 0.31% 29.90 季宬 等
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 01-20 1.4903 1.4903 -1.61% 1.4910 -0.05% 2.06 赵建忠