中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 04-17 2.0259 2.0259 0.91% 35.76% 93.94% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 04-17 2.0089 2.0089 0.91% 35.49% 93.22% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 04-17 1.8614 1.8614 -0.73% 34.29% 92.47% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 04-17 1.8485 1.8485 -0.73% 34.00% 91.69% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 04-17 2.4690 2.4690 0.94% 40.68% 89.63% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 04-17 2.4300 2.4300 0.96% 40.38% 88.96% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 04-17 1.1522 1.1522 - 27.29% 79.30% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 04-17 1.0750 2.1220 1.13% 36.25% 77.69% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 04-17 1.0560 1.1780 1.05% 35.91% 76.88% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 04-17 4.3680 4.3680 0.88% 22.56% 76.56% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 04-17 4.2750 4.2750 0.87% 22.28% 75.85% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 04-17 2.9310 2.9310 0.96% 36.96% 75.19% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 04-17 2.9000 2.9000 1.01% 36.79% 74.70% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 04-17 2.1926 2.2926 -0.74% 25.06% 68.52% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 04-17 2.1617 2.1617 -0.74% 24.82% 67.89% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 04-17 2.8710 2.8710 1.06% 20.73% 66.05% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 04-17 3.3350 3.3350 0.97% 36.12% 65.76% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 04-17 2.8180 2.8180 1.08% 20.48% 65.38% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 04-17 1.2524 1.2524 1.10% 20.33% 63.41% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 04-17 1.2208 1.2208 1.08% 19.96% 62.43% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 04-17 1.8679 1.8679 -0.40% 3.14% 60.32% 7.09 王方舟 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 04-17 1.1551 1.1551 2.05% 24.46% 59.90% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 04-17 1.8396 1.8396 -0.40% 2.91% 59.37% 14.87 王方舟 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 04-17 1.1289 1.1289 2.04% 24.07% 58.91% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 04-17 1.7060 1.7060 0.47% 19.47% 58.71% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 04-17 1.6934 1.6934 0.46% 19.19% 58.05% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 04-17 1.8516 1.8516 0.70% 21.68% 55.10% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 04-17 1.8350 1.8350 0.70% 21.44% 54.49% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 04-17 1.8398 1.8398 0.70% 21.41% 54.38% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 04-17 1.0546 1.0546 0.75% 14.07% 52.95% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 04-17 1.0366 1.0366 0.76% 13.85% 52.35% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 04-17 0.4196 4.3959 0.82% 17.01% 50.07% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 04-17 0.4189 0.7870 0.82% 17.01% 49.98% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 04-17 0.4119 0.5370 0.81% 16.78% 49.51% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 04-17 1.6116 1.6116 0.44% 17.43% 49.50% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 04-17 1.0710 1.0710 0.85% 24.25% 49.37% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 04-17 1.5967 1.5967 0.43% 17.20% 48.90% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 04-17 1.0510 1.0510 0.86% 23.94% 48.66% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 04-17 5.2480 5.3480 0.71% 17.93% 47.91% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 04-17 1.3295 1.3295 0.57% 15.53% 47.62% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 04-17 5.1630 5.1630 0.70% 17.72% 47.35% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 04-17 1.3140 1.3140 0.58% 15.30% 47.05% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 04-17 1.5460 3.1152 0.68% 16.74% 46.09% 0.06 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 04-17 1.5487 4.7084 0.68% 16.74% 46.08% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 04-17 1.3115 1.3115 0.60% 14.40% 45.88% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 04-17 1.5233 2.3119 0.67% 16.50% 45.46% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 04-17 1.2864 1.2864 0.59% 14.08% 45.19% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 04-17 1.3169 3.6347 0.58% 17.38% 44.44% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 04-17 1.2956 1.8609 0.59% 17.15% 43.88% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 04-17 2.1729 2.1729 -0.02% 17.52% 40.82% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 04-17 1.3608 1.3608 -0.21% 19.40% 40.45% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 04-17 1.6335 1.6335 0.02% 9.54% 40.08% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 04-17 1.3421 1.3421 -0.21% 19.16% 39.93% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 04-17 1.6178 1.6178 0.02% 9.32% 39.51% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 04-17 2.8750 3.3385 -2.15% 4.01% 39.50% 4.71 李文广 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 04-17 1.6239 1.6239 0.02% 9.29% 39.46% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 04-17 2.1996 2.2551 -1.50% 1.47% 39.17% 24.66 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 04-17 2.8125 3.2425 -2.15% 3.80% 38.96% 1.62 李文广 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 04-17 2.1568 2.2117 -1.51% 1.19% 38.68% 20.28 李文广 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 04-17 1.8132 1.8132 -0.13% 13.68% 38.34% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 04-17 1.7949 1.7949 -0.13% 13.46% 37.78% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 04-17 1.7855 1.7855 -1.32% 3.47% 36.82% 2.39 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 04-17 1.7478 1.7478 -1.32% 3.26% 36.28% 1.40 王方舟 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 04-17 1.4145 1.4145 0.08% 3.86% 35.74% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 04-17 1.4127 1.4127 0.08% 3.81% 35.60% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 04-16 1.0704 1.0704 0.56% 2.77% 32.95% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 04-16 1.0591 1.0591 0.57% 2.57% 32.49% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 04-17 1.2586 1.2856 -0.62% 1.65% 31.22% 0.22 李雪 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 04-17 1.3859 1.5414 -0.12% 6.49% 30.90% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 04-17 2.3614 2.3614 -0.67% 5.11% 30.85% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 04-17 1.2354 1.2579 -0.61% 1.45% 30.69% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 04-17 2.2810 2.2910 -0.57% 7.04% 30.64% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 04-17 1.3759 1.4319 -0.12% 6.30% 30.40% 0.68 赵志华 - 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 04-17 2.3162 2.3162 -0.67% 4.92% 30.39% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 04-17 1.3534 1.5089 -0.12% 6.28% 30.38% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 04-17 2.3482 2.3482 -0.67% 4.90% 30.33% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 04-17 1.2271 1.2271 -0.15% 5.08% 27.33% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 04-17 1.2256 1.2256 -0.15% 5.03% 27.20% 0.20 赵建忠 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 04-17 2.1310 2.1510 -0.19% 6.13% 26.17% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 04-17 2.1190 2.1190 -0.33% 3.57% 25.09% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 04-17 1.8388 2.8305 -0.57% 5.67% 24.45% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 04-17 3.5706 3.5706 -0.04% 5.81% 22.84% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 04-17 3.3820 3.3820 -0.04% 5.62% 22.40% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 04-17 2.2743 2.2743 0.14% 2.35% 22.21% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 04-15 1.2208 1.2297 0.14% 6.17% 22.19% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 04-15 1.2064 1.2253 0.14% 6.05% 21.90% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 04-17 0.9354 0.9354 -0.54% 2.22% 20.67% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 04-17 0.7251 0.7251 0.49% -2.03% 20.55% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 04-17 1.2175 1.2175 -0.38% 7.56% 20.54% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 04-17 1.2099 1.2099 -0.38% 7.40% 20.17% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 04-17 0.7093 0.7093 0.48% -2.22% 20.08% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 04-17 1.2677 1.2677 -0.50% 3.08% 19.99% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 04-17 0.9107 0.9107 -0.55% 1.90% 19.94% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 04-17 2.4890 2.5240 1.17% 0.93% 19.84% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 04-17 1.2595 1.2595 -0.51% 2.88% 19.50% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 04-17 1.1390 1.1390 -0.70% -1.04% 19.02% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 04-17 1.1220 1.1220 -0.71% -1.06% 18.60% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 04-15 1.2006 1.2006 0.10% 3.71% 17.61% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 04-17 3.0630 3.0830 -0.39% 5.48% 16.77% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 04-17 3.0310 3.0310 -0.39% 5.21% 16.26% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 04-17 1.4510 1.4710 -0.40% -0.16% 15.53% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 04-17 0.9130 4.4105 0.64% 3.99% 15.10% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 04-17 1.0258 1.0258 0.64% 3.77% 14.64% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 04-17 0.6689 2.6940 0.15% 0.78% 14.26% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 04-15 0.9756 0.9756 0.26% 2.29% 14.17% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 04-17 0.7239 0.7239 -0.75% -1.01% 13.95% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 04-17 0.7983 0.7983 0.15% 0.58% 13.80% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 04-17 1.8500 1.8900 -0.34% 3.32% 13.57% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 04-17 1.7997 1.7997 -0.34% 2.98% 12.71% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 04-17 1.5958 2.0708 -0.09% 3.09% 12.01% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 04-17 1.5608 1.9868 -0.10% 2.91% 11.63% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 04-17 1.6149 1.6149 -0.25% -4.15% 11.30% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 04-17 0.9548 0.9548 -0.17% 0.53% 11.19% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 04-17 1.5812 1.5812 -0.25% -4.35% 10.87% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 04-17 0.9219 0.9219 -0.17% 0.22% 10.53% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0256 1.0256 0.07% 3.45% 9.08% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0140 1.0140 0.07% 3.29% 8.75% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1990 1.6340 -0.14% 2.15% 8.70% 86.75 范锐 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1673 1.3973 -0.15% 1.95% 8.27% 5.82 范锐 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0785 1.0800 -0.12% 1.00% 7.68% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0677 1.0683 -0.12% 0.85% 7.38% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2175 1.2735 -0.08% 0.95% 7.10% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1719 1.2769 -0.05% 1.32% 7.05% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 04-17 1.5086 1.6086 -0.09% 1.82% 6.86% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2072 1.2992 -0.08% 0.83% 6.83% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1316 1.5506 - 2.48% 6.75% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1384 1.1384 -0.04% 1.05% 6.73% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1400 1.2450 -0.05% 1.12% 6.62% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 04-17 1.4729 1.4729 -0.09% 1.61% 6.34% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1198 1.1198 -0.04% 0.85% 6.30% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0711 1.1181 -0.08% -0.78% 6.27% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0701 1.0701 -0.05% 1.51% 6.08% 0.47 柳洋 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 04-17 1.4654 1.7004 -0.36% -0.28% 6.04% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 04-17 1.4358 1.6708 -0.35% -0.33% 5.93% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 04-17 1.8480 2.1680 0.05% 3.76% 5.90% 6.78 李建 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0620 1.0620 -0.05% 1.40% 5.86% 0.28 柳洋 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0692 1.0962 -0.08% -0.98% 5.83% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 04-17 0.8740 1.1990 -0.34% -0.46% 5.81% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2875 1.5077 0.06% 2.89% 5.71% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 04-16 0.1535 0.1535 0.07% 1.45% 5.64% 2.92 郑涛 - 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2376 1.9258 0.06% 2.61% 5.58% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 04-17 0.8620 1.1870 -0.23% -0.69% 5.51% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 04-17 1.8090 1.8090 0.11% 3.55% 5.48% 0.02 李建 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2417 1.3854 0.06% 2.74% 5.40% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 04-16 0.1503 0.1503 0.00% 1.28% 5.25% 0.18 郑涛 - 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 04-17 1.0732 1.6205 -0.54% -2.60% 5.20% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2004 1.8541 0.05% 2.11% 5.17% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2978 1.3498 - 2.61% 5.12% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 04-17 1.0703 1.5996 -0.54% -2.64% 5.11% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 04-17 1.2696 1.2896 -0.09% 0.64% 4.99% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1832 1.2606 0.05% 1.94% 4.80% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4854 1.9374 -0.02% 1.49% 4.79% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4514 1.9034 -0.02% 1.42% 4.63% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 04-17 1.4532 1.6032 -0.02% 1.39% 4.58% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 04-16 0.1773 0.1773 -0.06% 0.06% 4.36% 11.32 郑涛 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0673 1.0683 0.00% 1.12% 4.29% 0.12 柳洋 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0590 1.0600 -0.01% 0.92% 3.88% 0.13 柳洋 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1696 1.1982 0.03% 1.47% 3.86% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0363 1.0363 -0.02% 0.23% 3.82% 42.78 陈玮 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1558 1.1782 0.03% 1.32% 3.56% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0489 1.0489 0.00% 0.67% 3.51% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1002 1.1002 0.09% 1.75% 3.45% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0890 1.3222 0.01% 1.44% 3.42% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0315 1.0315 -0.03% 0.03% 3.39% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1422 1.1422 -0.02% 0.75% 3.29% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0945 1.0945 0.08% 1.63% 3.24% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0309 1.0309 0.00% 0.49% 3.14% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1326 1.1326 -0.03% 0.65% 3.09% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 04-17 1.4113 1.5713 0.09% 2.34% 2.93% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 04-17 1.0795 1.0795 0.03% 1.67% 2.93% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 04-17 1.0124 1.1699 - 1.49% 2.84% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 04-17 1.0403 1.1340 0.03% 2.16% 2.83% 20.05 林炎滨 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 04-17 1.1356 1.1356 0.03% 1.93% 2.83% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3217 1.5017 0.04% 1.04% 2.82% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 04-17 1.0752 1.0752 0.03% 1.56% 2.73% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 04-17 1.2244 1.6234 0.05% 2.20% 2.68% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 04-17 1.2236 1.2236 0.05% 2.21% 2.67% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 04-17 1.1275 1.1275 0.02% 1.82% 2.62% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 04-17 1.0430 1.2590 0.03% 2.12% 2.56% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 04-17 1.0431 1.1281 0.04% 2.13% 2.56% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 04-17 0.9299 0.9299 -0.09% 0.18% 2.48% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 04-17 1.0310 1.4650 0.00% 1.48% 2.47% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 04-17 1.2119 1.5743 0.05% 2.11% 2.47% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 04-17 1.1133 1.1884 0.04% 1.57% 2.18% 8.29 武苇杭 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 04-17 1.0251 1.3024 0.07% 1.70% 2.03% 24.91 李宪 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 04-17 1.0403 1.1083 0.06% 1.37% 2.03% 15.10 武苇杭 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 04-17 1.0577 1.3465 - 1.87% 2.01% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 04-17 1.0520 1.3250 0.03% 1.28% 1.95% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 04-17 1.0406 1.3175 0.02% 1.37% 1.94% 15.05 王晓彦 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 04-17 1.0988 1.2791 0.02% 1.45% 1.87% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 04-17 1.1447 1.1847 0.02% 1.44% 1.87% 7.94 王晓彦 等 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 04-17 1.1091 1.2085 0.02% 1.00% 1.86% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 04-17 0.9009 0.9009 -0.10% -0.12% 1.85% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 04-17 1.1005 1.1005 0.04% 1.34% 1.85% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 04-17 1.2434 1.3103 0.02% 0.98% 1.83% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 04-17 1.1007 1.2397 0.10% 1.56% 1.83% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 04-17 1.0507 1.1457 0.05% 1.39% 1.80% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 04-17 1.1253 1.1253 0.01% 1.18% 1.80% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 04-17 1.0508 1.0708 0.05% 1.39% 1.80% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 04-17 1.4220 1.8530 -0.07% 0.57% 1.79% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 04-17 1.0505 1.0705 0.05% 1.38% 1.79% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 04-17 1.1085 1.3331 0.02% 1.31% 1.77% 20.21 王晓彦 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 04-17 1.0979 1.6107 0.03% 1.49% 1.76% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 04-17 1.1019 1.1998 0.01% 0.94% 1.75% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 04-17 1.1725 1.2511 0.03% 1.37% 1.74% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 04-17 1.1358 1.6250 0.04% 1.40% 1.71% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 04-17 1.1281 1.2879 0.07% 1.47% 1.68% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 04-17 1.1247 1.1297 0.07% 1.48% 1.68% 5.06 郑涛 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 04-17 1.1180 1.1180 0.01% 1.10% 1.65% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 04-17 1.0935 1.0935 0.03% 1.24% 1.65% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 04-17 1.0204 1.2335 0.03% 1.30% 1.63% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 04-17 1.0593 1.1852 0.06% 1.21% 1.63% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 04-17 1.0203 1.0696 0.03% 1.29% 1.62% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 04-17 1.1067 1.3316 - 1.17% 1.61% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 04-17 1.0570 1.1050 0.00% 0.69% 1.60% 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 04-17 1.0246 1.1336 0.07% 1.47% 1.60% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 04-17 1.1167 1.1167 0.01% 1.07% 1.60% 0.55 白洁 等 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 04-17 1.1289 1.2559 0.02% 0.88% 1.59% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 04-17 1.1714 1.3067 - 1.06% 1.58% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 04-17 1.0583 1.1073 - 1.16% 1.58% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 04-17 1.0215 1.0945 0.09% 0.98% 1.57% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 04-17 1.0656 1.0865 0.06% 1.41% 1.57% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 04-17 1.2819 1.3509 - 1.05% 1.54% 59.84 白洁 - 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 04-17 1.0443 1.2625 0.10% 1.47% 1.53% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 04-17 1.0362 1.0857 - 1.43% 1.52% 9.79 季宬 等 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 04-17 1.0659 1.3216 - 1.04% 1.51% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 04-17 1.0724 1.2510 0.02% 1.28% 1.51% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 04-17 1.0822 1.1784 0.04% 1.02% 1.51% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 04-17 1.0824 1.0914 0.04% 1.02% 1.50% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 04-17 1.1340 1.3046 - 1.07% 1.46% 220.77 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 04-17 1.1219 1.3327 - 1.09% 1.45% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 04-17 1.0739 1.0739 0.01% 0.74% 1.45% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 04-17 1.3890 1.3890 -0.07% 0.36% 1.39% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 04-17 1.0525 1.1425 0.08% 1.48% 1.38% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 04-17 1.1274 1.4240 0.04% 1.22% 1.36% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 04-17 106.1439 111.4984 0.01% 0.65% 1.32% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 04-17 106.1439 111.8479 0.01% 0.65% 1.32% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 04-17 1.0106 1.0936 - 1.39% 1.31% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 04-17 1.1277 1.1749 0.04% 1.21% 1.30% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 04-17 1.0676 1.1696 0.07% 1.24% 1.25% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 04-17 1.0416 1.0857 0.00% 0.50% 1.21% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 04-17 1.0741 1.2282 0.02% 0.84% 1.18% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 04-17 1.0632 1.1253 0.02% 0.74% 1.14% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 04-17 1.2260 1.5160 -0.16% 0.00% 0.99% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 04-17 1.0458 1.0458 -0.06% -0.79% 0.94% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 04-17 1.0256 1.1571 0.07% 1.06% 0.92% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 04-17 1.2230 1.5110 -0.16% -0.08% 0.91% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 04-17 1.1994 1.5634 -0.11% -0.25% 0.59% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 04-17 1.0355 1.0355 -0.06% -0.98% 0.54% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 04-16 1.0533 1.0533 0.10% -1.89% 0.50% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 04-17 1.1909 1.5508 -0.11% -0.29% 0.48% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 04-16 1.0316 1.0316 0.10% -2.06% 0.18% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 04-17 1.0322 1.0432 0.04% 0.35% 0.11% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 04-17 1.0478 1.1449 0.13% 0.43% -0.20% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 04-17 1.0398 1.1219 0.13% 0.30% -0.48% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 04-16 1.2165 1.2165 -0.02% -3.24% -0.75% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 04-17 0.9494 0.9494 0.02% -11.37% -0.76% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 04-16 1.2102 1.2102 -0.02% -3.34% -0.95% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 04-17 0.9437 0.9437 0.02% -11.55% -1.16% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 04-17 1.5380 1.5380 -1.98% -10.37% -6.62% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 04-17 1.5230 1.5230 -1.93% -10.52% -6.96% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 04-17 1.0610 1.0610 -0.59% 4.16% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 04-17 1.0642 1.0642 -0.59% 4.33% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 04-17 1.2720 1.2720 0.16% 9.94% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 04-17 1.2763 1.2763 0.16% 10.13% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 04-17 1.2718 1.2718 0.15% 9.91% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 04-17 1.0296 1.0296 -0.43% 3.12% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 04-17 1.0301 1.0301 -0.42% 3.10% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2411 1.2411 0.06% 2.79% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 04-17 1.1353 1.1353 0.04% 1.38% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 04-17 1.0295 1.0465 0.06% 1.10% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2009 1.2009 0.06% 2.16% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 04-17 0.7457 0.7457 -0.96% -20.75% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 04-17 0.7463 0.7463 -0.96% -20.71% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 04-17 1.1255 1.1255 -0.73% 12.08% - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 04-17 1.1249 1.1249 -0.72% 12.02% - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 04-17 1.0351 1.0351 0.76% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 04-17 1.0347 1.0347 0.77% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0661 1.0671 0.00% 1.05% - 4.09 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 04-17 0.8638 0.8638 -1.35% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 04-17 0.8625 0.8625 -1.34% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 04-17 1.0442 1.0442 0.38% - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 04-17 1.0426 1.0426 0.39% - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 04-17 0.9927 0.9927 -0.09% - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 04-17 0.9932 0.9932 -0.08% - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 04-15 0.9761 0.9761 0.26% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 04-17 1.0746 1.0746 3.91% - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 04-17 1.0736 1.0736 3.91% - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 04-17 0.9882 0.9882 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 04-17 0.9888 0.9888 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 04-17 1.1154 1.1154 - - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 04-17 1.1152 1.1152 - - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 04-17 2.2743 2.2743 0.14% - - - 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 04-17 1.0040 1.0040 - - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 04-17 1.0040 1.0040 - - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0025 1.0025 - - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0025 1.0025 - - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 04-17 2.4890 2.4890 1.17% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 04-17 2.1729 2.1729 -0.02% - - - 王伟然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2848 1.4960% 1.44% 1.41% 0.33% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2848 1.4960% 1.44% 1.41% 0.33% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2754 1.0900% 1.07% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2647 1.0120% 1.06% 1.09% 0.26% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2986 1.1720% 1.17% 1.31% 0.31% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3412 1.3340% 1.31% 1.32% 0.33% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2923 1.1510% 1.15% 1.19% 0.30% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3580 1.3940% 1.39% 1.43% 0.36% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2438 0.9690% 0.97% 1.11% 0.26% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2277 1.3150% 1.25% 1.21% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2301 0.9150% 0.91% 1.06% 0.25% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2191 1.2530% 1.20% 1.17% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3580 1.3940% 1.39% 1.43% 0.36% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3580 1.3940% 1.39% 1.43% 0.36% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 04-17 1.4292 1.4292 0.08% 1.4280 0.08% 2.23 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 04-17 101.0422 1.0104 0.00% 101.0620 -0.02% 100.64 季宬 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 04-17 10.0432 2.4167 -0.70% 10.0460 -0.03% 28.81 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 04-17 1.3004 1.3004 -0.77% 1.2990 0.11% 11.78 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 04-17 1.5065 1.7579 -0.90% 1.5080 -0.10% 0.22 赵建忠 等