中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 07-15 2.8720 2.8720 -3.61% 57.34% 147.22% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 07-15 2.8447 2.8447 -3.61% 57.01% 146.25% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 07-10 1.4512 1.4512 - 41.40% 122.68% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 07-15 3.0307 3.0307 -1.14% 39.99% 116.17% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 07-15 2.9802 2.9802 -1.14% 39.72% 115.33% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 07-15 3.6925 3.6925 -1.30% 42.79% 107.44% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 07-15 3.6492 3.6492 -1.30% 42.49% 106.64% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 07-15 1.1268 2.3978 -1.36% 41.72% 104.52% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 07-15 1.1026 1.4486 -1.35% 41.41% 103.94% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 07-15 1.8828 1.8828 -3.95% 26.92% 83.80% 0.34 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 07-15 1.8799 1.8799 -3.95% 26.86% 83.60% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 07-15 3.1616 3.1616 -2.62% 15.77% 69.07% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 07-15 3.0995 3.0995 -2.63% 15.52% 68.36% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 07-15 1.3670 1.3670 -2.63% 14.49% 66.46% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 07-15 1.3516 1.3516 -1.82% 25.32% 65.80% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 07-15 1.3307 1.3307 -2.63% 14.15% 65.47% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 07-15 1.3191 1.3191 -1.82% 24.96% 64.81% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 07-15 4.5452 4.5452 -0.63% 9.05% 59.59% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 07-15 4.4443 4.4443 -0.63% 8.82% 58.95% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 07-15 1.1339 1.1339 -1.67% 8.26% 53.29% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 07-15 1.1134 1.1134 -1.67% 8.04% 52.67% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 07-15 5.7280 5.8280 -2.48% 13.47% 47.48% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 07-15 5.6299 5.6299 -2.48% 13.23% 46.88% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 07-15 1.4537 1.4537 -2.50% 12.29% 46.72% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 07-15 1.4353 1.4353 -2.49% 12.06% 46.15% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 07-15 1.4282 1.4282 -2.60% 11.41% 44.57% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 07-15 1.6670 3.2362 -2.50% 11.23% 43.97% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 07-15 1.6700 4.8297 -2.50% 11.23% 43.92% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 07-15 1.4229 3.7407 -2.38% 11.84% 43.87% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 07-15 1.3995 1.3995 -2.60% 11.19% 43.86% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 07-15 3.1522 3.1522 -3.32% -0.22% 43.67% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 07-15 1.6410 2.4296 -2.50% 11.00% 43.32% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 07-15 1.3985 1.9638 -2.38% 11.61% 43.29% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 07-15 1.0601 1.0601 -2.57% 0.77% 40.78% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 07-15 1.0389 1.0389 -2.58% 0.57% 40.01% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 07-15 0.4194 4.3954 -0.24% 1.75% 39.38% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 07-15 1.7092 1.7092 -1.42% 6.33% 39.22% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 07-15 0.4183 0.7864 -0.24% 1.68% 39.16% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 07-15 0.4113 0.5364 -0.24% 1.56% 38.81% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 07-15 1.6950 1.6950 -1.42% 6.13% 38.65% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 07-15 1.7215 1.7215 -0.22% 7.77% 37.70% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 07-15 1.7033 1.7033 -0.22% 7.55% 37.15% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 07-15 1.7095 1.7095 -0.22% 7.53% 37.09% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 07-15 1.6314 1.6314 -1.08% 5.32% 36.95% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 07-15 1.6148 1.6148 -1.08% 5.11% 36.41% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 07-15 1.5158 1.5158 -1.32% -17.14% 36.10% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 07-15 1.5038 1.5038 -1.32% -17.31% 35.54% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 07-15 1.7931 1.7931 -0.56% 2.17% 32.36% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 07-15 1.8482 1.9482 -0.35% -14.89% 32.05% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 07-15 1.7753 1.7753 -0.57% 1.96% 31.84% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 07-15 1.7797 1.7797 -0.56% 1.94% 31.76% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 07-15 1.8203 1.8203 -0.35% -15.06% 31.54% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 07-15 1.3363 1.3363 -0.97% 6.30% 30.23% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 07-15 1.3306 1.3306 -0.97% 6.12% 29.76% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 07-15 1.3303 1.3303 -0.97% 6.09% 29.72% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 07-15 2.3457 2.3557 -0.21% 2.52% 26.11% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 07-15 1.4397 1.5952 -0.33% 5.15% 25.06% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 07-15 1.4279 1.4839 -0.34% 4.94% 24.57% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 07-15 1.4046 1.5601 -0.33% 4.95% 24.55% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 07-15 1.6887 1.6887 -0.47% -9.48% 22.37% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 07-15 1.8461 2.8418 1.53% -0.54% 22.15% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 07-15 1.6700 1.6700 -0.48% -9.67% 21.88% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 07-14 1.1795 1.1795 1.55% 10.22% 20.66% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 07-15 1.2472 1.2472 -0.16% 1.34% 20.39% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 07-14 1.1660 1.1660 1.55% 10.02% 20.27% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 07-15 1.2453 1.2453 -0.16% 1.29% 20.26% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 07-15 3.1698 3.6333 3.94% 14.79% 19.59% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 07-15 2.1585 2.1785 0.01% 1.01% 19.58% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 07-15 3.0979 3.5279 3.95% 14.57% 19.11% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 07-13 1.2420 1.2509 -2.05% 2.86% 18.89% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 07-13 1.2265 1.2454 -2.06% 2.72% 18.58% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 07-13 1.2471 1.2471 -2.17% 2.25% 18.07% 0.14 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 07-15 0.9576 4.4551 -2.68% 2.53% 17.31% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 07-15 1.0749 1.0749 -2.68% 2.33% 16.85% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 07-15 0.9286 0.9286 1.74% -3.95% 15.41% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 07-15 0.7215 2.7466 -2.22% 3.26% 15.07% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 07-15 0.9028 0.9028 1.75% -4.23% 14.71% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 07-15 0.8602 0.8602 -2.23% 3.04% 14.60% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 07-15 2.0713 2.0713 0.45% -4.24% 14.56% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 07-15 0.7632 0.7632 -2.55% 1.62% 12.15% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 07-15 1.9898 1.9898 -0.01% -14.47% 12.00% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 07-15 1.8295 1.8295 0.41% -18.44% 11.76% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 07-15 0.7457 0.7457 -2.56% 1.40% 11.70% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 07-15 1.9501 1.9501 -0.01% -14.61% 11.61% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 07-15 1.9768 1.9768 -0.01% -14.63% 11.56% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 07-15 3.0814 3.1014 0.09% 0.24% 11.52% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 07-15 3.0462 3.0462 0.09% 0.04% 11.05% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 07-15 1.1455 1.1455 -2.62% -10.77% 11.04% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 07-15 3.4375 3.4375 0.50% -3.61% 10.93% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 07-15 1.1286 1.1286 -2.61% -10.94% 10.60% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 07-15 3.2531 3.2531 0.50% -3.78% 10.54% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 07-13 0.9791 0.9791 -2.11% -1.36% 9.94% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 07-15 1.4149 1.4349 1.11% -5.82% 9.59% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 07-15 2.3404 2.3754 -3.29% -10.81% 8.96% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 07-15 1.5289 1.6289 0.63% 1.29% 7.85% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0467 1.0467 -0.88% 2.55% 7.84% 0.47 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 07-15 1.0944 1.1214 1.18% -18.36% 7.73% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0341 1.0341 -0.88% 2.40% 7.52% 0.21 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 07-15 1.4913 1.4913 0.63% 1.08% 7.41% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 07-15 1.0732 1.0957 1.19% -18.52% 7.30% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 07-15 1.8975 2.2175 -0.08% 3.92% 7.14% 6.03 李建 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0926 1.0941 -0.56% 0.72% 6.90% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 07-15 1.8552 1.8552 -0.08% 3.70% 6.74% 0.02 李建 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0810 1.0816 -0.57% 0.59% 6.62% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 07-15 1.5937 2.0687 0.18% 0.11% 6.60% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 07-13 1.2322 1.2882 -0.39% 0.55% 6.40% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 07-15 1.5575 1.9835 0.18% -0.06% 6.24% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 07-13 1.2209 1.3129 -0.39% 0.41% 6.12% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1824 1.6334 0.25% -0.54% 5.86% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 07-15 1.1416 1.1416 0.55% -1.67% 5.69% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0823 1.0823 -0.24% 1.21% 5.59% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1496 1.3956 0.24% -0.73% 5.45% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0737 1.0737 -0.23% 1.11% 5.39% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 07-15 1.1337 1.1337 0.55% -1.82% 5.39% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2461 1.2461 0.01% 1.15% 4.81% 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2937 1.5139 0.02% 1.35% 4.64% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 07-15 1.2791 1.2991 0.61% 0.35% 4.54% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2416 1.9298 0.01% 0.98% 4.45% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1674 1.2724 -0.10% -1.42% 4.40% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2468 1.3905 0.02% 1.20% 4.33% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 07-14 0.1532 0.1532 0.13% 0.20% 4.15% 2.92 郑涛 - 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 07-15 0.9496 0.9496 -0.04% -2.99% 4.07% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1247 1.5437 - -0.66% 4.01% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1346 1.2396 -0.10% -1.61% 3.99% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3015 1.3535 0.03% 1.17% 3.98% 13.62 黄敏怡 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1381 1.1381 -0.01% -1.57% 3.93% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 07-14 0.1500 0.1500 0.13% 0.07% 3.88% 0.15 郑涛 - 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0747 1.0757 -0.15% 1.14% 3.72% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2058 1.2058 -0.07% 1.13% 3.72% 0.00 白洁 等 - 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 07-15 2.1103 2.1658 4.81% -1.80% 3.70% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2051 1.8588 -0.07% 1.09% 3.66% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1183 1.1183 -0.02% -1.77% 3.50% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 07-15 0.9155 0.9155 -0.04% -3.29% 3.43% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4874 1.9394 -0.05% -0.03% 3.41% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1868 1.2642 -0.07% 0.92% 3.30% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0653 1.0663 -0.15% 0.94% 3.30% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4529 1.9049 -0.06% -0.10% 3.25% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 07-14 0.1770 0.1770 0.06% -0.17% 3.21% 11.30 郑涛 - 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 07-15 2.0673 2.1222 4.81% -2.06% 3.21% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4545 1.6045 -0.05% -0.13% 3.20% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4228 1.5828 0.02% 2.08% 3.05% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1053 1.1053 -0.05% 1.27% 2.88% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 07-10 1.0185 1.1760 - 1.31% 2.87% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0991 1.0991 -0.05% 1.18% 2.67% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1737 1.2023 -0.03% 1.10% 2.59% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 07-15 1.1428 1.1428 0.01% 1.75% 2.49% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 07-15 1.0869 1.0869 0.01% 1.71% 2.44% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 07-15 1.0487 1.1424 0.02% 2.20% 2.40% 20.30 林炎滨 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1590 1.1814 -0.03% 0.96% 2.29% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 07-15 1.1342 1.1342 0.01% 1.65% 2.29% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0920 1.3252 -0.01% 1.09% 2.26% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 07-15 1.2334 1.6324 0.02% 2.06% 2.25% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 07-15 1.2326 1.2326 0.02% 2.05% 2.24% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 07-15 1.0820 1.0820 0.01% 1.61% 2.23% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 07-15 1.0507 1.1357 0.02% 2.05% 2.20% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 07-15 1.0506 1.2666 0.02% 2.04% 2.19% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0344 1.0344 -0.02% -0.87% 2.18% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 07-10 1.0290 1.4704 - 1.47% 2.17% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 07-15 1.0643 1.3531 0.00% 1.91% 2.06% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 07-15 1.2202 1.5826 0.02% 1.96% 2.04% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 07-15 1.0311 1.3084 0.01% 1.64% 2.01% 25.14 李宪 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 07-15 1.0307 1.1037 0.00% 1.64% 2.01% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 07-15 1.0769 1.1946 0.01% 1.57% 1.99% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 07-15 1.0528 1.2710 0.01% 1.99% 1.95% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 07-15 1.0572 1.1522 0.02% 1.61% 1.90% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 07-15 1.0573 1.0773 0.01% 1.61% 1.90% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 07-15 1.7267 1.7267 3.37% -1.38% 1.89% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 07-15 1.0570 1.0770 0.01% 1.61% 1.89% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 07-15 1.1312 1.1312 0.00% 1.14% 1.86% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 07-15 1.1326 1.1376 0.01% 1.68% 1.86% 7.08 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 07-15 1.1360 1.2958 0.01% 1.66% 1.85% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 07-15 1.0571 1.3301 0.01% 1.31% 1.83% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 07-15 1.0231 1.1401 0.01% 1.63% 1.83% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 07-15 1.0463 1.3232 0.01% 1.38% 1.79% 15.16 王晓彦 - 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0287 1.0287 -0.01% -1.07% 1.79% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 07-15 1.0722 1.0931 0.01% 1.59% 1.75% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 07-10 1.3234 1.5034 - 0.85% 1.73% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 07-15 1.1234 1.1234 0.00% 1.07% 1.71% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 07-15 1.0037 1.0987 0.00% 1.37% 1.71% 30.22 李宪 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 07-15 1.1134 1.2128 0.01% 0.98% 1.69% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 07-15 1.1508 1.1908 0.01% 1.42% 1.69% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 07-15 1.2481 1.3150 0.02% 0.96% 1.68% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 07-15 1.0640 1.1899 0.01% 1.22% 1.66% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 07-15 1.1220 1.1220 0.00% 1.04% 1.66% 0.47 白洁 等 - 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 07-15 1.1031 1.3386 0.01% 1.33% 1.62% 20.36 王晓彦 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 07-15 1.1054 1.2857 0.01% 1.58% 1.62% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 07-15 1.0464 1.1144 0.01% 1.81% 1.61% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1414 1.1414 -0.04% -0.64% 1.60% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 07-15 1.1765 1.3118 0.02% 1.06% 1.59% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 07-15 1.1060 1.2039 0.01% 0.93% 1.58% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 07-15 1.1056 1.1056 0.01% 1.31% 1.58% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 07-15 1.7783 1.8183 0.94% -2.02% 1.57% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 07-15 1.1162 1.2603 0.01% 0.93% 1.55% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 07-15 1.1079 1.2469 0.02% 1.71% 1.55% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 07-15 1.4275 1.6625 1.29% -3.37% 1.54% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 07-15 1.4354 1.8664 -0.19% 0.80% 1.51% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 07-10 1.1111 1.3360 - 1.18% 1.51% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 07-15 1.0865 1.1827 0.01% 1.02% 1.51% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 07-15 1.0867 1.0957 0.00% 1.02% 1.51% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 07-10 1.2870 1.3560 - 1.08% 1.48% 55.06 白洁 - 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 07-15 1.6886 1.6886 3.37% -1.58% 1.48% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 07-15 1.1047 1.6175 0.01% 1.61% 1.45% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 07-10 1.0705 1.3262 - 1.13% 1.45% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 07-15 1.3983 1.6333 1.29% -3.42% 1.44% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 07-15 1.0578 1.1478 0.00% 1.57% 1.42% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1312 1.1312 -0.04% -0.75% 1.40% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 07-15 1.0352 1.0522 0.02% 1.32% 1.39% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 07-15 1.0564 1.1044 0.00% 0.60% 1.38% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 07-15 1.0981 1.0981 0.01% 1.21% 1.38% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 07-15 1.1429 1.6321 0.02% 1.67% 1.37% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 07-15 1.1424 1.1424 0.01% 1.66% 1.37% 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0590 1.1060 -0.05% -3.42% 1.36% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 07-10 1.1380 1.3086 - 1.08% 1.33% 181.33 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 07-10 1.1261 1.3369 - 1.10% 1.32% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 07-15 1.0260 1.2391 0.02% 1.49% 1.29% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 07-15 1.0709 1.1330 0.03% 1.28% 1.29% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 07-15 1.0766 1.0766 0.01% 0.68% 1.29% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 07-15 1.0729 1.1749 0.01% 1.27% 1.27% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 07-15 1.0258 1.0751 0.01% 1.47% 1.27% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 07-10 1.0637 1.1127 - 1.33% 1.27% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 07-15 1.0779 1.2565 0.00% 1.40% 1.26% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 07-15 106.4197 111.7742 0.00% 0.61% 1.24% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 07-15 106.4197 112.1237 0.00% 0.61% 1.24% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 07-15 1.0410 1.0410 1.38% -1.05% 1.24% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-信用债 07-15 1.1791 1.2577 0.01% 1.53% 1.20% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 07-10 1.0429 1.0924 - 1.87% 1.20% 9.88 季宬 等 - 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 07-15 1.4007 1.4007 -0.20% 0.63% 1.06% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 07-15 1.0313 1.1628 0.01% 1.34% 1.05% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 07-15 1.1334 1.4300 0.01% 1.49% 1.02% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 07-15 1.0400 1.0841 0.00% 0.40% 0.99% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 07-15 1.0784 1.2325 0.01% 0.99% 0.96% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 07-15 1.1337 1.1809 0.01% 1.49% 0.96% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0561 1.0831 -0.06% -3.61% 0.94% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 07-15 1.7273 1.7273 0.94% -2.31% 0.92% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 07-15 1.0372 1.0372 1.39% -1.18% 0.92% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 07-15 0.8490 1.1740 1.08% -3.85% 0.83% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0424 1.0424 0.15% -0.77% 0.75% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 07-15 1.9328 1.9328 -0.98% -26.40% 0.51% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 07-15 0.8368 1.1618 1.08% -3.93% 0.46% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0236 1.0236 0.15% -0.95% 0.40% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 07-15 1.2042 1.5682 -0.15% -0.26% 0.30% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 07-15 1.2353 1.5253 -0.26% 0.19% 0.27% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 07-15 1.1954 1.5553 -0.14% -0.29% 0.20% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 07-15 1.2320 1.5200 -0.25% 0.08% 0.16% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 07-15 1.0531 1.1502 0.02% 1.33% 0.09% 2.68 高志刚 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 07-15 1.0329 1.0439 0.00% 0.40% -0.10% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 07-15 1.0442 1.1263 0.01% 1.17% -0.20% 0.14 高志刚 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 07-15 1.0441 1.0441 -0.09% -2.01% -0.23% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 07-15 0.9898 0.9898 0.41% -19.92% -0.32% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 07-15 1.0328 1.0328 -0.09% -2.20% -0.62% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 07-15 0.9738 0.9738 0.41% -19.98% -0.73% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 07-15 0.9201 0.9201 0.35% -1.00% -0.92% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 07-14 1.0416 1.0416 0.17% -2.87% -0.93% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 07-14 1.0196 1.0196 0.17% -3.02% -1.23% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 07-15 0.8902 0.8902 0.35% -1.29% -1.50% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 07-14 1.2036 1.2036 0.12% -3.17% -1.82% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 07-14 1.1968 1.1968 0.13% -3.27% -2.01% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 07-15 1.1355 1.1355 0.63% -11.18% -2.96% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 07-15 1.1271 1.1271 0.62% -11.35% -3.34% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 07-15 0.9652 0.9652 0.62% -2.39% -3.78% 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 07-15 0.9643 0.9643 0.61% -2.36% -3.84% 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 07-15 1.5773 1.5773 1.78% -8.13% -6.73% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 07-15 1.5429 1.5429 1.78% -8.31% -7.09% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 07-15 1.0039 1.5512 1.69% -6.96% -7.29% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 07-15 1.5671 1.5671 5.76% -13.51% -7.35% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 07-15 1.0010 1.5303 1.70% -7.00% -7.37% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 07-15 1.5417 1.5417 5.76% -13.69% -7.74% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 07-15 0.9563 0.9563 -1.74% -6.62% -7.87% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 07-15 0.9496 0.9496 -1.75% -6.81% -8.24% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 07-15 0.6180 0.6180 0.08% -18.84% -10.30% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 07-15 1.4468 1.4468 0.80% -15.19% -14.84% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 07-15 1.4311 1.4311 0.80% -15.32% -15.17% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 07-15 0.6268 0.6268 1.49% -33.16% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 07-15 0.6275 0.6275 1.49% -33.13% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 07-15 0.9852 0.9852 1.60% -9.21% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 07-15 0.9860 0.9860 1.60% -9.17% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 07-15 1.0748 1.0748 -0.44% -2.79% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 07-15 1.0740 1.0740 -0.45% -2.85% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0732 1.0742 -0.15% 1.09% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 07-15 0.7766 0.7766 1.74% -22.34% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 07-15 0.7746 0.7746 1.73% -22.50% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 07-15 1.0198 1.0198 -0.74% -0.84% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 07-15 1.0173 1.0173 -0.74% -1.04% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 07-15 1.0119 1.0119 -0.20% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 07-15 1.0129 1.0129 -0.20% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 07-13 0.9802 0.9802 -2.11% -1.25% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 07-15 1.2686 1.2686 -5.10% 26.86% - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 07-15 1.2662 1.2662 -5.10% 26.62% - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 07-15 0.9875 0.9875 -0.11% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 07-15 0.9889 0.9889 -0.10% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 07-15 1.1399 1.1399 -1.26% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 07-15 1.1391 1.1391 -1.26% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 07-15 1.9324 1.9324 -0.98% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 07-15 1.1554 1.1554 -3.07% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 07-15 1.1552 1.1552 -3.06% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9700 0.9700 -0.34% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9695 0.9695 -0.34% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 07-15 2.3401 2.3401 -3.29% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 07-15 1.8293 1.8293 0.41% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 07-10 0.9964 0.9964 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 07-10 0.9959 0.9959 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 07-10 0.8431 0.8431 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 07-10 0.8435 0.8435 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 07-10 1.0012 1.0012 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 07-10 1.0010 1.0010 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0080 1.0080 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0075 1.0075 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 07-10 0.9717 0.9717 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 07-10 0.9716 0.9716 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3227 1.0050% 1.00% 1.01% 0.25% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2423 0.9080% 0.91% 0.93% 0.24% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2764 1.0560% 1.05% 1.04% 0.28% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2763 1.1070% 1.12% 1.27% 0.31% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2763 1.1070% 1.12% 1.27% 0.31% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3884 1.2470% 1.24% 1.25% 0.31% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2985 1.0580% 1.07% 1.09% 0.27% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3642 1.3010% 1.31% 1.33% 0.33% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2214 0.8530% 0.84% 0.84% 0.23% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2271 0.9280% 0.93% 1.07% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2074 0.8020% 0.79% 0.79% 0.22% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2105 0.8650% 0.88% 1.02% 0.25% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3642 1.3010% 1.31% 1.33% 0.33% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3642 1.3010% 1.31% 1.33% 0.33% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 07-15 1.1311 1.1311 1.71% 1.1310 0.01% 11.92 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 07-15 1.5011 1.7516 0.72% 1.4980 0.21% 0.28 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 07-15 101.6913 1.0169 0.01% 101.6800 0.01% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 07-15 8.3832 2.0173 -0.01% 8.3840 -0.01% 40.23 赵建忠
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 07-15 0.8761 0.8761 -1.84% 0.8720 0.47% 2.13 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 07-15 1.9364 1.9364 -4.13% 1.9390 -0.13% 1.64 赵建忠 等