中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 08-04 2.4322 2.4322 4.50% 30.26% 97.50% 0.87 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 08-04 2.4086 2.4086 4.50% 29.98% 96.75% 4.85 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 08-04 2.6763 2.6763 5.08% 22.99% 73.90% 2.04 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 08-04 2.6311 2.6311 5.08% 22.78% 73.21% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 08-04 3.2823 3.2823 5.73% 27.12% 70.78% 3.47 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 08-04 3.2431 3.2431 5.73% 26.88% 70.15% 0.57 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 08-04 0.9970 2.2680 5.91% 25.66% 68.67% 2.87 杨成 0.15% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 07-31 1.2050 1.2050 - 12.18% 68.13% 3.13 杨雷 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 08-04 0.9754 1.3214 5.91% 25.36% 67.99% 0.15 杨成 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 08-04 1.6138 1.6138 3.85% 11.62% 50.04% 0.47 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 08-04 1.6113 1.6113 3.85% 11.57% 49.89% 0.75 赵建忠 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 08-04 4.3585 4.3585 1.69% 4.82% 47.15% 5.59 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 08-04 4.2609 4.2609 1.69% 4.61% 46.57% 6.64 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 08-04 1.1949 1.1949 4.19% 12.45% 42.47% 0.08 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 08-04 1.1658 1.1658 4.18% 12.13% 41.62% 0.03 蔡国栋 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 08-04 1.6251 1.6251 1.08% -17.28% 41.24% 0.35 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 08-04 1.6120 1.6120 1.08% -17.45% 40.65% 0.42 郭昀松 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 08-04 2.6943 2.6943 3.39% -1.05% 33.78% 12.81 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 08-04 2.6408 2.6408 3.39% -1.28% 33.24% 2.37 周斌 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 08-04 1.9178 2.0178 0.19% -15.36% 33.04% 1.53 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 08-04 1.8885 1.8885 0.20% -15.53% 32.54% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 08-04 1.6840 1.6840 1.21% 7.79% 31.71% 0.71 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 08-04 1.6658 1.6658 1.21% 7.58% 31.19% 0.22 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 08-04 1.6718 1.6718 1.20% 7.55% 31.12% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 08-04 0.4066 4.3628 1.83% -0.49% 30.95% 15.47 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 08-04 0.4055 0.7736 1.81% -0.59% 30.81% 0.07 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 08-04 0.3987 0.5238 1.84% -0.67% 30.46% 0.14 李思佳 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 08-04 1.1398 1.1398 3.42% -4.31% 28.59% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 08-04 1.1092 1.1092 3.42% -4.59% 27.83% 0.02 周斌 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 08-04 1.6109 1.6109 2.17% 1.99% 27.81% 0.21 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 08-04 1.5971 1.5971 2.16% 1.78% 27.28% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 08-04 5.0261 5.1261 2.19% -1.24% 24.72% 15.16 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 08-04 4.9390 4.9390 2.19% -1.44% 24.22% 4.64 黄珺 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 08-04 1.5314 1.5314 2.70% -2.81% 24.05% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 08-04 1.2659 3.5837 1.84% -1.51% 23.88% 11.21 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 08-04 1.2791 1.2791 2.31% -2.08% 23.72% 4.56 黄珺 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 08-04 1.5155 1.5155 2.70% -3.00% 23.55% 0.04 姚进 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 08-04 1.2439 1.8092 1.84% -1.70% 23.37% 1.29 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 08-04 1.2626 1.2626 2.31% -2.28% 23.23% 0.82 黄珺 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 08-04 1.2749 1.2749 2.15% 2.94% 22.62% 0.21 赵志华 0.12% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 08-04 1.4694 3.0386 2.03% -2.95% 22.31% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 08-04 1.4720 4.6317 2.02% -2.96% 22.28% 23.23 黄珺 0.15% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 08-04 1.2693 1.2693 2.15% 2.77% 22.19% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 08-04 1.2689 1.2689 2.14% 2.74% 22.15% 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 08-04 1.4461 2.2347 2.02% -3.15% 21.76% 1.61 黄珺 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 08-04 1.7218 1.7218 2.03% -3.55% 21.70% 2.80 姚进 0.12% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 08-04 0.9594 0.9594 3.17% -5.33% 21.67% 1.14 周斌 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 08-04 1.9130 2.9447 -0.70% 1.81% 21.63% 1.46 涂海强 0.15% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 08-04 1.7043 1.7043 2.02% -3.74% 21.22% 0.78 姚进 0.00% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 08-04 0.9419 0.9419 3.18% -5.51% 21.19% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 08-04 1.7086 1.7086 2.02% -3.76% 21.15% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 08-04 2.2872 2.2972 1.50% 1.11% 20.82% 3.89 赵建忠 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 08-04 1.2460 1.2460 2.59% -3.54% 20.29% 1.71 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 08-04 1.2207 1.2207 2.58% -3.73% 19.71% 0.27 黄珺 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 08-04 1.3903 1.5458 1.39% 2.70% 19.03% 4.45 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 08-04 1.3786 1.4346 1.39% 2.51% 18.57% 3.75 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 08-04 1.3561 1.5116 1.40% 2.50% 18.56% 2.77 赵志华 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 08-04 0.9171 0.9171 3.86% -13.56% 18.18% 6.61 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 08-04 0.8986 0.8986 3.86% -13.68% 17.62% 0.34 王伟然 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 08-04 0.9694 0.9694 -0.70% -0.63% 15.89% 1.31 涂海强 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 08-04 2.1180 2.1380 0.52% -2.04% 15.23% 1.45 刘腾 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 08-04 0.9421 0.9421 -0.71% -0.93% 15.19% 0.42 涂海强 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 08-03 1.1153 1.1153 1.12% 4.02% 14.98% 5.73 夏宜冰 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 08-04 1.6561 1.6561 0.88% -11.20% 14.72% 0.22 郭昀松 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 08-03 1.1023 1.1023 1.13% 3.82% 14.58% 4.23 夏宜冰 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 08-04 1.6374 1.6374 0.87% -11.38% 14.26% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 08-04 1.2055 1.2055 1.20% -1.07% 14.15% 0.23 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 08-04 1.2036 1.2036 1.20% -1.12% 14.03% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 08-04 2.6099 2.6099 4.01% -20.28% 13.28% 0.71 王伟然 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 07-31 1.2212 1.2212 0.60% -0.71% 13.20% 0.17 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 08-04 1.9999 1.9999 -0.03% -21.44% 12.46% 1.72 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 08-04 1.9595 1.9595 -0.04% -21.58% 12.06% 32.03 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 08-04 1.9863 1.9863 -0.04% -21.60% 12.01% 0.47 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 08-04 2.0558 2.0558 0.11% -4.82% 11.00% 0.36 赵建忠 等 0.12% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 08-04 1.1276 1.1546 1.00% -14.34% 9.53% 0.15 李雪 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 07-31 1.1601 1.1690 1.84% -5.21% 9.32% 0.23 姚卫巍 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 08-04 1.4527 1.4727 -0.47% -3.90% 9.11% 0.51 涂海强 0.12% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 08-04 1.1055 1.1280 1.01% -14.51% 9.10% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 07-31 1.1455 1.1644 1.84% -5.33% 9.04% 0.57 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 08-04 3.0464 3.0664 0.20% -2.30% 8.61% 1.24 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 08-04 3.0109 3.0109 0.20% -2.50% 8.15% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 08-04 1.5477 1.6477 -0.42% 2.01% 7.94% 0.61 涂海强 0.12% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 08-04 1.8011 1.8011 0.60% -22.20% 7.66% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 08-04 1.5094 1.5094 -0.42% 1.81% 7.49% 0.05 涂海强 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 08-04 3.4589 3.4589 0.08% -5.48% 7.34% 5.90 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 08-04 3.2727 3.2727 0.08% -5.65% 6.96% 2.08 范锐 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 08-04 1.8873 2.2073 -0.04% 3.19% 6.63% 5.72 李建 0.12% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 08-04 1.0927 1.0927 1.99% -18.72% 6.50% 0.50 阎安琪 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 08-04 1.1662 1.1662 -1.00% -3.48% 6.44% 0.22 赵建忠 等 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 08-04 1.8448 1.8448 -0.04% 2.95% 6.21% 2.11 李建 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 08-04 1.1579 1.1579 -1.00% -3.63% 6.12% 0.65 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 08-04 1.0763 1.0763 1.98% -18.88% 6.07% 0.85 阎安琪 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 07-31 1.2253 1.2813 0.17% -0.97% 5.09% 0.22 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0828 1.0843 0.24% -1.13% 5.07% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0801 1.0801 0.11% 0.13% 5.04% 2.26 柳洋 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 08-04 1.2960 1.3160 -0.30% 1.44% 4.93% 0.94 涂海强 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 07-31 1.2139 1.3059 0.17% -1.10% 4.83% 3.44 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0713 1.0713 0.10% 0.03% 4.82% 0.66 柳洋 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0711 1.0717 0.24% -1.27% 4.78% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0189 1.0189 0.78% -1.77% 4.64% 0.45 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2503 1.2503 0.10% 1.26% 4.46% 21.60 王晓彦 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2977 1.5179 0.08% 1.41% 4.41% 121.91 王晓彦 0.08% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 08-04 1.8217 1.8617 -0.65% -1.57% 4.38% 1.72 刘腾 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 08-04 1.5863 2.0613 0.13% -1.29% 4.38% 13.19 范锐 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0065 1.0065 0.78% -1.92% 4.32% 0.07 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 08-04 1.0668 1.0668 -1.87% -2.32% 4.29% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2505 1.3942 0.09% 1.26% 4.10% 115.85 王晓彦 0.00% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2455 1.9337 0.10% 1.08% 4.10% 96.70 王晓彦 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1769 1.6279 0.09% -1.37% 4.07% 75.25 范锐 等 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 08-04 1.5499 1.9759 0.14% -1.46% 4.02% 5.74 范锐 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 08-04 1.3047 1.3567 0.02% 1.07% 3.98% 13.74 黄敏怡 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 08-04 1.0627 1.0627 -1.87% -2.46% 3.97% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 08-04 1.7688 1.7688 -0.66% -1.87% 3.71% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1440 1.3900 0.09% -1.56% 3.67% 4.16 范锐 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0735 1.0745 0.07% 0.71% 3.53% 1.80 柳洋 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 08-04 1.4257 1.5857 0.03% 2.00% 3.42% 3.01 黄敏怡 0.08% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2055 1.2055 0.06% 0.81% 3.18% 0.00 白洁 等 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 08-03 0.1532 0.1532 0.07% 0.13% 3.16% 2.58 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2049 1.8586 0.06% 0.79% 3.13% 19.69 白洁 等 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0640 1.0650 0.07% 0.52% 3.13% 0.46 柳洋 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1578 1.2628 0.02% -1.91% 3.10% 9.75 陈玮 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 08-04 1.4642 1.6992 -0.71% -1.22% 3.06% 0.14 贺大路 0.10% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 07-31 0.9284 0.9284 1.54% -6.82% 3.03% 2.35 姚卫巍 0.12% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 08-04 1.4341 1.6691 -0.71% -1.27% 2.96% 0.05 贺大路 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1373 1.1373 0.09% -1.22% 2.96% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 08-03 0.1499 0.1499 0.07% 0.00% 2.88% 0.61 郑涛 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 07-31 1.0072 1.1775 - 1.31% 2.87% 81.41 高志刚 0.03% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4840 1.9360 0.04% -0.17% 2.86% 33.46 陈玮 0.08% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 08-04 0.8735 1.1985 -0.69% -1.30% 2.76% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1863 1.2637 0.05% 0.61% 2.76% 2.20 白洁 等 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 08-04 1.0501 1.1438 0.01% 2.13% 2.73% 20.51 林炎滨 - 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4494 1.9014 0.04% -0.25% 2.71% 10.64 陈玮 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 08-04 1.2357 1.6347 0.01% 2.04% 2.71% 20.27 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 08-04 1.2350 1.2350 0.02% 2.05% 2.71% 105.48 林炎滨 0.09% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1250 1.2300 0.02% -2.11% 2.69% 1.02 陈玮 0.00% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 08-04 1.0477 1.2687 0.02% 2.02% 2.65% 47.90 高志刚 等 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4510 1.6010 0.04% -0.27% 2.65% 23.40 陈玮 0.00% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 08-04 1.0477 1.1377 0.01% 2.02% 2.65% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 08-04 1.1436 1.1436 0.00% 1.63% 2.64% 13.57 范静 等 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1044 1.1044 0.15% 0.90% 2.58% 0.53 苗婷 0.06% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1173 1.1173 0.08% -1.42% 2.54% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 08-04 1.0879 1.0879 0.01% 1.62% 2.54% 3.46 白洁 等 0.02% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 07-31 1.0653 1.3541 - 1.71% 2.51% 12.42 高志刚 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 08-04 1.2224 1.5848 0.02% 1.94% 2.51% 18.41 林炎滨 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1163 1.5353 - -1.86% 2.45% 0.89 李建 等 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 08-04 1.1349 1.1349 0.01% 1.53% 2.44% 4.12 范静 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 07-31 1.0296 1.4710 - 1.33% 2.43% 32.26 季宬 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 08-04 1.0113 1.3107 0.02% 1.68% 2.43% 25.35 李宪 - 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 08-04 0.8610 1.1860 -0.69% -1.37% 2.38% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1753 1.2039 0.04% 1.11% 2.38% 12.46 陈玮 等 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0981 1.0981 0.15% 0.80% 2.38% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 08-04 1.0548 1.2730 0.03% 1.80% 2.36% 15.81 高志刚 0.05% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 08-04 1.0828 1.0828 0.00% 1.51% 2.32% 1.51 白洁 等 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 08-04 1.0787 1.1964 0.01% 1.51% 2.22% 8.10 武苇杭 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 08-04 1.0242 1.1412 0.01% 1.55% 2.19% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0931 1.3263 0.01% 0.93% 2.16% 11.33 范锐 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 08-04 1.0587 1.1537 0.02% 1.53% 2.15% 10.50 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 08-04 1.0588 1.0788 0.02% 1.53% 2.15% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 08-04 1.0585 1.0785 0.02% 1.53% 2.14% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 08-04 1.1335 1.1385 0.01% 1.56% 2.14% 6.60 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 08-04 1.1369 1.2967 0.02% 1.55% 2.13% 38.53 郑涛 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1604 1.1828 0.04% 0.97% 2.08% 1.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 08-04 1.0732 1.0941 0.02% 1.48% 2.07% 7.87 郑涛 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 07-31 1.0042 1.0992 0.00% 1.27% 2.04% 30.08 李宪 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 08-04 1.0307 1.1037 0.00% 1.55% 2.01% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 08-04 1.0231 1.0231 -0.40% -14.31% 2.00% 1.93 严菲 等 0.15% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 08-04 1.0475 1.3244 0.02% 1.35% 2.00% 15.26 王晓彦 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 08-04 1.1070 1.2873 0.00% 1.60% 1.99% 1.13 王悦宁 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 07-31 1.0441 1.0936 - 1.69% 1.98% 9.91 季宬 等 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 08-04 1.0489 1.1169 0.02% 1.76% 1.96% 11.27 武苇杭 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 08-04 1.0582 1.3312 0.01% 1.27% 1.95% 30.46 陈玮 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 08-04 1.1325 1.1325 0.01% 1.14% 1.95% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 08-04 1.0608 1.1508 0.03% 1.67% 1.94% 6.53 李宪 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 08-04 1.1801 1.3154 0.02% 1.23% 1.93% 10.13 刘筱筠 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 08-04 1.1092 1.2482 0.02% 1.62% 1.93% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 08-04 1.1523 1.1923 0.02% 1.40% 1.92% 8.05 王晓彦 等 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 08-03 0.1768 0.1768 0.23% 0.06% 1.90% 11.94 郑涛 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 08-04 1.0972 1.6348 0.03% 1.70% 1.87% 5.25 王悦宁 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 08-04 1.0654 1.1913 0.01% 1.20% 1.86% 23.14 李宪 0.04% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 08-04 1.1452 1.1452 0.03% 1.70% 1.86% 3.63 王悦宁 0.09% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 08-04 1.1041 1.3396 0.00% 1.27% 1.84% 20.29 王晓彦 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 08-04 1.1059 1.6187 0.01% 1.51% 1.81% 14.80 季宬 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 08-04 1.1246 1.1246 0.01% 1.06% 1.80% 0.28 白洁 等 0.00% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 08-04 1.0373 1.0543 0.03% 1.33% 1.80% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 07-31 1.0653 1.1143 - 1.28% 1.77% 12.76 黄敏怡 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 07-31 1.1116 1.3365 - 1.02% 1.76% 107.89 刘筱筠 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 08-04 1.1232 1.1232 0.01% 1.04% 1.75% 0.45 白洁 等 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 08-04 1.1141 1.2135 0.00% 0.95% 1.74% 8.42 朱水媚 等 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 08-04 1.2488 1.3157 0.00% 0.93% 1.72% 0.50 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 08-04 1.1067 1.1067 0.01% 1.26% 1.71% 6.70 朱水媚 0.03% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 07-31 1.0708 1.3265 - 0.99% 1.70% 61.26 白洁 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 08-04 1.0742 1.1762 0.03% 1.22% 1.68% 15.04 高志刚 等 0.04% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 07-31 1.2875 1.3565 - 0.96% 1.67% 36.04 白洁 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3255 1.5055 - 0.76% 1.65% 29.92 范锐 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 08-04 1.0793 1.2579 0.01% 1.42% 1.65% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 08-04 1.0063 1.0063 -0.40% -14.43% 1.65% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 08-04 1.1066 1.2045 0.01% 0.90% 1.63% 1.30 朱水媚 等 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 08-04 1.0279 1.2410 0.01% 1.45% 1.62% 17.83 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 08-04 1.0278 1.0771 0.01% 1.44% 1.61% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 07-31 1.1265 1.3373 - 0.94% 1.58% 263.51 郑涛 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 07-31 1.1383 1.3089 - 0.92% 1.57% 108.24 白洁 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 08-04 1.0871 1.1833 0.01% 0.98% 1.57% 2.16 郑涛 0.05% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 08-04 1.0728 1.1349 0.00% 1.35% 1.57% 9.45 范静 等 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 08-04 1.0873 1.0963 0.01% 0.98% 1.56% 1.58 郑涛 0.06% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 08-04 1.1168 1.2609 0.01% 0.87% 1.54% 40.49 郑涛 等 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 08-04 1.0334 1.1649 0.03% 1.33% 1.51% 0.76 白洁 等 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 08-04 1.0990 1.0990 0.01% 1.16% 1.51% 5.80 朱水媚 0.00% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 08-04 1.1359 1.4325 0.02% 1.52% 1.50% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 08-04 1.1796 1.2582 0.00% 1.34% 1.48% 6.68 季宬 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 08-04 1.1362 1.1834 0.03% 1.51% 1.48% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 08-04 1.0574 1.1054 0.00% 0.68% 1.41% 68.66 朱水媚 0.03% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 08-04 1.0771 1.0771 0.01% 0.64% 1.27% 16.72 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 08-04 106.4882 111.8427 0.00% 0.60% 1.23% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 08-04 106.4882 112.1922 0.00% 0.60% 1.23% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 08-04 1.0792 1.2333 0.01% 0.94% 1.16% 20.23 黄敏怡 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 08-04 0.9343 0.9343 0.51% -4.10% 1.06% 3.36 刘腾 0.12% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 08-04 1.0408 1.0849 0.00% 0.49% 1.02% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0274 1.0274 0.09% -1.38% 0.99% 14.53 陈玮 等 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1365 1.1365 0.08% -0.93% 0.97% 16.28 陈玮 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1263 1.1263 0.08% -1.03% 0.77% 5.92 陈玮 0.00% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0214 1.0214 0.08% -1.58% 0.59% 9.47 陈玮 等 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-利率债 08-04 1.0549 1.1520 0.04% 1.24% 0.47% 2.70 高志刚 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 08-04 0.9005 0.9005 0.50% -4.39% 0.46% 3.19 刘腾 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 08-04 1.0020 1.0020 -1.36% -1.92% 0.45% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0411 1.0411 -0.01% -0.96% 0.40% 0.11 范锐 等 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 08-04 1.4172 1.8482 0.18% -0.41% 0.37% 1.40 李建 等 0.15% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 08-04 1.0009 1.0009 -1.37% -1.90% 0.37% 0.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-利率债 08-04 1.0459 1.1280 0.04% 1.10% 0.19% 0.13 高志刚 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 08-04 1.0332 1.0442 0.00% 0.40% 0.12% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0221 1.0221 -0.02% -1.14% 0.03% 0.56 范锐 等 0.00% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 08-04 1.3827 1.3827 0.18% -0.60% -0.02% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 08-04 0.9293 0.9293 -0.11% -0.01% -0.08% 8.19 林炎滨 等 0.12% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 08-04 2.7968 3.2603 2.26% 9.56% -0.16% 3.97 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 08-04 2.7328 3.1628 2.26% 9.34% -0.56% 2.74 李文广 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 08-04 0.8207 4.3182 2.65% -11.95% -0.62% 7.23 杨亦然 0.15% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 08-04 1.2202 1.5102 0.40% -0.80% -0.64% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 08-04 1.0368 1.0368 0.40% -2.32% -0.64% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 08-04 0.8987 0.8987 -0.11% -0.32% -0.69% 0.80 林炎滨 等 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 08-04 1.2168 1.5048 0.40% -0.83% -0.83% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 08-04 1.1859 1.5499 0.30% -1.60% -0.91% 0.09 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 08-04 1.1771 1.5370 0.30% -1.65% -1.01% 0.08 苗婷 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 08-04 0.9210 0.9210 2.64% -12.12% -1.01% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 08-04 1.0254 1.0254 0.40% -2.51% -1.02% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0450 1.0920 0.21% -4.29% -1.05% 2.85 陈玮 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0420 1.0690 0.21% -4.47% -1.46% 0.99 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 08-03 1.0401 1.0401 0.09% -2.32% -2.01% 2.58 郑涛 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 08-03 1.0179 1.0179 0.08% -2.47% -2.31% 0.61 郑涛 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 08-04 1.0504 1.5977 -1.66% -3.03% -2.95% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 08-04 1.0473 1.5766 -1.65% -3.07% -3.03% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 08-04 0.6111 2.6362 3.82% -11.81% -3.12% 2.97 杨庆运 0.15% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 08-03 1.2003 1.2003 0.22% -2.39% -3.23% 11.94 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 08-03 1.1934 1.1934 0.22% -2.48% -3.42% 5.07 郑涛 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 08-04 0.7285 0.7285 3.82% -11.99% -3.51% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 08-04 1.1382 1.1382 -0.08% -12.96% -4.49% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 08-04 1.1294 1.1294 -0.09% -13.14% -4.89% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 08-04 0.6552 0.6552 2.62% -12.65% -5.28% 1.54 杨亦然 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 08-04 1.8337 1.8337 3.79% -26.62% -5.58% 0.72 王方舟 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 08-04 0.6401 0.6401 2.61% -12.84% -5.66% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 08-04 1.5849 1.5849 -1.20% -9.39% -6.81% 0.41 刘腾 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 08-04 2.0202 2.0552 4.70% -19.93% -6.90% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 08-04 1.5500 1.5500 -1.20% -9.57% -7.17% 0.10 刘腾 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 08-04 0.6128 0.6128 -0.84% -20.64% -10.90% 1.78 夏宜冰 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 08-04 1.9041 1.9596 1.79% -2.50% -12.42% 6.99 李文广 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 08-04 1.8648 1.9197 1.79% -2.76% -12.83% 6.32 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 08-04 1.5194 1.5194 2.67% -4.18% -14.09% 1.94 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 08-04 1.4856 1.4856 2.67% -4.36% -14.42% 1.91 王方舟 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 08-04 1.3658 1.3658 -0.04% -20.87% -20.32% 0.23 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 08-04 1.3507 1.3507 -0.04% -21.01% -20.64% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 08-04 1.3974 1.3974 2.29% -14.32% -24.49% 4.45 王方舟 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 08-04 0.8011 0.8011 3.42% -21.08% -24.72% 0.13 杨庆运 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 08-04 1.3743 1.3743 2.28% -14.52% -24.82% 9.70 王方舟 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 08-04 0.7954 0.7954 3.42% -21.23% -25.02% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 08-04 0.6672 0.6672 0.17% -22.14% - 0.93 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 08-04 0.6680 0.6680 0.16% -22.09% - 0.26 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 08-04 1.0171 1.0171 -0.49% -9.87% - 2.41 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 08-04 1.0180 1.0180 -0.49% -9.82% - 2.09 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 08-04 1.0268 1.0268 2.41% -5.33% - 1.13 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 08-04 1.0260 1.0260 2.42% -5.39% - 1.42 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0720 1.0730 0.07% 0.67% - 10.24 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 08-04 0.7874 0.7874 -0.29% -20.80% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 08-04 0.7852 0.7852 -0.29% -20.97% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 08-04 0.9846 0.9846 1.91% -5.64% - 0.80 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 08-04 0.9873 0.9873 1.92% -5.45% - 1.58 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 08-04 1.0053 1.0053 0.31% 0.45% - 1.62 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 08-04 1.0064 1.0064 0.31% 0.56% - 2.35 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 07-31 0.9295 0.9295 1.53% -6.71% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 08-04 0.9469 0.9469 7.39% -3.64% - 0.24 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 08-04 0.9448 0.9448 7.38% -3.84% - 0.91 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 08-04 0.9829 0.9829 0.08% -1.61% - 10.07 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 08-04 0.9845 0.9845 0.09% -1.45% - 13.78 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 08-04 1.0507 1.0507 5.68% - - 0.78 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 08-04 1.0499 1.0499 5.68% - - 0.11 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 08-04 1.8332 1.8332 3.79% - - 0.02 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 08-04 1.0423 1.0423 6.66% - - 1.08 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 08-04 1.0420 1.0420 6.66% - - 1.85 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9750 0.9750 0.13% - - 0.30 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9744 0.9744 0.13% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 08-04 2.0198 2.0198 4.70% - - 0.00 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 08-04 1.8007 1.8007 0.60% - - 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 07-31 0.9994 0.9994 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 07-31 0.9986 0.9986 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 07-31 0.7113 0.7113 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 07-31 0.7118 0.7118 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 07-31 1.0021 1.0021 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 07-31 1.0018 1.0018 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9826 0.9826 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9833 0.9833 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 07-31 0.9271 0.9271 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 07-31 0.9267 0.9267 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0000 1.0000 - - - 2.15 姚卫巍 等 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0000 1.0000 - - - 0.51 姚卫巍 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2477 0.9820% 0.99% 1.00% 0.25% 1,900.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2369 0.9030% 0.90% 0.91% 0.24% 1,378.09 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2758 1.0560% 1.05% 1.06% 0.28% 41.13 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 08-04 0.4822 1.1210% 1.20% 1.21% 0.32% 351.59 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 08-04 0.4822 1.1210% 1.20% 1.21% 0.32% 10.56 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3134 1.2250% 1.23% 1.24% 0.31% 6.86 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2867 1.0600% 1.06% 1.06% 0.27% 3.75 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3524 1.3030% 1.30% 1.30% 0.33% 630.81 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2208 0.8530% 0.85% 0.85% 0.23% 50.71 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 08-04 0.4540 0.9510% 1.02% 1.04% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2063 0.8020% 0.80% 0.80% 0.22% 56.33 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 08-04 0.4165 0.8780% 0.95% 0.97% 0.26% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3524 1.3030% 1.30% 1.30% 0.33% 0.59 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3524 1.3030% 1.30% 1.30% 0.33% 105.03 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 08-04 1.6420 1.6420 4.12% 1.6410 0.06% 1.99 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 08-04 0.8949 0.8949 2.03% 0.8920 0.32% 2.13 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 08-04 101.8025 1.0180 0.01% 101.7650 0.04% 59.23 季宬 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 08-04 8.4283 2.0281 -0.04% 8.4240 0.05% 33.56 赵建忠
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 08-04 1.1700 1.1700 -0.53% 1.1690 0.09% 9.41 赵建忠 等
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 08-04 1.5078 1.7594 -1.06% 1.5060 0.12% 0.26 赵建忠 等