中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 06-04 2.5472 2.5472 2.21% 67.25% 152.20% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 06-04 2.5241 2.5241 2.21% 66.88% 151.23% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 06-04 2.9189 2.9189 3.11% 54.68% 122.82% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 06-04 2.8714 2.8714 3.11% 54.38% 122.07% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 05-29 1.3536 1.3536 - 45.33% 117.97% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 06-04 3.5569 3.5569 3.24% 55.94% 115.44% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 06-04 3.5166 3.5166 3.24% 55.67% 114.82% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 06-04 1.3007 2.3477 3.30% 55.21% 112.53% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 06-04 1.2779 1.3999 3.29% 54.90% 111.92% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 06-04 3.2640 3.2640 1.83% 34.21% 87.69% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 06-04 3.2014 3.2014 1.84% 33.95% 87.00% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 06-04 1.4254 1.4254 2.05% 33.66% 85.77% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 06-04 1.3885 1.3885 2.06% 33.28% 84.67% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 06-04 4.6118 4.6118 -0.82% 23.24% 82.94% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 06-04 4.5115 4.5115 -0.82% 23.00% 82.21% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 06-04 1.3594 1.3594 2.36% 34.53% 77.14% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 06-04 1.3277 1.3277 2.37% 34.12% 76.09% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 06-04 3.5050 3.5050 0.87% 40.65% 70.81% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 06-04 1.7214 1.7214 0.62% 29.67% 69.95% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 06-04 1.7189 1.7189 0.61% 29.60% 69.78% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 06-04 1.1577 1.1577 0.90% 23.16% 65.31% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 06-04 1.1373 1.1373 0.90% 22.92% 64.66% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 06-04 1.6965 1.6965 -4.16% 13.52% 64.02% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 06-04 1.6838 1.6838 -4.17% 13.27% 63.35% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 06-04 6.2290 6.3290 2.14% 39.44% 61.96% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 06-04 6.1251 6.1251 2.14% 39.18% 61.31% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 06-04 1.5807 1.5807 2.22% 37.58% 60.51% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 06-04 1.5614 1.5614 2.23% 37.31% 59.86% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 06-04 1.5675 1.5675 2.32% 37.02% 59.83% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 06-04 1.5367 1.5367 2.32% 36.63% 59.08% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 06-04 1.5405 3.8583 1.97% 35.62% 57.05% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 06-04 1.8024 3.3716 1.98% 35.30% 56.89% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 06-04 1.8056 4.9653 1.98% 35.30% 56.87% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 06-04 0.4295 4.4211 -1.01% 14.78% 56.52% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 06-04 1.5147 2.0800 1.97% 35.34% 56.41% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 06-04 0.4287 0.7968 -0.99% 14.78% 56.35% 0.07 李思佳 - 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 06-04 1.7750 2.5636 1.98% 35.02% 56.19% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 06-04 0.4214 0.5465 -1.01% 14.57% 55.90% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 06-04 1.1136 1.1136 0.63% 27.56% 53.39% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 06-04 1.7506 1.7506 0.57% 23.14% 52.54% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 06-04 1.0919 1.0919 0.64% 27.26% 52.50% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 06-04 1.7368 1.7368 0.57% 22.86% 51.92% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 06-04 1.9707 2.0707 -2.95% 7.64% 48.23% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 06-04 1.9418 1.9418 -2.95% 7.42% 47.67% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 06-04 1.8555 1.8555 -0.51% 20.68% 46.60% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 06-04 1.6368 1.6368 -0.24% 19.73% 46.17% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 06-04 1.8379 1.8379 -0.51% 20.44% 46.03% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 06-04 1.8426 1.8426 -0.51% 20.41% 45.94% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 06-04 1.7401 1.7401 -1.15% 13.61% 45.88% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 06-04 1.6209 1.6209 -0.25% 19.49% 45.58% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 06-04 1.7225 1.7225 -1.15% 13.38% 45.31% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 06-04 1.7289 1.7289 -1.14% 13.36% 45.25% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 06-04 1.3983 1.3983 1.10% 18.87% 37.47% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 06-04 1.3782 1.3782 1.09% 18.63% 36.90% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 06-04 1.3620 1.3620 0.19% 17.21% 36.19% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 06-04 1.3567 1.3567 0.19% 17.01% 35.68% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 06-04 1.3565 1.3565 0.19% 16.98% 35.66% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 06-04 2.3864 2.3964 -0.64% 9.87% 33.69% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 06-04 1.7173 1.7173 -1.34% 6.03% 31.85% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 06-04 1.4491 1.6046 -0.47% 11.42% 31.83% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 06-04 1.4379 1.4939 -0.47% 11.21% 31.33% 3.83 赵志华 - 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 06-04 1.6990 1.6990 -1.35% 5.81% 31.32% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 06-04 1.4143 1.5698 -0.48% 11.19% 31.29% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 06-03 1.2344 1.2344 0.17% 16.66% 31.03% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 06-03 1.2208 1.2208 0.16% 16.43% 30.58% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 06-04 2.7372 2.7722 3.03% 9.27% 30.22% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 06-04 2.0508 2.0508 1.23% 9.38% 29.63% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 06-04 1.2718 1.2718 -0.63% 7.89% 28.61% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 06-04 1.2700 1.2700 -0.64% 7.83% 28.48% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 06-04 2.1819 2.2019 -0.36% 8.88% 26.78% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2589 1.2678 0.99% 9.58% 23.91% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2435 1.2624 0.99% 9.44% 23.58% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 06-04 0.9976 4.4951 0.69% 15.73% 23.50% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 06-04 1.1203 1.1203 0.69% 15.51% 23.00% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 06-04 2.1958 2.1958 -0.01% 2.25% 22.95% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 06-04 2.1196 2.1196 -0.61% 3.40% 22.59% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 06-04 2.1528 2.1528 -0.01% 2.07% 22.52% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 06-04 2.1824 2.1824 -0.02% 2.04% 22.46% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 06-04 0.7555 2.7806 2.07% 15.24% 21.44% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 06-04 1.7625 2.7131 -0.99% 0.42% 21.39% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 06-04 0.9013 0.9013 2.07% 15.02% 20.96% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 06-04 1.1866 1.2136 -1.51% -5.42% 20.76% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 06-04 1.1641 1.1866 -1.51% -5.60% 20.29% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2406 1.2406 1.17% 7.69% 20.13% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 06-04 0.8092 0.8092 1.18% 14.36% 19.49% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 06-04 3.1299 3.1499 -0.37% 7.74% 19.01% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 06-04 0.7910 0.7910 1.16% 14.11% 19.00% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 06-04 3.0956 3.0956 -0.37% 7.52% 18.47% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 06-04 0.8928 0.8928 -1.09% -2.64% 17.01% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 06-04 0.8685 0.8685 -1.10% -2.93% 16.31% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 06-04 1.1890 1.1890 -1.33% 3.79% 14.95% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 06-04 3.4267 3.4267 -0.66% 1.43% 14.71% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 06-04 1.1812 1.1812 -1.32% 3.64% 14.60% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 06-04 3.2442 3.2442 -0.66% 1.25% 14.31% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9874 0.9874 0.82% 4.40% 13.74% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 06-04 1.3903 1.4103 -0.73% -4.88% 11.39% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1027 1.1042 0.35% 3.42% 9.44% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 06-04 1.2138 1.2138 -0.74% -2.67% 9.27% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0456 1.0456 0.57% 5.49% 9.22% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0913 1.0919 0.35% 3.27% 9.13% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0334 1.0334 0.57% 5.33% 8.89% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 06-04 1.2053 1.2053 -0.74% -2.87% 8.82% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 06-04 1.5922 2.0672 -0.18% 2.98% 8.72% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 06-04 0.9616 0.9616 -0.43% 1.10% 8.69% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 06-04 1.8469 1.8869 -0.72% 2.24% 8.57% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 06-04 1.9036 2.2236 0.05% 6.52% 8.41% 6.03 李建 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 06-02 1.2383 1.2943 0.25% 2.81% 8.39% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 06-04 1.5566 1.9826 -0.18% 2.80% 8.35% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 06-02 1.2274 1.3194 0.25% 2.69% 8.12% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 06-04 0.9278 0.9278 -0.43% 0.80% 8.06% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 06-04 1.8619 1.8619 0.05% 6.33% 8.00% 0.02 李建 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 06-04 1.7951 1.7951 -0.72% 1.89% 7.72% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1829 1.6339 -0.15% 1.97% 7.54% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 06-04 1.0399 1.0399 -2.06% -11.42% 7.43% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 06-04 2.0129 2.0129 1.12% -11.33% 7.13% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1505 1.3965 -0.16% 1.76% 7.12% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 06-04 1.0235 1.0235 -2.07% -11.54% 7.06% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0842 1.0842 0.13% 2.68% 6.84% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 06-04 1.5019 1.6019 -0.23% 1.34% 6.82% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0758 1.0758 0.13% 2.58% 6.62% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1313 1.5503 - 2.02% 6.35% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 06-04 1.4656 1.4656 -0.23% 1.14% 6.31% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 06-04 1.0651 1.0651 -1.46% 0.51% 5.83% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1707 1.2757 -0.01% 1.07% 5.81% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1425 1.1425 -0.11% 1.00% 5.81% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 06-04 1.0615 1.0615 -1.47% 0.36% 5.51% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1383 1.2433 -0.01% 0.87% 5.39% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1232 1.1232 -0.11% 0.80% 5.38% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 06-03 0.1537 0.1537 -0.07% 1.59% 5.35% 2.92 郑涛 - 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2914 1.5116 -0.07% 2.86% 5.24% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2403 1.9285 -0.08% 2.56% 5.05% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 06-03 0.1505 0.1505 -0.07% 1.48% 5.02% 0.15 郑涛 - 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2450 1.3887 -0.06% 2.71% 4.92% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3002 1.3522 - 2.31% 4.85% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0753 1.0763 0.07% 1.88% 4.66% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2063 1.8600 -0.03% 2.48% 4.63% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0703 1.1173 -0.15% -0.97% 4.48% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 06-04 1.2625 1.2825 -0.21% -0.01% 4.43% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 06-04 0.6985 0.6985 -0.94% -5.98% 4.30% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4881 1.9401 0.01% 1.29% 4.27% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1884 1.2658 -0.03% 2.30% 4.26% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0664 1.0674 0.08% 1.68% 4.25% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4538 1.9058 0.01% 1.22% 4.12% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0679 1.0949 -0.15% -1.18% 4.07% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4554 1.6054 0.01% 1.18% 4.06% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 06-03 0.1771 0.1771 -0.17% 0.06% 3.87% 11.30 郑涛 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1738 1.2024 -0.02% 1.60% 3.45% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1044 1.1044 -0.01% 2.16% 3.40% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0383 1.0383 -0.06% 0.26% 3.39% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4202 1.5802 0.03% 2.71% 3.29% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0984 1.0984 -0.01% 2.04% 3.18% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1595 1.1819 -0.02% 1.44% 3.15% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 06-04 1.0477 1.1414 0.00% 2.71% 3.06% 20.30 林炎滨 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0911 1.3243 -0.04% 1.44% 3.01% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0330 1.0330 -0.06% 0.07% 2.98% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 06-04 1.1417 1.1417 0.00% 2.21% 2.92% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 06-04 1.2325 1.6315 0.01% 2.69% 2.89% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1458 1.1458 -0.03% 0.76% 2.88% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 06-04 1.2317 1.2317 0.01% 2.69% 2.88% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 05-29 1.0155 1.1730 - 1.31% 2.86% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 06-04 1.0501 1.1351 0.01% 2.68% 2.84% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 06-04 1.0500 1.2660 0.00% 2.67% 2.83% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 06-04 1.0853 1.0853 0.02% 1.99% 2.77% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 06-04 1.1334 1.1334 0.01% 2.12% 2.72% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 06-04 1.2196 1.5820 0.01% 2.59% 2.69% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1359 1.1359 -0.04% 0.66% 2.68% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 06-04 1.4414 1.8724 0.04% 1.87% 2.66% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 06-04 1.0806 1.0806 0.01% 1.89% 2.56% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 05-29 1.0278 1.4692 - 1.55% 2.45% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 06-04 1.0313 1.3086 0.02% 2.14% 2.41% 25.14 李宪 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3225 1.5025 - 0.87% 2.39% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 06-04 1.0761 1.1938 0.02% 1.85% 2.31% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 05-29 1.0630 1.3518 - 2.02% 2.29% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 06-04 1.4073 1.4073 0.04% 1.61% 2.27% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0471 1.0471 -0.02% 0.61% 2.27% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 06-04 1.0453 1.1133 0.02% 1.97% 2.15% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 06-04 1.1320 1.1370 0.02% 1.93% 2.15% 7.08 郑涛 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 06-04 1.0570 1.3300 0.03% 1.59% 2.14% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 06-04 1.1355 1.2953 0.03% 1.93% 2.14% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 06-04 1.0516 1.2698 0.04% 2.06% 2.14% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 06-04 1.0563 1.1513 0.03% 1.82% 2.12% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 06-04 1.0564 1.0764 0.03% 1.82% 2.12% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 06-04 1.0561 1.0761 0.03% 1.81% 2.11% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 06-04 1.1070 1.2460 0.03% 2.17% 2.08% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 06-04 1.0452 1.3221 0.00% 1.58% 2.07% 15.16 王晓彦 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 06-04 1.0717 1.0926 0.01% 1.82% 2.06% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 06-04 1.0225 1.1395 0.02% 1.90% 2.04% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 06-04 1.1053 1.2856 0.02% 1.88% 2.03% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 06-04 1.1499 1.1899 0.00% 1.68% 2.01% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 06-04 1.1039 1.6167 0.02% 2.07% 1.98% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 06-04 1.1291 1.1291 0.01% 1.20% 1.93% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0287 1.0287 -0.02% 0.44% 1.91% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 06-04 1.1047 1.1047 0.01% 1.50% 1.91% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 06-04 1.1132 1.3378 0.00% 1.59% 1.90% 20.36 王晓彦 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 06-04 1.1425 1.6317 0.04% 1.93% 1.88% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 06-04 1.1122 1.2116 0.00% 1.09% 1.87% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 06-04 1.0634 1.1893 0.02% 1.43% 1.86% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 06-04 1.2468 1.3137 0.00% 1.07% 1.85% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 05-29 1.0153 1.0983 - 1.55% 1.80% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 06-04 1.1215 1.1215 0.00% 1.12% 1.78% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 06-04 1.1049 1.2028 0.00% 1.04% 1.76% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 06-04 1.0581 1.1481 0.05% 1.87% 1.75% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 06-04 1.1202 1.1202 0.01% 1.10% 1.73% 0.47 白洁 等 - 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 06-04 1.1772 1.2558 0.00% 1.74% 1.72% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 06-04 1.0974 1.0974 0.01% 1.40% 1.71% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 05-29 1.1101 1.3350 - 1.22% 1.69% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 06-04 1.0249 1.2380 0.01% 1.71% 1.69% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 05-29 1.0412 1.0907 - 1.74% 1.69% 9.88 季宬 等 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 06-04 1.0733 1.1753 0.04% 1.60% 1.68% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 06-04 1.0248 1.0741 0.01% 1.71% 1.68% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 06-04 1.1322 1.2592 0.00% 1.00% 1.67% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 06-04 1.0782 1.2568 0.01% 1.70% 1.67% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 06-04 1.0257 1.0987 0.05% 1.30% 1.67% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 05-29 1.0625 1.1115 - 1.31% 1.63% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 05-29 1.2855 1.3545 - 1.09% 1.62% 55.06 白洁 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 06-04 1.0855 1.1817 0.01% 1.15% 1.62% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 06-04 1.0857 1.0947 0.00% 1.15% 1.61% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 05-29 1.0691 1.3248 - 1.13% 1.60% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 05-29 1.1372 1.3078 - 1.12% 1.53% 181.33 白洁 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 05-29 1.1733 1.3086 0.01% 0.96% 1.53% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 05-29 1.1251 1.3359 - 1.12% 1.52% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 06-04 1.1335 1.4301 0.03% 1.74% 1.51% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 06-04 1.4090 1.6440 -0.66% -4.08% 1.50% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 06-04 1.0692 1.1313 0.02% 1.30% 1.47% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 06-04 1.1338 1.1810 0.03% 1.73% 1.47% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 06-04 1.0565 1.1045 0.00% 0.61% 1.46% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 06-04 1.0758 1.0758 0.00% 0.77% 1.41% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 06-04 1.3803 1.6153 -0.65% -4.13% 1.40% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 06-04 1.0308 1.1623 0.05% 1.53% 1.29% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 06-04 106.3082 111.6627 0.00% 0.65% 1.28% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 06-04 106.3082 112.0122 0.00% 0.65% 1.28% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 06-04 1.0542 1.0542 0.02% 0.21% 1.28% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 06-04 1.0777 1.2318 0.01% 1.17% 1.22% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 06-04 1.0116 1.0116 -0.33% -2.08% 1.16% 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 06-04 1.0109 1.0109 -0.33% -2.04% 1.09% 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 06-04 1.2087 1.5727 0.01% 0.60% 1.08% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 06-04 1.0406 1.0847 0.00% 0.43% 1.07% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 06-04 1.1999 1.5598 0.00% 0.55% 0.97% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 06-04 1.2385 1.5285 0.09% 1.10% 0.94% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 06-04 1.0433 1.0433 0.02% 0.03% 0.90% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 06-04 1.2352 1.5232 0.08% 1.08% 0.83% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 06-04 0.8396 1.1646 -0.69% -4.37% 0.67% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 06-04 0.8277 1.1527 -0.68% -4.64% 0.45% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 06-04 1.0336 1.0446 0.00% 0.59% 0.19% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 06-04 1.0512 1.1483 0.05% 1.25% 0.10% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 06-03 1.0478 1.0478 -0.10% -2.09% -0.07% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 06-04 1.0427 1.1248 0.05% 1.11% -0.18% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 06-04 0.9202 0.9202 -0.15% -0.29% -0.26% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 06-03 1.0259 1.0259 -0.09% -2.25% -0.37% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 06-04 1.5352 1.5352 -0.98% -8.37% -0.43% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 06-04 1.5024 1.5024 -0.98% -8.56% -0.83% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 06-04 0.8908 0.8908 -0.16% -0.60% -0.87% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 06-03 1.2077 1.2077 -0.17% -3.55% -1.43% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 06-03 1.2011 1.2011 -0.17% -3.64% -1.63% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 06-04 1.0083 1.5556 -1.51% -8.60% -3.99% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 06-04 1.0054 1.5347 -1.52% -8.65% -4.08% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 06-04 1.0175 1.0175 1.88% 1.72% -5.59% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 06-04 2.3347 2.7982 -0.90% -14.55% -5.79% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 06-04 1.0108 1.0108 1.87% 1.51% -5.97% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 06-04 2.2827 2.7127 -0.90% -14.73% -6.17% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 06-04 1.3033 1.3033 -1.91% -27.81% -9.60% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 06-04 1.6711 1.7266 -1.28% -22.26% -9.92% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 06-04 1.2827 1.2827 -1.91% -27.97% -9.98% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 06-04 1.6377 1.6926 -1.28% -22.47% -10.35% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 06-04 1.4049 1.4049 -1.13% -18.25% -11.89% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 06-04 1.3745 1.3745 -1.13% -18.42% -12.24% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 06-04 1.4695 1.4695 0.72% -10.45% -20.31% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 06-04 1.4543 1.4543 0.71% -10.61% -20.62% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2443 1.2443 -0.09% 2.73% - 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 06-04 1.1421 1.1421 0.04% 1.92% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 06-04 1.0346 1.0516 0.04% 1.51% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2068 1.2068 -0.03% 2.52% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 06-04 0.6580 0.6580 -1.86% -26.86% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 06-04 0.6587 0.6587 -1.86% -26.83% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 06-04 1.0428 1.0428 -1.63% -0.33% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 06-04 1.0436 1.0436 -1.63% -0.29% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 06-04 1.1532 1.1532 0.24% 15.48% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 06-04 1.1525 1.1525 0.24% 15.42% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0740 1.0750 0.08% 1.84% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 06-04 0.7901 0.7901 -0.89% -20.97% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 06-04 0.7885 0.7885 -0.88% -21.13% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 06-04 1.0560 1.0560 -1.37% 5.60% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 06-04 1.0538 1.0538 -1.38% 5.38% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 06-04 1.0107 1.0107 -0.07% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 06-04 1.0115 1.0115 -0.07% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9882 0.9882 0.81% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 06-04 1.2553 1.2553 1.98% - - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 06-04 1.2534 1.2534 1.98% - - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 06-04 0.9930 0.9930 -0.05% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 06-04 0.9940 0.9940 -0.05% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 06-04 1.2435 1.2435 -1.00% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 06-04 1.2430 1.2430 -1.00% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 06-04 2.0127 2.0127 1.12% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 06-04 1.1720 1.1720 -0.22% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 06-04 1.1718 1.1718 -0.22% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9905 0.9905 -0.29% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9902 0.9902 -0.29% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 06-04 2.7371 2.7371 3.03% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 06-04 2.0507 2.0507 1.23% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 05-29 0.9030 0.9030 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 05-29 0.9030 0.9030 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2691 1.0080% 1.01% 1.01% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2984 1.0040% 1.00% 1.01% 0.26% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2775 1.0850% 1.10% 1.10% 0.30% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2802 1.1470% 1.28% 1.23% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2792 1.1460% 1.28% 1.23% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3349 1.2510% 1.25% 1.26% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3036 1.0730% 1.08% 1.08% 0.29% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3694 1.3160% 1.32% 1.33% 0.35% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2226 0.8820% 0.89% 0.90% 0.25% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2274 0.9530% 1.09% 1.04% 0.28% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2085 0.8310% 0.84% 0.85% 0.24% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2145 0.9040% 1.04% 0.99% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3697 1.3170% 1.32% 1.33% 0.35% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3694 1.3160% 1.32% 1.33% 0.35% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 06-04 1.7566 1.7566 0.65% 1.7540 0.15% 1.64 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 06-04 101.5644 1.0156 0.02% 101.5990 -0.03% 103.48 季宬 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 06-04 9.3059 2.2393 -0.02% 9.3070 -0.01% 40.23 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 06-04 1.4810 1.7282 -1.05% 1.4820 -0.07% 0.28 赵建忠 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 06-04 1.1987 1.1987 -1.72% 1.2000 -0.11% 11.92 赵建忠
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 06-04 0.9756 0.9756 -3.47% 0.9760 -0.04% 2.13 赵建忠 等