中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 03-12 2.3339 2.4339 0.08% 37.06% 76.28% 1.21 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 03-12 2.3019 2.3019 0.08% 36.81% 75.61% 0.10 郭昀松 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 03-12 1.9692 1.9692 0.41% 46.23% 73.47% 0.20 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 03-12 1.9564 1.9564 0.41% 45.92% 72.77% 0.52 郭昀松 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 03-12 2.5641 2.5641 -0.30% 35.26% 63.70% 1.87 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 03-12 2.5159 2.5159 -0.30% 35.02% 63.14% 26.97 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 03-12 2.5508 2.5508 -0.30% 34.99% 63.05% 0.52 赵建忠 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 03-12 2.6950 2.6950 0.04% 19.51% 53.56% 2.62 杨成 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 03-12 4.1810 4.1810 -0.78% 17.11% 53.15% 4.25 李思佳 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 03-12 2.6670 2.6670 0.04% 19.33% 53.10% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 03-12 4.0940 4.0940 -0.78% 16.90% 52.53% 6.63 李思佳 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 03-12 1.5518 1.5518 -2.45% -23.67% 50.50% 7.09 郑宁 等 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 03-12 3.4970 3.4970 -0.74% 39.10% 50.09% 0.53 王伟然 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 03-12 1.5289 1.5289 -2.45% -23.83% 49.61% 14.87 郑宁 等 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 03-12 1.8516 1.8516 -0.80% 21.78% 48.73% 0.10 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 03-12 1.8368 1.8368 -0.80% 21.56% 48.20% 0.51 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 03-06 1.0492 1.0492 - 22.80% 45.22% 1.80 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 03-12 2.2960 2.2960 0.09% 21.48% 43.41% 1.25 杨成 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 03-12 1.8277 1.8277 -0.32% 17.95% 42.87% 1.64 姚进 0.12% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 03-12 2.2610 2.2610 0.09% 21.23% 42.83% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 03-12 1.8120 1.8120 -0.32% 17.72% 42.31% 0.54 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 03-12 1.8168 1.8168 -0.32% 17.69% 42.22% 0.00 姚进 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 03-12 2.5056 2.9691 -2.16% -16.06% 40.51% 4.71 郑宁 等 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 03-12 2.4520 2.8820 -2.16% -16.23% 39.96% 1.62 郑宁 等 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 03-12 1.5947 1.5947 -0.41% 15.37% 39.34% 0.19 姚进 0.12% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 03-12 0.4071 4.3641 -0.46% 11.87% 39.04% 16.16 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 03-12 0.4064 0.7745 -0.47% 11.86% 38.94% 0.07 李思佳 - 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 03-12 1.5807 1.5807 -0.40% 15.14% 38.78% 0.07 姚进 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 03-12 2.6820 2.6820 -1.90% 10.78% 38.60% 11.29 周斌 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 03-12 0.3997 0.5248 -0.47% 11.62% 38.45% 0.15 李思佳 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 03-12 1.5538 1.5538 -2.47% -17.66% 38.08% 2.39 郑宁 等 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 03-12 2.6330 2.6330 -1.90% 10.54% 38.07% 1.51 周斌 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 03-12 1.5216 1.5216 -2.47% -17.82% 37.54% 1.40 郑宁 等 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 03-12 1.1140 1.1140 -0.36% 29.23% 37.53% 5.72 王伟然 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 03-12 1.0930 1.0930 -0.36% 28.89% 36.97% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 03-12 1.8730 1.9285 -2.84% -21.56% 36.70% 24.66 郑宁 等 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 03-12 1.8373 1.8922 -2.84% -21.77% 36.22% 20.28 郑宁 等 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 03-12 1.1734 1.1734 -1.77% 10.66% 36.13% 0.86 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 03-12 1.1446 1.1446 -1.77% 10.33% 35.31% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 03-12 2.3070 2.3070 -2.99% 23.90% 35.15% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 03-12 1.5698 1.5698 -1.18% 6.78% 33.92% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 03-12 1.5588 1.5588 -1.18% 6.54% 33.37% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 03-12 0.9900 2.0370 0.00% 19.13% 33.24% 2.38 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 03-12 0.9730 1.0950 -0.10% 18.80% 32.74% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 03-12 1.8123 1.8123 -0.57% 13.40% 31.41% 0.30 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 03-12 1.7948 1.7948 -0.57% 13.17% 30.89% 0.22 郭昀松 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 03-12 1.2731 1.3001 -1.13% 2.56% 30.31% 0.22 李雪 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 03-12 1.5496 1.5496 -0.69% 3.29% 30.00% 0.99 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 03-12 1.2502 1.2727 -1.13% 2.36% 29.80% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 03-12 5.0770 5.1770 -1.28% 9.96% 29.75% 11.03 黄珺 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 03-12 1.5353 1.5353 -0.69% 3.09% 29.47% 0.26 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 03-12 1.5412 1.5412 -0.70% 3.07% 29.43% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 03-12 4.9970 4.9970 -1.28% 9.75% 29.22% 2.81 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 03-12 1.5091 4.6688 -1.33% 10.12% 29.21% 20.73 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 03-12 1.5064 3.0756 -1.34% 10.12% 29.21% 0.06 黄珺 - 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 03-12 1.4849 2.2735 -1.34% 9.89% 28.65% 2.37 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 03-12 1.2895 1.2895 -0.95% 7.30% 28.63% 2.59 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 03-12 1.2749 1.2749 -0.96% 7.09% 28.12% 0.86 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 03-12 1.2721 1.2721 -0.82% 5.43% 27.77% 1.31 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 03-12 1.2788 3.5966 -1.16% 10.58% 27.52% 6.81 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 03-12 1.2482 1.2482 -0.83% 5.13% 27.16% 0.50 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 03-12 1.2585 1.8238 -1.16% 10.34% 26.99% 2.73 黄珺 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 03-12 0.9900 0.9900 -1.62% 5.74% 26.31% 2.75 周斌 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 03-12 1.2921 1.2921 0.85% 13.64% 26.10% 0.31 赵建忠 等 0.10% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 03-12 0.9734 0.9734 -1.62% 5.52% 25.78% 0.10 周斌 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 03-12 1.2844 1.2844 0.85% 13.46% 25.70% 0.94 赵建忠 等 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 03-12 1.4084 1.4084 -2.48% 21.33% 25.58% 0.53 阎安琪 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 03-12 1.3784 1.3784 -1.15% 2.79% 25.37% 0.33 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 03-12 1.3768 1.3768 -1.14% 2.75% 25.24% 1.06 赵建忠 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 03-12 1.3895 1.3895 -2.48% 21.10% 25.12% 0.52 阎安琪 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 03-11 1.0570 1.0570 -0.09% 4.57% 24.84% 3.43 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 03-11 1.0462 1.0462 -0.09% 4.42% 24.40% 1.98 夏宜冰 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 03-12 1.0215 1.0215 -1.77% 2.32% 24.33% 0.11 蔡国栋 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 03-12 2.2560 2.2660 -0.57% 6.67% 24.30% 4.29 赵建忠 0.15% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 03-12 1.9018 2.9275 -0.36% 9.02% 24.06% 1.61 涂海强 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 03-12 0.9989 0.9989 -1.78% 2.00% 23.57% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 03-12 1.3047 1.3047 0.72% 5.07% 23.26% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 03-12 1.3538 1.5093 -0.41% 3.64% 23.17% 5.05 赵志华 0.12% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 03-12 1.2968 1.2968 0.71% 4.85% 22.76% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 03-12 1.3446 1.4006 -0.41% 3.45% 22.70% 0.68 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 03-12 1.3226 1.4781 -0.41% 3.43% 22.68% 1.01 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 03-12 2.1830 2.1830 -0.09% 6.54% 22.50% 0.41 赵建忠 等 0.12% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 03-12 2.1530 2.1730 -0.55% 7.76% 21.91% 1.49 刘腾 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 03-12 2.4502 2.4502 -0.61% 8.85% 21.30% 0.22 王方舟 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 03-12 1.2164 1.2164 -0.34% 4.01% 21.20% 0.19 赵建忠 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 03-12 1.2150 1.2150 -0.34% 3.96% 21.09% 0.20 赵建忠 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 03-12 1.9099 1.9499 1.13% 7.83% 19.44% 1.78 刘腾 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 03-12 3.6159 3.6159 -0.50% 6.32% 18.97% 8.27 范锐 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 03-12 0.9612 0.9612 -0.62% 3.89% 18.73% 1.69 涂海强 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 03-12 3.4260 3.4260 -0.51% 6.14% 18.55% 5.81 范锐 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 03-12 1.8591 1.8591 1.13% 7.47% 18.53% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 03-12 0.9364 0.9364 -0.62% 3.58% 18.01% 0.52 涂海强 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 03-12 0.7464 0.7464 -0.57% -1.09% 17.93% 2.26 夏宜冰 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 03-10 1.2177 1.2266 1.39% 7.57% 17.18% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 03-12 1.2130 1.2130 0.17% 4.12% 16.97% 2.86 严菲 等 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 03-10 1.2036 1.2225 1.39% 7.44% 16.88% 1.63 姚卫巍 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 03-12 1.1940 1.1940 0.17% 3.92% 16.49% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 03-12 0.7248 0.7248 -1.45% -6.56% 15.86% 1.47 杨亦然 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 03-10 1.2105 1.2105 1.41% 6.29% 15.57% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 03-12 1.4867 1.5067 -0.48% 2.30% 15.41% 0.56 涂海强 0.12% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 03-12 0.7093 0.7093 -1.46% -6.74% 15.39% 0.21 杨亦然 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 03-12 3.1200 3.1400 -0.22% 6.74% 13.74% 1.30 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 03-12 3.0880 3.0880 -0.23% 6.48% 13.24% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 03-10 0.9796 0.9796 1.60% 3.54% 12.37% 2.20 姚卫巍 0.12% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 03-12 2.5190 2.5540 -2.59% 1.00% 12.11% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 03-12 0.9551 0.9551 -0.28% -0.78% 10.35% 3.95 刘腾 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 03-12 0.9152 4.4127 -1.22% 0.26% 9.71% 6.41 杨亦然 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 03-12 0.9228 0.9228 -0.28% -1.06% 9.70% 3.87 刘腾 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 03-12 0.8810 1.2060 -0.11% 0.80% 9.44% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 03-12 1.0287 1.0287 -1.22% 0.07% 9.29% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 03-12 0.8690 1.1940 -0.11% 0.58% 9.17% 0.11 贺大路 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 03-12 1.4774 1.7124 -0.13% 1.01% 9.10% 0.22 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 03-12 1.4477 1.6827 -0.12% 0.97% 8.99% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6045 2.0795 -0.11% 3.49% 8.71% 6.14 范锐 0.08% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 03-12 1.6305 1.6305 -0.35% -5.75% 8.59% 0.61 刘腾 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 03-12 1.5699 1.9959 -0.11% 3.32% 8.34% 3.65 范锐 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 03-12 1.5971 1.5971 -0.36% -5.93% 8.17% 0.17 刘腾 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2061 1.6411 -0.09% 2.96% 8.16% 86.75 范锐 等 0.08% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 03-12 1.0936 1.6409 0.51% 0.50% 8.08% 0.04 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 03-12 1.0907 1.6200 0.50% 0.44% 7.98% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1747 1.4047 -0.09% 2.77% 7.75% 5.82 范锐 等 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 03-06 1.1380 1.5570 - 3.07% 7.35% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 03-12 0.6620 2.6871 -0.84% -3.41% 7.19% 2.65 杨庆运 0.15% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1756 1.2806 -0.16% 2.23% 7.01% 7.75 陈玮 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0830 1.0845 0.33% 2.52% 7.01% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2236 1.2796 0.34% 2.55% 6.98% 0.18 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 03-12 1.5158 1.6158 -0.02% 2.34% 6.91% 0.70 涂海强 0.12% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 03-12 0.7904 0.7904 -0.85% -3.61% 6.75% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 03-10 1.2136 1.3056 0.34% 2.43% 6.72% 1.04 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0725 1.0731 0.34% 2.38% 6.71% 0.57 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1442 1.2492 -0.16% 2.03% 6.60% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0366 1.0366 0.75% 5.31% 6.56% 0.54 姚卫巍 0.10% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1427 1.1427 -0.28% 1.38% 6.50% 1.78 陈玮 等 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 03-12 1.4805 1.4805 -0.03% 2.12% 6.40% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0251 1.0251 0.74% 5.15% 6.23% 0.25 姚卫巍 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0778 1.1248 -0.18% -0.09% 6.14% 1.74 陈玮 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 03-12 1.8370 2.1570 -0.11% 2.91% 6.12% 6.78 李建 0.12% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1245 1.1245 -0.27% 1.18% 6.07% 0.11 陈玮 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 03-12 1.7990 1.7990 -0.11% 2.74% 5.76% 0.02 李建 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0764 1.1034 -0.18% -0.30% 5.71% 1.10 陈玮 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0729 1.0729 0.15% 2.74% 5.67% 0.47 柳洋 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0650 1.0650 0.15% 2.63% 5.47% 0.28 柳洋 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 03-11 0.1536 0.1536 -0.19% 1.99% 5.35% 2.92 郑涛 - 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2940 1.3460 - 2.34% 5.25% 11.57 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4868 1.9388 -0.07% 1.98% 5.10% 33.08 陈玮 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 03-11 0.1506 0.1506 -0.13% 1.89% 5.09% 0.18 郑涛 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1987 1.8524 -0.04% 2.13% 4.96% 15.84 白洁 等 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4530 1.9050 -0.07% 1.90% 4.94% 12.53 陈玮 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2329 1.9211 -0.12% 2.33% 4.93% 80.95 王晓彦 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4548 1.6048 -0.07% 1.87% 4.87% 30.00 陈玮 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2816 1.5018 -0.12% 2.55% 4.85% 67.00 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1819 1.2593 -0.04% 1.95% 4.58% 3.16 白洁 等 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2364 1.3801 -0.11% 2.40% 4.53% 91.33 王晓彦 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0647 1.0657 0.04% 1.70% 4.47% 0.12 柳洋 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 03-12 1.2720 1.2920 -0.04% 0.40% 4.36% 1.20 涂海强 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0569 1.0579 0.04% 1.51% 4.06% 0.13 柳洋 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 03-11 0.1774 0.1774 -0.22% 0.80% 3.86% 11.32 郑涛 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0376 1.0376 -0.07% 0.50% 3.81% 42.78 陈玮 - 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 03-12 1.0328 1.1265 0.02% 1.72% 3.73% 20.05 林炎滨 - 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 03-12 1.0745 1.0745 0.02% 1.47% 3.67% 6.48 白洁 等 0.02% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1435 1.1435 -0.04% 0.95% 3.59% 16.20 陈玮 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 03-12 1.2155 1.2155 0.02% 1.80% 3.53% 31.16 林炎滨 0.09% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 03-12 1.2162 1.6152 0.02% 1.80% 3.52% 15.50 林炎滨 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 03-12 1.0704 1.0704 0.01% 1.37% 3.45% 1.66 白洁 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1655 1.1941 0.02% 1.18% 3.42% 13.25 陈玮 等 0.03% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 03-12 1.1296 1.1296 0.02% 1.69% 3.42% 9.17 范静 等 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0333 1.0333 -0.06% 0.31% 3.40% 34.56 陈玮 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1341 1.1341 -0.05% 0.85% 3.37% 7.96 陈玮 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 03-12 1.2041 1.5665 0.02% 1.71% 3.33% 13.04 林炎滨 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 03-12 1.1219 1.1219 0.03% 1.59% 3.22% 4.25 范静 等 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1521 1.1745 0.02% 1.03% 3.11% 1.50 陈玮 等 0.00% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 03-12 1.0447 1.1212 0.02% 1.69% 3.10% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 03-12 1.0446 1.2521 0.01% 1.69% 3.09% 19.83 高志刚 等 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0855 1.3187 0.01% 1.26% 3.02% 14.20 范锐 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4026 1.5626 0.01% 2.10% 2.88% 2.91 黄敏怡 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 03-06 1.0093 1.1668 - 1.48% 2.81% 82.36 高志刚 0.03% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 03-06 1.0260 1.4600 - 1.09% 2.66% 30.23 季宬 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 03-12 1.1081 1.1832 0.04% 1.28% 2.65% 8.29 武苇杭 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0963 1.0963 -0.10% 1.45% 2.55% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 03-06 1.3182 1.4982 - 0.74% 2.54% 41.23 范锐 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 03-12 1.0199 1.2972 0.05% 1.44% 2.54% 24.91 李宪 - 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 03-12 1.1673 1.2459 0.00% 1.11% 2.49% 9.41 季宬 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 03-12 1.0931 1.2734 0.01% 1.18% 2.48% 1.11 王悦宁 0.08% 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 03-12 1.0343 1.1023 0.03% 0.94% 2.43% 15.10 武苇杭 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 03-12 1.1397 1.1797 0.02% 1.20% 2.36% 7.94 王晓彦 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0492 1.0492 -0.08% 0.54% 2.36% 0.16 范锐 等 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 03-12 1.0928 1.6056 0.01% 1.24% 2.35% 14.57 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 03-12 1.0948 1.2338 0.01% 1.24% 2.35% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0909 1.0909 -0.10% 1.36% 2.35% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 03-12 1.4210 1.8520 -0.14% 0.50% 2.30% 1.83 李建 等 0.15% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 03-12 1.0363 1.3132 0.01% 1.11% 2.29% 15.05 王晓彦 - 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 03-12 1.1299 1.6191 0.01% 1.02% 2.28% 9.79 王悦宁 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 03-12 1.0460 1.1410 0.05% 1.13% 2.28% 10.33 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 03-12 1.0461 1.0661 0.05% 1.14% 2.28% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 03-12 1.0160 1.2291 0.02% 0.99% 2.27% 17.58 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 03-12 1.0458 1.0658 0.05% 1.13% 2.27% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 03-12 1.0159 1.0652 0.02% 0.99% 2.26% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 03-12 1.0958 1.0958 0.02% 1.03% 2.25% 4.64 朱水媚 0.03% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 03-12 1.1040 1.3286 0.02% 1.13% 2.17% 20.21 王晓彦 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 03-12 1.0476 1.3206 0.02% 0.98% 2.17% 30.06 陈玮 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 03-12 1.0672 1.2458 0.01% 1.00% 2.12% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 03-12 1.1192 1.1242 0.03% 1.22% 2.08% 5.06 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 03-12 1.1227 1.2825 0.03% 1.22% 2.07% 17.78 郑涛 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 03-12 1.0891 1.0891 0.02% 0.94% 2.05% 4.89 朱水媚 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0316 1.0316 -0.08% 0.37% 2.01% 0.69 范锐 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 03-12 1.1060 1.2054 0.02% 0.92% 2.00% 7.35 朱水媚 等 0.03% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 03-12 1.3890 1.3890 -0.14% 0.29% 1.98% 0.14 李建 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 03-12 1.2399 1.3068 0.01% 0.92% 1.97% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 03-12 1.0545 1.1035 0.02% 1.04% 1.94% 21.10 黄敏怡 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 03-12 1.1220 1.4186 0.02% 0.84% 1.93% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 03-12 1.0989 1.1968 0.01% 0.85% 1.88% 1.07 朱水媚 等 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 03-12 1.0382 1.2564 0.01% 1.06% 1.88% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 03-12 1.1223 1.1223 0.01% 1.06% 1.87% 0.31 白洁 等 0.04% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 03-12 1.1223 1.1695 0.02% 0.84% 1.87% 0.09 王悦宁 0.00% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 03-06 1.0513 1.3401 - 1.12% 1.86% 17.41 高志刚 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 03-12 1.0197 1.1287 0.06% 1.19% 1.86% 96.82 李宪 0.04% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 03-06 1.1683 1.3036 - 0.87% 1.79% 87.39 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 03-12 1.0555 1.1814 0.04% 1.02% 1.79% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 03-12 1.0607 1.0816 0.04% 1.14% 1.79% 16.48 郑涛 0.04% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 03-11 1.0626 1.3183 0.00% 0.84% 1.77% 251.11 白洁 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 03-12 1.0640 1.1660 0.07% 1.11% 1.77% 19.86 高志刚 等 0.04% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 03-06 1.1032 1.3281 - 0.90% 1.76% 173.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 03-06 1.1261 1.2531 - 0.75% 1.74% 40.73 郑涛 等 - 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 03-12 1.0302 1.4822 0.00% -0.55% 1.71% 0.01 苗婷 0.10% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 03-06 1.2782 1.3472 - 0.81% 1.71% 59.84 白洁 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 03-12 1.1151 1.1151 0.00% 0.99% 1.71% 0.32 白洁 等 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 03-06 1.1307 1.3013 - 0.81% 1.69% 220.77 白洁 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 03-12 1.0468 1.1368 0.07% 1.03% 1.69% 13.08 李宪 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 03-12 1.0174 1.0904 0.06% 0.65% 1.69% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 03-12 1.0712 1.2253 0.02% 0.71% 1.68% 30.71 黄敏怡 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 03-12 1.2250 1.5150 -0.16% -0.33% 1.66% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 03-12 1.1139 1.1139 0.00% 0.96% 1.66% 0.55 白洁 等 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 03-06 1.1188 1.3296 - 0.82% 1.65% 485.07 郑涛 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 03-12 1.0373 1.4873 0.00% -0.60% 1.61% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 03-12 1.0720 1.0720 0.01% 0.70% 1.60% 19.00 范静 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 03-12 1.0788 1.1750 0.02% 0.82% 1.56% 3.18 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 03-12 1.0791 1.0881 0.03% 0.83% 1.56% 4.08 郑涛 0.06% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 03-12 1.0604 1.1225 0.02% 0.69% 1.53% 39.88 范静 等 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 03-12 1.2220 1.5100 -0.16% -0.41% 1.50% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 03-06 1.0062 1.0892 - 0.96% 1.48% 30.08 李家毅 等 - 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 03-06 1.0371 1.0801 - 0.78% 1.45% 9.79 季宬 等 - 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 03-12 1.2032 1.5672 -0.17% 0.14% 1.39% 0.11 苗婷 0.10% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 03-12 105.9850 111.3395 0.00% 0.63% 1.36% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 03-12 105.9850 111.6890 0.00% 0.63% 1.36% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 03-12 1.1947 1.5546 -0.17% 0.08% 1.28% 0.11 苗婷 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 03-12 1.0220 1.1535 0.04% 0.92% 1.26% 0.78 白洁 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 03-11 1.0589 1.0589 -0.24% -1.01% 1.24% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 03-12 1.0537 1.0537 -0.24% -0.27% 1.16% 0.02 苗婷 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 03-12 0.9265 0.9265 -0.11% -0.82% 0.96% 11.15 林炎滨 等 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 03-11 1.0376 1.0376 -0.24% -1.15% 0.94% 0.18 郑涛 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 03-12 1.0437 1.0437 -0.24% -0.47% 0.77% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 03-12 1.0298 1.0408 0.04% 0.15% 0.42% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 03-12 0.8982 0.8982 -0.11% -1.11% 0.35% 1.07 林炎滨 等 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 03-12 1.0443 1.1414 0.06% 0.18% 0.35% 2.66 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 03-12 1.0365 1.1186 0.05% 0.05% 0.06% 0.15 李家毅 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 03-11 1.2224 1.2224 -0.35% -2.24% -0.21% 11.32 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 03-11 1.2163 1.2163 -0.34% -2.34% -0.41% 6.08 郑涛 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 03-12 1.0196 1.2646 0.00% 0.30% -1.33% 0.03 李家毅 等 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 03-12 1.6070 1.6070 -0.31% -10.67% -1.59% 0.30 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 03-12 1.5910 1.5910 -0.31% -10.87% -2.03% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 03-12 0.9599 0.9599 -0.83% -14.70% -5.98% 0.12 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 03-12 0.9545 0.9545 -0.83% -14.87% -6.36% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 03-12 1.0445 1.0817 0.01% 0.38% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 03-12 1.0595 1.1006 0.01% 0.58% - 81.37 朱水媚 0.03% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 03-12 1.1222 1.1222 0.43% 9.61% - 0.05 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 03-12 1.1252 1.1252 0.43% 9.78% - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 03-12 1.2307 1.2307 -0.65% 5.56% - 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 03-12 1.2344 1.2344 -0.66% 5.73% - 0.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 03-12 1.2306 1.2306 -0.65% 5.53% - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 03-12 1.0416 1.0416 0.10% 2.08% - 0.11 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 03-12 1.0418 1.0418 0.10% 2.04% - 0.58 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2359 1.2359 -0.12% 2.51% - 13.18 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 03-12 1.1295 1.1295 0.02% 1.01% - 2.67 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 03-12 1.0260 1.0430 0.04% 1.08% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1991 1.1991 -0.04% 2.16% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 03-12 0.7623 0.7623 -1.12% -25.49% - 0.85 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 03-12 0.7629 0.7629 -1.10% -25.43% - 0.19 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 03-12 1.2010 1.2010 0.77% - - 3.07 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 03-12 1.2004 1.2004 0.77% - - 4.37 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 03-12 1.0472 1.0472 -1.02% - - 0.68 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 03-12 1.0468 1.0468 -1.02% - - 0.94 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0636 1.0646 0.04% - - 4.09 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 03-12 0.9001 0.9001 -0.87% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 03-12 0.8991 0.8991 -0.86% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 03-12 1.0258 1.0258 -0.26% - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 03-12 1.0270 1.0270 -0.25% - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 03-06 0.9981 0.9981 - - - 6.90 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 03-06 0.9983 0.9983 - - - 4.56 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 03-10 0.9799 0.9799 1.61% - - - 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 03-06 0.9654 0.9654 - - - 0.12 杨雷 - 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 03-06 0.9649 0.9649 - - - 0.03 杨雷 - 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 03-06 0.9914 0.9914 - - - 10.09 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 03-06 0.9917 0.9917 - - - 13.80 陈玮 - 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 03-12 2.4505 2.4505 -0.61% - - - 王方舟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3194 1.0750% 1.08% 1.07% 0.27% 1,611.15 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2926 1.0250% 1.03% 1.02% 0.26% 1,358.05 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3007 1.2270% 1.19% 1.18% 0.30% 35.66 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2821 1.2720% 1.30% 1.24% 0.33% 330.20 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2821 1.2720% 1.30% 1.24% 0.33% 12.09 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3852 1.3180% 1.32% 1.32% 0.33% 12.92 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3261 1.2330% 1.23% 1.21% 0.30% 3.94 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3922 1.4770% 1.47% 1.46% 0.36% 418.27 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2460 1.0240% 0.99% 0.98% 0.25% 46.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2280 1.0760% 1.12% 1.07% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2319 0.9730% 0.94% 0.93% 0.24% 53.62 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2163 1.0290% 1.05% 1.00% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3909 1.4760% 1.47% 1.46% 0.36% 0.08 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3921 1.4770% 1.47% 1.46% 0.36% 78.68 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 03-12 1.3943 1.3943 0.82% 1.3940 0.02% 11.78 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 03-12 1.5684 1.8302 0.05% 1.5680 0.03% 0.22 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 03-12 100.6544 1.0065 0.00% 100.5780 0.08% 100.64 季宬 等
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 03-12 10.9591 2.6371 -0.32% 10.9550 0.04% 28.81 赵建忠
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 03-12 1.3902 1.3902 -1.22% 1.3900 0.01% 2.23 赵建忠