中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 01-12 1.8063 1.8063 -0.13% 12.71% 117.94% 5.62 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 01-12 1.7810 1.7810 -0.13% 12.49% 116.69% 16.94 郑宁 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 01-12 2.1728 2.2283 -0.48% 12.04% 91.13% 26.71 郑宁 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 01-12 2.1344 2.1893 -0.48% 11.82% 90.61% 23.84 郑宁 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 01-12 1.7646 1.7646 -1.18% 8.81% 89.44% 3.11 郑宁 等 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 01-12 1.7292 1.7292 -1.18% 8.60% 88.69% 2.32 郑宁 等 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 01-12 2.7904 3.2539 -1.22% 9.50% 87.49% 5.71 郑宁 0.15% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 01-12 1.7653 1.7653 0.72% 59.73% 87.06% 0.15 郭昀松 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 01-12 2.7325 3.1625 -1.23% 9.28% 86.76% 1.76 郑宁 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 01-12 1.7551 1.7551 0.72% 59.40% 86.22% 0.04 郭昀松 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 01-09 1.0263 1.0263 - 57.48% 77.59% 2.12 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 01-12 1.7929 1.7929 1.06% 61.77% 75.19% 0.09 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 01-12 1.7797 1.7797 1.06% 61.48% 74.55% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 01-12 2.1091 2.2091 0.33% 50.30% 69.57% 0.70 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 01-12 2.0815 2.0815 0.33% 50.03% 68.91% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 01-12 3.2320 3.2320 4.46% 46.78% 66.43% 0.52 王伟然 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 01-12 2.8000 2.8000 1.01% 52.51% 66.17% 12.03 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 01-12 2.7500 2.7500 0.99% 52.19% 65.36% 1.54 周斌 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 01-12 2.1750 2.1750 -0.14% 59.34% 63.66% 1.23 杨成 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 01-12 4.1290 4.1290 0.12% 48.63% 63.65% 2.86 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 01-12 4.0450 4.0450 0.10% 48.33% 62.97% 1.96 李思佳 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 01-12 2.1430 2.1430 -0.14% 59.09% 62.97% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 01-12 1.2249 1.2249 1.06% 52.12% 62.86% 0.96 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 01-12 1.1959 1.1959 1.06% 51.65% 61.87% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 01-12 2.6130 2.6130 0.08% 49.23% 60.60% 2.51 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 01-12 2.5870 2.5870 0.08% 48.93% 60.09% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 01-12 1.0572 1.0572 0.95% 45.92% 57.16% 2.86 周斌 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 01-12 1.7600 1.7600 1.89% 29.72% 56.76% 1.98 姚进 0.12% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 01-12 1.0402 1.0402 0.95% 45.63% 56.52% 0.11 周斌 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 01-12 2.3058 2.3058 1.87% 30.74% 56.36% 1.34 赵建忠 0.06% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 01-12 1.7461 1.7461 1.89% 29.47% 56.15% 0.52 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 01-12 1.7508 1.7508 1.89% 29.42% 56.04% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 01-12 0.9620 2.0090 0.10% 48.69% 55.92% 2.33 杨成 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 01-12 2.2638 2.2638 1.88% 30.51% 55.82% 16.67 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 01-12 2.2953 2.2953 1.87% 30.47% 55.74% 0.36 赵建忠 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 01-12 0.9460 1.0680 0.11% 48.28% 55.34% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 01-12 1.3000 1.3000 0.99% 31.53% 54.36% 2.89 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 01-12 1.2865 1.2865 0.81% 30.50% 53.80% 1.51 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 01-12 1.2861 1.2861 0.99% 31.26% 53.73% 1.13 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 01-12 1.2633 1.2633 0.80% 30.14% 53.07% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 01-12 1.5956 1.5956 1.90% 30.94% 52.15% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 01-12 5.0690 5.1690 0.66% 30.58% 51.72% 13.94 黄珺 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 01-12 1.5854 1.5854 1.90% 30.64% 51.51% 0.09 赵志华 0.00% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 01-12 4.9920 4.9920 0.65% 30.31% 51.14% 3.72 黄珺 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 01-12 2.7970 2.7970 4.13% 45.83% 50.62% 0.31 王方舟 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 01-12 1.5014 1.5014 2.29% 46.81% 50.08% 0.40 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 01-12 1.4998 1.4998 2.28% 46.72% 49.94% 0.92 赵建忠 0.00% 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 01-12 1.6846 4.6643 0.59% 29.98% 49.78% 18.66 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 01-12 1.6868 3.0710 0.58% 30.01% 49.78% 0.05 黄珺 - 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 01-12 0.4117 4.3758 0.59% 38.95% 49.65% 15.55 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 01-12 0.4110 0.7791 0.59% 38.90% 49.56% 0.05 李思佳 - 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 01-12 1.6616 2.2702 0.58% 29.70% 49.14% 2.34 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 01-12 0.4046 0.5297 0.60% 38.70% 49.08% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 01-12 1.5512 1.5512 1.72% 30.43% 48.23% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 01-12 1.0730 1.0730 2.88% 41.56% 48.20% 5.70 王伟然 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 01-12 1.5385 1.5385 1.72% 30.17% 47.63% 0.08 姚进 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 01-12 1.0540 1.0540 2.93% 41.29% 47.41% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 01-12 1.2769 3.5947 0.55% 29.19% 46.57% 7.21 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 01-12 1.2575 1.8228 0.54% 28.91% 45.97% 2.68 黄珺 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 01-12 2.2960 2.2960 3.01% 39.49% 45.69% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 01-12 1.0718 1.0718 1.57% 34.70% 45.21% 0.12 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 01-12 1.0493 1.0493 1.58% 34.30% 44.35% 0.06 蔡国栋 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 01-12 1.8599 1.8599 1.14% 35.66% 43.61% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 01-12 1.8431 1.8431 1.14% 35.39% 43.03% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 01-12 1.3245 1.3515 -0.16% 30.34% 40.25% 0.27 赵志华 0.15% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 01-12 1.6046 1.6046 -0.08% 28.36% 40.23% 1.05 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 01-12 1.3014 1.3239 -0.16% 30.08% 39.69% 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 01-12 1.5908 1.5908 -0.09% 28.10% 39.65% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 01-12 1.5970 1.5970 -0.09% 28.08% 39.59% 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 01-12 1.2656 1.2656 0.11% 23.67% 37.82% 0.55 阎安琪 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 01-12 0.7522 0.7522 1.72% 12.08% 37.59% 1.75 杨亦然 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 01-12 1.2495 1.2495 0.11% 23.43% 37.34% 0.23 阎安琪 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 01-12 0.7366 0.7366 1.71% 11.86% 37.04% 0.34 杨亦然 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 01-12 2.2940 2.3040 0.39% 23.33% 33.76% 4.63 赵建忠 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 01-12 1.2737 1.2737 0.23% 9.58% 31.24% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 01-12 1.2668 1.2668 0.22% 9.36% 30.76% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 01-12 1.3761 1.5316 0.64% 19.80% 30.49% 3.78 赵志华 0.12% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 01-12 1.8701 2.8787 0.58% 23.39% 29.99% 1.67 涂海强 0.15% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 01-12 1.3676 1.4236 0.63% 19.57% 29.96% 0.29 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 01-12 1.3452 1.5007 0.63% 19.55% 29.95% 1.11 赵志华 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 01-12 1.2340 1.2340 -0.40% 24.65% 29.89% 3.24 严菲 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 01-12 0.7516 0.7516 0.76% 10.08% 29.65% 2.62 夏宜冰 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 01-12 2.1870 2.1870 1.20% 21.10% 29.56% 0.43 赵建忠 等 0.12% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 01-12 1.2150 1.2150 -0.41% 24.23% 29.26% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 01-12 3.6110 3.6110 1.12% 15.92% 28.56% 9.57 范锐 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 01-12 0.9721 0.9721 0.80% 20.46% 28.45% 1.84 涂海强 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 01-12 3.4234 3.4234 1.12% 15.72% 28.11% 6.51 范锐 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 01-12 0.9479 0.9479 0.79% 20.09% 27.66% 0.54 涂海强 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 01-12 2.6200 2.6550 -0.30% 22.26% 27.06% 0.37 严菲 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 01-12 1.7306 1.7306 -0.05% 1.72% 26.24% 0.95 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 01-12 1.6963 1.6963 -0.05% 1.53% 25.75% 0.20 刘腾 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 01-12 2.1450 2.1650 0.42% 19.23% 24.93% 1.52 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 01-12 1.2393 1.2393 0.59% 19.74% 23.92% 0.25 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 01-12 1.2381 1.2381 0.59% 19.68% 23.80% 0.18 赵建忠 等 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 01-12 1.5099 1.5299 0.63% 16.96% 23.73% 0.48 涂海强 0.12% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 01-12 0.7029 2.7280 1.18% 12.93% 22.20% 2.86 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 01-12 0.8398 0.8398 1.18% 12.69% 21.71% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 01-12 0.9790 0.9790 0.41% 8.08% 20.94% 4.29 刘腾 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 01-12 0.9407 4.4382 1.23% 16.12% 20.53% 6.93 杨亦然 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 01-12 0.9468 0.9468 0.41% 7.76% 20.21% 4.16 刘腾 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 01-12 1.0580 1.0580 1.22% 15.88% 20.05% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 01-12 3.0850 3.1050 0.23% 11.49% 19.76% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 01-12 3.0560 3.0560 0.23% 11.21% 19.28% 0.02 刘腾 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1983 1.2072 -0.22% 14.52% 18.64% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1849 1.2038 -0.22% 14.37% 18.33% 1.60 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2104 1.2104 -0.14% 14.53% 17.97% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 01-08 0.9816 0.9816 -0.32% 10.50% 16.90% 2.23 姚卫巍 0.12% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 01-12 1.8154 1.8554 0.27% 3.76% 16.80% 1.82 刘腾 0.15% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 01-12 1.1637 1.1637 -0.03% 8.13% 16.46% 0.50 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 01-12 1.1574 1.1574 -0.03% 7.98% 16.11% 2.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5976 2.0726 0.40% 6.62% 16.08% 4.60 范锐 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 01-12 1.7686 1.7686 0.26% 3.40% 15.90% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5641 1.9901 0.40% 6.44% 15.70% 3.29 范锐 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 01-12 0.8850 1.2100 0.11% 4.98% 14.34% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 01-09 1.0709 1.0709 0.95% 9.00% 14.28% 2.09 夏宜冰 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 01-12 0.8750 1.2000 0.11% 5.04% 14.23% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 01-09 1.0607 1.0607 0.95% 8.83% 13.42% 0.30 夏宜冰 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 01-12 1.4804 1.7154 0.18% 5.20% 13.16% 0.23 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 01-12 1.4509 1.6859 0.18% 5.15% 13.06% 0.07 贺大路 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 01-12 1.7210 1.7210 1.89% 0.88% 12.63% 0.36 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 01-12 1.7060 1.7060 1.91% 0.65% 12.16% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0970 1.1440 0.23% 5.21% 11.38% 1.40 陈玮 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2070 1.6420 0.31% 6.52% 11.21% 69.60 范锐 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0962 1.1232 0.22% 4.98% 10.92% 0.76 陈玮 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1762 1.4062 0.30% 6.30% 10.76% 4.25 范锐 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 01-12 1.0902 1.6375 0.67% 0.47% 9.49% 0.10 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 01-12 1.0875 1.6168 0.68% 0.42% 9.37% 0.04 李雪 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1553 1.1553 0.31% 5.76% 8.93% 1.53 陈玮 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1376 1.1376 0.32% 5.55% 8.50% 0.08 陈玮 等 0.00% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 01-12 1.5153 1.6153 0.27% 6.71% 8.38% 0.78 涂海强 0.12% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1322 1.5512 - 4.71% 8.28% 11.52 李建 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0790 1.0805 -0.20% 5.49% 8.00% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1856 1.2906 0.29% 5.99% 7.91% 7.31 陈玮 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 01-12 1.4811 1.4811 0.27% 6.49% 7.86% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0129 1.0129 -0.08% 4.32% 7.80% 0.73 姚卫巍 0.10% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0690 1.0696 -0.21% 5.34% 7.69% 0.62 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0023 1.0023 -0.07% 4.17% 7.49% 0.52 姚卫巍 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1545 1.2595 0.28% 5.76% 7.48% 0.17 陈玮 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2191 1.2751 -0.20% 5.19% 7.39% 0.15 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2096 1.3016 -0.20% 5.05% 7.12% 1.23 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2294 1.9176 0.26% 3.35% 6.39% 46.91 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 01-09 0.1524 0.1524 0.13% 3.39% 6.28% 2.69 郑涛 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 01-09 0.1769 0.1769 0.06% 2.73% 6.18% 10.49 郑涛 - 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0652 1.0652 -0.12% 3.89% 6.11% 0.69 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 01-09 0.1495 0.1495 0.13% 3.32% 6.03% 0.15 郑涛 - 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 01-12 1.2765 1.2965 0.16% 4.31% 5.99% 1.35 涂海强 0.12% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2764 1.4966 0.24% 3.19% 5.98% 65.99 王晓彦 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0577 1.0577 -0.12% 3.79% 5.89% 0.31 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1929 1.8466 0.20% 2.54% 5.83% 20.20 白洁 等 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2320 1.3757 0.24% 3.04% 5.66% 91.19 王晓彦 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1769 1.2543 0.20% 2.37% 5.46% 6.30 白洁 等 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2884 1.3404 0.25% 2.93% 5.02% 11.34 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4884 1.9404 0.14% 3.44% 4.93% 31.38 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4550 1.9070 0.14% 3.37% 4.77% 10.17 陈玮 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 01-12 1.8280 2.1480 0.11% 3.34% 4.76% 7.50 李建 0.12% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4569 1.6069 0.14% 3.33% 4.72% 24.52 陈玮 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 01-12 1.7910 1.7910 0.11% 3.11% 4.31% 0.02 李建 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1485 1.1485 0.16% 2.33% 4.03% 12.52 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0619 1.0619 -0.05% 2.34% 3.94% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0499 1.0499 0.24% 1.56% 3.84% 0.19 范锐 等 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1394 1.1394 0.15% 2.23% 3.83% 4.23 陈玮 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 01-09 1.0691 1.0691 0.04% 1.37% 3.72% 2.69 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 01-09 1.2405 1.2405 -0.07% 0.69% 3.56% 10.49 郑涛 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1608 1.1894 0.05% 1.44% 3.53% 12.63 陈玮 等 0.03% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0548 1.0548 -0.04% 2.15% 3.53% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0328 1.0328 0.23% 1.37% 3.47% 0.75 范锐 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 01-09 1.0481 1.0481 0.04% 1.22% 3.40% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 01-09 1.2347 1.2347 -0.07% 0.59% 3.35% 5.55 郑涛 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1480 1.1704 0.05% 1.29% 3.22% 1.49 陈玮 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0919 1.0919 0.17% 1.65% 3.15% 1.22 苗婷 0.06% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0799 1.3131 0.05% 1.12% 3.09% 11.11 范锐 0.08% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0869 1.0869 0.18% 1.55% 2.94% 0.06 苗婷 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 01-12 1.0334 1.4854 -0.01% 1.08% 2.87% 1.42 苗婷 0.10% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 01-12 1.0664 1.0664 0.02% 1.93% 2.83% 0.15 苗婷 0.12% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 01-12 1.0407 1.4907 -0.01% 1.03% 2.76% 0.01 苗婷 0.00% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 01-09 1.0303 1.1628 - 1.54% 2.74% 81.67 高志刚 0.03% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3122 1.4922 - 0.87% 2.52% 39.50 范锐 0.08% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 01-12 1.0570 1.0570 0.02% 1.74% 2.42% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 01-12 1.0681 1.0681 0.03% 0.70% 2.30% 20.15 白洁 等 0.02% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 01-12 1.0644 1.0644 0.03% 0.60% 2.09% 4.07 白洁 等 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 01-12 1.0250 1.0250 1.63% -0.62% 2.06% 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 01-12 0.9292 0.9292 0.17% 0.22% 1.87% 12.28 林炎滨 等 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 01-12 1.4250 1.8560 0.00% 0.78% 1.86% 2.05 李建 等 0.15% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 01-12 1.1224 1.1224 0.05% 0.70% 1.83% 11.75 范静 等 0.03% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3921 1.5521 0.04% 0.87% 1.70% 3.96 黄敏怡 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 01-12 1.2300 1.5180 0.08% -0.16% 1.65% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 01-12 1.2320 1.5220 0.00% -0.16% 1.65% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 01-12 1.0199 1.0199 1.61% -0.83% 1.63% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 01-12 1.1016 1.1767 0.05% 0.39% 1.62% 8.23 武苇杭 等 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 01-12 1.1150 1.1150 0.04% 0.60% 1.62% 5.60 范静 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 01-12 1.1023 1.2017 0.01% 0.69% 1.47% 7.99 朱水媚 等 0.03% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 01-12 1.3940 1.3940 0.00% 0.58% 1.46% 0.17 李建 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 01-12 1.2360 1.3029 0.02% 0.71% 1.46% 0.09 朱水媚 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 01-12 1.1182 1.1182 0.01% 0.72% 1.41% 0.38 白洁 等 0.04% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 01-09 1.0280 1.4550 - 0.69% 1.38% 30.26 季宬 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 01-12 1.0955 1.1934 0.01% 0.64% 1.36% 0.57 朱水媚 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 01-12 105.7640 111.1185 0.01% 0.63% 1.36% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 01-12 105.7640 111.4680 0.01% 0.63% 1.36% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 01-12 1.0692 1.0692 0.01% 0.60% 1.31% 17.95 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 01-12 1.2073 1.6063 0.05% 0.17% 1.31% 19.63 林炎滨 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 01-12 1.0251 1.1188 0.03% 0.16% 1.30% 20.56 林炎滨 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 01-12 1.0273 1.0953 0.08% -0.20% 1.30% 18.42 武苇杭 等 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 01-12 1.0429 1.3159 0.02% 0.48% 1.29% 30.07 陈玮 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 01-12 1.2065 1.2065 0.05% 0.16% 1.29% 37.84 林炎滨 0.09% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 01-12 0.9017 0.9017 0.17% -0.09% 1.27% 1.19 林炎滨 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 01-12 1.1114 1.1114 0.01% 0.64% 1.26% 0.37 白洁 等 0.00% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 01-09 1.1229 1.2499 - 0.62% 1.23% 41.68 郑涛 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 01-12 1.1103 1.1103 0.01% 0.63% 1.21% 0.68 白洁 等 - 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 01-12 1.0407 1.2444 0.05% 0.12% 1.19% 19.70 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 01-12 1.0407 1.1134 0.05% 0.12% 1.18% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 01-12 1.0910 1.0910 0.04% 0.28% 1.12% 9.71 朱水媚 0.03% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 01-12 1.0317 1.3086 0.03% 0.41% 1.11% 19.93 王晓彦 - 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 01-12 1.2085 1.5725 0.02% 0.64% 1.10% 0.12 苗婷 0.10% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 01-12 1.1956 1.5580 0.05% 0.07% 1.10% 14.47 林炎滨 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 01-12 1.2002 1.5601 0.01% 0.59% 0.99% 0.17 苗婷 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 01-12 1.0136 1.2909 0.04% 0.35% 0.98% 25.15 李宪 - 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 01-12 1.0989 1.3235 0.04% 0.29% 0.97% 20.40 王晓彦 - 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 01-12 1.1341 1.1741 0.03% 0.26% 0.96% 7.88 王晓彦 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 01-12 1.0754 1.1716 0.02% 0.50% 0.94% 3.27 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 01-12 1.0756 1.0846 0.02% 0.50% 0.93% 2.08 郑涛 0.06% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 01-12 1.0863 1.5991 0.05% -0.18% 0.92% 20.23 季宬 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 01-12 1.0883 1.2273 0.05% -0.18% 0.92% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 01-12 1.0846 1.0846 0.03% 0.18% 0.91% 5.83 朱水媚 0.00% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 01-12 1.0509 1.1768 0.02% 0.45% 0.87% 2.02 李宪 0.04% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 01-12 1.0103 1.2234 0.03% -0.20% 0.80% 17.46 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 01-12 1.0102 1.0595 0.03% -0.21% 0.79% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 01-12 1.0881 1.2684 0.02% 0.08% 0.72% 3.86 王悦宁 0.08% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 01-12 1.0140 1.0870 0.01% 0.36% 0.70% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 01-09 1.1635 1.2988 - 0.42% 0.66% 86.97 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 01-09 1.0981 1.3230 - 0.32% 0.65% 172.72 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 01-12 1.0399 1.0599 0.04% 0.26% 0.64% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 01-09 1.2732 1.3422 - 0.39% 0.63% 59.56 白洁 - 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 01-12 1.0398 1.1348 0.03% 0.26% 0.63% 10.28 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 01-09 1.0444 1.3332 - 0.06% 0.62% 20.36 高志刚 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 01-12 1.0397 1.0597 0.03% 0.26% 0.62% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 01-09 1.0585 1.3142 - 0.31% 0.59% 249.99 白洁 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 01-12 1.1607 1.2393 0.03% -0.30% 0.58% 17.89 季宬 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 01-12 1.1236 1.6128 0.04% -0.26% 0.53% 14.52 王悦宁 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 01-09 1.1138 1.3246 - 0.22% 0.53% 482.68 郑涛 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 01-12 1.0676 1.2217 0.02% 0.00% 0.53% 30.58 黄敏怡 0.08% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 01-12 1.0171 1.1231 0.03% 0.22% 0.53% 79.01 李宪 0.04% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 01-12 1.0573 1.1194 0.02% 0.05% 0.52% 39.72 范静 等 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 01-09 1.1258 1.2964 - 0.24% 0.46% 219.76 白洁 - 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 01-09 1.0497 1.0987 - -0.06% 0.44% 20.97 黄敏怡 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 01-12 1.1169 1.2767 0.03% 0.21% 0.40% 22.20 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 01-12 1.1134 1.1184 0.03% 0.20% 0.40% 2.04 郑涛 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 01-12 1.0629 1.2415 0.02% -0.10% 0.36% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 01-12 1.0550 1.0759 0.04% 0.17% 0.36% 19.49 郑涛 0.04% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 01-12 1.0590 1.1610 0.03% 0.03% 0.34% 29.53 高志刚 0.04% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 01-12 1.0409 1.1309 0.03% -0.13% 0.26% 18.07 李宪 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 01-12 1.0322 1.2504 0.03% 0.00% 0.21% 5.51 高志刚 0.05% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 01-12 1.1163 1.4129 0.04% -0.44% 0.17% 2.94 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 01-12 1.1166 1.1638 0.04% -0.49% 0.11% 0.10 王悦宁 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 01-09 1.0037 1.0842 - 0.08% -0.01% 29.91 李家毅 等 - 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 01-12 1.0173 1.1488 0.05% -0.25% -0.02% 13.38 白洁 等 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 01-09 1.0302 1.0732 - -0.65% -0.11% 20.27 季宬 等 - 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 01-12 1.0288 1.0398 0.00% -0.45% -0.81% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 01-12 1.0388 1.1359 0.06% -1.25% -1.01% 8.75 李家毅 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 01-12 1.0315 1.1136 0.05% -1.40% -1.30% 0.16 李家毅 0.00% 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 01-12 1.0201 1.2651 -0.01% -2.37% -2.22% 5.10 李家毅 等 0.08% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 01-12 1.0427 1.0799 0.00% 0.58% - 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 01-12 1.0570 1.0981 0.01% 0.79% - 81.31 朱水媚 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0395 1.0395 0.12% 3.01% - 9.09 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0432 1.0432 0.12% 3.23% - 19.08 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 01-12 1.0604 1.0604 -0.13% 2.87% - 0.08 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 01-12 1.0627 1.0627 -0.13% 3.03% - 0.27 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 01-12 1.2595 1.2595 0.83% 22.91% - 0.05 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 01-12 1.2626 1.2626 0.83% 23.14% - 0.16 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 01-12 1.2595 1.2595 0.83% 22.90% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 01-12 0.9824 0.9824 0.07% -2.04% - 0.17 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 01-12 0.9836 0.9836 0.07% -1.94% - 0.94 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2318 1.2318 0.27% 3.53% - 12.84 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 01-12 1.1231 1.1231 0.04% -0.27% - 3.97 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 01-12 1.0212 1.0382 0.06% 0.12% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1931 1.1931 0.20% - - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 01-12 0.9358 0.9358 4.76% - - 0.92 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 01-12 0.9363 0.9363 4.75% - - 0.20 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 01-12 1.0780 1.0780 0.20% - - 2.71 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 01-12 1.0776 1.0776 0.20% - - 5.86 赵建忠 0.00% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 01-12 1.1164 1.1164 2.68% - - 1.62 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 01-12 1.1162 1.1162 2.68% - - 1.47 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0609 1.0609 -0.05% - - - 姚卫巍 等 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 01-12 1.0002 1.0002 0.44% - - 0.39 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 01-12 0.9997 0.9997 0.43% - - 0.14 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 01-09 1.0280 1.0280 - - - 3.53 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 01-09 1.0284 1.0284 - - - 5.84 李思佳 0.15% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 01-08 0.9816 0.9816 -0.32% - - - 姚卫巍 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3094 1.0920% 1.09% 1.09% 0.29% 1,493.61 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3238 1.0420% 1.06% 1.11% 0.27% 1,356.21 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3915 1.1790% 1.19% 1.17% 0.32% 32.52 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 01-12 0.7370 1.3070% 1.26% 1.36% 0.34% 323.15 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 01-12 0.7370 1.3070% 1.26% 1.36% 0.34% 10.15 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3753 1.3350% 1.33% 1.33% 0.36% 14.59 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4197 1.1890% 1.22% 1.25% 0.31% 3.90 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4842 1.4320% 1.46% 1.50% 0.37% 380.96 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3365 0.9760% 0.99% 0.97% 0.27% 47.46 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 01-12 0.6853 1.0780% 1.04% 1.17% 0.29% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3223 0.9230% 0.94% 0.92% 0.26% 36.73 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 01-12 0.6713 1.0650% 1.01% 1.12% 0.28% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4843 1.4320% 1.46% 1.50% 0.34% 0.03 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4842 1.4320% 1.46% 1.50% 0.37% 67.69 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 01-12 1.5208 1.5208 2.40% 1.5210 -0.01% 2.06 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 01-12 9.7930 2.3565 1.94% 9.7940 -0.01% 18.64 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 01-12 1.5656 1.8269 0.42% 1.5680 -0.15% 0.21 赵建忠 等
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 01-12 1.2411 1.2411 0.21% 1.2370 0.33% 2.47 赵建忠
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 01-12 100.1776 1.0018 0.02% 99.9360 0.24% 29.90 季宬 等