中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 08-24 3.5744 3.5744 -1.45% 35.60% 73.18% 3.47 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 08-24 3.5309 3.5309 -1.45% 35.34% 72.58% 0.57 杨成 0.00% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 08-24 2.8881 2.8881 -1.37% 29.69% 71.91% 2.04 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 08-24 2.8388 2.8388 -1.37% 29.45% 71.32% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 08-24 1.0823 2.3533 -1.52% 33.87% 70.56% 2.87 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 08-24 1.0586 1.4046 -1.53% 33.62% 69.89% 0.15 杨成 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 08-21 1.3079 1.3079 - 23.64% 61.77% 3.13 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 08-24 2.4310 2.4310 -3.57% 24.51% 59.33% 0.87 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 08-24 2.4069 2.4069 -3.58% 24.25% 58.71% 4.85 杨雷 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 08-24 1.7192 1.7192 -0.02% -13.00% 40.45% 0.35 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 08-24 1.7049 1.7049 -0.02% -13.17% 39.85% 0.42 郭昀松 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 08-24 4.4253 4.4253 -1.27% 4.67% 33.90% 5.59 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 08-24 4.3252 4.3252 -1.27% 4.47% 33.37% 6.64 李思佳 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 08-24 1.2084 1.2084 -2.32% 14.35% 31.23% 0.08 杨雷 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 08-24 1.1785 1.1785 -2.33% 14.01% 30.44% 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 08-24 1.9779 2.0779 -0.37% -13.76% 28.99% 1.53 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 08-24 1.9472 1.9472 -0.38% -13.94% 28.49% 0.07 郭昀松 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 08-24 2.2587 2.2587 1.89% -11.88% 28.10% 1.72 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 08-24 2.2127 2.2127 1.89% -12.03% 27.64% 32.03 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 08-24 2.2429 2.2429 1.89% -12.05% 27.58% 0.47 赵建忠 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 08-24 1.6041 1.6041 -2.88% 10.16% 27.43% 0.47 赵建忠 0.01% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 08-24 1.6015 1.6015 -2.88% 10.10% 27.31% 0.75 赵建忠 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 08-24 0.4056 4.3603 -0.98% -0.66% 19.33% 15.47 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 08-24 0.4045 0.7726 -0.98% -0.76% 19.22% 0.07 李思佳 - 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 08-24 2.7071 2.7071 -2.34% -1.24% 19.15% 12.81 周斌 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 08-24 0.3976 0.5227 -0.97% -0.85% 18.86% 0.14 李思佳 0.00% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 08-24 2.6528 2.6528 -2.35% -1.42% 18.69% 2.37 周斌 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 08-24 1.6663 1.6663 -1.08% 7.19% 18.22% 0.71 赵志华 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 08-24 1.5707 1.5707 -1.99% -2.07% 18.10% 0.22 姚进 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 08-24 1.6479 1.6479 -1.09% 6.98% 17.75% 0.22 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 08-24 1.6538 1.6538 -1.09% 6.95% 17.69% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 08-24 1.5540 1.5540 -1.99% -2.27% 17.62% 0.04 姚进 0.00% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 08-24 1.6344 1.6344 -2.60% 3.03% 16.83% 0.21 赵志华 0.15% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 08-24 0.9644 0.9644 -1.50% -12.64% 16.61% 6.61 王伟然 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 08-24 1.6201 1.6201 -2.60% 2.84% 16.35% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 08-24 0.9447 0.9447 -1.51% -12.77% 16.06% 0.34 王伟然 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 08-24 2.8415 2.8415 -0.51% -17.23% 15.93% 0.71 王伟然 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 08-21 1.1331 1.1331 0.36% 6.76% 15.58% 5.73 夏宜冰 0.15% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 08-24 1.3314 1.3314 -2.96% 0.13% 15.23% 4.56 黄珺 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 08-24 1.7626 1.7626 -1.56% -2.54% 15.19% 2.80 姚进 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 08-21 1.1196 1.1196 0.35% 6.54% 15.19% 4.23 夏宜冰 0.00% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 08-24 1.3140 1.3140 -2.95% -0.07% 14.78% 0.82 黄珺 0.00% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 08-24 1.7444 1.7444 -1.56% -2.73% 14.73% 0.78 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 08-24 1.7487 1.7487 -1.56% -2.75% 14.68% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 08-24 1.1446 1.1446 -2.39% -4.18% 14.49% 0.76 周斌 0.15% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 08-24 5.1278 5.2278 -2.44% -1.18% 14.33% 15.16 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 08-24 1.2852 3.6030 -2.18% -1.88% 13.98% 11.21 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 08-24 5.0378 5.0378 -2.44% -1.37% 13.87% 4.64 黄珺 0.00% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 08-24 1.1134 1.1134 -2.40% -4.46% 13.80% 0.02 周斌 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 08-24 1.2626 1.8279 -2.18% -2.07% 13.51% 1.29 黄珺 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 08-24 1.2661 1.2661 -1.54% 1.46% 13.04% 0.21 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 08-24 1.2602 1.2602 -1.55% 1.28% 12.63% 0.20 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 08-24 1.2598 1.2598 -1.55% 1.25% 12.59% 0.06 赵志华 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 08-24 1.3046 1.3046 -2.87% -0.63% 12.47% 1.71 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 08-24 1.4952 3.0644 -2.36% -3.14% 12.27% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 08-24 1.4978 4.6575 -2.35% -3.14% 12.26% 23.23 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 08-24 1.2778 1.2778 -2.88% -0.84% 11.92% 0.27 黄珺 0.00% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 08-24 1.4711 2.2597 -2.36% -3.34% 11.78% 1.61 黄珺 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 08-24 2.2624 2.2724 -1.42% -0.47% 11.67% 3.89 赵建忠 0.15% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 08-20 1.2525 1.2525 0.59% 2.23% 11.25% 0.17 姚卫巍 等 0.12% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 08-24 1.3897 1.5452 -1.32% 2.24% 10.81% 4.45 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 08-24 1.3552 1.5107 -1.33% 2.03% 10.37% 2.77 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 08-24 1.3777 1.4337 -1.33% 2.03% 10.37% 3.75 赵志华 - 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 08-20 1.2172 1.2261 0.49% 0.00% 9.93% 0.23 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 08-20 1.2017 1.2206 0.48% -0.13% 9.65% 0.57 姚卫巍 0.12% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 08-24 1.6869 1.6869 -1.10% -8.68% 9.45% 0.22 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 08-24 1.6675 1.6675 -1.11% -8.86% 9.01% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 08-24 1.8717 2.8812 -0.29% -1.23% 8.91% 1.46 涂海强 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 08-24 2.1348 2.1548 -0.78% -1.85% 8.09% 1.45 刘腾 0.15% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 08-24 0.9596 0.9596 -2.34% -6.29% 7.78% 1.14 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 08-24 0.9418 0.9418 -2.35% -6.47% 7.34% 0.08 周斌 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0440 1.0440 0.21% 0.76% 6.35% 0.45 姚卫巍 等 0.10% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 08-24 1.8970 2.2170 -0.06% 3.44% 6.33% 5.72 李建 0.12% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0311 1.0311 0.21% 0.60% 6.03% 0.07 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 08-24 1.8539 1.8539 -0.06% 3.22% 5.88% 2.11 李建 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 08-24 1.1976 1.1976 -1.14% -1.92% 5.73% 0.23 赵建忠 等 0.10% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 08-24 1.8756 1.9156 0.69% 0.62% 5.64% 1.72 刘腾 0.15% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 08-24 1.1956 1.1956 -1.15% -1.97% 5.62% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 08-24 1.8206 1.8206 0.69% 0.31% 4.96% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 08-24 1.1989 1.1989 0.22% -2.47% 4.77% 0.22 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 08-24 1.1902 1.1902 0.22% -2.62% 4.46% 0.65 赵建忠 等 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0829 1.0829 0.08% 0.69% 4.36% 2.26 柳洋 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0740 1.0740 0.08% 0.59% 4.15% 0.66 柳洋 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 08-20 1.2299 1.2859 0.12% 0.03% 4.11% 0.22 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0886 1.0901 0.17% 0.03% 4.11% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 08-24 1.4287 1.5887 0.02% 2.00% 3.98% 3.01 黄敏怡 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 08-20 1.2183 1.3103 0.12% -0.11% 3.84% 3.44 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0767 1.0773 0.17% -0.11% 3.83% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 08-24 3.0569 3.0769 -0.61% -2.21% 3.80% 1.24 刘腾 0.15% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 08-24 1.5306 1.6306 -0.08% 0.63% 3.73% 0.61 涂海强 0.12% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 08-24 1.0528 1.1465 0.06% 1.99% 3.55% 20.51 林炎滨 - 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2968 1.5170 0.01% 0.87% 3.50% 121.91 王晓彦 0.08% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 08-24 1.2379 1.6369 0.06% 1.81% 3.49% 20.27 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 08-24 1.2371 1.2371 0.06% 1.80% 3.48% 105.48 林炎滨 0.09% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 08-24 1.0495 1.2705 0.05% 1.78% 3.36% 47.90 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 08-24 1.0496 1.1396 0.06% 1.79% 3.36% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 08-24 3.0202 3.0202 -0.61% -2.45% 3.33% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2486 1.2486 0.00% 0.65% 3.33% 21.60 王晓彦 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3046 1.3566 - 0.69% 3.31% 13.74 黄敏怡 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 08-24 1.4923 1.4923 -0.09% 0.43% 3.29% 0.05 涂海强 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 08-24 1.1776 1.2046 -0.93% -10.28% 3.27% 0.15 李雪 0.15% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 08-24 1.2244 1.5868 0.05% 1.70% 3.27% 18.41 林炎滨 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 08-20 0.9640 0.9640 0.52% -2.54% 3.25% 2.35 姚卫巍 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2494 1.3931 0.01% 0.73% 3.20% 115.85 王晓彦 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0754 1.0764 0.04% 1.08% 3.14% 1.80 柳洋 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 08-24 1.1450 1.1450 0.02% 1.46% 3.04% 13.57 范静 等 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 08-21 0.1533 0.1533 -0.07% -0.65% 3.02% 2.58 郑涛 - 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2436 1.9318 0.00% 0.48% 2.96% 96.70 王晓彦 0.00% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 08-24 1.0131 1.3125 0.05% 1.61% 2.94% 25.35 李宪 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 08-21 1.0088 1.1791 - 1.37% 2.87% 81.41 高志刚 0.03% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 08-24 1.1543 1.1768 -0.93% -10.46% 2.86% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 08-24 1.1361 1.1361 0.02% 1.36% 2.83% 4.12 范静 等 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 08-24 1.0893 1.0893 0.01% 1.52% 2.83% 3.46 白洁 等 0.02% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0658 1.0668 0.04% 0.90% 2.77% 0.46 柳洋 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 08-24 1.0560 1.2742 0.02% 1.77% 2.71% 15.81 高志刚 0.05% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 08-21 0.1500 0.1500 -0.07% -0.79% 2.67% 0.61 郑涛 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 08-24 1.0531 1.1211 0.05% 1.86% 2.66% 11.27 武苇杭 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 08-24 1.1092 1.1403 0.03% 1.54% 2.65% 6.60 郑涛 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 08-24 1.1126 1.2985 0.03% 1.52% 2.64% 38.53 郑涛 0.08% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 08-24 1.0807 1.1984 0.03% 1.46% 2.64% 8.10 武苇杭 0.08% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 08-24 1.0996 1.6372 0.06% 1.65% 2.63% 5.25 王悦宁 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 08-24 1.0842 1.0842 0.02% 1.42% 2.63% 1.51 白洁 等 0.00% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 08-24 1.1476 1.1476 0.05% 1.64% 2.61% 3.63 王悦宁 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 08-24 1.1103 1.2493 0.03% 1.47% 2.60% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 08-24 1.0196 1.1430 0.03% 1.52% 2.59% 99.11 李宪 0.04% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 08-21 1.0668 1.3556 - 1.64% 2.51% 12.42 高志刚 0.08% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 08-24 1.1070 1.6198 0.03% 1.36% 2.49% 14.80 季宬 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 08-24 1.0628 1.1528 0.05% 1.65% 2.49% 6.53 李宪 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 08-24 1.0602 1.1552 0.03% 1.44% 2.49% 10.50 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 08-24 1.0603 1.0803 0.03% 1.44% 2.49% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 08-24 1.5856 2.0606 -0.19% -1.48% 2.48% 13.19 范锐 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 08-24 1.0600 1.0800 0.04% 1.44% 2.48% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 08-24 1.0747 1.0956 0.03% 1.42% 2.48% 7.87 郑涛 0.04% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2056 1.2056 0.01% 0.42% 2.48% 0.00 白洁 等 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-信用债 08-24 1.1066 1.2869 -0.03% 1.29% 2.47% 1.13 王悦宁 0.08% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1769 1.6279 -0.15% -1.56% 2.45% 75.25 范锐 等 0.08% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 08-24 2.0395 2.0395 -0.76% -6.23% 2.44% 0.36 赵建忠 等 0.12% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 08-24 1.1539 1.1939 0.03% 1.33% 2.43% 8.05 王晓彦 等 - 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2049 1.8586 0.00% 0.38% 2.42% 19.69 白洁 等 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 08-24 1.0492 1.3261 0.03% 1.31% 2.38% 15.26 王晓彦 - 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 08-24 1.4854 1.9374 -0.03% -0.21% 2.36% 33.46 陈玮 0.08% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-信用债 08-21 1.0255 1.4719 - 1.32% 2.32% 32.26 季宬 0.08% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 08-24 1.0389 1.0559 0.04% 1.31% 2.32% 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 08-24 1.1058 1.3413 0.02% 1.24% 2.27% 20.29 王晓彦 - 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 08-24 1.1382 1.4348 0.06% 1.47% 2.26% 1.46 王悦宁 0.00% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 08-24 1.1384 1.1856 0.05% 1.46% 2.24% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 08-24 1.0296 1.2427 0.03% 1.39% 2.23% 17.83 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 08-24 1.0295 1.0788 0.03% 1.39% 2.23% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 08-24 1.0598 1.3328 0.03% 1.26% 2.21% 30.46 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 08-24 1.4507 1.9027 -0.03% -0.28% 2.21% 10.64 陈玮 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 08-24 1.1810 1.2596 0.02% 1.27% 2.19% 6.68 季宬 0.08% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 08-21 1.0457 1.0952 - 1.61% 2.19% 9.91 季宬 等 - 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 08-24 1.0387 1.0387 -0.17% -1.30% 2.19% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 08-24 1.1079 1.1079 0.03% 1.18% 2.18% 6.70 朱水媚 0.03% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 08-24 1.4522 1.6022 -0.03% -0.31% 2.16% 23.40 陈玮 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 08-24 1.0757 1.1777 0.05% 1.12% 2.16% 15.04 高志刚 等 0.04% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 08-21 1.0058 1.1008 - 1.31% 2.15% 30.08 李宪 - 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 08-21 0.1769 0.1769 -0.06% -0.79% 2.14% 11.94 郑涛 - 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 08-24 1.5489 1.9749 -0.19% -1.66% 2.12% 5.74 范锐 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 08-24 1.0375 1.0375 -0.18% -1.41% 2.12% 0.05 赵建忠 等 0.00% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-信用债 08-24 1.0787 1.2573 -0.04% 1.12% 2.11% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 08-24 1.0351 1.1666 0.05% 1.32% 2.11% 0.76 白洁 等 0.08% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 08-24 1.0754 1.1375 0.03% 1.48% 2.10% 9.45 范静 等 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 08-24 1.0668 1.1927 0.04% 1.19% 2.09% 23.14 李宪 0.04% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0941 1.3273 0.02% 0.82% 2.08% 11.33 范锐 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1862 1.2636 0.00% 0.21% 2.07% 2.20 白洁 等 0.00% 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 08-24 1.0314 1.1044 0.01% 1.50% 2.07% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 08-24 0.9307 0.9307 -1.19% -4.47% 2.06% 1.31 涂海强 0.15% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 08-24 1.1331 1.1331 0.02% 1.07% 2.06% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1052 1.1052 0.01% 0.50% 2.06% 0.53 苗婷 0.06% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1438 1.3898 -0.15% -1.75% 2.05% 4.16 范锐 等 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 08-24 1.1803 1.3156 0.02% 1.15% 2.02% 10.13 刘筱筠 0.08% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 08-21 1.0269 1.1159 - 1.28% 2.01% 12.76 黄敏怡 - 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 08-24 1.8294 1.8294 -0.95% -24.19% 1.97% 0.12 王伟然 0.15% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 08-24 1.1001 1.1001 0.03% 1.07% 1.97% 5.80 朱水媚 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1754 1.2040 0.02% 0.99% 1.92% 12.46 陈玮 等 0.03% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 08-24 1.1251 1.1251 0.01% 1.00% 1.91% 0.28 白洁 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 08-24 1.1236 1.1236 0.01% 0.97% 1.85% 0.45 白洁 等 - 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0987 1.0987 0.00% 0.39% 1.84% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1382 1.1382 -0.06% -1.03% 1.83% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 08-24 1.1149 1.2143 0.01% 0.90% 1.81% 8.42 朱水媚 等 0.03% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 08-24 1.1120 1.3369 0.00% 0.93% 1.79% 107.89 刘筱筠 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 08-24 1.2497 1.3166 0.02% 0.87% 1.78% 0.50 朱水媚 等 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 08-24 1.0882 1.1844 0.03% 0.99% 1.75% 2.16 郑涛 0.05% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 08-24 1.0884 1.0974 0.02% 0.99% 1.75% 1.58 郑涛 0.06% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 08-21 1.0719 1.3276 - 0.98% 1.72% 61.26 白洁 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 08-24 1.2880 1.3570 0.00% 0.89% 1.70% 36.04 白洁 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 08-24 1.1073 1.2052 0.01% 0.84% 1.70% 1.30 朱水媚 等 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1582 1.2632 -0.09% -1.96% 1.69% 9.75 陈玮 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 08-24 1.1389 1.3095 0.00% 0.86% 1.64% 108.24 白洁 - 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 08-24 1.1269 1.3377 0.00% 0.86% 1.64% 263.51 郑涛 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 08-24 1.1177 1.2618 0.02% 0.88% 1.62% 40.49 郑涛 等 - 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 08-24 1.0804 1.2345 0.01% 0.93% 1.62% 20.23 黄敏怡 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1603 1.1827 0.02% 0.83% 1.61% 1.18 陈玮 等 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1162 1.5352 - -2.04% 1.60% 0.89 李建 等 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 08-24 1.2755 1.2955 -0.41% -0.29% 1.60% 0.94 涂海强 0.12% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 08-21 1.3268 1.5068 - 0.74% 1.56% 29.92 范锐 0.08% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 08-24 0.9042 0.9042 -1.19% -4.75% 1.44% 0.42 涂海强 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 08-24 1.0587 1.1067 0.05% 0.73% 1.42% 68.66 朱水媚 0.03% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1180 1.1180 -0.06% -1.23% 1.42% 0.24 陈玮 等 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1251 1.2301 -0.10% -2.16% 1.29% 1.02 陈玮 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 08-24 1.0776 1.0776 0.00% 0.62% 1.28% 16.72 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 08-24 106.5508 111.9053 0.01% 0.58% 1.24% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 08-24 106.5508 112.2548 0.01% 0.58% 1.24% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 08-24 1.4546 1.6896 0.08% -1.57% 1.13% 0.14 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 08-24 1.4247 1.6597 0.08% -1.62% 1.03% 0.05 贺大路 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 08-24 1.0418 1.0859 0.04% 0.54% 1.02% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-利率债 08-24 1.0566 1.1537 0.02% 1.11% 0.95% 2.70 高志刚 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1385 1.1385 -0.09% -0.82% 0.85% 16.28 陈玮 0.08% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 08-24 0.8662 1.1912 -0.02% -1.90% 0.72% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-利率债 08-24 1.0473 1.1294 0.01% 0.95% 0.65% 0.13 高志刚 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1281 1.1281 -0.10% -0.91% 0.64% 5.92 陈玮 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 08-24 1.0342 1.0452 0.00% 0.50% 0.59% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 08-24 1.4219 1.8529 -0.11% -0.22% 0.49% 1.40 李建 等 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 08-24 0.8537 1.1787 -0.02% -1.99% 0.44% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 08-24 1.0498 1.0498 0.94% -4.30% 0.37% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 08-24 3.4008 3.4008 -0.25% -7.03% 0.35% 5.90 范锐 0.08% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0286 1.0286 -0.09% -1.28% 0.30% 14.53 陈玮 等 - 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 08-24 1.3870 1.3870 -0.10% -0.36% 0.07% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 08-24 1.0456 1.0456 0.94% -4.44% 0.07% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 08-24 3.2171 3.2171 -0.25% -7.19% -0.01% 2.08 范锐 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 08-24 2.8862 3.3497 -5.10% 12.84% -0.06% 3.97 李文广 0.15% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 08-24 1.2299 1.5199 -0.20% 0.07% -0.09% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0224 1.0224 -0.10% -1.47% -0.10% 9.47 陈玮 等 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0402 1.0402 0.00% -1.10% -0.18% 0.11 范锐 等 0.08% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 08-24 1.2264 1.5144 -0.20% -0.05% -0.29% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 08-24 2.8195 3.2495 -5.10% 12.62% -0.46% 2.74 李文广 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0211 1.0211 0.00% -1.28% -0.53% 0.56 范锐 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 08-24 1.0456 1.0456 -0.13% -1.59% -0.72% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 08-24 1.0338 1.0338 -0.14% -1.80% -1.11% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 08-24 0.9239 0.9239 -0.12% -0.66% -1.24% 8.19 林炎滨 等 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 08-24 1.1846 1.5486 -0.24% -1.81% -1.46% 0.09 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 08-24 1.1757 1.5356 -0.25% -1.86% -1.57% 0.08 苗婷 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 08-24 1.1031 1.1031 -2.17% -23.13% -1.65% 0.50 阎安琪 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 08-24 0.8932 0.8932 -0.13% -0.95% -1.85% 0.80 林炎滨 等 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 08-24 1.4018 1.4218 -0.96% -7.12% -1.92% 0.51 涂海强 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 08-21 1.0397 1.0397 -0.05% -2.89% -1.99% 2.58 郑涛 0.08% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 08-24 1.0863 1.0863 -2.18% -23.28% -2.05% 0.85 阎安琪 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 08-24 0.9409 0.9409 -0.91% -3.04% -2.28% 3.36 刘腾 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 08-21 1.0174 1.0174 -0.05% -3.04% -2.29% 0.61 郑涛 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0457 1.0927 -0.28% -3.98% -2.37% 2.85 陈玮 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0424 1.0694 -0.28% -4.17% -2.76% 0.99 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 08-21 1.1997 1.1997 -0.06% -3.05% -2.85% 11.94 郑涛 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 08-24 0.9065 0.9065 -0.92% -3.34% -2.88% 3.19 刘腾 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 08-21 1.1926 1.1926 -0.07% -3.16% -3.05% 5.07 郑涛 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 08-24 1.0480 1.0480 -0.40% -13.03% -4.73% 1.93 严菲 等 0.15% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 08-24 1.0465 1.5938 0.87% -3.61% -5.09% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 08-24 1.0306 1.0306 -0.41% -13.10% -5.10% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 08-24 1.0433 1.5726 0.87% -3.66% -5.18% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 08-24 0.6282 2.6533 -2.26% -8.35% -6.00% 2.97 杨庆运 0.15% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 08-24 0.7487 0.7487 -2.26% -8.54% -6.38% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 08-24 0.8256 4.3231 -1.20% -10.62% -6.96% 7.23 杨亦然 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 08-24 1.1515 1.1515 -0.33% -11.96% -7.22% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 08-24 0.9263 0.9263 -1.19% -10.80% -7.33% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 08-24 1.1424 1.1424 -0.34% -12.14% -7.60% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 08-24 2.1590 2.1940 -2.53% -15.17% -8.67% 0.34 严菲 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 08-24 1.5970 1.5970 0.38% -6.38% -10.01% 0.41 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 08-24 1.5615 1.5615 0.37% -6.57% -10.37% 0.10 刘腾 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 08-24 0.6562 0.6562 -1.34% -11.88% -14.62% 1.54 杨亦然 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 08-24 0.6409 0.6409 -1.34% -12.07% -14.97% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 08-24 0.6171 0.6171 -1.56% -21.03% -15.09% 1.78 夏宜冰 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 08-24 1.9745 2.0300 -3.55% 0.63% -15.11% 6.99 李文广 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 08-24 1.9334 1.9883 -3.55% 0.43% -15.51% 6.32 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 08-24 1.5637 1.5637 -4.07% -1.89% -16.13% 1.94 王方舟 0.15% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 08-24 1.7863 1.7863 -3.54% -28.47% -16.21% 0.72 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 08-24 1.5285 1.5285 -4.07% -2.09% -16.47% 1.91 王方舟 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 08-24 1.3594 1.3594 -0.94% -17.51% -24.31% 0.23 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 08-24 1.3441 1.3441 -0.94% -17.69% -24.62% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 08-24 1.4739 1.4739 -2.74% -10.55% -26.17% 4.45 王方舟 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 08-24 1.4493 1.4493 -2.74% -10.75% -26.49% 9.70 王方舟 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 08-24 0.8112 0.8112 -2.49% -18.73% -27.69% 0.13 杨庆运 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 08-24 0.8052 0.8052 -2.48% -18.89% -27.98% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 08-24 0.6117 0.6117 -3.24% -25.38% -38.58% 0.26 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 08-24 0.6109 0.6109 -3.25% -25.43% -38.66% 0.93 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 08-24 1.0181 1.0181 -0.04% -10.74% - 2.41 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 08-24 1.0191 1.0191 -0.04% -10.69% - 2.09 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 08-24 0.9756 0.9756 -2.58% -11.04% - 1.13 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 08-24 0.9748 0.9748 -2.58% -11.09% - 1.42 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0738 1.0748 0.04% 1.04% - 10.24 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 08-24 0.7764 0.7764 -0.97% -21.61% - 0.16 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 08-24 0.7741 0.7741 -0.96% -21.77% - 0.07 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 08-24 0.9916 0.9916 -1.20% -3.02% - 0.80 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 08-24 0.9945 0.9945 -1.19% -2.81% - 1.58 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 08-24 1.0119 1.0119 -0.29% 1.34% - 1.62 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 08-24 1.0131 1.0131 -0.29% 1.45% - 2.35 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 08-20 0.9653 0.9653 0.52% -2.41% - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 08-24 1.1255 1.1255 -1.16% 11.35% - 0.24 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 08-24 1.1229 1.1229 -1.15% 11.12% - 0.91 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 08-24 0.9863 0.9863 -0.16% -0.96% - 10.07 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 08-24 0.9880 0.9880 -0.15% -0.80% - 13.78 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 08-24 1.0252 1.0252 -3.13% - - 0.78 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 08-24 1.0243 1.0243 -3.12% - - 0.11 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 08-24 1.7858 1.7858 -3.54% -28.50% - 0.02 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 08-24 0.9605 0.9605 -4.44% - - 1.08 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 08-24 0.9602 0.9602 -4.44% - - 1.85 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9828 0.9828 0.01% - - 0.30 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9820 0.9820 0.00% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 08-24 2.1585 2.1585 -2.53% - - 0.00 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 08-24 1.8289 1.8289 -0.96% - - 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 08-24 1.0010 1.0010 -0.05% - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 08-24 1.0000 1.0000 -0.05% - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 08-24 0.7067 0.7067 -2.06% - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 08-24 0.7074 0.7074 -2.06% - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券A 027121 详情 债券型-长债 08-21 1.0034 1.0034 - - - 1.86 蔡静 - 购买
中银季季兴90天滚动持有债券C 027122 详情 债券型-长债 08-21 1.0030 1.0030 - - - 0.55 蔡静 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9744 0.9744 -0.66% - - 0.10 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9735 0.9735 -0.66% - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银新材料混合发起C 027503 详情 混合型-偏股 08-21 0.9266 0.9266 - - - 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银新材料混合发起A 027502 详情 混合型-偏股 08-21 0.9272 0.9272 - - - 0.50 阎安琪 0.08% 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A 027959 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0006 1.0006 - - - 2.15 姚卫巍 等 - 购买
中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C 027960 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0005 1.0005 - - - 0.51 姚卫巍 等 - 购买
中银稳进增益债券A 028359 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9992 0.9992 - - - 1.49 姚进 等 - 购买
中银稳进增益债券C 028360 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9991 0.9991 - - - 0.87 姚进 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2484 0.9350% 0.94% 0.95% 0.25% 1,900.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2937 0.9000% 0.91% 0.90% 0.24% 1,378.09 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3141 1.0280% 1.04% 1.11% 0.28% 41.13 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 08-24 0.4370 1.1520% 1.15% 1.14% 0.31% 351.59 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 08-24 0.4370 1.1520% 1.15% 1.14% 0.31% 10.56 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3142 1.1780% 1.18% 1.19% 0.31% 6.86 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3001 1.0510% 1.05% 1.05% 0.27% 3.75 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3659 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 630.81 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2592 0.8260% 0.83% 0.91% 0.23% 50.71 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 08-24 0.4084 1.0230% 1.00% 0.98% 0.27% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2436 0.7760% 0.79% 0.86% 0.22% 56.33 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3713 0.9090% 0.90% 0.90% 0.25% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3660 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 0.59 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3659 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 105.03 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 08-24 9.5744 2.3039 1.98% 9.5730 0.01% 33.56 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 08-24 1.5456 1.8035 0.34% 1.5430 0.17% 0.26 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 08-24 0.9407 0.9407 0.33% 0.9390 0.18% 2.13 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 08-24 101.9741 1.0197 0.02% 101.9410 0.03% 59.23 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 08-24 1.1712 1.1712 -0.04% 1.1710 0.02% 9.41 赵建忠 等
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 08-24 1.6338 1.6338 -3.08% 1.6350 -0.07% 1.99 赵建忠 等