中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 06-03 2.4921 2.4921 2.79% 66.36% 149.06% 0.38 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 06-03 2.4695 2.4695 2.79% 65.99% 148.09% 0.54 杨雷 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 05-29 1.3536 1.3536 - 45.33% 117.97% 1.82 杨雷 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 06-03 2.8308 2.8308 -0.09% 50.49% 117.09% 1.13 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 06-03 2.7847 2.7847 -0.09% 50.20% 116.20% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 06-03 3.4453 3.4453 -0.09% 51.71% 109.57% 2.08 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 06-03 3.4063 3.4063 -0.09% 51.39% 108.98% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 06-03 1.2592 2.3062 -0.11% 50.98% 106.43% 2.07 杨成 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 06-03 1.2372 1.3592 -0.10% 50.69% 105.86% 0.02 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 06-03 4.6501 4.6501 1.26% 25.04% 86.90% 4.02 李思佳 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 06-03 4.5489 4.5489 1.25% 24.76% 86.13% 4.85 李思佳 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 06-03 3.2052 3.2052 1.03% 33.38% 85.59% 9.61 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 06-03 3.1437 3.1437 1.03% 33.09% 84.81% 1.31 周斌 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 06-03 1.3967 1.3967 0.98% 32.49% 83.39% 0.67 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 06-03 1.3605 1.3605 0.98% 32.09% 82.27% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 06-03 1.3280 1.3280 1.95% 32.06% 74.14% 0.09 蔡国栋 0.15% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 06-03 1.2969 1.2969 1.94% 31.65% 73.08% 0.01 蔡国栋 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 06-03 1.7702 1.7702 0.15% 19.11% 73.04% 0.40 郭昀松 0.15% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 06-03 1.7571 1.7571 0.15% 18.84% 72.33% 0.68 郭昀松 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 06-03 3.4747 3.4747 0.94% 39.83% 70.50% 0.60 王伟然 0.15% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 06-03 1.7108 1.7108 1.99% 30.53% 69.60% 0.34 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 06-03 1.7084 1.7084 1.99% 30.46% 69.43% 0.87 赵建忠 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 06-03 1.1474 1.1474 0.66% 23.84% 65.47% 1.39 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 06-03 1.1272 1.1272 0.66% 23.60% 64.80% 0.07 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 06-03 6.0987 6.1987 1.49% 37.05% 62.07% 11.53 黄珺 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 06-03 5.9970 5.9970 1.49% 36.79% 61.43% 3.00 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 06-03 1.5463 1.5463 1.43% 34.98% 60.60% 2.73 黄珺 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 06-03 1.5274 1.5274 1.43% 34.70% 59.97% 0.68 黄珺 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 06-03 1.5319 1.5319 1.50% 34.28% 59.69% 1.39 黄珺 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 06-03 0.4339 4.4323 0.86% 16.42% 59.40% 14.87 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 06-03 0.4330 0.8011 0.84% 16.40% 59.19% 0.07 李思佳 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 06-03 1.5019 1.5019 1.50% 33.92% 58.93% 0.35 黄珺 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 06-03 0.4257 0.5508 0.85% 16.18% 58.72% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 06-03 1.7674 3.3366 1.32% 33.15% 57.33% 0.05 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 06-03 1.7705 4.9302 1.32% 33.15% 57.32% 16.76 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 06-03 1.5107 3.8285 1.28% 33.49% 57.10% 9.23 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 06-03 1.7405 2.5291 1.32% 32.87% 56.64% 2.09 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 06-03 1.4855 2.0508 1.28% 33.23% 56.47% 0.92 黄珺 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 06-03 2.0305 2.1305 0.02% 11.50% 53.81% 1.86 郭昀松 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 06-03 1.7407 1.7407 1.10% 23.04% 53.46% 0.16 赵志华 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 06-03 2.0008 2.0008 0.01% 11.28% 53.24% 0.18 郭昀松 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 06-03 1.1066 1.1066 1.05% 27.20% 53.06% 5.66 王伟然 0.15% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 06-03 1.7270 1.7270 1.09% 22.75% 52.83% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 06-03 1.0850 1.0850 1.04% 27.05% 52.39% 0.01 王伟然 0.00% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 06-03 1.8650 1.8650 0.28% 21.13% 48.76% 3.02 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 06-03 1.8473 1.8473 0.28% 20.89% 48.18% 0.71 姚进 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 06-03 1.8520 1.8520 0.28% 20.86% 48.08% 0.01 姚进 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 06-03 1.7603 1.7603 0.73% 15.59% 47.91% 0.96 赵志华 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 06-03 1.6408 1.6408 0.24% 20.13% 47.74% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 06-03 1.7425 1.7425 0.73% 15.36% 47.33% 0.21 赵志华 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 06-03 1.7489 1.7489 0.73% 15.33% 47.26% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 06-03 1.6249 1.6249 0.24% 19.89% 47.16% 0.05 姚进 0.00% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 06-03 1.3831 1.3831 -0.30% 17.98% 36.97% 0.51 阎安琪 0.15% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 06-03 1.3633 1.3633 -0.30% 17.74% 36.43% 0.97 阎安琪 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 06-03 1.3594 1.3594 1.07% 17.51% 35.93% 0.13 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 06-03 1.3541 1.3541 1.07% 17.30% 35.42% 0.11 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 06-03 1.3539 1.3539 1.08% 17.27% 35.40% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 06-03 2.4017 2.4117 0.54% 11.24% 35.00% 3.76 赵建忠 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 06-03 1.7407 1.7407 0.03% 8.39% 34.59% 0.24 郭昀松 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 06-03 1.7223 1.7223 0.03% 8.18% 34.06% 0.15 郭昀松 0.00% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 06-03 1.4560 1.6115 0.71% 12.30% 32.81% 5.49 赵志华 0.12% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 06-03 1.4447 1.5007 0.70% 12.09% 32.30% 3.83 赵志华 - 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 06-03 1.4211 1.5766 0.71% 12.07% 32.28% 1.15 赵志华 0.00% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 06-03 1.2344 1.2344 0.17% 16.66% 31.03% 3.85 夏宜冰 0.15% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 06-03 1.2208 1.2208 0.16% 16.43% 30.58% 1.53 夏宜冰 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 06-03 1.2799 1.2799 0.45% 8.90% 29.95% 0.19 赵建忠 等 0.10% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 06-03 1.2782 1.2782 0.45% 8.85% 29.83% 0.22 赵建忠 等 0.00% 购买
中银优秀企业混合A 000432 详情 混合型-偏股 06-03 2.0259 2.0259 0.10% 8.57% 28.38% 0.14 王伟然 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 06-03 2.1898 2.2098 0.59% 9.60% 27.69% 1.43 刘腾 0.15% 购买
中银美丽中国混合A 000120 详情 混合型-偏股 06-03 2.6566 2.6916 2.64% 6.48% 26.93% 0.28 严菲 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 06-03 2.1326 2.1326 0.08% 4.13% 24.06% 0.39 赵建忠 等 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 06-03 0.9908 4.4883 2.08% 15.01% 24.05% 5.76 杨亦然 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2589 1.2678 0.99% 9.58% 23.91% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2435 1.2624 0.99% 9.44% 23.58% 0.85 姚卫巍 0.12% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 06-03 1.1126 1.1126 2.08% 14.78% 23.57% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 06-03 1.7802 2.7403 -0.86% 1.41% 23.11% 1.56 涂海强 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 06-03 2.1961 2.1961 -1.19% 1.97% 22.98% 2.16 赵建忠 0.06% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 06-03 1.2048 1.2318 -1.20% -3.37% 22.81% 0.21 李雪 0.15% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 06-03 2.1531 2.1531 -1.19% 1.79% 22.55% 38.80 赵建忠 0.00% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 06-03 2.1828 2.1828 -1.19% 1.77% 22.49% 0.62 赵建忠 0.00% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 06-03 1.1820 1.2045 -1.20% -3.56% 22.32% 0.02 李雪 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 06-03 0.7998 0.7998 2.54% 13.09% 21.59% 1.33 杨亦然 0.15% 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 06-03 0.7402 2.7653 1.31% 12.66% 21.26% 2.28 杨庆运 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 06-03 0.7819 0.7819 2.54% 12.86% 21.09% 0.09 杨亦然 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 06-03 0.8830 0.8830 1.32% 12.43% 20.79% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2406 1.2406 1.17% 7.69% 20.13% 0.14 姚卫巍 0.12% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 06-03 3.1416 3.1616 0.39% 8.37% 19.95% 1.22 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 06-03 3.1071 3.1071 0.39% 8.15% 19.46% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 06-03 0.9026 0.9026 -1.20% -1.45% 19.03% 1.45 涂海强 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 06-03 0.8782 0.8782 -1.19% -1.73% 18.32% 0.46 涂海强 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 06-03 1.2050 1.2050 -0.34% 4.97% 16.75% 0.24 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 06-03 1.1970 1.1970 -0.34% 4.81% 16.39% 0.62 赵建忠 等 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 06-03 3.4494 3.4494 -0.39% 1.87% 16.14% 7.61 范锐 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 06-03 3.2657 3.2657 -0.39% 1.69% 15.74% 6.07 范锐 0.00% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 014006 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9874 0.9874 0.82% 4.40% 13.74% 2.15 姚卫巍 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 06-03 1.4005 1.4205 -0.90% -4.15% 12.63% 0.50 涂海强 0.12% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 06-03 1.2228 1.2228 -0.24% -2.00% 10.67% 0.13 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 06-03 1.2143 1.2143 -0.25% -2.19% 10.21% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 06-03 1.0618 1.0618 0.08% -9.17% 10.15% 2.33 严菲 等 0.15% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 06-03 1.0451 1.0451 0.09% -9.28% 9.78% 0.00 严菲 等 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 06-03 1.8603 1.9003 0.13% 2.84% 9.67% 1.99 刘腾 0.15% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 06-03 0.9658 0.9658 0.45% 1.76% 9.56% 3.45 刘腾 0.12% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1027 1.1042 0.35% 3.42% 9.44% 0.02 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0456 1.0456 0.57% 5.49% 9.22% 0.47 姚卫巍 0.10% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 06-03 1.5951 2.0701 -0.09% 3.12% 9.15% 16.15 范锐 0.08% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0913 1.0919 0.35% 3.27% 9.13% 0.53 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 06-03 0.9318 0.9318 0.44% 1.46% 8.91% 3.36 刘腾 0.00% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 06-02 1.0334 1.0334 0.57% 5.33% 8.89% 0.21 姚卫巍 0.00% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 06-03 1.8081 1.8081 0.13% 2.48% 8.81% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 06-03 1.5594 1.9854 -0.09% 2.94% 8.77% 5.48 范锐 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 06-02 1.2383 1.2943 0.25% 2.81% 8.39% 0.20 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 06-03 1.9026 2.2226 0.25% 6.47% 8.35% 6.03 李建 0.12% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 06-02 1.2274 1.3194 0.25% 2.69% 8.12% 0.70 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 06-03 1.8610 1.8610 0.24% 6.28% 7.95% 0.02 李建 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1847 1.6357 -0.08% 2.07% 7.93% 110.36 范锐 等 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1523 1.3983 -0.08% 1.86% 7.50% 4.24 范锐 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 06-03 1.0809 1.0809 -0.92% 1.73% 7.45% 0.24 姚进 0.10% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 06-03 1.5054 1.6054 -0.22% 1.44% 7.18% 0.67 涂海强 0.12% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 06-03 1.0773 1.0773 -0.92% 1.58% 7.12% 0.02 姚进 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0842 1.0842 0.13% 2.68% 6.84% 0.37 柳洋 0.08% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 06-03 1.4690 1.4690 -0.22% 1.23% 6.67% 0.09 涂海强 0.00% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0758 1.0758 0.13% 2.58% 6.62% 0.25 柳洋 0.00% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1330 1.5520 - 2.22% 6.58% 1.08 李建 等 0.08% 购买
中银健康生活混合A 000591 详情 混合型-偏股 06-03 1.9907 1.9907 1.44% -11.92% 6.34% 1.46 王方舟 0.15% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1438 1.1438 -0.01% 1.28% 6.12% 2.31 陈玮 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1708 1.2758 -0.05% 1.22% 5.95% 12.55 陈玮 0.08% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 06-03 0.7051 0.7051 -0.41% -4.93% 5.78% 2.08 夏宜冰 0.15% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1244 1.1244 -0.02% 1.07% 5.70% 0.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1384 1.2434 -0.05% 1.02% 5.52% 1.18 陈玮 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2923 1.5125 -0.02% 2.84% 5.44% 96.79 王晓彦 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 06-03 0.1537 0.1537 -0.07% 1.59% 5.35% 2.92 郑涛 - 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2413 1.9295 -0.03% 2.57% 5.25% 110.45 王晓彦 0.00% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2458 1.3895 -0.03% 2.69% 5.12% 116.87 王晓彦 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 06-03 0.1505 0.1505 -0.07% 1.48% 5.02% 0.15 郑涛 - 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0719 1.1189 -0.03% -0.69% 4.87% 4.40 陈玮 0.08% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3002 1.3522 - 2.31% 4.85% 13.62 王晓彦 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2067 1.8604 0.02% 2.43% 4.80% 15.59 白洁 等 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 06-03 1.2652 1.2852 -0.24% 0.16% 4.77% 1.04 涂海强 0.12% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0753 1.0763 0.07% 1.88% 4.66% 1.55 柳洋 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0695 1.0965 -0.03% -0.90% 4.45% 1.35 陈玮 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1888 1.2662 0.01% 2.24% 4.43% 2.63 白洁 等 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4879 1.9399 -0.01% 1.28% 4.33% 40.83 陈玮 0.08% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0664 1.0674 0.08% 1.68% 4.25% 0.62 柳洋 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4536 1.9056 -0.01% 1.20% 4.17% 14.36 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4553 1.6053 -0.01% 1.18% 4.12% 30.50 陈玮 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 06-03 0.1771 0.1771 -0.17% 0.06% 3.87% 11.30 郑涛 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1740 1.2026 -0.02% 1.57% 3.57% 11.76 陈玮 等 0.03% 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0389 1.0389 0.01% 0.34% 3.51% 24.01 陈玮 等 - 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1045 1.1045 -0.04% 2.08% 3.46% 1.10 苗婷 0.06% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 06-03 1.4198 1.5798 -0.01% 2.58% 3.27% 2.93 黄敏怡 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1597 1.1821 -0.02% 1.43% 3.26% 1.23 陈玮 等 0.00% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0985 1.0985 -0.04% 1.98% 3.24% 0.05 苗婷 0.00% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0915 1.3247 0.02% 1.38% 3.14% 11.28 范锐 0.08% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 06-03 1.0477 1.1414 0.01% 2.54% 3.09% 20.30 林炎滨 - 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0336 1.0336 0.01% 0.15% 3.09% 17.64 陈玮 等 - 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1462 1.1462 -0.02% 0.78% 2.98% 19.04 陈玮 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 06-03 1.1417 1.1417 0.00% 2.10% 2.94% 9.83 范静 等 0.03% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 06-03 1.2324 1.6314 -0.01% 2.52% 2.91% 15.90 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 06-03 1.2316 1.2316 -0.02% 2.52% 2.91% 50.90 林炎滨 0.09% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 05-29 1.0155 1.1730 - 1.31% 2.86% 80.88 高志刚 0.03% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 06-03 1.0500 1.2660 -0.02% 2.50% 2.85% 20.43 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 06-03 1.0500 1.1350 -0.02% 2.50% 2.85% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1363 1.1363 -0.02% 0.68% 2.78% 8.35 陈玮 0.00% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 06-03 1.0851 1.0851 0.00% 1.88% 2.78% 3.35 白洁 等 0.02% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 06-03 1.1333 1.1333 -0.01% 2.00% 2.73% 3.96 范静 等 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 06-03 1.2195 1.5819 -0.02% 2.42% 2.71% 12.66 林炎滨 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 06-03 1.4408 1.8718 -0.11% 1.75% 2.62% 1.55 李建 等 0.15% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 06-03 1.0805 1.0805 0.00% 1.77% 2.57% 1.21 白洁 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 05-29 1.0278 1.4692 - 1.55% 2.45% 30.25 季宬 0.08% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0473 1.0473 -0.10% 0.59% 2.44% 0.14 范锐 等 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 06-03 1.4183 1.6533 -0.70% -3.65% 2.41% 0.16 贺大路 0.10% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 06-03 1.0311 1.3084 -0.03% 2.01% 2.41% 25.14 李宪 - 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3225 1.5025 - 0.87% 2.39% 41.45 范锐 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 06-03 1.3894 1.6244 -0.70% -3.71% 2.30% 0.06 贺大路 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 06-03 1.0759 1.1936 -0.01% 1.72% 2.30% 8.36 武苇杭 0.08% 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 05-29 1.0630 1.3518 - 2.02% 2.29% 17.58 高志刚 0.08% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 06-03 1.4067 1.4067 -0.11% 1.57% 2.23% 0.12 李建 等 0.00% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 06-03 1.1352 1.2950 -0.03% 1.77% 2.18% 21.36 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 06-03 1.1318 1.1368 -0.03% 1.78% 2.18% 7.08 郑涛 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 06-03 1.0451 1.1131 0.00% 1.74% 2.16% 16.15 武苇杭 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 06-03 1.0512 1.2694 -0.04% 1.91% 2.13% 0.59 高志刚 0.05% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 06-03 1.0567 1.3297 -0.02% 1.50% 2.12% 30.25 陈玮 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 06-03 1.0560 1.1510 -0.03% 1.69% 2.12% 10.41 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 06-03 1.0561 1.0761 -0.03% 1.69% 2.12% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 06-03 1.0558 1.0758 -0.03% 1.69% 2.11% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 06-03 1.0452 1.3221 0.00% 1.53% 2.09% 15.16 王晓彦 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0289 1.0289 -0.10% 0.41% 2.08% 0.62 范锐 等 0.00% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 06-03 1.0716 1.0925 0.00% 1.71% 2.08% 8.94 郑涛 0.04% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 06-03 1.1067 1.2457 -0.02% 1.95% 2.07% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 06-03 1.0223 1.1393 -0.02% 1.76% 2.06% 94.82 李宪 0.04% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 06-03 1.1051 1.2854 0.00% 1.81% 2.04% 1.12 王悦宁 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 06-03 1.1499 1.1899 -0.01% 1.61% 2.03% 8.00 王晓彦 等 - 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 06-03 1.1037 1.6165 -0.02% 1.86% 1.99% 14.70 季宬 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 06-03 1.1290 1.1290 0.00% 1.18% 1.93% 0.29 白洁 等 0.04% 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 06-03 1.1046 1.1046 -0.01% 1.41% 1.93% 4.68 朱水媚 0.03% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 06-03 1.1132 1.3378 0.00% 1.52% 1.92% 20.36 王晓彦 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 06-03 1.0632 1.1891 -0.01% 1.34% 1.88% 29.04 李宪 0.04% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 06-03 1.1122 1.2116 0.00% 1.07% 1.87% 5.10 朱水媚 等 0.03% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 06-03 1.1421 1.6313 -0.03% 1.78% 1.85% 6.79 王悦宁 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 06-03 1.2468 1.3137 0.00% 1.05% 1.85% 0.00 朱水媚 等 0.00% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 05-29 1.0153 1.0983 - 1.55% 1.80% 30.22 李家毅 等 - 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 06-03 1.1215 1.1215 0.01% 1.11% 1.79% 0.29 白洁 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 06-03 1.1049 1.2028 0.00% 1.01% 1.76% 1.98 朱水媚 等 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 06-03 1.1772 1.2558 0.00% 1.58% 1.75% 7.24 季宬 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 06-03 1.1201 1.1201 0.00% 1.08% 1.73% 0.47 白洁 等 - 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 06-03 1.0576 1.1476 -0.05% 1.72% 1.72% 5.13 李宪 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 06-03 1.0973 1.0973 -0.01% 1.31% 1.72% 4.16 朱水媚 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 06-03 1.0248 1.2379 0.00% 1.59% 1.70% 17.71 刘筱筠 0.08% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 06-03 1.0247 1.0740 0.01% 1.58% 1.70% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 05-29 1.1101 1.3350 - 1.22% 1.69% 162.60 刘筱筠 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 06-03 1.0781 1.2567 0.00% 1.63% 1.69% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 05-29 1.0412 1.0907 - 1.74% 1.69% 9.88 季宬 等 - 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 06-03 1.0729 1.1749 -0.03% 1.45% 1.68% 17.06 高志刚 等 0.04% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 06-03 1.1322 1.2592 0.00% 1.00% 1.67% 40.92 郑涛 等 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 06-03 1.0854 1.1816 -0.01% 1.11% 1.63% 2.14 郑涛 0.05% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 05-29 1.0625 1.1115 - 1.31% 1.63% 12.68 黄敏怡 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 06-03 1.0857 1.0947 0.00% 1.12% 1.63% 1.57 郑涛 0.06% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 05-29 1.2855 1.3545 - 1.09% 1.62% 55.06 白洁 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 06-03 1.0252 1.0982 -0.04% 1.25% 1.62% 0.51 高志刚 0.08% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 06-03 0.8454 1.1704 -0.68% -3.93% 1.61% 0.06 贺大路 0.10% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 05-29 1.0691 1.3248 - 1.13% 1.60% 252.55 白洁 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 05-29 1.1372 1.3078 - 1.12% 1.53% 181.33 白洁 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 05-29 1.1733 1.3086 0.01% 0.96% 1.53% 76.18 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 05-29 1.1251 1.3359 - 1.12% 1.52% 463.95 郑涛 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 06-03 1.1332 1.4298 -0.03% 1.61% 1.50% 1.06 王悦宁 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 06-03 1.0565 1.1045 0.00% 0.61% 1.46% 72.90 朱水媚 0.03% 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 06-03 1.0690 1.1311 -0.01% 1.14% 1.45% 40.07 范静 等 0.08% 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 06-03 1.1335 1.1807 -0.02% 1.60% 1.45% 0.05 王悦宁 0.00% 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 06-03 1.0758 1.0758 0.00% 0.76% 1.41% 15.13 范静 等 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 06-03 0.8334 1.1584 -0.69% -4.10% 1.39% 0.01 贺大路 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 06-03 1.5504 1.5504 -0.83% -7.21% 1.37% 0.49 刘腾 0.15% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 06-03 1.0540 1.0540 -0.23% 0.25% 1.33% 0.01 苗婷 0.12% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 06-03 106.3029 111.6574 0.00% 0.65% 1.28% 0.00 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 06-03 106.3029 112.0069 0.00% 0.65% 1.28% 0.06 范静 等 0.00% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 06-03 1.0303 1.1618 -0.04% 1.39% 1.27% 0.77 白洁 等 0.08% 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 06-03 1.0776 1.2317 0.00% 1.04% 1.22% 20.13 黄敏怡 0.08% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 06-03 1.2086 1.5726 -0.12% 0.60% 1.09% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 06-03 1.0406 1.0847 0.00% 0.43% 1.07% 0.00 朱水媚 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 06-03 1.1999 1.5598 -0.11% 0.56% 0.98% 0.09 苗婷 0.00% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 06-03 1.5173 1.5173 -0.83% -7.39% 0.98% 0.13 刘腾 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 06-03 1.0431 1.0431 -0.23% 0.06% 0.94% 0.03 苗婷 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 06-03 1.2374 1.5274 -0.19% 1.01% 0.85% 0.03 苗婷 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 06-03 1.2342 1.5222 -0.19% 1.00% 0.75% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 06-03 0.9216 0.9216 -0.25% -0.28% 0.38% 9.66 林炎滨 等 0.12% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 06-03 1.0336 1.0446 0.00% 0.45% 0.19% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 06-03 1.0507 1.1478 -0.04% 0.97% 0.07% 2.68 李家毅 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 06-03 1.0478 1.0478 -0.10% -2.09% -0.07% 2.92 郑涛 0.08% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 06-03 0.8922 0.8922 -0.26% -0.59% -0.22% 0.95 林炎滨 等 0.00% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 06-03 1.0422 1.1243 -0.04% 0.82% -0.22% 0.14 李家毅 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 06-03 1.0259 1.0259 -0.09% -2.25% -0.37% 0.15 郑涛 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 06-03 1.2077 1.2077 -0.17% -3.55% -1.43% 11.30 郑涛 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 06-03 1.2011 1.2011 -0.17% -3.64% -1.63% 4.25 郑涛 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 06-03 1.0238 1.5711 -0.80% -7.46% -2.25% 0.03 李雪 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 06-03 1.0209 1.5502 -0.81% -7.50% -2.34% 0.03 李雪 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 06-03 2.3558 2.8193 -1.93% -12.74% -3.60% 4.60 李文广 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 06-03 2.3034 2.7334 -1.93% -12.91% -3.99% 1.81 李文广 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 06-03 0.9987 0.9987 0.91% -0.57% -4.49% 0.10 杨庆运 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 06-03 1.3287 1.3287 -2.72% -24.66% -4.73% 6.50 王方舟 0.15% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 06-03 0.9922 0.9922 0.91% -0.77% -4.88% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 06-03 1.3077 1.3077 -2.73% -24.83% -5.13% 12.31 王方舟 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 06-03 1.6928 1.7483 -2.02% -19.58% -5.82% 16.19 李文广 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 06-03 1.6590 1.7139 -2.03% -19.80% -6.26% 8.64 李文广 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 06-03 1.4209 1.4209 -2.28% -15.85% -9.14% 2.36 王方舟 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 06-03 1.3902 1.3902 -2.27% -16.02% -9.50% 1.67 王方舟 0.00% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 06-03 1.4590 1.4590 -0.99% -11.84% -18.26% 0.26 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 06-03 1.4440 1.4440 -0.99% -11.95% -18.56% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 06-03 1.0142 1.0142 -0.74% -1.20% - 0.08 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 06-03 1.0149 1.0149 -0.74% -1.23% - 0.36 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 12.38 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2454 1.2454 -0.02% 2.75% - 10.62 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 06-03 1.1417 1.1417 -0.03% 1.78% - 3.24 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 06-03 1.0342 1.0512 -0.04% 1.38% - 0.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2072 1.2072 0.01% 2.47% - 0.00 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 06-03 0.6705 0.6705 -3.88% -24.66% - 1.08 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 06-03 0.6712 0.6712 -3.88% -24.62% - 0.31 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 06-03 1.0601 1.0601 -0.19% 1.22% - 3.38 赵建忠 0.00% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 06-03 1.0609 1.0609 -0.19% 1.27% - 2.41 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数A 025553 详情 指数型-股票 06-03 1.1504 1.1504 0.37% 15.80% - 0.95 赵建忠 0.10% 购买
中银中证机器人指数C 025552 详情 指数型-股票 06-03 1.1497 1.1497 0.36% 15.75% - 1.17 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0740 1.0750 0.08% 1.84% - 15.17 柳洋 - 购买
中银港股通消费精选混合发起A 025694 详情 混合型-偏股 06-03 0.7972 0.7972 -0.20% -20.26% - 0.19 杨亦然(YANG Yiran) 0.15% 购买
中银港股通消费精选混合发起C 025695 详情 混合型-偏股 06-03 0.7955 0.7955 -0.21% -20.43% - 0.08 杨亦然(YANG Yiran) 0.00% 购买
中银品质新兴混合C 025185 详情 混合型-偏股 06-03 1.0685 1.0685 1.16% 6.85% - 1.97 李思佳 0.00% 购买
中银品质新兴混合A 025184 详情 混合型-偏股 06-03 1.0707 1.0707 1.17% 7.07% - 4.12 李思佳 0.15% 购买
中银淳益混合C 026231 详情 混合型-偏债 06-03 1.0114 1.0114 0.03% - - 6.80 苗婷 0.00% 购买
中银淳益混合A 026230 详情 混合型-偏债 06-03 1.0122 1.0122 0.04% - - 4.50 苗婷 0.08% 购买
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 026545 详情 FOF-均衡型 06-02 0.9882 0.9882 0.81% - - 0.00 姚卫巍 0.12% 购买
中银先锋半导体混合发起A 026658 详情 混合型-偏股 06-03 1.2309 1.2309 2.78% - - 0.10 杨雷 0.08% 购买
中银先锋半导体混合发起C 026659 详情 混合型-偏股 06-03 1.2291 1.2291 2.78% - - 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银招享6个月持有混合C 026498 详情 混合型-偏债 06-03 0.9935 0.9935 -0.03% - - 9.91 陈玮 - 购买
中银招享6个月持有混合A 026497 详情 混合型-偏债 06-03 0.9945 0.9945 -0.03% - - 13.55 陈玮 - 购买
中银创业板50指数A 026770 详情 指数型-股票 06-03 1.2560 1.2560 1.82% - - 2.44 姚进 等 0.03% 购买
中银创业板50指数C 026771 详情 指数型-股票 06-03 1.2555 1.2555 1.82% - - 0.15 姚进 等 0.00% 购买
中银健康生活混合C 026825 详情 混合型-偏股 06-03 1.9905 1.9905 1.44% - - 0.01 王方舟 0.00% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033 详情 指数型-股票 06-03 1.1746 1.1746 3.20% - - 1.42 李念 0.03% 购买
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034 详情 指数型-股票 06-03 1.1744 1.1744 3.19% - - 1.07 李念 0.00% 购买
中银稳进睿利债券发起A 027022 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9934 0.9934 0.13% - - 0.10 郭昀松 等 - 购买
中银稳进睿利债券发起C 027023 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9931 0.9931 0.13% - - 0.00 郭昀松 等 - 购买
中银美丽中国混合C 017543 详情 混合型-偏股 06-03 2.6565 2.6565 2.64% - - - 严菲 0.00% 购买
中银优秀企业混合C 027105 详情 混合型-偏股 06-03 2.0258 2.0258 0.10% - - - 王伟然 0.00% 购买
中银消费服务混合发起A 027440 详情 混合型-偏股 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.13 李文广 - 购买
中银消费服务混合发起C 027441 详情 混合型-偏股 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.02 李文广 - 购买
中银先进制造混合发起C 027519 详情 混合型-偏股 05-29 0.9030 0.9030 - - - 0.00 阎安琪 - 购买
中银先进制造混合发起A 027518 详情 混合型-偏股 05-29 0.9030 0.9030 - - - 0.10 阎安琪 - 购买
中银稳进鼎利债券发起C 027659 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.00 杨雷 等 - 购买
中银稳进鼎利债券发起A 027658 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9998 0.9998 - - - 0.10 杨雷 等 - 购买

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3450 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 1,694.47 范静 等 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3348 1.0050% 1.00% 1.00% 0.26% 1,336.08 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2779 1.0860% 1.10% 1.10% 0.30% 46.83 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2821 1.1500% 1.29% 1.23% 0.33% 341.58 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2822 1.1500% 1.29% 1.23% 0.33% 15.11 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 06-03 0.4109 1.2520% 1.25% 1.26% 0.32% 26.79 范静 等 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2927 1.0830% 1.08% 1.09% 0.29% 3.78 蔡静 等 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3585 1.3260% 1.33% 1.33% 0.35% 597.69 蔡静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2231 0.8840% 0.89% 0.90% 0.25% 54.95 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2274 0.9530% 1.10% 1.04% 0.28% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2089 0.8320% 0.84% 0.85% 0.24% 95.46 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2164 0.9080% 1.04% 0.99% 0.27% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3585 1.3260% 1.33% 1.33% 0.35% 0.22 蔡静 等 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3585 1.3260% 1.33% 1.33% 0.35% 87.79 蔡静 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF中银 588720 详情 指数型-股票 06-03 1.7452 1.7452 2.11% 1.7540 -0.50% 1.64 赵建忠 等
工业有色ETF中银 560870 详情 指数型-股票 06-03 1.0107 1.0107 1.10% 0.9760 3.43% 2.13 赵建忠 等
科创债ETF中银 551060 详情 指数型-固收 06-03 101.5454 1.0155 0.04% 101.5990 -0.05% 103.48 季宬 等
全指现金流ETF中银 563760 详情 指数型-股票 06-03 1.2197 1.2197 -0.20% 1.2000 1.62% 11.92 赵建忠
国企ETF中银 510270 详情 指数型-股票 06-03 1.4967 1.7465 -0.29% 1.4820 0.98% 0.28 赵建忠 等
上海金ETF中银 518890 详情 指数型-其他 06-03 9.3073 2.2396 -1.25% 9.3070 0.00% 40.23 赵建忠