| 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华安黄金ETF联接A |
| 基金代码 | 000216（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2013年07月24日 | 成立日期 | 2013年08月22日 |
| 成立规模 | 4.109亿份 | 资产规模 | 83.17亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 许之彦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2013-08-22 |
许之彦先生:中国国籍,理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月6日担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月,同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月至2025年6月30日,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月起,同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月至2024年12月,同时担任华安中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月起,同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 138天 | 15.82% |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 138天 | 15.75% |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 193天 | 20.97% |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 324天 | 21.00% |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 324天 | 48.76% |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 348天 | 46.94% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 348天 | 23.65% |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 348天 | 18.31% |
| 022653 | 华安黄金ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-11-19 | 至今 | 348天 | 50.37% |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 355天 | 20.24% |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 355天 | 20.00% |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又37天 | 73.14% |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又37天 | 72.68% |
| 159579 | 华安深证主板50ETF | 指数型-股票 | 2024-07-05 | 2025-03-13 | 251天 | 10.92% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 2025-06-30 | 2年又192天 | 12.45% |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.49% |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.87% |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又254天 | 14.21% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2023-11-13 | 2年又32天 | -35.00% |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2020-11-25 | 2024-06-17 | 3年又205天 | -32.70% |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -16.95% |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -17.60% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 2024-06-17 | 4年又188天 | -1.88% |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又167天 | 165.64% |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又361天 | 186.83% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 21.95% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | -4.19% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 25.68% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 指数型-股票 | 2016-06-30 | 至今 | 9年又127天 | 51.25% |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | 35.39% |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 5年又198天 | -39.38% |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | -94.66% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | -18.07% |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.31% |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -16.02% |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.40% |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -87.73% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | 19.18% |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 指数型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 12年又75天 | 212.49% |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 12年又75天 | 220.50% |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 指数型-其他 | 2013-07-18 | 至今 | 12年又110天 | 232.85% |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2011-09-02 | 2019-03-29 | 7年又210天 | 6.39% |
| 510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -17.04% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -15.70% |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2009-09-29 | 至今 | 16年又38天 | 93.94% |
| 510180 | 华安上证180ETF | 指数型-股票 | 2009-09-05 | 至今 | 16年又62天 | 100.01% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% |
| 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | QDII-混合平衡 | 2006-11-02 | 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪国内黄金现货价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、货币市场工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应的同一类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别除权后的单位净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 国内黄金现货价格收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(华安黄金ETF联接A)基金产品资料概...2025-10-29
- 华安黄金易(ETF联接)变更基金简称的公告2025-10-29
- 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告2025-10-28
- 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告2025-09-27