| 基金全称 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达恒久添利1年定开债A |
| 基金代码 | 000265（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2014年08月18日 | 成立日期 | 2014年09月10日 |
| 成立规模 | 5.818亿份 | 资产规模 | 7.70亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.14%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达恒久添利1年定开债A(000265) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 藏海涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-02-29 |
藏海涛先生:中国国籍,硕士研究生,2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理,2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益投资部总经理助理、投资经理,现任固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。2020年2月29日任职易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日任职易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月28日担任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金转型后基金经理。2024年7月20日起任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型-混合一级 | 2025-02-25 | 至今 | 332天 | 1.77% |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型-混合一级 | 2025-02-25 | 至今 | 332天 | 1.70% |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-07-20 | 至今 | 1年又187天 | 2.83% |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又287天 | 4.42% |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又287天 | 4.02% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又27天 | 17.27% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又27天 | 15.65% |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又184天 | 21.44% |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又192天 | 17.97% |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 2020-02-29 | 至今 | 5年又330天 | 20.80% |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 2020-02-29 | 至今 | 5年又330天 | 23.69% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 (2)久期配置策略 在投资组合平均久期与封闭期适当匹配的基础上,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,采取自上而下分析方法,预测未来利率走势和收益率曲线变动情况,并据此积极调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。 (3)银行存款投资策略 本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。 (4)债券投资策略 本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (5)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较存款利率、债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 (6)其他金融工具投资策略 目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配采用现金方式; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达恒久添利1年定开债A(000265) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.14%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达恒久添利1年定开债A(000265) - 基金公告
- 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-15
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-01-05
- 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日的提示性公告2025-12-30
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-29