| 基金全称 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东海美丽中国A |
| 基金代码 | 000822（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2014年10月16日 | 成立日期 | 2014年11月14日 |
| 成立规模 | 4.047亿份 | 资产规模 | 0.09亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东海基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张浩硕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-12 |
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金;2022年3月14日至2025年6月5日担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月12日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年5月12日起担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月3日起担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 债券型-中短债 | 2025-06-09 | 至今 | 277天 | 1.05% |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 债券型-中短债 | 2025-06-09 | 至今 | 277天 | 1.25% |
| 024101 | 东海润兴债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 283天 | 1.05% |
| 024100 | 东海润兴债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 283天 | 1.25% |
| 023300 | 东海祥瑞E | 债券型-长债 | 2025-05-20 | 至今 | 297天 | -1.86% |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-12 | 至今 | 305天 | 1.00% |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-12 | 至今 | 305天 | 1.25% |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 14.18% |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 13.85% |
| 022346 | 东海美丽中国C | 混合型-灵活 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又146天 | 9.12% |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又183天 | 3.14% |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又183天 | 3.44% |
| 000822 | 东海美丽中国A | 混合型-灵活 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又245天 | 9.15% |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又362天 | 8.45% |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又337天 | 11.42% |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 债券型-长债 | 2022-03-14 | 2025-06-05 | 3年又84天 | 11.81% |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 4年又0天 | 11.45% |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 4年又0天 | 12.44% |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 4年又5天 | 9.16% |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 4年又5天 | 18.56% |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 4年又5天 | 11.18% |
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| 姓名 | 邢烨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
邢烨先生:CPA、FRM、CFA,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日至2025年08月12日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月18日至2025年8月12日起担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月7日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2026-01-13 | 至今 | 59天 | 0.16% |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2026-01-13 | 至今 | 59天 | 0.21% |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 债券型-混合二级 | 2025-07-07 | 至今 | 249天 | -0.77% |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2025-07-07 | 至今 | 249天 | -0.96% |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2025-07-07 | 至今 | 249天 | -0.77% |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型-偏债 | 2025-02-12 | 至今 | 1年又29天 | 3.46% |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型-偏债 | 2025-02-12 | 至今 | 1年又29天 | 3.91% |
| 000822 | 东海美丽中国A | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 9.00% |
| 022346 | 东海美丽中国C | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又139天 | 8.87% |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又183天 | 3.14% |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又183天 | 3.44% |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-07-18 | 2025-08-12 | 1年又25天 | 2.79% |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-07-18 | 2025-08-12 | 1年又25天 | 2.65% |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-17 | 2024-04-17 | 1年又32天 | 4.34% |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 2025-08-12 | 3年又1天 | 12.96% |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又337天 | 11.42% |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-13 | 2024-10-25 | 2年又317天 | -11.15% |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-13 | 2024-10-25 | 2年又317天 | -10.64% |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 债券型-长债 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又238天 | 17.35% |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又272天 | 20.27% |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-16 | 至今 | 4年又332天 | 15.61% |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-16 | 至今 | 4年又332天 | 14.42% |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-05 | 至今 | 5年又9天 | 14.83% |
| 投资目标 | 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的积极灵活配置,重点关注在建设美丽中国的主旋律下,受益经济结构转型和经济品质改善的个股,辅以衍生金融工具适度对冲系统风险,以获得中长期稳定且超越比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过程中,中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生态文明建设,更是融入了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概念,中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时期贯穿中国经济增长的主线,由此带来一系列的投资机遇,而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高的投资价值。同时,本基金通过对宏观环境和市场风险特征的分析研究,不断优化组合资产配置,控制仓位和采用衍生品套期保值等策略,实现基金资产的长期稳定增值。 大类资产配置策略 本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观经济政策(货币政策、财政政策、产业发展政策等)、微观经济运行环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,合理配置基金资产在权益类资产、固定收益类资产、现金、衍生金融工具等各类资产间的投资比例,通过积极的资产配置追求超额收益。 股票投资策略 本基金将重点关注美丽中国概念所蕴含的中国经济结构转型和经济品质改善的行业,挖掘对环境污染、生态失衡、能源紧缺、农业生产力低下、文化产品缺乏、地区发展不平衡、传统行业增长乏力及消费品质落后等方面的问题提供解决方案,景气周期向上的优势行业。基金管理人将围绕美丽中国投资主线,寻找价值低估的企业股票进行配置,包括环保、生态治理、智慧城市、新能源、现代农业、文化传媒、金融服务、电子商务、信息消费、旅游、养老服务、高端装备、新型材料、健康医疗、国有企业改革等景气周期向上的行业。 本基金的股票投资策略通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出品质优良的上市公司。 (1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等。 B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等。 C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等。 D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司价值和成长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析,在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润和净利润增长率、每股收益增长率、净资产收益率、PEG等。 在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,力争所选择的企业具备长期竞争优势。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 东海基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告2026-02-25
- 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 东海基金管理有限责任公司关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法活动的重要提...2026-01-10
- 东海基金管理有限责任公司关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告2026-01-06
- 东海基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告2025-12-04