| 基金全称 | 农银汇理红利日结货币市场基金 | 基金简称 | 农银红利日结货币A |
| 基金代码 | 000907（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2014年12月03日 | 成立日期 | 2014年12月19日 |
| 成立规模 | 155.743亿份 | 资产规模 | 302.51亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 马逸钧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-07 |
马逸钧先生:中国国籍,毕业于上海财经大学,硕士,FRM持证人,2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。曾任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又91天 | 1.66% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 货币型-普通货币 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又137天 | 3.28% |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.11% |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.45% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又226天 | 5.29% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又226天 | 6.21% |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又286天 | 9.04% |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又286天 | 9.47% |
| 010233 | 农银金润一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又72天 | 15.25% |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 2021-07-01 | 2025-03-11 | 3年又254天 | 9.39% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.75% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.86% |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2025-03-11 | 5年又133天 | |
| 000323 | 农银14天理财债券B | 债券型-理财 | 2019-10-31 | 2020-06-28 | 241天 | 0.00% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 利率策略 基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上,建立对预期利率走势的基本判断。 类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标:一是通过调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求,二是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总回报。 个券选择策略 在个券选择层面,本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。 相对价值策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。 银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 |
| 分红政策 | 1、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变; 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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