| 基金全称 | 国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联鑫起点混合C |
| 基金代码 | 001414（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年06月04日 | 成立日期 | 2015年06月12日 |
| 成立规模 | 50.063亿份 | 资产规模 | 0.32亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵菲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-15 |
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资部基金经理。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至2023年11月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至2023年11月)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至2023年11月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月至2023年11月7日)的基金经理。国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月至2023年11月)。2019年12月31日至2023年11月7日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月8日任中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月21日任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。2023年06月02日任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任国联沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022891 | 国联物联网主题C | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又76天 | 54.97% |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又94天 | 27.90% |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 1年又94天 | 27.25% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又79天 | 54.58% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又79天 | 55.60% |
| 003670 | 国联物联网主题A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又275天 | 47.08% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 指数型-股票 | 2022-09-28 | 2023-11-07 | 1年又40天 | -11.55% |
| 016815 | 国联国证钢铁指数C | 指数型-股票 | 2022-09-28 | 2023-11-07 | 1年又40天 | -1.84% |
| 005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-05-21 | 2025-07-10 | 5年又51天 | -11.06% |
| 005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-05-21 | 2025-07-10 | 5年又51天 | -13.25% |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-04-08 | 2026-01-01 | 5年又269天 | -9.07% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-11-07 | 3年又312天 | 10.46% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-11-07 | 3年又312天 | 11.24% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-15 | 2023-11-07 | 3年又358天 | 21.37% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 2023-11-07 | 4年又233天 | 25.62% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 2023-11-07 | 4年又233天 | 27.49% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2023-11-07 | 4年又234天 | 29.64% |
| 004785 | 中融量化多因子混合C | 混合型-偏股 | 2017-06-26 | 2019-03-04 | 1年又251天 | -12.86% |
| 004065 | 中融量化多因子混合A | 混合型-偏股 | 2016-12-29 | 2019-03-04 | 2年又65天 | -22.98% |
| 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 指数型-股票 | 2015-09-30 | 2016-05-06 | 219天 | 17.00% |
| 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 指数型-股票 | 2015-09-30 | 2016-05-06 | 219天 | 30.60% |
| 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 指数型-股票 | 2015-09-30 | 2016-05-06 | 219天 | 3.30% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-25 | 2023-11-07 | 8年又137天 | 29.54% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2023-11-07 | 8年又143天 | -54.09% |
| 150292 | 中融中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-10-13 | 5年又132天 | 0.00% |
| 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2022-07-27 | 7年又54天 | 11.66% |
| 150291 | 中融中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-10-13 | 5年又132天 | 27.97% |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-11-05 | 5年又177天 | -48.79% |
| 150266 | 中融一带一路分级B | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-11-05 | 5年又177天 | -91.41% |
| 150265 | 中融一带一路分级A | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-11-05 | 5年又177天 | 34.80% |
| 投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 1.大类资产配置 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 2.股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 3.债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4.中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5.衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,以套期保值为目的,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。 6.资产支持证券投策略 资产支持证券主要包括抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率风险补收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定模型,评估产支持证券的相对投资价值并做出应决策。 |
| 分红政策 | 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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- 国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号)2025-11-25
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- 国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联鑫起点混合)2025-11-22