| 基金全称 | 中银智享债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中银智享债券A |
| 基金代码 | 004767（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年11月15日 | 成立日期 | 2018年02月01日 |
| 成立规模 | 6.201亿份 | 资产规模 | 17.58亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘筱筠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-03 |
刘筱筠女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月15日起任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日起担任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月3日担任中银智享债券型证券投资基金基金经理。2022年07月27日至2025年02月14日担任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-26 | 至今 | 166天 | 0.88% |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 2026-03-02 | 165天 | 1.07% |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-26 | 至今 | 258天 | 0.50% |
| 004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.34% |
| 017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又67天 | 1.33% |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又316天 | 4.42% |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又316天 | 3.94% |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型-长债 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又347天 | 4.83% |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又115天 | 4.67% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.11% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.81% |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又148天 | 14.10% |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又148天 | 12.49% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 中银智享债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
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- 中银基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告2025-12-11
- 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告2025-11-20
- 中银智享债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28