| 基金全称 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 摩根日本精选股票(QDII)A |
| 基金代码 | 007280（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2019年07月01日 | 成立日期 | 2019年07月31日 |
| 成立规模 | 2.338亿份 | 资产规模 | 19.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-31 |
张军先生:中国国籍,硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日起担任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日起至2023年3月3日担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | QDII-FOF | 2024-01-05 | 至今 | 2年又18天 | 4.38% |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-09-28 | 至今 | 2年又117天 | 42.36% |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又123天 | 45.92% |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又130天 | 17.60% |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | QDII-混合平衡 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又130天 | 23.36% |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又137天 | 29.96% |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又137天 | 39.49% |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又144天 | 38.92% |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 8.87% |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 8.28% |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 8.87% |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又292天 | 52.51% |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又292天 | 52.51% |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又292天 | 55.35% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-17 | 2023-03-03 | 1年又76天 | -19.80% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-03-03 | 1年又268天 | 0.86% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-03-03 | 1年又268天 | -0.02% |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又236天 | 21.36% |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又16天 | 26.94% |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又16天 | 37.61% |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又16天 | 26.94% |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又177天 | 98.71% |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2018-10-31 | 至今 | 7年又85天 | 77.26% |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 9年又36天 | 80.94% |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 9年又36天 | 82.81% |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 9年又36天 | 80.94% |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2012-03-26 | 至今 | 13年又305天 | 44.45% |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2008-03-08 | 至今 | 17年又324天 | 71.32% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于日本上市公司股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金在境外的投资范围如下: 本基金境外主要投资于在日本证券市场以及在其他证券市场交易的日本公司股票,此外,本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪日本市场情况,企业基本面、竞争优势等多方面因素,精选优秀的日本企业进行配置以构建股票投资组合。同时,本基金将结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。股票投资策略 (1)个股选择 本基金通过对上市公司的财务状况、业绩持续性、公司治理三个方面的分析对公司投资价值进行评估,主要投资于财务状况良好,业绩增长具有可持续性,公司治理结构合理的公司。在具体操作上,本基金将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,对个股投资价值进行深入挖掘。财务状况方面,主要考量备选公司的财务数据情况,基于公司财务指标分析公司的成长性,通过对企业成长速度、成长质量和盈利能力等定量指标,初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。业绩持续性方面,主要考量备选公司业务的优势和可持续性,所处行业的结构与发展,公司的创新能力等,深入剖析影响公司长期稳定成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。公司治理方面,主要考量备选公司的质量透明度与公开度、政治法规背景、股东利润分配情况等,多角度对上市公司的投资价值进行评估,精选具有良好成长潜力的上市公司股票。 (2)投资组合构建 根据上述精选出的个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 (1)久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标进行定性定量分析,确定债券发行人的信用评分。为了提高对私募债券的投资效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。证券公司短期公司债投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 基金公告
- 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告2026-01-22
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、...2026-01-09
- 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2025-12-27
- 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务...2025-12-18