| 基金全称 | 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达恒智63个月定开债发起式 |
| 基金代码 | 009809（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年07月20日 | 成立日期 | 2020年07月24日 |
| 成立规模 | 79.906亿份 | 资产规模 | 79.87亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达恒智63个月定开债发起式(009809) - 基金经理
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| 姓名 | 藏海涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-24 |
藏海涛先生:中国国籍,硕士研究生,2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理,2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益投资部总经理助理、投资经理,现任固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。2020年2月29日任职易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日任职易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月28日担任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金转型后基金经理。2024年7月20日起任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型-混合一级 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又38天 | 2.19% |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型-混合一级 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又38天 | 2.12% |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-07-20 | 至今 | 1年又258天 | 3.50% |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又358天 | 4.91% |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又358天 | 4.47% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又98天 | 17.97% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又98天 | 16.25% |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又255天 | 21.83% |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又263天 | 18.57% |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 2020-02-29 | 至今 | 6年又36天 | 21.55% |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 2020-02-29 | 至今 | 6年又36天 | 24.54% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债(含商业银行金融债)等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券等信用债品种,商业银行金融债除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日或回售日不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,如果债券到期日晚于封闭运作期到期日,基金管理人应当以回售日作为持有到期日,并在回售日行使回售权。特殊情况下,在不违反会计准则的前提下,基金管理人可以对尚未到期的固定收益品种进行处置。 (1)债券投资策略 ①类属配置策略 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 ②期限结构配置策略 本基金由于主要采用买入并持有策略,在债券投资上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。 ③个券选择策略 在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债。 (2)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。 (3)现金管理策略 封闭期间,如本基金收到债券付息或持有的债券到期兑付本息等,会增加本基金的现金头寸,本基金将根据市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款、同业存单进行投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金合同生效满3个月后,每年6月、12月的15日(如该日非工作日,则顺延至下一工作日)收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达恒智63个月定开债发起式(009809) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达恒智63个月定开债发起式(009809) - 基金公告
- 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年...2026-03-31
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