| 基金全称 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴银汇泽87个月定开债 |
| 基金代码 | 010983（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年12月17日 | 成立日期 | 2020年12月22日 |
| 成立规模 | 76.000亿份 | 资产规模 | 80.13亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴银汇泽87个月定开债(010983) - 基金经理
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| 姓名 | 范泰奇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-22 |
范泰奇先生:中国国籍,博士研究生,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司。2016年11月加入兴银基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。2018年4月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴银基金管理有限责任公司投资决策委员会成员。2024年12月20日担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2025年6月20日起担任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理。2025年8月4日起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026342 | 兴银长乐定开债C | 债券型-长债 | 2025-12-18 | 至今 | 67天 | 0.09% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 债券型-长债 | 2025-08-04 | 至今 | 203天 | 0.91% |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 248天 | 0.85% |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 248天 | 0.72% |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-24 | 至今 | 336天 | 2.98% |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-24 | 至今 | 336天 | 2.80% |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又65天 | 1.73% |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又303天 | 4.25% |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又64天 | 25.03% |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 债券型-长债 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又345天 | 16.12% |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 债券型-长债 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又345天 | 13.18% |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-10 | 2024-08-28 | 4年又172天 | 12.80% |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 6年又48天 | 22.83% |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 2024-07-18 | 4年又193天 | 17.82% |
| 007433 | 兴银合丰债券A | 债券型-长债 | 2019-08-09 | 2021-01-22 | 1年又167天 | 4.52% |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 债券型-长债 | 2019-07-18 | 2021-01-22 | 1年又189天 | 5.69% |
| 001246 | 兴银长乐定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又311天 | 42.62% |
| 003628 | 兴银收益增强A | 债券型-混合二级 | 2017-12-14 | 2022-10-21 | 4年又312天 | 28.26% |
| 003525 | 兴银现金收益A | 货币型-普通货币 | 2017-12-14 | 2019-07-05 | 1年又203天 | 5.67% |
| 002570 | 兴银长禧定开债 | 债券型-长债 | 2017-12-14 | 2018-01-30 | 47天 | 0.40% |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 现金管理策略 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,中长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
兴银汇泽87个月定开债(010983) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴银汇泽87个月定开债(010983) - 基金公告
- 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 兴银基金管理有限责任公司关于官网及网上交易系统停机维护的公告2025-12-26
- 兴银基金管理有限责任公司关于官网及网上交易系统停机维护的公告2025-12-12
- 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新2025-09-22