| 基金全称 | 广发诚享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发诚享混合C |
| 基金代码 | 011480（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年02月04日 | 成立日期 | 2021年02月08日 |
| 成立规模 | 79.229亿份 | 资产规模 | 2.00亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 郑澄然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-08 |
郑澄然先生:中国国籍,硕士研究生。持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。现任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月20日起任职)、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月23日起任职)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日起任职)、广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年7月26日起任职)、广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月25日起任职)、广发新能源精选股票型证券投资基金基金经理(自2022年11月29日起任职)。广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年10月25日至2022年11月24日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又217天 | 78.66% |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又217天 | 79.96% |
| 015904 | 广发新能源精选股票A | 股票型 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又48天 | 16.84% |
| 015905 | 广发新能源精选股票C | 股票型 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又48天 | 14.68% |
| 162717 | 广发成长新动能混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 3年又83天 | -15.70% |
| 013711 | 广发成长新动能混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-25 | 至今 | 3年又83天 | -17.08% |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又174天 | -41.57% |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又174天 | -42.58% |
| 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-11 | 至今 | 3年又311天 | -34.88% |
| 011480 | 广发诚享混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又342天 | -49.09% |
| 011479 | 广发诚享混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又342天 | -48.08% |
| 011130 | 广发兴诚混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又10天 | -49.63% |
| 011121 | 广发兴诚混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又10天 | -48.61% |
| 010160 | 广发高端制造股票C | 股票型 | 2020-09-16 | 至今 | 5年又122天 | -33.77% |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2020-07-23 | 至今 | 5年又177天 | -27.17% |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又241天 | 52.98% |
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| 姓名 | 观富钦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-01 |
观富钦先生:管理学硕士,中国国籍,持有中国证券投资基金业从业证书。2011年6月至2012年6月在广州证券股份有限公司研究所任家电行业分析师,2012年6月至2015年4月在中投证券有限责任公司研究总部任计算机行业分析师。2015年4月加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员、基金经理助理。2018年2月13日至2022年8月5日任广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2024年4月10日担任广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理。2020年10月21日起担任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理。2021年6月4日起担任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日至2022年11月29日担任广发价值优势混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日至2024年2月22日任广发睿选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2024年1月4日担任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。曾担任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。2025年3月6日担任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。现任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 股票型 | 2025-11-04 | 至今 | 72天 | 0.74% |
| 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 股票型 | 2025-11-04 | 至今 | 72天 | 0.85% |
| 011479 | 广发诚享混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-01 | 至今 | 106天 | -1.27% |
| 011480 | 广发诚享混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-01 | 至今 | 106天 | -1.38% |
| 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-25 | 至今 | 112天 | 3.78% |
| 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-25 | 至今 | 112天 | 3.60% |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 315天 | 64.25% |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 315天 | 64.69% |
| 018004 | 广发优质生活混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-09 | 2024-01-04 | 301天 | -24.96% |
| 012690 | 广发消费领先混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-01-04 | 1年又61天 | -13.36% |
| 012033 | 广发睿盛混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 至今 | 3年又73天 | 37.75% |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-02-22 | 1年又110天 | -32.46% |
| 012691 | 广发消费领先混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-01-04 | 1年又61天 | -13.76% |
| 008273 | 广发优质生活混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-01-04 | 1年又61天 | -15.54% |
| 012034 | 广发睿盛混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 至今 | 3年又73天 | 35.97% |
| 008297 | 广发价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2021-06-04 | 2022-11-29 | 1年又178天 | -15.89% |
| 009952 | 广发稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又226天 | -9.16% |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又226天 | -7.47% |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 股票型 | 2020-09-24 | 2022-08-05 | 1年又315天 | 8.54% |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 2019-09-11 | 2020-07-23 | 316天 | 67.40% |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2019-09-11 | 2019-10-08 | 27天 | -3.85% |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 股票型 | 2019-09-11 | 2019-10-08 | 27天 | -0.06% |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 股票型 | 2018-02-13 | 2022-08-05 | 4年又174天 | 95.42% |
 | |
| 姓名 | 叶帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-01 |
叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。现任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月12日起任职)、广发新锐智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月18日起任职)。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员,指数投资部研究员、投资经理、基金经理,价值投资部基金经理,广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日至2023年1月10日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年9月22日)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日至2025年12月17日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026014 | 广发新锐智选混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-18 | 至今 | 28天 | 9.21% |
| 014734 | 广发睿合混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-12 | 至今 | 34天 | 12.18% |
| 014735 | 广发睿合混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-12 | 至今 | 34天 | 12.14% |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 2025-10-01 | 至今 | 106天 | 1.93% |
| 011480 | 广发诚享混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-01 | 至今 | 106天 | -1.38% |
| 011479 | 广发诚享混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-01 | 至今 | 106天 | -1.27% |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-24 | 至今 | 175天 | 15.96% |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-24 | 至今 | 175天 | 15.74% |
| 006136 | 广发估值优势混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 315天 | 24.75% |
| 011430 | 广发估值优势混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 315天 | 24.33% |
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-12 | 2022-11-16 | 96天 | 4.60% |
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-12 | 2022-11-16 | 96天 | 0.19% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2022-11-16 | 117天 | -3.94% |
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2023-02-22 | 215天 | 0.10% |
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2023-02-22 | 215天 | 1.94% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-07-22 | 2022-11-16 | 117天 | -7.80% |
| 001734 | 广发新锐智选混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又270天 | 51.70% |
| 001735 | 广发新锐智选混合E | 混合型-偏股 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又270天 | 51.49% |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 2023-01-10 | 1年又26天 | -21.36% |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 76.94% |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 64.74% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -15.37% |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2023-09-22 | 2年又6天 | -18.17% |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 66.00% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -15.48% |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 75.63% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -7.80% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 6.68% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2022-11-16 | 1年又61天 | -22.45% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-16 | 2023-02-22 | 1年又159天 | 0.07% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 股票投资策略 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有价格优势、持续竞争优势和增长潜力的上市公司股票构建股票组合。 首先,通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估。定量分析主要针对上市公司的估值情况。在估值分析方法上,以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法则综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等指标横向对比同行业估值水平、纵向对比历史估值水平,衡量个股估值的相对高低。绝对估值方法则采用现金流折现模型等估值指标。定性分析主要针对上市公司的财务状况、持续成长性、市场前景、公司治理进行分析,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 其次,比较投资标的的市场价格与内在投资价值,选取市场价格对于投资价值相对低估的投资标的。重点关注存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票,以及由于突发事件造成市场过度反应的股票等。 最后,进一步精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合,并根据市场发展阶段、公司基本面变化动态优化调整投资组合。 债券投资策略 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 可转债与可交换债券投资策略 可转债与可交换债券(为表述方便,本节以下统称为“可转债”)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转债定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转债是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。此外,本基金还将仔细研究挖掘可转债的条款价值,包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。 股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,实现套期保值操作,以更好的实现本基金的投资目标由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性,降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示2025-12-29
- 广发诚享混合型证券投资基金更新的招募说明书2025-12-29
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