| 基金全称 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) |
| 基金代码 | 011593（前端） | 基金类型 | FOF-进取型 |
| 发行日期 | 2021年03月09日 | 成立日期 | 2021年03月23日 |
| 成立规模 | 2.267亿份 | 资产规模 | 0.90亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗文波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-23 |
罗文波先生:中国国籍,华东师范大师经济学博士,历任湘财证券宏观分析师;中泰证券宏观策略首席分析师、董事总经理。拟任农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年03月23日至2024年06月18日任农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-08-18 | 2026-02-11 | 177天 | 4.43% |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-08-18 | 2026-02-11 | 177天 | 4.32% |
| 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-02-03 | 2024-05-17 | 104天 | 5.90% |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-02-03 | 2024-05-17 | 104天 | 8.15% |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2024-02-03 | 2024-05-17 | 104天 | 8.31% |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-02-03 | 2024-05-17 | 104天 | 11.14% |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2024-02-03 | 2024-05-17 | 104天 | 11.00% |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-03-23 | 2024-06-18 | 1年又88天 | -1.09% |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-03-23 | 2024-06-18 | 1年又88天 | -1.34% |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又354天 | -9.39% |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的估值及风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593) - 基金公告
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