| 基金全称 | 泓德慧享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泓德慧享混合C |
| 基金代码 | 011782（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年08月30日 | 成立日期 | 2021年09月06日 |
| 成立规模 | 3.001亿份 | 资产规模 | 1.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 赵端端 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-06 |
赵端端女士:硕士,曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理、阳光资产管理股份有限公司固定收益投资事业部高级投资经理、嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理。2018年7月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。现任泓德裕荣纯债债券、泓德裕祥债券、泓德慧享混合基金的基金经理。2020年6月24日起任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2021年2月10日担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年7月1日担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日起担任泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理。现任泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-05 | 至今 | 1年又23天 | 5.44% |
| 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-05 | 至今 | 1年又23天 | 5.89% |
| 022506 | 泓德裕泰债券D | 债券型-混合二级 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又98天 | 5.26% |
| 011782 | 泓德慧享混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-06 | 至今 | 4年又176天 | 6.54% |
| 011781 | 泓德慧享混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-06 | 至今 | 4年又176天 | 7.24% |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又256天 | 26.93% |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又256天 | 24.87% |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-07 | 2022-07-01 | 1年又24天 | -0.51% |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-07 | 2022-07-01 | 1年又24天 | -0.97% |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-21 | 2021-06-18 | 58天 | 1.45% |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-21 | 2021-06-18 | 58天 | 1.40% |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又250天 | 44.43% |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又250天 | 47.74% |
| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-05-22 | 2021-06-17 | 1年又26天 | 2.37% |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-15 | 至今 | 7年又46天 | 31.29% |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-15 | 至今 | 7年又46天 | 34.73% |
| 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-12-17 | 2021-02-10 | 2年又56天 | 6.70% |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-17 | 2021-02-10 | 2年又56天 | 7.61% |
| 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 12.91% |
| 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 15.86% |
| 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 11.46% |
| 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 14.40% |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-09-25 | 至今 | 7年又158天 | 27.26% |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-09-25 | 至今 | 7年又158天 | 29.82% |
 | |
| 姓名 | 姚学康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-24 |
姚学康先生:中国国籍,硕士研究生,曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理,安信证券研究中心宏观分析师。历任泓德裕祥债券(2021年12月31日-2024年9月26日)的基金经理。现任泓德裕和纯债债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德慧享混合基金的基金经理。2025年6月4日担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023810 | 泓德裕惠债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-25 | 至今 | 248天 | 3.84% |
| 023809 | 泓德裕惠债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-25 | 至今 | 248天 | 4.06% |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 混合型-灵活 | 2025-06-04 | 至今 | 269天 | 21.61% |
| 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又36天 | 2.69% |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又342天 | 26.59% |
| 011782 | 泓德慧享混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又342天 | 8.78% |
| 011781 | 泓德慧享混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又342天 | 9.26% |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又342天 | 28.60% |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-31 | 2024-09-26 | 2年又270天 | -13.24% |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又60天 | 10.59% |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-31 | 2024-09-26 | 2年又270天 | -12.38% |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又60天 | 12.28% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标,通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 1、个股投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 本基金重点投资于长期成长行业中具有竞争优势的上市公司。 (1)公司主营业务突出且具有核心竞争优势。公司在行业中处于垄断地位或者具有独特的竞争优势,如具有垄断的资源优势、领先的技术优势、稳定的经营模式、良好的销售网络、著名的市场品牌等。 (2)公司具有持续的成长潜力。从公司的商业盈利模式的角度深入分析其获得业绩增长的内在驱动因素,并分析这些业绩驱动因素是否具有可持续性,主要考察公司过去三年的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率等指标。 (3)具有良好的公司治理结构。分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。 (4)公司具有估值优势,主要考察P/E、P/B、PEG、DDM等指标。 2、港股通标的股票投资策略 在对A、H股溢价水平进行重点分析和趋势预测的前提下,本基金管理人将优选香港市场与国内A股在部分行业形成有效互补的行业和上市公司。重点关注上市公司的如下定性指标: (1)相关行业的环球龙头公司从欧美经济体及中国等新兴市场的消费需求中获益的程度及可持续性; (2)上市公司财务实力; (3)公司是否具有领先市场的先入优势; (4)公司是否具有不断提升市场份额的能力。 在具体定量指标方面,主要关注P/E、P/B、PCF、DDM、ROE、EPS成长性EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率等。 最后,本基金将利用两地市场在估值水平、投资者群体结构、交易规则等方面的差异,通过估值套利、事件套利等多重策略获取收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%+中国债券综合全价指数收益率*85% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 泓德基金管理有限公司基金产品风险等级评价规则2026-02-05
- 泓德基金管理有限公司关于直销电子交易系统维护的公告2026-01-22
- 泓德慧享混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告2025-12-31
- 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事非法活动的公...2025-12-01