| 基金全称 | 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A |
| 基金代码 | 012173（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年09月06日 | 成立日期 | 2021年09月23日 |
| 成立规模 | 18.474亿份 | 资产规模 | 5.44亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 基金经理
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| 姓名 | 程洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-23 |
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又298天 | -13.98% |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又349天 | 23.57% |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又349天 | 21.63% |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又172天 | 7.82% |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又172天 | 9.76% |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 2025-04-29 | 4年又84天 | 13.18% |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 2025-04-29 | 4年又84天 | 10.34% |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 至今 | 5年又289天 | 48.90% |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-21 | 2021-07-09 | 1年又170天 | 12.32% |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-21 | 2021-07-09 | 1年又170天 | 11.33% |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 2019-11-13 | 至今 | 6年又122天 | 119.05% |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-31 | 2020-07-24 | 1年又55天 | 31.78% |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-27 | 至今 | 7年又353天 | 47.99% |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-15 | 至今 | 8年又120天 | 121.29% |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-15 | 至今 | 8年又120天 | 112.26% |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 2017-06-15 | 至今 | 8年又273天 | 103.53% |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-31 | 2020-07-24 | 3年又116天 | 125.05% |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2017-01-24 | 1年又69天 | -2.01% |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 2015-01-26 | 至今 | 11年又49天 | 204.54% |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 2013-12-17 | 至今 | 12年又89天 | 438.29% |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2013-12-17 | 至今 | 12年又89天 | 450.47% |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2012-12-24 | 2017-01-24 | 4年又32天 | 18.05% |
| 150011 | 国泰进取 | 股票型 | 2010-02-10 | 2011-12-23 | 1年又316天 | -37.00% |
| 150010 | 国泰优先 | 股票型 | 2010-02-10 | 2011-12-23 | 1年又316天 | 10.60% |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2010-02-10 | 2011-12-23 | 1年又316天 | -13.20% |
| 500001 | 基金金泰 | 股票型 | 2009-12-15 | 2012-12-24 | 3年又10天 | -12.15% |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 2008-04-03 | 2014-03-17 | 5年又349天 | -19.30% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。 (1)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。 (2)事件驱动策略 本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,以套期保值为目的,参与国债期货交易。 股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,以套期保值为目的,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析,实施积极的债券投资管理。对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 基金公告
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