| 基金全称 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 国寿安保沪港深300ETF联接A |
| 基金代码 | 012663（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年11月24日 | 成立日期 | 2022年02月25日 |
| 成立规模 | 2.241亿份 | 资产规模 | 2.58亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-25 |
李康先生:中国国籍,国寿安保基金管理有限公司基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,2015年5月至2022年4月1日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(2019年4月1日转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月4日至今任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2022年4月1日担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月5日至2024年2月24日任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年10月起任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-30 | 至今 | 70天 | -1.28% |
| 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-30 | 至今 | 70天 | -1.36% |
| 563590 | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-10-27 | 至今 | 134天 | 2.30% |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又341天 | 35.79% |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又123天 | 25.02% |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又123天 | 27.12% |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 4年又14天 | 23.91% |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 4年又14天 | 22.95% |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 5年又35天 | -7.60% |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 3.94% |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 5.06% |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 8.89% |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 9.52% |
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 指数型-股票 | 2020-03-04 | 至今 | 6年又7天 | 56.58% |
| 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 指数型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | -49.07% |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 指数型-股票 | 2018-01-30 | 2021-05-21 | 3年又112天 | 13.20% |
| 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 指数型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | 5.26% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 指数型-股票 | 2018-01-19 | 至今 | 8年又52天 | 36.37% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又288天 | -6.65% |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2015-05-29 | 2022-04-01 | 6年又309天 | -36.58% |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-20 | 至今 | 10年又358天 | 44.88% |
| 投资目标 | 本基金通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资方法进行日常管理,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 港股通投资标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)港股通每日额度应用情况; (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 基金投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的三种方式如下: 1)特殊申购:目标ETF成立后,以现金或股票组合方式进行申购; 2)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回; 3)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生品。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。 (3)本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。 转融通证券出借业务 本基金基于策略性投资的需要,将依据谨慎原则参与转融通证券出借业务,提高基金资产投资收益。本基金作为被动投资的指数型基金,坚持以降低跟踪误差为首要投资目标,在此基础上通过转融通证券出借业务,力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响,合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限,并及时优化证券出借方案。 可转换债券投资策略 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)等含权债券品种,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 债券投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 证券公司短期公司债券投资策略 基于期限匹配、控制风险及杠杆操作的需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪中证沪港深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 本基金投资标的包括港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) - 基金公告
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告2025-12-29
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-12-26