| 基金全称 | 兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴银汇泓一年定开债发起 |
| 基金代码 | 013146（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年12月31日 | 成立日期 | 2022年02月28日 |
| 成立规模 | 20.100亿份 | 资产规模 | 40.10亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 基金经理
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| 姓名 | 范泰奇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
范泰奇先生:中国国籍,博士研究生,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司。2016年11月加入兴银基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。2018年4月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴银基金管理有限责任公司投资决策委员会成员。2024年12月20日担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2025年6月20日起担任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理。2025年8月4日起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026342 | 兴银长乐定开债C | 债券型-长债 | 2025-12-18 | 至今 | 119天 | 0.38% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 债券型-长债 | 2025-08-04 | 至今 | 255天 | 1.51% |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 300天 | 1.34% |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 2025-06-20 | 至今 | 300天 | 1.18% |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-24 | 至今 | 1年又23天 | 3.01% |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-24 | 至今 | 1年又23天 | 2.79% |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又117天 | 1.96% |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又355天 | 4.88% |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又116天 | 25.93% |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 债券型-长债 | 2020-03-16 | 至今 | 6年又32天 | 16.49% |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 债券型-长债 | 2020-03-16 | 至今 | 6年又32天 | 13.46% |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-10 | 2024-08-28 | 4年又172天 | 12.80% |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 至今 | 6年又100天 | 23.54% |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 2024-07-18 | 4年又193天 | 17.82% |
| 007433 | 兴银合丰债券A | 债券型-长债 | 2019-08-09 | 2021-01-22 | 1年又167天 | 4.52% |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 债券型-长债 | 2019-07-18 | 2021-01-22 | 1年又189天 | 5.69% |
| 001246 | 兴银长乐定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又363天 | 43.02% |
| 003628 | 兴银收益增强A | 债券型-混合二级 | 2017-12-14 | 2022-10-21 | 4年又312天 | 28.26% |
| 003525 | 兴银现金收益A | 货币型-普通货币 | 2017-12-14 | 2019-07-05 | 1年又203天 | 5.67% |
| 002570 | 兴银长禧定开债 | 债券型-长债 | 2017-12-14 | 2018-01-30 | 47天 | 0.40% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时,同时投资其挂钩的信用债券,通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用风险进行转移。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 基金公告
- 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 兴银基金管理有限责任公司关于官网及网上交易系统停机维护的公告2025-12-26
- 关于兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢复申购的公告2025-12-24