| 基金全称 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方均衡优选一年持有期混合C |
| 基金代码 | 013201（前端） | 基金类型 | 混合型-平衡 |
| 发行日期 | 2021年08月23日 | 成立日期 | 2021年09月07日 |
| 成立规模 | 9.720亿份 | 资产规模 | 0.22亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 基金经理
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| 姓名 | 李健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-07 |
李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月20日至2021年4月7日,任投资经理;2021年4月7日至今,任南方誉享一年持有期混合基金经理。2021年9月7日至今,任南方均衡优选一年持有期混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又125天 | 11.11% |
| 012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又125天 | 9.20% |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又174天 | 27.78% |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又174天 | 24.35% |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又327天 | 16.30% |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又327天 | 14.04% |
| 675021 | 西部利得稳定增利债券A | 债券型-长债 | 2012-12-25 | 2013-08-09 | 227天 | -1.60% |
| 675023 | 西部利得稳定增利债券C | 债券型-长债 | 2012-12-25 | 2013-08-09 | 227天 | -1.80% |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 2012-06-26 | 2013-08-09 | 1年又44天 | 2.20% |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 2012-06-26 | 2013-08-09 | 1年又44天 | 2.70% |
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| 姓名 | 雷嘉源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-11 |
雷嘉源先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任权益研究部研究员,负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月16日至2015年12月3日,任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本,任投资管理部投资经理,负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金;2020年8月21日至今,任南方创新精选一年混合基金经理;2021年2月5日至今,任南方智造股票基金经理。2021-02-05起担任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2021年6月4日起担任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至今,任南方北交所精选两年定开混合发起基金经理;2022年1月5日至今,任南方专精特新混合基金经理;2022年10月21日起担任南方安养混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025073 | 南方瑞景混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 164天 | 7.64% |
| 025074 | 南方瑞景混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 164天 | 7.35% |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又109天 | 33.80% |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又109天 | 31.13% |
| 005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 2022-10-21 | 2024-06-07 | 1年又230天 | -2.41% |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 至今 | 4年又54天 | 28.32% |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 至今 | 4年又54天 | 25.17% |
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又97天 | 78.62% |
| 001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又269天 | 25.06% |
| 001696 | 南方智造股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2021-12-04 | 302天 | -8.41% |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又191天 | 10.12% |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又191天 | 6.51% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)行业配置策略 目前中国经济正处于经济增速的换挡期,经济周期的强度、结构和长度可能发生变化,新旧动能持续转换,中国经济蕴含着全新的战略机遇。 本基金将着眼于全球经济的发展趋势,深刻分析中国产业的改革方向,在制造大国、科技大国向制造强国、科技强国转型的过程中,寻找景气度不断上升、竞争格局不断优化、商业模式不断创新,具备长期增长潜力的行业进行投资。 (2)个股投资策略 本基金个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 5)港股通股票投资 除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票: A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 6)本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 基金公告
- 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安...2026-01-22
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2025-12-11
- 南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08