| 基金全称 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
| 基金代码 | 013338（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期 | 2021年12月08日 |
| 成立规模 | 0.212亿份 | 资产规模 | 0.30亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338) - 基金经理
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| 姓名 | 颜彪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-12 |
颜彪先生:中国国籍,哈尔滨工业大学硕士。2008年6月加入世纪证券有限公司,历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人,2016年8月加入财通证券股份有限公司,任投资银行部高级副总监,2017年2月加入信达澳银基金管理有限管理公司,任专户权益投资部投资经理,2020年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、基金经理助理,现任创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2024年4月18日担任创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年5月15日担任创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金经理、创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年07月12日起担任创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年07月12日起担任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年7月12日担任创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年8月3日担任创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2025年09月19日起担任创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 2025-09-19 | 至今 | 124天 | 6.40% |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 2025-09-19 | 至今 | 124天 | 6.05% |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2024-08-03 | 至今 | 1年又171天 | 35.23% |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 2024-08-03 | 至今 | 1年又171天 | 34.45% |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-08-31 | 1年又50天 | 3.49% |
| 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-07-22 | 1年又10天 | 5.84% |
| 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-07-22 | 1年又10天 | 5.50% |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又193天 | 4.33% |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-08-31 | 1年又50天 | 3.96% |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又193天 | 3.71% |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | FOF-进取型 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又251天 | 24.25% |
| 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C | FOF-进取型 | 2024-05-15 | 2024-12-23 | 222天 | 12.18% |
| 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A | FOF-进取型 | 2024-05-15 | 2024-12-23 | 222天 | 12.46% |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-04-18 | 2025-11-03 | 1年又199天 | 7.33% |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-04-18 | 2025-11-03 | 1年又199天 | 6.68% |
| 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2024-04-18 | 2025-09-01 | 1年又136天 | 8.21% |
| 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2024-04-18 | 2025-09-01 | 1年又136天 | 7.61% |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又314天 | 15.96% |
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| 姓名 | 宋锦浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
宋锦浩先生:中国国籍,北京大学硕士,2022年6月加入创金合信基金管理有限公司,曾任MOMFOF投研总部研究员、宏观策略配置部研究员,现任基金经理。2025年9月2日担任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | 8.41% |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | 1.85% |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | 8.56% |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-09-02 | 至今 | 141天 | 2.00% |
| 投资目标 | 本基金通过大类资产配置与基金优选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过目标风险策略,以获取持续稳健的投资收益为目标,以固定收益类资产为主进行长期资产配置。同时综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估基金、股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,在一定范围内持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标,精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 本基金通过定量分析与定性分析相结合的方式,对基金公司及基金做出综合性评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度;对基金的评价主要考虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等,各类型采用不同的评价体系,具体如下: (1)债券型、货币市场基金投资策略 债券型基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,综合考虑债券型基金的运作时间、资产规模、资产配置状况、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、杠杆率、运作周期等因素,结合基金经理的过往业绩表现优选基金,力求投资组合在较低风险和良好流动性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。 货币市场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标,综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、快速赎回机制等因素。 (2)股票型、混合型、指数基金投资策略 普通股票型基金和混合型基金通常采用大类资产配置及主动选股策略,为主动型基金;普通指数型基金、增强指数型基金、ETF等以被动跟踪指数策略为主,为被动型基金。 主动型基金筛选将采用定量分析与定性分析相结合的方式,优选能够持续获取稳定收益、风格稳定的标的进行配置。定量分析关注基金的风险收益指标、业绩表现、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券等指标;定性分析则关注基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素,以及基金公司的投资决策流程、风控水平、激励机制等。 被动型基金筛选则主要考虑基金的指数风格特征、偏离程度、流动性、费率水平等指标,选择适合的标的进行配置。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择方面,本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 (2)资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (3)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C(013338) - 基金公告
- 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会会议...2026-01-16
- 创金合信基金管理有限公司关于开展创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金...2026-01-12
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26