创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)基金净值_估值

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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233

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单位净值 (2024-12-18): 1.02820.00%; 近1月：0.84%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.0282; 近3月：3.34%; 近3年：--

: 近6月：2.51%; 成立来：2.82%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：颜彪
成立日：2022-07-21	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
创金合信信用红利债...	15.81%	0.07%
国寿安保尊荣中短债	12.30%	0.03%
平安短债债券A	12.25%	0.02%
华夏中短债债券A	11.23%	0.09%
华泰保兴尊合债券C	10.54%	0.16%
宝盈增强收益债券A...	7.60%	0.08%
景顺长城景颐双利A	4.38%	-0.06%
大成高新技术产业股...	3.71%	-0.50%
融通增强收益债券A	2.91%	0.16%
红土创新增强收益债...	2.76%	0.00%

前十持仓占比合计：83.49%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0282	1.0282	0.00%
12-17	1.0282	1.0282	-0.07%
12-16	1.0289	1.0289	0.01%
12-13	1.0288	1.0288	-0.28%
12-12	1.0317	1.0317	0.18%
12-11	1.0298	1.0298	0.08%
12-10	1.0290	1.0290	0.14%
12-09	1.0276	1.0276	0.07%
12-06	1.0269	1.0269	0.23%
12-05	1.0245	1.0245	-0.05%
12-04	1.0250	1.0250	0.02%

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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.84%	3.34%	2.51%	3.47%	3.88%	4.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 391	286 \| 391	223 \| 385	169 \| 375	225 \| 359	232 \| 353	67 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.41%	0.36%	0.41%	0.28%	-0.72%	0.13%	0.90%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 391	263 \| 378	200 \| 376	42 \| 365	96 \| 345	71 \| 328	239 \| 310	85 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-12~至今颜彪 162天 2.70%
2022-07-21~2024-07-11 尹海影 1年又356天 0.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	颜彪	162天	2.70%
2022-07-21~2024-07-11	尹海影	1年又356天	0.12%

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