创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)基金净值_估值

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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229

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单位净值 (2024-12-26): 1.0116-0.02%; 近1月：1.07%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.0116; 近3月：1.93%; 近3年：--

: 近6月：2.43%; 成立来：1.16%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：颜彪
成立日：2022-11-02	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
创金合信信用红利债...	14.64%	0.04%
创金合信鑫日享短债...	14.56%	0.02%
海富通上证城	13.15%	0.02%
创金合信恒兴中短债...	6.28%	0.02%
国债ETF	5.47%	-0.10%
华泰柏瑞中证红利低...	3.67%	0.81%
交银增利债券C	3.03%	0.01%
景顺长城中证红利低...	2.71%	0.45%
华泰柏瑞享利混合C	2.19%	-0.03%
华泰柏瑞鼎利混合A	2.18%	-0.02%

前十持仓占比合计：67.88%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0116	1.0116	-0.02%
12-25	1.0118	1.0118	0.03%
12-24	1.0115	1.0115	0.02%
12-23	1.0113	1.0113	0.13%
12-20	1.0100	1.0100	-0.02%
12-19	1.0102	1.0102	-0.22%
12-18	1.0124	1.0124	0.02%
12-17	1.0122	1.0122	-0.13%
12-16	1.0135	1.0135	-0.02%
12-13	1.0137	1.0137	-0.21%
12-12	1.0158	1.0158	0.13%

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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.07%	1.93%	2.43%	2.86%	3.33%	2.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 389	263 \| 389	260 \| 386	232 \| 373	267 \| 357	273 \| 357	167 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.73%	0.35%	0.02%	0.15%	-1.32%	-1.05%	1.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 391	268 \| 378	259 \| 376	53 \| 365	165 \| 345	240 \| 328	112 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-18~至今颜彪 256天 2.51%
2022-11-02~2024-04-17 罗水星 1年又167天 -1.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	颜彪	256天	2.51%
2022-11-02~2024-04-17	罗水星	1年又167天	-1.30%

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