| 基金全称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
| 基金代码 | 013806（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年11月18日 | 成立日期 | 2021年11月22日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.86亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 财通资管 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈希希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-22 |
陈希希女士:中国国籍,金融学学士。曾在日信证券有限责任公司、财通证券股份有限公司工作。2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级交易员、固收私募投资部投资主办,现任固收公募投资部基金经理。2018年3月15日至2019年9月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年5月22日至2019年9月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年5月29日至2019年9月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年8月10日起任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月20日至2023年9月21日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2021年6月16日起任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月18日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年9月15日起至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月22日起任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月19日起担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月10日至2026年2月4日担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2024年06月04日起任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月18日起任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | 债券型-长债 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又83天 | 0.96% |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | 债券型-长债 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又83天 | 0.71% |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 债券型-中短债 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又201天 | 2.79% |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 | 债券型-混合一级 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又280天 | 4.01% |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 2026-02-04 | 2年又87天 | 5.44% |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 2026-02-04 | 2年又87天 | 4.53% |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又297天 | 18.51% |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-19 | 至今 | 2年又297天 | 20.89% |
| 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 货币型-普通货币 | 2022-12-26 | 2024-01-30 | 1年又35天 | 1.68% |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 4年又2天 | 10.64% |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 4年又2天 | 11.51% |
| 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型-混合一级 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又110天 | 14.65% |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又110天 | 14.63% |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又110天 | 16.08% |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又110天 | 16.62% |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-15 | 2022-12-02 | 1年又78天 | 3.88% |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-15 | 2022-12-02 | 1年又78天 | 3.62% |
| 013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-18 | 至今 | 4年又206天 | 16.25% |
| 013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-18 | 至今 | 4年又206天 | 15.18% |
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又269天 | 13.40% |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又269天 | 14.51% |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 货币型-普通货币 | 2021-01-20 | 2023-09-21 | 2年又244天 | 5.28% |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 货币型-普通货币 | 2021-01-20 | 2023-09-21 | 2年又244天 | 5.96% |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | 债券型-中短债 | 2020-12-30 | 至今 | 5年又72天 | 12.15% |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 债券型-中短债 | 2020-12-10 | 至今 | 5年又92天 | 14.55% |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 债券型-中短债 | 2020-12-10 | 至今 | 5年又92天 | 15.20% |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 债券型-中短债 | 2020-12-10 | 至今 | 5年又92天 | 13.41% |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-08-10 | 至今 | 7年又215天 | 43.06% |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-08-10 | 至今 | 7年又215天 | 38.78% |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2018-05-29 | 2019-09-12 | 1年又106天 | 9.49% |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 2018-05-22 | 2019-09-12 | 1年又113天 | 17.88% |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-09-12 | 1年又181天 | 7.18% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,对组合的期限结构进行动态调整,以有效提高投资组合的总投资收益。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)可转换债券投资策略 可转换债券兼具股票资产与债券资产的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。 (3)可交换债券投资策略 本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。 (4)息差策略 息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作,获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到进一步提升组合收益的目标。 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,适当追求债券资产的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。如基金份额持有人持有多个类别份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额; 2、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806) - 基金公告
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