| 基金全称 | 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 农银金鸿短债债券C |
| 基金代码 | 014281（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年04月29日 | 成立日期 | 2022年05月30日 |
| 成立规模 | 6.400亿份 | 资产规模 | 11.51亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 马逸钧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-30 |
马逸钧先生:中国国籍,毕业于上海财经大学,硕士,FRM持证人,2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。曾任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又74天 | 1.57% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 货币型-普通货币 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又120天 | 3.19% |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.11% |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-30 | 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.45% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又209天 | 5.22% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又209天 | 6.12% |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又269天 | 8.92% |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又269天 | 9.34% |
| 010233 | 农银金润一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又55天 | 15.07% |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 2021-07-01 | 2025-03-11 | 3年又254天 | 9.39% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.75% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 0.86% |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2025-03-11 | 5年又133天 | |
| 000323 | 农银14天理财债券B | 债券型-理财 | 2019-10-31 | 2020-06-28 | 241天 | 0.00% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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