| 基金全称 | 国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通君添利中短债发起A |
| 基金代码 | 015809（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年06月13日 | 成立日期 | 2022年06月17日 |
| 成立规模 | 0.500亿份 | 资产规模 | 9.84亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 基金经理
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| 姓名 | 吕莉萍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-20 |
吕莉萍女士:中国国籍,美国密歇根大学商学院硕士,注册金融分析师(CFA)。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁,法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事;中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理,固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京),担任总经理职务。2023年9月20日起担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年12月12日担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又73天 | 2.89% |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又73天 | 3.12% |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又24天 | 4.26% |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又24天 | 3.99% |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 债券型-中短债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又155天 | 6.27% |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 债券型-中短债 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又157天 | 5.62% |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又157天 | 5.65% |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又157天 | 6.18% |
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| 姓名 | 孙文康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-03 |
孙文康先生:中国国籍,中国人民大学经济学硕士,历任中国农业银行总行金融市场部投资经理,国寿安保基金管理有限公司专户投资部投资经理,中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现担任固定收益投资部(北京)基金经理,主要从事固定收益类产品的投资研究工作。2025年04月03日担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 债券型-中短债 | 2025-04-03 | 至今 | 326天 | 0.98% |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2025-04-03 | 至今 | 326天 | 1.53% |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2025-04-03 | 至今 | 326天 | 1.85% |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2025-04-03 | 至今 | 326天 | 1.68% |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 债券型-中短债 | 2025-04-03 | 至今 | 326天 | 1.48% |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2025-04-03 | 至今 | 326天 | 1.70% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 信用策略 本基金跟踪研究发债主体的信用资质,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。本基金投资评级在AA+及以上的信用债(含资产支持证券,下同),其中,投资于评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。上述评级为该债券的最新债项评级(不含中债资信),无债项评级或者债项评级为A-1的以最新主体评级为准(不含中债资信)。 为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。本基金内部的信用评级结果可动态调整,侧重于评级的时效性,从而为信用产品的实时交易提供参考。 期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国泰海通君添利中短债发起A(015809) - 基金公告
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