| 基金全称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
| 基金代码 | 016089（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年10月10日 | 成立日期 | 2022年12月20日 |
| 成立规模 | 2.129亿份 | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 基金经理
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| 姓名 | 邹卫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-12 |
邹卫先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员。2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。2022年8月3日起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月3日起任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月15日担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月16日担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-04-18 | 至今 | 329天 | 3.05% |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又224天 | 0.15% |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又224天 | 1.32% |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-15 | 至今 | 1年又271天 | 2.57% |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-15 | 至今 | 1年又271天 | 2.59% |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-01-12 | 至今 | 2年又61天 | 6.85% |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-01-12 | 至今 | 2年又61天 | 6.22% |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又223天 | 11.79% |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-03 | 至今 | 3年又223天 | 12.11% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提下,重点投资于短期债券资产,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,在保证投资低风险的基础上谨慎投资,力争实现组合的稳健增值。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 基金公告
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费率优惠活动的公告2026-02-12
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率...2026-01-29
- 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告2026-01-16