| 基金全称 | 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
| 基金代码 | 016980（前端） | 基金类型 | FOF-进取型 |
| 发行日期 | 2023年03月20日 | 成立日期 | 2023年04月04日 |
| 成立规模 | 3.653亿份 | 资产规模 | 0.64亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 袁冠群 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-04 |
袁冠群先生:硕士研究生,历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理。2021年10月起,同时担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2021年12月起任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又344天 | 22.79% |
| 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-02-16 | 至今 | 3年又26天 | 24.34% |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-02-16 | 至今 | 3年又26天 | 22.83% |
| 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又118天 | 10.89% |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又123天 | 9.22% |
| 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2022-11-03 | 至今 | 3年又131天 | 25.81% |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又97天 | 8.39% |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-10-22 | 至今 | 4年又143天 | 6.33% |
| 012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2021-10-08 | 至今 | 4年又157天 | 9.17% |
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| 姓名 | 陆靖昶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-20 |
陆靖昶先生:中国国籍,硕士研究生,持有中国证券投资基金业从业证书,历任浙商证券有限责任公司金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发基金管理有限公司基金经理,2021年12月加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部总监、基金经理。广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2019年4月26日至2021年6月15日任职)。曾任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。曾任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)、广发锐意进取3个月持有混合(FOF)、广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月20日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月25日担任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | FOF-稳健型 | 2025-05-28 | 2025-08-24 | 88天 | 1.25% |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-03-19 | 2025-08-24 | 158天 | 1.73% |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-03-19 | 2025-08-24 | 158天 | 1.59% |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | FOF-稳健型 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又294天 | 8.30% |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又293天 | 10.52% |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又293天 | 9.44% |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 2023-04-20 | 至今 | 2年又328天 | 22.66% |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-07-20 | 2021-11-29 | 132天 | 0.78% |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-04-27 | 2021-11-19 | 206天 | 2.17% |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2021-04-27 | 2021-11-19 | 206天 | 1.94% |
| 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-09-09 | 2021-11-29 | 1年又81天 | 12.12% |
| 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-05-22 | 2021-06-15 | 1年又24天 | 17.74% |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2020-04-28 | 2021-11-29 | 1年又215天 | 57.81% |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2019-11-27 | 2021-11-29 | 2年又3天 | 56.76% |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-09-24 | 2021-11-29 | 2年又67天 | 32.17% |
| 007250 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-26 | 2021-06-15 | 2年又51天 | 37.24% |
| 006298 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2018-12-25 | 2021-11-29 | 2年又340天 | 25.13% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金,以下简称“证券投资基金”)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金精选策略,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持续稳定增值。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际、高分红比率的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 基金投资策略 (1)资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内经济和资本市场的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等各类基金的投资比例。 本基金将主要投资于开放式股票型基金和混合型基金,以构建核心组合,同时适度投资于债券型基金、货币市场基金等其它类型基金以达到有效规避系统性风险、获取超额收益的目的。 本基金将通过自上而下的宏观经济增长及流动性分析,对中观行业景气程度进行跟踪,同时辅以市场微观数据,对各大板块及行业进行比较分析,形成有效的行业、风格配置的策略框架。 (2)证券投资基金精选策略 本基金结合定量和定性分析,通过构建“初选基金库—备选基金库—核心基金库”三级筛选模型来逐级优选证券投资基金,发掘具有长期投资价值的优质基金进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于整个投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 1)初选基金库的构建 本基金对初选基金库的构建,是在基金合同约定的投资范围内,过滤掉明显不具备投资性的证券投资基金。剔除的基金包括基金合同明确禁止或不属于本基金主要投资方向的证券投资基金。 2)备选基金库的构建 基于对股票型基金及混合型基金的深入研究,本基金通过定量筛选技术以及定性的分析研究,挑选出长期收益率稳定、风险管理能力突出、资产规模适中的基金。定量筛选主要考察的因素包括但不限于以下内容: a.历史收益持续性指标; b.外部评级机构综合评价指标; c.风险管理能力指标; d.证券选择能力指标; e.时机选择能力指标; f.基金有效规模等。 定性的分析因素包括基金公司管理团队的综合素质、稳定性以及基金经理的教育背景、工作经历、投资理念、职业道德、违规记录等。综合考虑以上因素之后,形成基金的备选库。 3)核心基金库构建 在备选库的基础上,利用基金管理人的资本市场研究和基金研究能力,对备选库内基金进行进一步深入的研究分析,对基金的预期收益和风险特征做出刻画,以备挑选出合适的基金纳入投资组合。主要考察的因素包括但不限于以下内容: a.基金资产配置特征; b.基金持仓结构特征; c.基金投资风格特征; d.不同市场环境中基金绩效能力; e.相关性指标等。 通过逐级筛选,基金管理人形成核心备选库,并不断进行及时的跟踪、分析与评估。基金管理人将通过定期与不定期地调研,对核心库基金的基金经理及公司管理团队进行尽职调查与评估,以获取库内基金及基金管理人的最新信息。 4)基金组合的构建与调整 在充分考虑基金之间的相关性和各项投资运作费用的基础上,基金管理人利用现代投资组合理论,充分分散投资风险,精选适量的证券投资基金构建基金组合。 基金管理人对组合持有的基金进行持续、密切地跟踪,结合实地调研和基金的表现情况,定期和不定期地进行基金组合的动态调整和优化配置。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980) - 基金公告
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