| 基金全称 | 鹏华兴鑫宝货币市场基金 | 基金简称 | 鹏华兴鑫宝货币E |
| 基金代码 | 019290（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2023年08月30日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张佳蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-30 |
张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理,2019年12月担任鹏华添利基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金经理,2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理,2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2024年11月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理,2025年08月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 指数型-固收 | 2025-12-25 | 至今 | 60天 | 0.27% |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2025-11-14 | 至今 | 101天 | 0.32% |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 指数型-固收 | 2025-11-11 | 至今 | 104天 | 0.42% |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-08-06 | 至今 | 201天 | 0.39% |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又109天 | 2.31% |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又109天 | 2.36% |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 指数型-固收 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又132天 | 3.60% |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又157天 | 2.75% |
| 021291 | 鹏华货币E | 货币型-普通货币 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又291天 | 2.09% |
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又333天 | 3.99% |
| 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又178天 | 3.87% |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又27天 | 8.10% |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又27天 | 10.69% |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又27天 | 11.12% |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.05% |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又27天 | 8.03% |
| 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 0.82% |
| 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 1.30% |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.02% |
| 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2021-12-23 | 至今 | 4年又63天 | 8.14% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又244天 | 16.55% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又244天 | 15.48% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又264天 | 14.17% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又264天 | 16.81% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又70天 | 11.13% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又70天 | 11.65% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又70天 | 11.13% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-10-31 | 至今 | 7年又117天 | 15.61% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又129天 | 13.46% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又129天 | 15.47% |
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| 姓名 | 夏寅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-30 |
夏寅先生:国籍中国,管理学硕士,2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员。现担任现金投资部基金经理助理。自2020年8月19日起担任鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华聚财通货币市场基金的基金经理助理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年7月29日担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理、鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2024年4月11日起担任鹏华金元宝货币市场基金、鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鹏华添利宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021291 | 鹏华货币E | 货币型-普通货币 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又291天 | 2.09% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又318天 | 3.12% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又318天 | 2.68% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又318天 | 3.14% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又318天 | 3.17% |
| 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又178天 | 3.87% |
| 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2021-12-23 | 至今 | 4年又63天 | 8.14% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又210天 | 7.95% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又210天 | 8.25% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又210天 | 6.78% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又265天 | 8.17% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又265天 | 8.02% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又265天 | 6.85% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。 类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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