| 基金全称 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C |
| 基金代码 | 019578（前端） | 基金类型 | QDII-混合偏股 |
| 发行日期 | 2023年09月20日 | 成立日期 | 2023年09月22日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.87亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-22 |
张军先生:中国国籍,硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日起担任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日起至2023年3月3日担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | QDII-FOF | 2024-01-05 | 至今 | 2年又66天 | 3.36% |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-09-28 | 至今 | 2年又165天 | 38.13% |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又171天 | 54.86% |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又178天 | 20.84% |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | QDII-混合平衡 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又178天 | 20.11% |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又185天 | 31.85% |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又185天 | 35.78% |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又192天 | 37.46% |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 2年又293天 | 9.15% |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 2年又293天 | 7.28% |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 2年又293天 | 9.15% |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又340天 | 52.85% |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又340天 | 52.85% |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又340天 | 53.78% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-17 | 2023-03-03 | 1年又76天 | -19.80% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-03-03 | 1年又268天 | 0.86% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-03-03 | 1年又268天 | -0.02% |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又284天 | 20.38% |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又64天 | 32.13% |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又64天 | 41.48% |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 5年又64天 | 32.13% |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又225天 | 101.70% |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2018-10-31 | 至今 | 7年又133天 | 72.66% |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 9年又84天 | 78.38% |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 9年又84天 | 78.00% |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 9年又84天 | 78.38% |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2012-03-26 | 至今 | 13年又353天 | 53.46% |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2008-03-08 | 至今 | 18年又7天 | 66.52% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的公司的股票,通过积极主动的资产配置和组合管理,在风险可控的前提下以获取长期资产增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 随着全球人口数量的增长和社会经济的发展,全球对天然资源的需求正与日俱增,特别是以新兴市场为代表的广大发展中国家和地区正成为石油、天然气、矿产品等天然资源消耗的主要地区。天然资源的稀缺及不可再生性与需求不断扩大之间的矛盾正日益突显其战略价值,从长期来看天然资源的价值在逐渐提升。从近期来看,由于全球金融危机后各国政府尤其是欧美国家在市场上投放大量流动性,实行宽松的货币政策,造成大量资金进入到大宗商品领域,更推高了各大宗资源品的价格,这使得从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的公司获益明显。本基金通过深入挖掘发现全球天然资源领域内相关行业上市公司的投资机会,优化资产配置,采用行业和企业相结合的寻股方式,实现资产的增值。 |
| 投资范围 | 本基金将投资于全球多元化的股票组合,本基金股票及其它权益类资产中将有不低于80%的部分投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的上市公司,主要包括三大行业:(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;(2)基本金属和矿石,如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产;(3)贵金属,如黄金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为:能源和原材料。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 全球天然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾日益突显,这显示了天然资源具有极大的战略价值,该行业的相关上市公司也具有良好的投资机会。本基金将充分分享全球天然资源行业未来的高增长成果,审慎把握全球天然资源的投资机会,争取为投资者带来长期稳健回报。 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度,决定地区与板块的基本布局;其次采取自下而上的选股策略,在对股票进行基本面分析的同时,通过深入研究股票的价值与动量特性,选取目标投资对象。在固定收益类投资部分,本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性,并结合现金管理要求等来制订具体策略。 股票投资策略 1)国家与行业分析 本基金将对重点考察不同国家和地区的宏观经济发展趋势、经济结构、行业景气、劳动力水平等指标,同时比较不同国家和地区股票市场的整体估值,为估值水平进行排序,选取出具备明显国际比较优势和投资价值的国家和地区。同时,对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测,判断在投资期间内该国或地区的资本市场是否会发生有利或不利变化,进而影响在该市场交易的天然资源类相关股票的市场表现。在行业层面,主要分析影响投资范围内各行业景气程度和商品价格涨跌的驱动因素,进而分析该驱动因素对各个相关行业、相关商品以及相关上市公司带来的影响,分析投资于某种资源类商品相关上市公司的相对价值,确定基金资产在不同行业内的配置。同时针对在全球经济一体化的条件下,不同行业周期、各国家与地区行业政策以及不同行业当前发展趋势,加强配置发展前景良好或景气程度上升的行业。 2)价值与动量分析 基于本基金投资理念,主要利用价值及动量指标对初选股票进行排序,精选出同时具备投资价值和趋势明确的个股。具体来说,本基金首先基于公司财务数据,运用价值型股票选股模型,选取具有估值优势的股票。价值型股票的研判指标主要包括:市净率(P/B ratio)、市盈率(P/E ratio)、市值与现金盈利率(P/CE ratio)及股利收益率(Dividend Yield)等。利用估值指标对个股排序,精选出预期未来具备长期投资价值的股票。同时,本基金将深入研究股票的历史走势,通过分析股票的长期、中期及短期价格变动(Price yield),结合对股价未来走势的预测,筛选出具备明确上升惯性趋势的股票。 3)基本面分析 本基金将利用基本面分析研判市场结构性变化与长期趋势,进一步改善投资策略模型的选股结果。国家/地区行业分析师将从区域角度甄别企业经营特质、企业财务质量、企业管理能力等,结合具体市场特征优化股票选择。企业经营特质的分析要点包括公司的经营模式、资源储量、产量增长、市场地位及发展前景等;企业财务质量分析要点包括公司的盈利能力及资产质量等;企业管理能力分析要点包括管理团队的领导能力、计划实施能力及资金管理能力等。通过多方面进行综合分析和对比,对公司层面各种因素做出整体判断,筛选投资机会。 4)股票组合构建 股票组合构建将进一步体现本基金投资理念,利用价值与动量择股策略,挖掘多重独立超额收益来源,同时综合考虑市场流动性、汇率风险、组合集中度等,优化组合风险收益特征,构建出能够持续创造超额回报的股票投资组合。 衍生品投资策略 本基金将以组合避险或有效管理为目标,本着谨慎原则,进行风险识别,适度参与衍生品投资。本基金的衍生品投资方向主要包括以下: 汇率衍生品:本基金将在宏观经济、货币政策、市场环境分析的基础上,结合专业判断从事远期合约、外汇期货、外汇互换等操作,以控制外汇汇兑风险。 指数衍生品:通过分析各市场走势,结合量化模型预测,参与指数期货或指数期权的投资,主要目的用于套期保值及有效组合管理。 本基金衍生品投资不表示组合风险得以完全规避。 |
| 分红政策 | 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%。 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 标普全球矿产及能源指数(S&P Global Mining & Energy Index)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型投资基金,主要投资于海外市场的天然资源行业的股票,本基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关性。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于较高风险和较高预期收益的基金品种。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 基金公告