| 基金全称 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信利元纯债债券A |
| 基金代码 | 020222（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年12月12日 | 成立日期 | 2023年12月26日 |
| 成立规模 | 10.501亿份 | 资产规模 | 2.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 广州农商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信利元纯债债券A(020222) - 基金经理
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| 姓名 | 孙霄宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-26 |
孙霄宇先生:中国国籍,德国耶拿大学硕士,2007年9月加入上海房地产交易中心,担任信息管理部系统工程师,2011年4月加入GHFGroup,担任自营交易部自营交易员,2013年4月加入宁波银行,担任金融市场部代客交易员,2014年4月加入中银国际期货,担任研究部高级研究员,2016年5月加入张家港农村商业银行,担任金融市场部投资经理,2020年8月加入甬兴证券有限公司,担任固定收益部自营投资主管、投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司上海分公司,曾任机构业务总部销售支持岗,现任基金经理。现任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年06月30日起任职),创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年07月19日至2025年04月18日任职)。2024年4月10日起担任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年6月24日担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 262天 | 1.95% |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又107天 | 2.43% |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又337天 | 4.89% |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又78天 | 5.87% |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又78天 | 6.13% |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-07-19 | 2025-04-18 | 1年又274天 | 5.26% |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-07-19 | 2025-04-18 | 1年又274天 | 4.96% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又257天 | 7.20% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又257天 | 7.43% |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又35天 | 8.40% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又35天 | 12.07% |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又35天 | 8.88% |
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| 姓名 | 王淦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
王淦先生:中国国籍,英国约克大学硕士研究生,2012年6月加入南华期货股份有限公司,任研究所固定收益研究员,2014年7月加入万联证券股份有限公司,任固定收益总部债券研究负责人、利率投资经理,2015年10月加入联储证券股份有限公司,历任固定收益部投资经理、投研负责人、部门副总经理、部门总经理,2024年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部总监助理、基金经理。2025年4月24日任创金合信利元纯债债券型证券投资基金、创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 323天 | 0.54% |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 323天 | 1.41% |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 323天 | 1.44% |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 323天 | 0.53% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 久期配置策略 在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 息差策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。 信用类债券投资策略 对于信用类债券(含资产支持证券,下同),基金管理人将利用行业和公司的信用研究力量,对所投资的信用品种进行详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。 本基金在信用债投资过程中,可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),前述不同评级信用债券占持仓信用债比例分别为0-20%、80%-100%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 回购放大策略 本基金可采用回购放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率*50%+中债-高信用等级农村商业银行债券优选全价(总值)指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
创金合信利元纯债债券A(020222) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信利元纯债债券A(020222) - 基金公告
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- 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26
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