| 基金全称 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
| 基金代码 | 020327（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年01月10日 | 成立日期 | 2024年02月06日 |
| 成立规模 | 2.249亿份 | 资产规模 | 1.68亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金 | 基金托管人 | 兴业证券 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 基金经理
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| 姓名 | 周咏梅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-06 |
周咏梅女士:中国国籍,上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理,现任固定收益投资二部副总经理。曾任华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018年02月至2025年4月18日)、华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2019年07月至2023年8月22日)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年09月至2023年8月25日)的基金经理。现任华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年07月至今)、华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(2019年05月至2026年1月29日)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2020年05月至今)、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2021年09月至今)、华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 债券型-中短债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又179天 | 0.65% |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 10.48% |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 10.03% |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又34天 | 4.04% |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又34天 | 3.63% |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又293天 | -4.91% |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又293天 | -5.73% |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又305天 | 7.11% |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又184天 | 11.51% |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又184天 | 11.45% |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 5年又200天 | 21.93% |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又295天 | 24.86% |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又295天 | 25.48% |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 债券型-混合一级 | 2019-09-02 | 2023-08-25 | 3年又358天 | 12.89% |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 2023-08-22 | 4年又43天 | 12.10% |
| 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-05-06 | 2026-01-29 | 6年又270天 | 51.11% |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 债券型-混合一级 | 2018-07-26 | 至今 | 7年又230天 | 31.66% |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 2018-02-06 | 2025-04-18 | 7年又73天 | 29.98% |
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| 姓名 | 陈祺伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-23 |
陈祺伟先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管、平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任公司联席固定收益投资总监、固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月至今)、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2024年12月至今)、华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2025年04月至今)的基金经理。曾任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 127天 | -0.24% |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 127天 | -0.37% |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2025-04-08 | 至今 | 337天 | -3.10% |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2025-04-08 | 至今 | 337天 | -3.28% |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又75天 | 0.90% |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又75天 | 0.77% |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 债券型-中短债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又179天 | 0.65% |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又179天 | 1.81% |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又17天 | 3.96% |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又17天 | 3.56% |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 债券型-长债 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又33天 | 10.86% |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 债券型-混合一级 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又117天 | 7.97% |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 债券型-混合一级 | 2023-06-19 | 2026-02-10 | 2年又237天 | 7.31% |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又266天 | 6.47% |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又266天 | 6.42% |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又266天 | 16.50% |
| 投资目标 | 本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构,力争实现基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、同业存单、货币市场工具或法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债券。 |
| 投资策略 | 本基金将基于宏观经济周期变化,确定利率变动方向和趋势,合理安排资产组合的配置结构。 大类资产配置 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优化收益。 |
| 分红政策 | 1、由于不同基金份额类别的费用不同,本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) - 基金公告
- 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告2026-01-22
- 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加国投证券股份有限公司为销售机构及开通...2026-01-09
- 关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务...2025-12-30
- 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司...2025-12-30