| 基金全称 | 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 020464（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年01月11日 | 成立日期 | 2024年01月26日 |
| 成立规模 | 0.118亿份 | 资产规模 | 1.61亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 房俊一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-20 |
房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,现任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年4月17日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月7日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月7日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月26日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至2025年12月11日)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至2025年12月16日)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至2025年12月25日)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至2025年12月16日)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)。2025年12月16日任招商深证100指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 37天 | 2.63% |
| 004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 37天 | 2.58% |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 90天 | -6.39% |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 280天 | 54.83% |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 280天 | 54.47% |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 286天 | 65.38% |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 286天 | 65.00% |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 287天 | 18.45% |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 287天 | 19.67% |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 287天 | 18.09% |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 84.43% |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 59.99% |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 76.95% |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 76.35% |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 20.50% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 45.77% |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 20.31% |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 59.44% |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 65.28% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 321天 | 2.90% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 321天 | 6.19% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 321天 | 2.55% |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 330天 | 49.07% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.70% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-16 | 1年又48天 | 51.17% |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 1年又57天 | 16.04% |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又85天 | 17.84% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.21% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又88天 | 24.93% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 2025-12-16 | 1年又51天 | 2.19% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份券和备选成份券部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理,即按照标的指数成份券组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人可采取其他合理方法进行适当的替代,以实现降低跟踪误差、优化投资组合的目标。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: 1、申购、赎回方式:按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF; 2、二级市场交易方式:在二级市场上买卖本基金目标ETF基金份额。 本基金将在综合考虑风险、流动性、交易成本、跟踪误差等因素的基础上,决定采用申购、赎回方式或二级市场交易方式进行目标ETF的投资。 当目标ETF申购、赎回或交易模式发生了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 2、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 3、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 1、融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 2、转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证半导体产业指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 基金公告
- 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报...2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-06
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-11-27