基金数据

基金全称大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金简称大成中证A50ETF
基金代码159595(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2024年02月19日成立日期2024年03月06日
成立规模20.001亿份资产规模24.56亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人大成基金基金托管人农业银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘淼
上任日期2024-03-06

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日至2025年12月19日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2025年7月29日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2025年3月17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2021年9月2日至2025年12月19日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2025年3月17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日至2025年7月29日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日至2025年7月29日任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年11月22日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月29日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月23日起任大成创业板50指数型证券投资基金基金经理。2025年10月21日起任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

刘淼管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026715大成国证石油天然气指数型发起式A指数型-股票2026-02-12至今27天6.52%
026716大成国证石油天然气指数型发起式C指数型-股票2026-02-12至今27天6.50%
025652大成创业板人工智能ETF发起式联接A指数型-股票2025-10-21至今141天32.89%
025653大成创业板人工智能ETF发起式联接C指数型-股票2025-10-21至今141天32.73%
024920大成创业板50ETF联接A指数型-股票2025-09-23至今169天6.24%
024922大成创业板50ETF联接E指数型-股票2025-09-23至今169天6.20%
024921大成创业板50ETF联接C指数型-股票2025-09-23至今169天6.07%
159298大成创业板50ETF指数型-股票2025-08-29至今194天14.22%
159242大成创业板人工智能ETF指数型-股票2025-07-16至今238天88.74%
024616大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A指数型-股票2025-07-02至今252天30.90%
024617大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C指数型-股票2025-07-02至今252天30.73%
159235大成中证全指自由现金流ETF指数型-股票2025-04-23至今322天42.75%
159216大成深证100ETF指数型-股票2025-04-02至今343天43.14%
022973大成沪深300指数Y指数型-股票2024-12-13至今1年又88天21.53%
022904大成中证A500ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又88天25.82%
022927大成中证红利指数Y指数型-股票2024-12-13至今1年又88天10.38%
159358大成中证A500ETF指数型-股票2024-11-22至今1年又109天32.67%
022423大成中证A500ETF发起式联接E指数型-股票2024-11-12至今1年又119天24.76%
022421大成中证A500ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-12至今1年又119天24.91%
022422大成中证A500ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-12至今1年又119天24.51%
022169大成中证红利指数E指数型-股票2024-09-13至今1年又179天27.37%
159542大成中证工程机械ETF指数型-股票2024-05-282025-07-291年又62天25.41%
020854大成中证芯片产业指数发起式C指数型-股票2024-05-242025-02-18270天49.69%
020853大成中证芯片产业指数发起式A指数型-股票2024-05-242025-02-18270天50.02%
021359大成中证A50ETF联接E指数型-股票2024-04-26至今1年又319天26.54%
021213大成中证A50ETF联接C指数型-股票2024-04-23至今1年又322天26.17%
021212大成中证A50ETF联接A指数型-股票2024-04-23至今1年又322天26.76%
560520大成中证红利低波动100ETF指数型-股票2024-04-082025-07-291年又112天12.36%
159595大成中证A50ETF指数型-股票2024-03-06至今2年又5天33.34%
019254大成深证成长40ETF联接C指数型-股票2023-10-202025-12-192年又61天62.28%
007096大成沪深300指数C指数型-股票2023-04-14至今2年又332天20.23%
519300大成沪深300指数A指数型-股票2023-04-14至今2年又332天20.58%
159980大成有色金属期货ETF指数型-其他2023-03-20至今2年又357天40.19%
007911大成有色金属期货ETF联接C指数型-其他2023-03-20至今2年又357天19.02%
007910大成有色金属期货ETF联接A指数型-其他2023-03-20至今2年又357天20.47%
015526大成动态量化配置策略混合C混合型-灵活2022-10-132023-10-201年又7天-20.55%
003147大成动态量化配置策略混合A混合型-灵活2022-10-132023-10-201年又7天-20.22%
159642大成中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-132025-03-172年又248天-20.59%
015997大成中证电池主题ETF发起式联接A指数型-股票2022-06-282025-02-182年又236天-44.15%
015998大成中证电池主题ETF发起式联接C指数型-股票2022-06-282025-02-182年又236天-44.59%
159943大成深证成份ETF指数型-股票2021-09-022025-12-194年又109天0.49%
159923大成中证A100ETF指数型-股票2021-09-022025-03-173年又197天-12.69%
510440大成中证500沪市ETF指数型-股票2021-09-022022-11-251年又84天-9.99%
007801大成中证红利指数C指数型-股票2021-06-17至今4年又268天35.08%
090010大成中证红利指数A指数型-股票2021-06-17至今4年又268天35.70%
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2021-04-302025-07-294年又91天-48.81%
007783大成MSCI价值100ETF联接C指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天14.31%
159906大成深证成长40ETF指数型-股票2020-06-292025-12-195年又174天0.57%
090012大成深证成长40ETF联接A指数型-股票2020-06-292025-12-195年又174天0.74%
159932大成中证500深市ETF指数型-股票2020-06-292022-11-152年又139天0.00%
007782大成MSCI价值100ETF联接A指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天14.64%
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天17.96%
姓名孙雨
上任日期2025-10-31

孙雨先生:中国国籍,中央财经大学硕士,曾任深圳证券交易所信息管理部市场分析师、创金合信基金管理有限公司量化指数与国际部基金经理、申万菱信基金管理有限公司指数投资部基金经理助理、国泰海通证券股份有限公司研究所首席分析师。2025年8月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部执行总监。现任大成中证红利指数证券投资基金基金经理、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年10月31日起担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

孙雨管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022927大成中证红利指数Y指数型-股票2025-10-31至今131天3.54%
022169大成中证红利指数E指数型-股票2025-10-31至今131天3.23%
560520大成中证红利低波动100ETF指数型-股票2025-10-31至今131天0.89%
090010大成中证红利指数A指数型-股票2025-10-31至今131天3.28%
159595大成中证A50ETF指数型-股票2025-10-31至今131天-1.38%
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2025-10-31至今131天-2.91%
007801大成中证红利指数C指数型-股票2025-10-31至今131天3.24%
005562创金合信中证红利低波动指数C指数型-股票2020-01-162020-05-14119天-6.82%
005567创金合信MSCI中国A股A指数型-股票2020-01-162020-05-14119天-3.13%
005561创金合信中证红利低波动指数A指数型-股票2020-01-162020-05-14119天-6.76%
005568创金合信MSCI中国A股C指数型-股票2020-01-162020-05-14119天-3.20%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将力争利用股指期货的杠杆作用,以套期保值为目的,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将根据风险管理的原则,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资及转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。深圳证券交易所或登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整或修改以上基金收益分配原则,此项调整或修改不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 中证A50指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证A50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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