| 基金全称 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 云计算ETF招商 |
| 基金代码 | 159890（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年03月19日 | 成立日期 | 2021年03月25日 |
| 成立规模 | 2.326亿份 | 资产规模 | 3.40亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 房俊一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-20 |
房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,现任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年4月17日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月7日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月7日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月26日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至2025年12月11日)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至2025年12月16日)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至2026年3月6日)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至2025年12月25日)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至2025年12月16日)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)。2025年12月16日任招商深证100指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 75天 | -14.11% |
| 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 75天 | -14.08% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 110天 | -1.19% |
| 004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 110天 | -1.31% |
| 159125 | 港股通科技ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 163天 | -24.27% |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 353天 | 36.89% |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 353天 | 36.48% |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 359天 | 44.57% |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 359天 | 44.16% |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 360天 | 22.71% |
| 561960 | 央企回报ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 360天 | 24.05% |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 360天 | 22.23% |
| 561980 | 半导体设备ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 49.35% |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 47.76% |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 45.43% |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 44.83% |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 14.19% |
| 159890 | 云计算ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 26.08% |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 13.95% |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 47.14% |
| 588300 | 科创创业50ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又16天 | 52.03% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 1年又29天 | -6.31% |
| 159898 | 医疗器械ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 1年又29天 | -3.59% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 1年又29天 | -6.71% |
| 589770 | 科创综指ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又38天 | 30.90% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.70% |
| 159991 | 创业板大盘ETF招商 | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-16 | 1年又48天 | 51.17% |
| 159899 | 软件ETF招商 | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 1年又57天 | 16.04% |
| 561900 | 沪深300ESGETF招商 | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2026-03-06 | 1年又128天 | 16.13% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.21% |
| 561930 | 沪深300ETF招商 | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又161天 | 18.03% |
| 159849 | 生物科技ETF招商 | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 2025-12-16 | 1年又51天 | 2.19% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于非成份股(包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。 大类资产配置 本基金管理人主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行实时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数同期收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略和利差套利策略等对债券品种进行主动投资。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配。 3、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。 5、本基金收益分配采取现金方式。 6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证云计算与大数据主题指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告2026-04-02
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(1)2026-04-01
- 招商基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告2026-04-01
- 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告2026-03-31