基金数据

基金全称华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏中证浙江国资创新发展ETF
基金代码515760(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2020年06月10日成立日期2020年09月17日
成立规模10.479亿份资产规模1.46亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人农业银行
管理费率0.45%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名鲁亚运
上任日期2023-03-27

鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日至2024年7月3日期间)等,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日至2025年9月9日任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日至2024年11月7日)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日至2024年11月7日)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日至2025年9月9日)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)、华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月7日起任职)、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年3月18日起任职)、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年3月27日起任职)、华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月16日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年5月31日至2025年7月29日)、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年6月6日起任职)基金经理、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年10月15日起任职)、华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年5月14日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)。现任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

鲁亚运管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
520910华夏中证港股通互联网ETF指数型-股票2026-01-21至今44天-21.14%
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D指数型-股票2025-09-09至今178天-7.38%
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A指数型-股票2025-09-09至今178天-7.29%
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C指数型-股票2025-09-09至今178天-7.42%
512370华夏中证A500增强策略ETF指数型-股票2025-08-06至今212天17.16%
159869华夏中证动漫游戏ETF指数型-股票2025-07-29至今220天9.50%
024273华夏中证农业主题ETF发起式联接D指数型-股票2025-06-262025-09-0975天12.50%
588130华夏上证科创板生物医药ETF指数型-股票2025-05-14至今296天0.57%
023766华夏中证全指证券公司ETF联接D指数型-股票2025-04-03至今337天13.46%
023782华夏创业板成长ETF联接D指数型-股票2025-03-31至今340天39.00%
159967华夏创成长ETF指数型-股票2025-03-312025-06-3091天2.38%
021472华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C指数型-股票2024-10-15至今1年又142天47.49%
021471华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A指数型-股票2024-10-15至今1年又142天47.90%
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C指数型-股票2024-06-06至今1年又273天16.46%
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A指数型-股票2024-06-06至今1年又273天16.86%
516810华夏中证农业主题ETF指数型-股票2024-05-312025-07-291年又59天5.92%
021142华夏港股通央企红利ETF联接A指数型-股票2024-04-16至今1年又324天50.10%
021143华夏港股通央企红利ETF联接C指数型-股票2024-04-16至今1年又324天49.27%
562560华夏中证全指信息技术ETF指数型-股票2024-03-27至今1年又344天90.42%
562580华夏中证全指可选消费ETF指数型-股票2024-03-18至今1年又353天21.26%
513910华夏中证港股通央企红利ETF指数型-股票2024-02-07至今2年又28天66.69%
019975华夏物联网ETF联接A指数型-股票2023-11-102025-09-091年又304天42.58%
019976华夏物联网ETF联接C指数型-股票2023-11-102025-09-091年又304天41.82%
019891华夏中证2000ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-082025-09-091年又306天38.19%
019892华夏中证2000ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-082025-09-091年又306天37.44%
562660华夏中证2000ETF指数型-股票2023-09-06至今2年又182天89.80%
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2023-03-27至今2年又345天34.04%
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2023-03-27至今2年又345天38.62%
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2023-03-27至今2年又345天35.38%
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2023-03-272024-11-071年又226天-5.39%
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2023-03-27至今2年又345天36.32%
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2023-03-27至今2年又345天34.20%
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2023-03-27至今2年又345天32.85%
017856华夏中证石化产业ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-142024-11-071年又239天-6.25%
017855华夏中证石化产业ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-142024-11-071年又239天-5.78%
016355华夏国证疫苗与生物科技指数发起A指数型-股票2022-09-06至今3年又182天-37.78%
016356华夏国证疫苗与生物科技指数发起C指数型-股票2022-09-06至今3年又182天-38.43%
016077华夏中证农业主题ETF发起联接A指数型-股票2022-08-192025-09-093年又22天-14.89%
016078华夏中证农业主题ETF发起联接C指数型-股票2022-08-192025-09-093年又22天-15.66%
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2022-06-10至今3年又270天0.94%
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2022-06-10至今3年又270天-0.57%
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2022-06-102024-07-032年又24天-30.28%
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2022-06-102024-07-032年又24天-30.72%
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2022-06-10至今3年又270天19.53%
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2022-06-10至今3年又270天20.87%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 6、融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证浙江国资创新发展指数收益率
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.45%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.40%
大于等于100万元---每笔500元
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