| 基金全称 | 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安医药及医疗器械创新ETF |
| 基金代码 | 516820（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年05月24日 | 成立日期 | 2021年06月09日 |
| 成立规模 | 11.344亿份 | 资产规模 | 16.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安医药及医疗器械创新ETF(516820) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 翁欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-27 |
翁欣女士:中国国籍,哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-15至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-27至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-30至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-03-04至今)、平安中证卫星产业指数型证券投资基金(2025-09-23至今)、平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(2025-09-23至今)基金经理。曾任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2023-12-27至2025-03-11)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至2025-07-09)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-04-25至2025-07-09)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-30至2025-08-28)基金经理。曾任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2026-01-21 | 至今 | 34天 | -7.55% |
| 026544 | 平安中证卫星产业指数E | 指数型-股票 | 2026-01-06 | 至今 | 49天 | -9.37% |
| 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-12-29 | 至今 | 57天 | 4.61% |
| 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 154天 | 26.52% |
| 025525 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 154天 | -11.86% |
| 025526 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 154天 | -11.92% |
| 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 154天 | 26.66% |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 15天 | 1.52% |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 252天 | 33.13% |
| 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 256天 | 7.00% |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 2026-01-23 | 231天 | 15.41% |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 357天 | 20.99% |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 357天 | 21.34% |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又209天 | 43.08% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | 1年又29天 | 1.76% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | 1年又29天 | 3.65% |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 2025-07-09 | 1年又75天 | 15.50% |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 2025-07-09 | 1年又75天 | 14.94% |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 2026-01-23 | 1年又275天 | 29.15% |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 2026-01-23 | 1年又275天 | 29.83% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2024-04-18 | 2025-07-09 | 1年又82天 | 11.34% |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又60天 | -9.09% |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又60天 | 44.33% |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又60天 | 45.26% |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -15.14% |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -14.73% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又60天 | -3.05% |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又72天 | 37.79% |
 | |
| 姓名 | 白圭尧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
白圭尧先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-6-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-6-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-6-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年8月29日起至今)基金经理。2025年11月4日任平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月1日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.47% |
| 561680 | 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 112天 | -1.45% |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 179天 | 10.17% |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 179天 | 10.01% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 0.81% |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | -0.17% |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | -0.23% |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | -0.42% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 10.57% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 24.18% |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 30.56% |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 3.85% |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 3.82% |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 3.72% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 4.55% |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 3.83% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2025-06-25 | 至今 | 244天 | 0.36% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证医药及医疗器械创新指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,根据相关法律法规,本基金可参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 资产支持证券投资策略 本基金参与资产支持证券投资时,将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择,在可转债、可交换债估值合理的前提下投资,以分享市场上涨带来的收益。 金融衍生品投资策略 为有效管理投资组合,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药及医疗器械创新指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证医药及医疗器械创新指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
平安医药及医疗器械创新ETF(516820) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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