基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000080 | 天治可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.455106-05 | 1.4551 | -0.07% | 开放申购 |
000081 | 天治可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.395206-05 | 1.3952 | -0.06% | 开放申购 |
002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.315506-05 | 1.8191 | 0.02% | 开放申购 |
003123 | 天治鑫利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127406-05 | 1.1728 | 0.04% | 限大额 |
003124 | 天治鑫利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168406-05 | 1.1855 | 0.04% | 限大额 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.507606-05 | 0.7754 | -1.26% | 限大额 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.512906-05 | 0.7879 | -1.25% | 限大额 |
007084 | 天治转型升级混合 | 混合型-偏股 | 0.827206-05 | 0.8272 | -0.54% | 开放申购 |
011850 | 天治天享66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.046005-31 | 1.0966 | --- | 暂停申购 |
012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 债券型-长债 | 1.024906-05 | 1.0249 | 0.05% | 限大额 |
012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 债券型-长债 | 1.024506-05 | 1.0245 | 0.05% | 限大额 |
350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 1.152306-05 | 2.9976 | -0.19% | 开放申购 |
350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型-灵活 | 0.890206-05 | 3.4152 | -0.76% | 开放申购 |
350005 | 天治中国制造2025 | 混合型-灵活 | 1.929806-05 | 2.6865 | -1.12% | 限大额 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 债券型-混合二级 | 1.024106-05 | 2.0497 | -0.24% | 开放申购 |
350008 | 天治新消费混合 | 混合型-灵活 | 1.166206-05 | 1.1662 | -1.92% | 开放申购 |
350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.422006-05 | 2.1619 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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