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天治天享66个月定开债(011850
)

单位净值 (2026-05-22)

1.0810--
近1月:0.37%
近1年:3.97%

累计净值

1.1751
近3月:1.05%
近3年:11.59%

近6月:1.94%
成立来:18.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.00亿元(2026-03-31)基金经理:郝杰
成 立 日:2021-09-16管 理 人天治基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16...
预估开放申购时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0810 1.1751 --
    05-15 1.0802 1.1743 --
    05-08 1.0794 1.1735 --
    04-30 1.0785 1.1726 --
    04-24 1.0778 1.1719 --
    04-17 1.0770 1.1711 --
    04-10 1.0762 1.1703 --
    04-03 1.0753 1.1694 --
    03-27 1.0745 1.1686 --
    03-20 1.0737 1.1678 --
    03-13 1.0729 1.1670 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    1.05%
    1.94%
    1.52%
    3.97%
    7.76%
    11.59%
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.76%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    同类排名
    2089 | 3454
    95 | 3450
    512 | 3442
    164 | 3422
    700 | 3436
    69 | 3282
    149 | 2862
    276 | 2353
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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