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单位净值 (2026-04-30)

1.10940.46%
近1月:8.56%
近1年:10.27%

累计净值

3.6344
近3月:6.52%
近3年:-17.81%

近6月:3.41%
成立来:303.21%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.34亿元(2026-03-31)基金经理:卓佳亮
成 立 日:2005-01-12管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1094 3.6344 0.46%
    04-29 1.1043 3.6293 2.97%
    04-28 1.0725 3.5975 -0.91%
    04-27 1.0824 3.6074 0.02%
    04-24 1.0822 3.6072 0.50%
    04-23 1.0768 3.6018 -1.09%
    04-22 1.0887 3.6137 0.44%
    04-21 1.0839 3.6089 1.03%
    04-20 1.0728 3.5978 0.36%
    04-17 1.0689 3.5939 0.14%
    04-16 1.0674 3.5924 1.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.03%
    8.56%
    6.52%
    3.41%
    3.61%
    10.27%
    11.92%
    -17.81%
    同类平均
    1.04%
    9.23%
    2.64%
    10.34%
    8.90%
    36.45%
    43.43%
    27.52%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    325 | 2325
    992 | 2337
    530 | 2330
    1484 | 2317
    1441 | 2328
    1771 | 2279
    1746 | 2195
    1987 | 2087
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31856.43%
    2025-06-301555.71%
    2024-12-312099.61%
    2024-06-303210.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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