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单位净值 (2026-09-10)

1.2321-0.04%
近1月:-3.91%
近1年:-2.63%

累计净值

3.0774
近3月:0.41%
近3年:-5.65%

近6月:-3.78%
成立来:398.92%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.31亿元(2026-06-30)基金经理:李申
成 立 日:2004-06-29管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-10 1.2321 3.0774 -0.04%
    09-09 1.2326 3.0779 -0.74%
    09-08 1.2418 3.0871 -1.20%
    09-07 1.2569 3.1022 3.82%
    09-04 1.2106 3.0559 -3.34%
    09-03 1.2524 3.0977 -0.89%
    09-02 1.2636 3.1089 -1.35%
    09-01 1.2809 3.1262 -2.76%
    08-31 1.3172 3.1625 2.75%
    08-28 1.2819 3.1272 -1.88%
    08-27 1.3065 3.1518 2.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.62%
    -3.91%
    0.41%
    -3.78%
    -2.28%
    -2.63%
    12.39%
    -5.65%
    同类平均
    -0.22%
    -2.07%
    -2.32%
    0.08%
    5.95%
    11.35%
    55.70%
    33.62%
    沪深300
    -0.09%
    -3.27%
    -4.22%
    -2.70%
    -1.76%
    2.32%
    42.33%
    21.61%
    同类排名
    1946 | 2315
    1683 | 2307
    851 | 2296
    1390 | 2294
    1643 | 2286
    1761 | 2268
    1831 | 2177
    1865 | 2097
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30575.78%
    2025-12-31293.19%
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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