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单位净值 (2026-01-13)

1.27880.12%
近1月:-0.02%
近1年:11.08%

累计净值

3.1241
近3月:3.26%
近3年:-10.40%

近6月:2.39%
成立来:417.83%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.36亿元(2025-09-30)基金经理:李申
成 立 日:2004-06-29管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.2788 3.1241 0.12%
    01-12 1.2773 3.1226 0.58%
    01-09 1.2699 3.1152 0.24%
    01-08 1.2668 3.1121 0.05%
    01-07 1.2662 3.1115 -0.41%
    01-06 1.2714 3.1167 0.31%
    01-05 1.2675 3.1128 0.53%
    12-31 1.2608 3.1061 0.04%
    12-30 1.2603 3.1056 -0.69%
    12-29 1.2690 3.1143 -1.23%
    12-26 1.2848 3.1301 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.58%
    -0.02%
    3.26%
    2.39%
    1.43%
    11.08%
    10.17%
    -10.40%
    同类平均
    1.30%
    6.01%
    5.88%
    23.69%
    4.19%
    35.60%
    42.76%
    20.73%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    1139 | 2311
    2214 | 2312
    1381 | 2305
    2086 | 2285
    1719 | 2313
    1833 | 2252
    1906 | 2175
    1829 | 2043
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    2023-12-31794.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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