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单位净值 (2026-04-23)

1.2819-0.21%
近1月:3.86%
近1年:7.20%

累计净值

3.1272
近3月:1.02%
近3年:-5.66%

近6月:-2.37%
成立来:419.08%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.73亿元(2026-03-31)基金经理:李申
成 立 日:2004-06-29管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.2819 3.1272 -0.21%
    04-22 1.2846 3.1299 -0.20%
    04-21 1.2872 3.1325 0.80%
    04-20 1.2770 3.1223 -0.05%
    04-17 1.2777 3.1230 0.15%
    04-16 1.2758 3.1211 0.00%
    04-15 1.2758 3.1211 0.07%
    04-14 1.2749 3.1202 0.63%
    04-13 1.2669 3.1122 -0.02%
    04-10 1.2672 3.1125 -0.06%
    04-09 1.2680 3.1133 -0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.48%
    3.86%
    1.02%
    -2.37%
    1.67%
    7.20%
    15.16%
    -5.66%
    同类平均
    1.10%
    9.61%
    0.96%
    11.13%
    7.78%
    35.20%
    46.27%
    25.73%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    同类排名
    1170 | 2326
    1676 | 2326
    875 | 2319
    2049 | 2304
    1607 | 2317
    1862 | 2268
    1671 | 2183
    1809 | 2072
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31293.19%
    2025-06-30256.87%
    2024-12-31417.99%
    2024-06-30495.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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