申万菱信安鑫精选混合A(003601)基金净值_估值

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申万菱信安鑫精选混合A(003601

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本基金已终止

终止日期：2023-09-16

基金类型：混合型-偏债 \| 中高风险	基金规模：1.52亿元（2023-06-30）	基金经理：刘含等
成立日：2016-11-18	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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恺英网络	2.42%	-0.08%	股吧
神州泰岳	2.40%	0.98%	股吧
果麦文化	2.22%	-1.42%	股吧
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姚记科技	2.07%	0.91%	股吧
鸣志电器	2.06%	0.30%	股吧
冰川网络	1.78%	3.01%	股吧
西山科技	1.76%	0.06%	股吧

前十持仓占比合计：22.01%

持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债01 7.94% --
22国债 7.66% --
20国债 7.63% --
22国债23 7.47% --
23国债10 4.93% --
前五持仓占比合计：35.63%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债01	7.94%	--
22国债	7.66%	--
20国债	7.63%	--
22国债23	7.47%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0250	1.3230	0.00%
09-14	1.0250	1.3230	0.00%
09-13	1.0250	1.3230	0.00%
09-12	1.0250	1.3230	0.00%
09-11	1.0250	1.3230	0.00%
09-08	1.0250	1.3230	0.00%
09-07	1.0250	1.3230	0.00%
09-06	1.0250	1.3230	0.00%
09-05	1.0250	1.3230	0.00%
09-04	1.0250	1.3230	0.00%
09-01	1.0250	1.3230	0.00%

更多净值信息>

申万菱信安鑫精选混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-12 每份派现金0.1327元
2020-08-17 每份派现金0.0550元
2019-03-14 每份派现金0.0500元
2017-11-15 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.79%	-3.76%	-3.57%	-2.75%	-6.53%	-11.89%	-3.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.19%	-1.48%	-1.33%	-0.48%	-1.01%	-3.27%	3.61%
沪深300	-1.04%	-2.22%	-7.10%	-9.03%	-7.48%	-5.59%	-26.72%	-26.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 1458	8 \| 1451	1276 \| 1404	1208 \| 1363	1158 \| 1322	1180 \| 1283	879 \| 936	427 \| 464
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	--	-0.56%	1.52%	-2.46%	-4.86%	3.65%	-8.27%	2.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%	-3.48%	1.83%
沪深300	--	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	787 \| 1388	600 \| 1367	1191 \| 1336	1186 \| 1325	212 \| 1307	1026 \| 1128	160 \| 1163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-11.76%	6.59%	24.97%	6.45%	2.87%	7.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1089 \| 1336	232 \| 1163	26 \| 650	215 \| 339	52 \| 297	30 \| 279	-- \| 144	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2023年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 319.36%
2022-12-31 136.52%
2022-06-30 129.08%
2021-12-31 243.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	319.36%
2022-12-31	136.52%
2022-06-30	129.08%
2021-12-31	243.08%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-10~2023-09-15	刘含杨翰	67天	-1.82%
2023-01-05~2023-07-09	范磊刘含	185天	-0.76%
2019-09-21~2023-01-04	范磊	3年又106天	18.78%
2019-07-13~2019-09-20	李大刚范磊	69天	3.27%
2019-02-20~2019-07-12	叶瑜珍李大刚范磊	142天	0.83%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-12	每份派现金0.1327元
2020-08-17	每份派现金0.0550元
2019-03-14	每份派现金0.0500元
2017-11-15	每份派现金0.0600元

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