汇添富中证人工智能主题ETF联接A(014630)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2022-11-22

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：0.06亿元（2022-12-22）	基金经理：乐无穹
成立日：2022-03-29	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 跟踪误差：--

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：0.43%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0180	1.0180	-0.83%
11-18	1.0265	1.0265	-1.74%
11-17	1.0447	1.0447	2.17%
11-16	1.0225	1.0225	-0.81%
11-15	1.0309	1.0309	3.80%
11-14	0.9932	0.9932	0.46%
11-11	0.9887	0.9887	0.93%
11-10	0.9796	0.9796	-0.94%
11-09	0.9889	0.9889	-1.14%
11-08	1.0003	1.0003	-0.08%
11-07	1.0011	1.0011	-0.56%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

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截止至2022-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.50%	6.05%	-6.03%	-3.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.04%	8.38%	9.03%	-2.45%	7.53%	-10.54%	-11.37%	17.33%
沪深300	2.63%	9.21%	11.36%	-2.39%	8.00%	-13.31%	-23.65%	-0.10%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	9.08%	13.50%	17.19%	1.19%	13.35%	-26.99%	-26.81%	-19.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 2128	367 \| 2118	818 \| 2068	1064 \| 1963	-- \| 1789	-- \| 1677	-- \| 1120	-- \| 862
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	--	-19.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-13.90%	5.52%	--	--	--	--	--
沪深300	--	-15.16%	6.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	--	-21.02%	-4.31%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1790 \| 2094	-- \| 1974	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2022-06-30 29.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-29~2022-11-21 乐无穹 237天 1.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~2022-11-21	乐无穹	237天	1.80%

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