长盛安悦一年持有期混合A(017713)基金净值_估值

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长盛安悦一年持有期混合A(017713

)

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本基金已终止

终止日期：2024-11-21

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡宾
成立日：2023-07-25	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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前十持仓占比合计：27.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21农业 5.60% --
23晋能 5.54% --
23晋能 5.53% --
21工商 5.49% --
23吉高02 5.47% --
前五持仓占比合计：27.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农业	5.60%	--
23晋能	5.54%	--
23晋能	5.53%	--
21工商	5.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0584	1.0675	--
12-13	1.0584	1.0675	--
12-06	1.0584	1.0675	--
11-29	1.0584	1.0675	--
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11-20	1.0584	1.0675	0.07%
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11-18	1.0581	1.0672	-0.17%
11-15	1.0599	1.0690	-0.32%
11-14	1.0724	1.0724	-0.19%
11-13	1.0744	1.0744	0.40%

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长盛安悦一年持有期混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-15 每份派现金0.0091元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	5.84%	3.95%	6.14%	6.99%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	1.66%	3.85%	3.84%	5.42%	6.41%	4.79%	0.80%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 1374	1211 \| 1372	519 \| 1355	466 \| 1349	493 \| 1321	516 \| 1316	-- \| 1174	-- \| 988
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.26%	0.91%	1.10%	0.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 1374	643 \| 1402	609 \| 1403	110 \| 1401	-- \| 1403	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 15.39%
2023-12-31 6.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.39%
2023-12-31	6.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-25~2024-11-20 蔡宾 1年又119天 6.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-25~2024-11-20	蔡宾	1年又119天	6.75%

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